【正文】 調(diào)整，在首站內(nèi)設(shè)置集中控制中心，集控中心能夠監(jiān)測(cè)并調(diào)整各熱力站的運(yùn)行情況。集控中心熱網(wǎng)調(diào)度負(fù)責(zé)全面協(xié)調(diào)各級(jí)供熱管網(wǎng)和各類熱源的配合。熱網(wǎng)日常運(yùn)行管理水平的髙低將直接影響到熱力公司的經(jīng)濟(jì)效益，管理人員必須具備一定經(jīng)驗(yàn)，能通過(guò)對(duì)實(shí)際運(yùn)行情況的不斷優(yōu)化來(lái)完善管理控制程序。 機(jī)構(gòu)設(shè)置XXX熱網(wǎng)工程為改造工程，本期工程實(shí)施后，主管網(wǎng)最大管徑為 DN800，可滿足 XXX2022年鎮(zhèn)采暖熱負(fù)荷要求。熱網(wǎng)由 XXX鎮(zhèn)熱電廠管理和經(jīng)營(yíng)。 人員配置按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并參照國(guó)內(nèi)同規(guī)模熱網(wǎng)及熱力站，擬定熱網(wǎng)勞動(dòng)定員如下：（1）熱力站按無(wú)人值守考慮，設(shè)巡視及維修人員，按每 2座熱力站設(shè)負(fù)責(zé)人員 1人。本期共有 37座熱力站設(shè)置 18人，考慮設(shè)置巡檢車輛 4輛，配備專職司機(jī) 4人，熱網(wǎng)巡檢人員計(jì) 22人。（2）本期熱網(wǎng)調(diào)度中心運(yùn)行人員，每班 3人，4 班 3運(yùn)轉(zhuǎn)（考慮輪休倒班） ，計(jì) 12人。滿堂紅熱電有限責(zé)任公司集中供暖工程可行性研究報(bào)告 2022 年 02 月33（3）搶險(xiǎn)維修人員 15人。（4）收費(fèi)及用戶服務(wù)人員 10人。（5）技術(shù)管理人員 10人。本期工程實(shí)施后，熱網(wǎng)運(yùn)行及管理人員總計(jì) 69人。14 工程建設(shè)進(jìn)度安排及招標(biāo)方案本工程于 2022年進(jìn)行項(xiàng)目的前期工作及工程設(shè)計(jì)，于 2022年3月底前完成工程設(shè)計(jì)任務(wù)，并于 2022年 5月 1日著手熱力網(wǎng)及熱力站施工前的準(zhǔn)備工作。2022 年 7月 1日熱力網(wǎng)及熱力站施工，至2022年 10月 31日工程結(jié)束，工程建設(shè)項(xiàng)目為熱力網(wǎng)管道及 19號(hào)共 9個(gè)熱力站的改造；本工程具體進(jìn)度見(jiàn)下表 151 工作內(nèi)容 完成時(shí)間熱力網(wǎng)及熱力站初步設(shè)計(jì) 2022年 1月 1日2022 年 3月 28日熱力網(wǎng)及熱力站施工圖設(shè)計(jì) 2022年 3月 1日2022 年 4月 30日熱力網(wǎng)及熱力站施工前準(zhǔn)備 2022年 5月 1日著手熱力網(wǎng)及熱力站施工 2022年 7月 1日2022 年 10月 31日15 投資估算及財(cái)務(wù)分析 投資估算 編制原則及依據(jù)（1) 概算定額執(zhí)行中華人民共和國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì) 2022年138號(hào)文頒布的《電力建設(shè)工程概算定額》(2022 年版)。（2) 費(fèi)用構(gòu)成及計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)中電聯(lián)技經(jīng)滿堂紅熱電有限責(zé)任公司集中供暖工程可行性研究報(bào)告 2022 年 02 月34【2022】139 號(hào)文發(fā)布的《火力發(fā)電工程建設(shè)預(yù)算編制與計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》（2022 年版）。（3) 工資：建筑工程人工費(fèi)單價(jià) 26元/工日，安裝工程人工費(fèi)單價(jià) 31元/工日。工資性補(bǔ)貼執(zhí)行電定總造[2022]12 號(hào)文《關(guān)于公布各地區(qū)工資性補(bǔ)貼的通知》，遼寧地區(qū) 。人工費(fèi)調(diào)整執(zhí)行電力工程造價(jià)與定額管理總站[2022]39 號(hào)文頒發(fā)的《關(guān)于調(diào)整電力建設(shè)工程人工工日單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的通知》，調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)為：建筑工程，安裝工程 ，人工費(fèi)調(diào)金額只計(jì)取稅金，計(jì)入編制年價(jià)差。（4) 材料價(jià)格：安裝材料價(jià)格執(zhí)行中電聯(lián)技經(jīng)[2022]141 號(hào)文頒發(fā)的《電力建設(shè)工程裝置性材料預(yù)算價(jià)格》，定額材料與機(jī)械費(fèi)調(diào)整執(zhí)行定額[2022]4 號(hào)文《關(guān)于頒布發(fā)電安裝工程概預(yù)算定額價(jià)格水平調(diào)整系數(shù)的通知》。建筑工程材料價(jià)格按《遼寧省工程造價(jià)信息》2022 年第 4季度“彰武地區(qū)材料價(jià)格”計(jì)列，建筑工程機(jī)械價(jià)格執(zhí)行定額[2022]6 號(hào)文《關(guān)于頒布 2022年電力建設(shè)工程施工機(jī)械價(jià)差的通知》。（5) 設(shè)備價(jià)格按制造廠詢價(jià)計(jì)列。（6) 電力工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)編制管理費(fèi)執(zhí)行電定總造[2022]3 號(hào)文“關(guān)于調(diào)整電力工程建設(shè)預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目及計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)的通知”。（7) 調(diào)試費(fèi)執(zhí)行中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)文件中電聯(lián)技經(jīng)[2022]15號(hào)文發(fā)布的《電力建設(shè)工程概算定額第六冊(cè)調(diào)試工程》（2022 年版）。滿堂紅熱電有限責(zé)任公司集中供暖工程可行性研究報(bào)告 2022 年 02 月35（8) 建設(shè)期貸款利息根據(jù)中國(guó)人民銀行發(fā)布“自 2022年 7月 7日起上調(diào)金融機(jī)構(gòu)存貸款基準(zhǔn)利率”的通知，中長(zhǎng)期貸款利率取%。 投資概況工程動(dòng)態(tài)投資 2375萬(wàn)元，其中：建設(shè)期貸款利息 340萬(wàn)元。 有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明（1) 本工程投資估算基本預(yù)備費(fèi)率按 5%計(jì)列。（2) 本工程投資估算建設(shè)計(jì)列投資，工程動(dòng)態(tài)投資 2375萬(wàn)元。 資金來(lái)源及融資方案本工程由國(guó)成能源有限公司投資建設(shè)，注冊(cè)資本金占 20％，其余 80%的投資按國(guó)內(nèi)銀行貸款考慮，貸款利率按 %計(jì)算。 財(cái)務(wù)分析 以熱網(wǎng)入口熱價(jià) 48元/GJ、出口熱價(jià) 63元/GJ（含稅）進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)見(jiàn)下表。序 號(hào) 名 稱單 位數(shù) 值1 工程動(dòng)態(tài)投資 萬(wàn)元 23752 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2623 項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率 % 4 項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 22825 投資回收期 年 滿堂紅熱電有限責(zé)任公司集中供暖工程可行性研究報(bào)告 2022 年 02 月36序 號(hào) 名 稱單 位數(shù) 值6 總投資收益率 % 7 資本金凈利潤(rùn)率 % 盈利能力本工程經(jīng)營(yíng)期預(yù)計(jì) 20年，按照基準(zhǔn)收益率 8%進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率 %，項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值 2282萬(wàn)元，大于零。表明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上能滿足電力行業(yè)現(xiàn)行的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率要求；項(xiàng)目投資的投資回收期是 ，表明投資能及時(shí)回收。因此，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上具有一定的盈利能力。 償債能力本工程項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)，貸款款償按照鎖定貸款償還期為 15年計(jì)算，還款方式為本息等額還款。還貸資金由還貸折舊和還貸利潤(rùn)組成。從資產(chǎn)負(fù)債表中可以看出，該項(xiàng)目流動(dòng)比率和速動(dòng)比率較高，說(shuō)明項(xiàng)目具有清償能力。 敏感性分析以固定資產(chǎn)投資、熱價(jià)幾個(gè)要素作為項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的敏感性分析因素，測(cè)算單因素變化正負(fù) 10%時(shí)，對(duì)項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率的影響，其結(jié)果見(jiàn)下表。 敏感性分析表滿堂紅熱電有限責(zé)任公司集中供暖工程可行性研究報(bào)告 2022 年 02 月37變化因素 項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率基本方案 %投資10％ %投資+10％ %熱價(jià)10％ %熱價(jià)+10％ %上述分析計(jì)算結(jié)果表明：在固定資產(chǎn)投資、熱價(jià)幾個(gè)因素分別變化177。10%時(shí)，項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率最低為 %低于基準(zhǔn)收益率 8%，該項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力一般。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，本工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均能滿足電力行業(yè)基本要求，同時(shí)該項(xiàng)目也具抗風(fēng)險(xiǎn)能力，通過(guò)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)說(shuō)明該項(xiàng)目建設(shè)是可行的。 原始數(shù)據(jù)和計(jì)算依據(jù)1）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)改投資[2022]1325號(hào)文關(guān)于頒發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》 （第三版） 。2）中華人民共和國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) DL/T54352022《火力發(fā)電工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》 。3）國(guó)務(wù)院文件國(guó)發(fā)[1996]35 號(hào)“關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的海城通知” 。4）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用電力行業(yè)最新版的火電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件進(jìn)滿堂紅熱電有限責(zé)任公司集中供暖工程可行性研究報(bào)告 2022 年 02 月38行編制（ 版） 。5）根據(jù)新修訂的《公司法》及財(cái)政部財(cái)企【2022】67 號(hào)文的通知，不再提取公益金。6）資金按二年投入，比例分別為第一年 90％、第二年 10％。8）貸款償還計(jì)劃：貸款償還期為 15年，還款方式為本息等額還款。9）計(jì)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見(jiàn)下表。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表序號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 值1 年供熱量 104GJ/a 3382 大修理費(fèi)率 固定資產(chǎn)的% 3 保險(xiǎn)費(fèi)率 ％ 4 電廠定員 人 695 工資 元/人年 500006 福利費(fèi)系數(shù) % 607 水價(jià) 元/t 8 平均材料費(fèi) 元/ GJ 9 平均其他費(fèi)用 元/ GJ 110 貸款償還期 年 11 熱網(wǎng)服役年限 年 12 折舊年限 年 滿堂紅熱電有限責(zé)任公司集中供暖工程可行性研究報(bào)告 2022 年 02 月3913流動(dòng)資金貸款及短貸利率 % 14 所得稅率 % 15 城市維護(hù)建設(shè)稅 % 16 教育稅附加 % 17 增值稅率 % 18 注冊(cè)資本金比例 % 19 法定公積金 % 20含稅熱網(wǎng)入口熱價(jià)元/ GJ 4821含稅熱網(wǎng)出口熱價(jià)元/ GJ 6316 結(jié)論和存在問(wèn)題 結(jié)論本 工 程 的 實(shí) 施 將 改 善 XXX 鎮(zhèn) 目 前 的 分 散 供 熱 狀 況 ， 提 升 集 中 供熱 水 平 ， 最 大 程 度 解 決 了 煙 塵 污 染 對(duì) 環(huán) 境 的 危 害 。 本 工 程 達(dá) 產(chǎn) 后 供熱 面 積 為 750 萬(wàn) 平 方 米 ， 為 XXX 鎮(zhèn) 發(fā) 展 提 供 了 良 好 的 基 礎(chǔ) 條 件 。項(xiàng)目新鋪設(shè)供熱管網(wǎng) 10986米（單程）和改造 9個(gè)原有熱力站，項(xiàng) 目 靜 態(tài) 投 資 為 2375 萬(wàn) 元 人 民 幣 。本 項(xiàng) 目 建 成 后 符 合 國(guó) 家 能 源 政 策 ， 項(xiàng) 目 實(shí) 施 后 能 夠 顯 著 改 善 區(qū)滿堂紅熱電有限責(zé)任公司集中供暖工程可行性研究報(bào)告 2022 年 02 月40域 內(nèi) 環(huán) 境 ， 降 低 污 染 物 排 放 量 。 同 時(shí) 優(yōu) 化 了 XXX 鎮(zhèn) 供 熱 系 統(tǒng) ， 避免 重 復(fù) 建 設(shè) 重 復(fù) 投 資 ， 同 時(shí) 又 有 較 大 的 獲 利 能 力 ， 項(xiàng) 目 的 環(huán) 境 、 社會(huì) 和 經(jīng) 濟(jì) 效 益 明 顯 ， 建 議 該 工 程 按 計(jì) 劃 盡 快 實(shí) 施 。 管網(wǎng)供熱能力本 工 程 熱 網(wǎng) 設(shè) 計(jì) 規(guī) 模 為 750 萬(wàn) 平 方 米 。 隨 著 XXX 鎮(zhèn) 城 建 設(shè) 規(guī)模 的 發(fā) 展 集 中 采 暖 供 熱 面 積 也 將 增 加 。 為 了 提 高 管 網(wǎng) 供 熱 能 力 可采 取 提 高 熱 網(wǎng) 泵 揚(yáng) 程 ， 以 增 加 管 網(wǎng) 供 回 水 流 速 ； 加 大 二 環(huán) 管 網(wǎng) 供 回水 溫 差 等 措 施 。 建議 進(jìn) 一 步 落 實(shí) XXX 鎮(zhèn) 建 設(shè) 的 詳 細(xì) 規(guī) 劃 ， 摸 清 拆 遷 、 新 建 建 筑及 性 質(zhì) ， 為 下 一 步 工 作 提 供 詳 實(shí) 的 基 礎(chǔ) 資 料 。 盡 快 落 實(shí) 建 設(shè) 資 金 籌 措 ， 以 便 盡 早 開(kāi) 工 建 設(shè) 。 管 網(wǎng) 敷 設(shè) 的 路 徑 應(yīng) 進(jìn) 一 步 組 織 勘 查 和 落 實(shí) 地 下 管 線 情 況 ，為 下 一 步 設(shè) 計(jì) 工 作 做 好 準(zhǔn) 備 。