【導(dǎo)讀】東靠柳河，河?xùn)|岸是大冷鄉(xiāng)，西與四堡子鄉(xiāng)毗鄰，南。土地面積一百九十四點五平方公里，總?cè)丝谌f，轄。六個村，XXX鎮(zhèn)駐地在XXX村。本鎮(zhèn)屬于半干旱大陸性季風(fēng)氣候，資到位資金完成36000萬元。用大容量熱水鍋爐取代分散采暖小鍋爐是國家大力提倡的，

　　

【正文】 公司 集中供暖 工程 可行性研究報告 2020年 02 月 31 區(qū)域供熱管網(wǎng)采用具有國際先進水平的自動控制管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)負責(zé)管理首站、供熱區(qū)域內(nèi)熱網(wǎng)和子站的運行調(diào)整，在首站內(nèi)設(shè)置集中控制中心，集控中心能夠監(jiān)測并調(diào)整各熱力站的運行情況。集控中心熱網(wǎng)調(diào)度 負責(zé)全面協(xié)調(diào)各級供熱管網(wǎng)和各類熱源的配合。熱網(wǎng)日常運行管理水平的髙低將直接影響到熱力公司的經(jīng)濟效益，管理人員必須具備一定經(jīng)驗，能通過對實際運行情況的不斷優(yōu)化來完善管理控制程序。 機構(gòu)設(shè)置 XXX熱網(wǎng)工程為改造工程，本期工程實施后，主管網(wǎng)最大管徑為DN800，可滿足 XXX2020年 鎮(zhèn) 采暖熱負荷要求。熱網(wǎng)由 XXX鎮(zhèn) 熱電廠管理和經(jīng)營。 人員配置 按國家有關(guān)規(guī)定，并參照國內(nèi)同規(guī)模熱網(wǎng)及熱力站，擬定熱網(wǎng)勞動定員如下： （ 1）熱力站按無人值守考慮，設(shè)巡視及維修人員，按每 2 座熱力站設(shè)負責(zé)人員 1人。 本期共有 37 座熱力站設(shè)置 18 人，考慮設(shè)置巡檢車輛 4 輛，配備專職司機 4 人，熱網(wǎng)巡檢人員計 22人。 （ 2）本期熱網(wǎng)調(diào)度中心運行人員，每班 3人， 4 班 3運轉(zhuǎn)（考慮輪休倒班），計 12 人。 （ 3）搶險維修人員 15人。 （ 4）收費及用戶服務(wù)人員 10人。 滿堂紅 熱電有限責(zé)任公司 集中供暖 工程 可行性研究報告 2020年 02 月 32 （ 5）技術(shù)管理人員 10人。 本期工程實施后，熱網(wǎng)運行及管理人員總計 69 人。 14 工程建設(shè)進度安排 及招標(biāo)方案 本工程于 2020 年進行項目的前期工作及工程設(shè)計，于 2020 年 3月底前完成工程設(shè)計任務(wù)，并于 2020年 5月 1 日著手熱力網(wǎng)及熱力站施工前的準(zhǔn)備工作。 2020年 7 月 1日熱力 網(wǎng)及熱力站施工，至 2020年 10 月 31 日 工程結(jié)束， 工程建設(shè)項目為熱力網(wǎng)管道及 19號共 9個熱力站的改造； 本工程具體進度見 下 表 151 工作內(nèi)容 完成時間 熱力網(wǎng)及熱力站初步設(shè)計 2020 年 1月 1日 2020年 3月 28 日 熱力網(wǎng)及熱力站施工圖設(shè)計 2020 年 3月 1日 2020年 4月 30 日 熱力網(wǎng)及熱力站施工前準(zhǔn)備 2020 年 5 月 1 日著手 熱力網(wǎng)及熱力站施工 2020年 7月 1日 2020年 10月 31日 15 投資估算及 財務(wù)分析 投資估算 編制原則及依據(jù) （ 1) 概算定額執(zhí)行中華人民共和國國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會 2020 年138 號文頒布的《電力建設(shè)工程概算定額》 (2020年版 )。 （ 2) 費用構(gòu)成及計算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中國電力企業(yè)聯(lián)合會中電聯(lián)技經(jīng)【 2020】 139 號文發(fā)布的《火力發(fā)電工程建設(shè)預(yù)算編制與計算標(biāo)準(zhǔn)》（ 2020 年版）。 滿堂紅 熱電有限責(zé)任公司 集中供暖 工程 可行性研究報告 2020年 02 月 33 （ 3) 工資：建筑工程人工費 單價 26 元 /工日，安裝工程人工費單價 31 元 /工日。 工資性補貼執(zhí)行電定總造 [2020]12 號文《關(guān)于公布各地區(qū)工資性補貼的通知》，遼寧地區(qū) 。人工費調(diào)整執(zhí)行電力工程造價與定額管理總站 [2020]39 號文頒發(fā)的《關(guān) 于調(diào)整電力建設(shè)工程人工工日單價標(biāo)準(zhǔn)的通知》， 調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)為：建筑工程 元 /工日，安裝工程 元 /工日，人工費調(diào)金額只計取稅金，計入編制年價差。 （ 4) 材料價格：安裝材料價格執(zhí)行中電聯(lián)技經(jīng) [2020]141 號文頒發(fā)的《電力建設(shè)工程裝置性材料預(yù)算價格》，定額材料與機械費調(diào)整執(zhí)行定額 [2020]4 號文《關(guān)于頒布發(fā)電安裝工程概預(yù)算定額價格水平調(diào)整系數(shù)的通知》。建筑工程材料價格按《遼寧省工程造價信息》2020 年第 4 季度“彰武地區(qū)材料價格”計列，建筑工程機械價格執(zhí)行定額 [2020]6 號文《關(guān)于頒布 2020 年電 力建設(shè)工程施工機械價差的通知》。 （ 5) 設(shè)備價格按制造廠詢價計列。 （ 6) 電力工程技術(shù)經(jīng)濟標(biāo)準(zhǔn)編制管理費執(zhí)行電定總造 [2020]3 號文“關(guān)于調(diào)整電力工程建設(shè)預(yù)算費用項目及計算標(biāo)準(zhǔn)的通知”。 （ 7) 調(diào)試費執(zhí)行中國電力企業(yè)聯(lián)合會文件中電聯(lián)技經(jīng) [2020]15號文發(fā)布的《電力建設(shè)工程概算定額第六冊調(diào)試工程》（ 2020 年版）。 （ 8) 建設(shè)期貸款利息根據(jù)中國人民銀行發(fā)布“自 2020 年 7 月 7日起上調(diào)金融機構(gòu)存貸款基準(zhǔn)利率”的通知，中長期貸款利率取%。 滿堂紅 熱電有限責(zé)任公司 集中供暖 工程 可行性研究報告 2020年 02 月 34 投資概況 工程動態(tài)投資 2375萬元， 其中：建設(shè)期貸款利 息 340萬元。 有關(guān)問題說明 （ 1) 本工程投資估算基本預(yù)備費率按 5%計列。 （ 2) 本工程投資估算建設(shè)計列投資， 工程動態(tài)投資 2375 萬元 。 資金來源及融資方案 本工程由國成能源有限公司投資建設(shè)，注冊資本金占 20％，其余 80%的投資按國內(nèi)銀行貸款考慮，貸款利率按 %計算。 財務(wù)分析 以熱網(wǎng)入口熱價 48 元 /GJ、出口熱價 63 元 /GJ（含稅）進行項目財務(wù)評價，主要財務(wù)指標(biāo)見下表。 序 號 名 稱 單 位 數(shù) 值 1 工程 動態(tài)投資 萬元 2375 2 流動資金 萬元 262 3 項目投資內(nèi)部收益率 % 4 項目投資凈現(xiàn)值 萬元 2282 5 投資回收期 年 6 總投資收益率 % 7 資本金凈利潤率 % 滿堂紅 熱電有限責(zé)任公司 集中供暖 工程 可行性研究報告 2020年 02 月 35 盈利能力 本工程經(jīng)營期預(yù)計 20年，按照基準(zhǔn)收益率 8%進行項目財務(wù)評價，項目投資內(nèi)部收 益率 %，項目投資凈現(xiàn)值 2282 萬元，大于零。表明項目在財務(wù)上能滿足電力行業(yè)現(xiàn)行的財務(wù)內(nèi)部收益率要求；項目投資的投資回收期是 ，表明投資能及時回 收。因此， 本項目在財務(wù)上具有一定的盈利能力。 償債能力 本工程項目在計算期內(nèi)，貸款款償按照鎖定貸款償還期為 15 年計算，還款方式為本息等額還款。還貸資金由還貸折舊和還貸利潤組成。 從資產(chǎn)負債表中可以看出，該項目流動比率和速動比率較高，說明項目具有清償能力。 敏感性分析 以固定資產(chǎn)投資、熱價幾個要素作為項目財務(wù)評價的敏感性分析因素，測算單因素變化正負 10%時，對 項目投資內(nèi)部收益率 的影響，其結(jié)果見下表。 敏感性分析表 變化因素 項目投資內(nèi)部收益率 基本方案 % 投資 10％ % 投資 +10％ % 熱價 10％ % 熱價 +10％ % 滿堂紅 熱電有限責(zé)任公司 集中供暖 工程 可行性研究報告 2020年 02 月 36 上述分析計算結(jié)果表明：在固定資產(chǎn)投資、熱價幾個因素分別變化177。 10%時，項目投資內(nèi)部收益率最低為 %低于基準(zhǔn)收益率 8%，該項目的抗風(fēng)險能力一般。 經(jīng)濟評價結(jié)論 綜上所述，本工程項目經(jīng)濟評價的各項指標(biāo)均能滿足電力行業(yè)基本要求，同時該項目也具抗風(fēng)險能力，通過經(jīng)濟評價說明該項目建設(shè)是可行的。 原始數(shù)據(jù)和計算依據(jù) 1）經(jīng)濟評價依據(jù)國家發(fā)展改革委員會、建設(shè)部發(fā)改投資[2020]1325 號文關(guān)于頒發(fā)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》（第三版）。 2）中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) DL/T54352020《火力發(fā)電工程經(jīng)濟評價導(dǎo)則》。 3）國務(wù)院文件國發(fā) [1996]35 號“關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的海城通知”。 4）經(jīng)濟評價采用電力行業(yè)最新版的火電項目經(jīng)濟評價軟件進行編制（ ）。 5）根據(jù)新修訂的《公司法》及財政部財企【 2020】 67 號文的通知，不再提取公益金。 6）資金按二年投入，比例分別為第一年 90％、第二年 10％。 8）貸款償還計劃：貸款償還期為 15 年 ，還款方式為本息等額滿堂紅 熱電有限責(zé)任公司 集中供暖 工程 可行性研究報告 2020年 02 月 37 還款。 9）計算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見下表。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 序號 名 稱 單 位 數(shù) 值 1 年供熱量 104GJ/a 338 2 大修理費率 固定資產(chǎn)的 % 3 保險費率 ％ 4 電廠定員 人 69 5 工資 元 /人178。年 50000 6 福利費系數(shù) % 60 7 水價 元 /t 8 平均材料費 元 / GJ 9 平均其他費用 元 / GJ 1 10 貸款償還期 年 11 熱網(wǎng)服役年限 年 12 折舊年限 年 13 流動資金貸款及短貸利率 % 14 所得稅率 % 15 城市維護建設(shè)稅 % 16 教育稅附加 % 滿堂紅 熱電有限責(zé)任公司 集中供暖 工程 可行性研究報告 2020年 02 月 38 17 增值稅率 % 18 注冊資本金比例 % 19 法定公積金 % 20 含稅熱網(wǎng)入口熱價 元 / GJ 48 21 含稅熱網(wǎng)出口熱價 元 / GJ 63 16 結(jié)論和存在問題 結(jié)論 本工程的實施將改善 XXX 鎮(zhèn) 目前的 分散 供熱狀況，提升集中供熱水平，最大程度解決了煙塵污染對環(huán)境的危害。本工程達產(chǎn)后供熱面積為 750 萬 平方米，為 XXX鎮(zhèn) 發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)條件。 項目新鋪設(shè)供熱管網(wǎng) 10986 米（單程）和改造 9個原有熱力站，項目靜態(tài)投資為 2375 萬元人民幣。 本項目建成后符合國家能源政策，項目實施后能夠顯 著 改善區(qū)域內(nèi)環(huán)境，降低污染物排放量。同時優(yōu)化了 XXX 鎮(zhèn) 供熱系統(tǒng)，避免重復(fù)建設(shè)重復(fù)投資，同時又有較大的獲利能力，項目的環(huán)境、社會和經(jīng)濟效益明顯，建議該工程按計劃盡快實施。 管網(wǎng)供熱能力 本工程熱網(wǎng)設(shè)計規(guī)模為 750 萬平方米。隨著 XXX 鎮(zhèn) 城建設(shè)規(guī)模滿堂紅 熱電有限責(zé)任公司 集中供暖 工程 可行性研究報告 2020年 02 月 39 的發(fā)展集中采暖供熱面積 也 將 增加 。 為了提高 管網(wǎng) 供熱能力 可采取提高熱網(wǎng)泵揚 程，以增加管網(wǎng)供回水流速；加大二環(huán)管網(wǎng)供回水溫差 等措施 。 建議 進一步落實 XXX 鎮(zhèn) 建設(shè)的詳細規(guī)劃，摸清拆遷、新建建筑及性質(zhì)，為下一步工作提供詳實的基礎(chǔ)資料。 盡快落實建設(shè)資金籌措，以便盡早開工建設(shè) 。 管網(wǎng)敷設(shè)的路徑應(yīng)進一步組織勘查和落實地下管線情況，為下一步設(shè)計工作做好準(zhǔn)備 。