【正文】 理報銷拆零部分，并在報銷單上標識核銷?；锸逞a助費公司給每位在崗員工每人每天補助20元伙食費，發(fā)放給個人。每月由綜合辦公室根據各部門提供的考勤表，造表經總會審核、總經理批準后，交財務發(fā)放。職工探親路費（1）、探望愛人每年二次，乘火車12小時以上，可以購硬臥票報銷。（2）、未婚職工探望父母的每年一次，乘火車12小時以上，可以購硬臥票報銷。（3）、已婚職工探望父母的每二年一次，乘火車12小時以上，可以購硬臥票報銷。以上職工探親的目的地直線距離境內交通路費可憑票據實報銷，第七條 夏季降溫費控制、審批、核銷辦法每年夏季降溫費均按照中建七局有限公司開支標準，結合所在地區(qū)實際情況給員工降溫補助，由綜合辦公室根據各部門提供的考勤表編制發(fā)放表，經總會審核、總經理批準后，交財務發(fā)放。第八條 業(yè)務招待費控制、審批、核銷辦法 開支業(yè)務招待費應事先申請并得到批準，不允許先斬后奏。申請時要填寫招待費用開支申請單，并注明所招待人員和陪同人員、招待檔次和額度，報銷時必須填寫開發(fā)公司費用開支登記表。因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告領導。凡因工作需要對外贈送禮品，必須事先向總經理請示，得到總經理的批準后，方能執(zhí)行，否則費用自理。工作人員因公出差確需應酬的，須事前電話請示，請示時要說明招待檔次和開支額度，得到同意后限額接待。工作人員報銷業(yè)務招待費，必須做到一次一報、一次一單、一單一核。不得將多次發(fā)生的費用發(fā)票貼在一起合并報銷，對贈送禮品開具的發(fā)票需附購買商品電腦小票，電腦小票和清單由財務部門按規(guī)定隨憑證或單獨存放備查。所開支的業(yè)務招待費，統(tǒng)一由開發(fā)公司辦理的銀行儲蓄卡結算（銀行儲蓄卡由開發(fā)公司財務和指定人員保管）。開支時由經辦人員到財務部或指定人員處借用，費用核銷流程圖：（附后）發(fā)公司管理人員費用核銷流程圖報銷人員正確填寫費用報銷單，將報銷票據分類分單整齊粘貼在報銷單背面是否財務核銷人員按財務制度規(guī)定，確認其合法性，核銷報銷金額并簽名是否分管部門負責人審核合理性并簽字 是否總會計師審核簽字 是 總經理批準簽字否 是是財務部會計按照總會計師和總經理審核的原始單據填制會計記賬憑證，并將費用正確計入預算總額內 是出納員根據記帳憑證，扣除個人借款后，支付剩余部分款項第四章 附則第九條 本辦法由財務資金部負責解釋。第十條 本辦法自2010年 月 日起試執(zhí)行。注：附開發(fā)公司業(yè)務招待申請單 附開發(fā)公司管理人員費用報銷登記表（八）開發(fā)公司管理人員借款管理辦法第一章 總 則第一條 為加強員工借款管理，減少資金占用，更好的服務于公司生產經營，特制訂本辦法。第二章 管理員借款內容、審批和額度第二條 管理人員借款內容開發(fā)公司管理人員因工出差、零星采購、經營周轉金、為開發(fā)公司辦理業(yè)務的零星支付、根據需要可借用現金。臨時用工和試用期間的管理人員不能借支現金，有出差任務時，由同行人員借支現金。第三條 管理人員借款審批程序管理人員借支現金需填寫“借款單”，報總經理或委托人簽批。經總會計師審核簽字后，方可到財務借款，現金借支2萬元以上的，要提前一天通知財務資金部?，F金借支人應親自到財務資金部支取現金并在現金支付憑證上簽字，委托他人支取的，必須由受委托人在現金支付憑證上簽字。第四條 管理人員借款額度為了更準確地掌握現金的收支，借款在1000元以下的現金支出不辦理借款。管理人員借支現金前必須預計合理的借支額度，財務負責人應進行額度的審核，超出合理范圍的人員借款，財務部門不予借支。對不同級別的管理人員設置最高借款限額，未還借款超過限額時，財務資金部不再向其借款，由于經營需要，特殊情況下，由借款人提出借款事由，經總經理批準后，方可辦理借款。級別額度總經理級8000元總經理以下副職級5000元部門經理3000元小車司機2000元其他人員1000元 第三章 管理人員借款的管理第五條 禁止白條抵現，對于符合規(guī)定人員的“借款單”財務要及時進行賬務處理。第六條 管理人員借款報銷應取得合法的報銷票據，分管部門負責人審核其合理性后，財務資金部審核合法性，并經總會計師和總經理簽批后，財務進行賬務處理。第七條 管理人員報銷款項應首先用于償還借款。有工作任務需要支出現金時，需再次履行借款手續(xù)，財務部門不得直接支付現金。第八條 有固定周轉金借款的人員，實行“前款不清，后款不借”原則。第九條 財務資金部要嚴格控制人員借款總量，準確掌握管理人員現金借支、報銷和還款的情況，及時清理借支，對借款期限超過2個月的人員，財務應下發(fā)“管理人員借款清欠通知單”催收。財務每季度要對管理人員借款進行一次全面清理。第十條 對管理人員逾期借款且接到“管理人員借款清欠通知單”10日內仍未還清借款的人員，執(zhí)行“前款不清，后款不借”原則，并會同人事負責人從借款人工資中逐月扣還。第十一條 負責人事的人員對于有辭退意向的和調出意向的人員，應事先通知財務，待其還清所有借款之后，再履行相關手續(xù)。第四章 附 則 第十二條 本規(guī)定由財務資金部負責解釋。 第十三條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。二、行政管理制度（一）、會議管理規(guī)定為提高工作效率，注重實際效果，結合有限公司（以下稱“公司”）組織結構實際情況，特制訂本管理辦法，以規(guī)范管理公司各類會議。會議分類（黨支部擴大會）、工會會員大會、工會經費審查委員會議：包括專題會、業(yè)務工作會、座談討論會等?？偨浝磙k公會：原則上每月1次，為每月月底進行。如有必要，總經理可提前或推后召開；情況緊急時也可以隨時召開。：、財務預算、決算報告等；、重要生產計劃、重要經營活動、重大合同簽訂、重大資金運作、重要人事安排以及固定資產購置等；；；；。：總經理辦公會由辦公室組織并進行會議紀錄，起草會議記要，并負責會議決議和精神貫徹落實的督促檢查。：總經理辦公會有公司總經理、總會計師、總工程師、公司各部門負責人以及會議議案涉及人員參加。：總經理辦公會討論的議題，必須在會前由分管領導和主管部門依據實際問題和相關政策認真研究，提出議案，經辦公室初審、總經理審核后提交會議討論決定，沒有議案或議案不成熟的不能提交會議討論決定：，并進行整理形成會議紀要；會議紀要由辦公室呈有關公司領導、部門領導會簽，然后報總經理審批簽發(fā)；、編號、打印、下發(fā)、存檔。會議紀要應于會議召開后3日內完成審批并下發(fā)。：辦公室負責對總經理辦公會決議的執(zhí)行情況進行檢查督辦并將結果匯總，于下次辦公會進行匯報。黨支部會（黨支部擴大會）：黨支部會（黨支部擴大會）由公司黨支部不定期召集舉行，原則上每季度不少于一次。：公司黨支部委員，另根據情況擴大到公司黨員領導干部。其他參會人員視不同的會議內容由公司黨委確定。：；；；；；。：（黨支部擴大會）由辦公室負責記錄，根據會議討論意見形成會議決定（決議），會議決定（決議）由黨支部書記審批簽發(fā)。（決議）的執(zhí)行情況進行檢查督辦并將結果匯總于下次黨支部會（黨支部擴大會）進行匯報。生產調度會：，原則上每月月底召開；，整理會議紀要。：公司領導、公司各部門負責人及主要管理人員；施工單位項目部主要管理人員；建設行政主管部門領導；監(jiān)理公司負責人。：、下月生產計劃安排意見及需要解決的問題；、質量、安全工作監(jiān)督檢查情況，并提出整改建議或意見；；；。 周工作例會 ：；；。；；。：，對下周工作進行安排；，并對相關工作進行強調和要求。工會委員會議（工會會員大會）：（工會會員大會），由公司工會不定期召集舉行；（工會會員大會）由工會安排，辦公室配合幫助。：根據不同的會議內容由公司工會確定參會人員。：由公司工會根據會議類型確定。其他會議其他會議，包括專題會、業(yè)務工作會、座談討論會等，由召集領導或召集部門負責組織，辦公室負責配合和支持。解釋權。 月 日起實施。（二）、公文管理辦法總則：為使公司公文處理工作規(guī)范化、制度化，提高公司公文處理工作的效率和公文質量，特制訂本辦法。由公司辦公室的文秘或資料員負責公文的日常管理工作。適用范圍：本辦法適用于有限公司。公文管理流程：外來文件 辦公室主任分送 辦公室簽收、登記公司主要領導批閱辦公室主任提出傳閱意見經辦人 擬稿填文件審批 會簽單主管領導傳閱提出貫徹意見相關人員 閱辦辦公室審核辦公室用印、分發(fā)公司總經理/ 主管經理簽發(fā)辦公室保存原件 辦公室 編號、打印收文發(fā)文 辦公室存檔部門文秘或資料員摘錄重要批示內容辦公室存檔相關部門 會簽 定稿部門簽署意見部門文秘或資料員登記 收文管理除標有收件人姓名的一般性業(yè)務函件、傳真外，公司及各部門收到的涉及公司利益的文件、資料一律要交由辦公室進行收文登記、編號管理。 登記、編號后的文件要經辦公室主任進行初閱，提出初步處理意見，報領導批閱后，送相關部門或有關人員閱辦。需傳閱的文件（含部門會簽文件）一律經各部門之間進行傳遞，各部門要做好相應的登記工作，以避免文件丟失。傳閱的文件，在各部門停留時間原則上不應超過一天；需辦理、轉發(fā)的文件，主辦部門辦文時間不應超過三個工作日。確需延長時間的，應留存復印件，原件交辦公室存檔。辦公室有責任對公司領導在公文上批示內容的落實情況進行監(jiān)督、檢查，各部門應做好文件的催辦工作。發(fā)文管理：；：用于發(fā)布公司重要的決定、通知、規(guī)章、制度，轉發(fā)上級文件，向上級機關請示有關問題，辦理申請，批轉、批復分管機構的請示、報告，通知重要會議，傳達公司領導批示等。：各部門用于通知、發(fā)布、批復部門職責范圍內的業(yè)務事項，轉發(fā)上級業(yè)務主管部門的文件，催要有關情況、材料、報表、聯系工作等。：用于記載、傳達公司領導主持的會議情況和議定事項。：各部門用于向總公司領導請示、報告工作，通報公司重要情況，工作動態(tài)等。：便函、介紹信等。：適用于對重要事項或重大行動做出安排。：適用于轉發(fā)上級單位和不相隸屬單位的公文，發(fā)布規(guī)章制度，傳達要求下級單位辦理和需要有關單位周知或者執(zhí)行的事項，員工的任免和聘用。：適用于表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或情況。：適用于向上級單位或公司內部匯報工作，反映情況，提出建議或答復上級單位的詢問。：適用于不便或不必正式行文，而又需上級部門或領導同志批示、批復或閱知的事項。：適用于向上級單位請求指示、批準的事項。：適用于答復下級單位請示事項。：適用于對重要問題提出見解和處理辦法。：適用于不相隸屬單位之間相互商洽工作，詢問和答復問題，請求批準。::擬文應使用公司《文件審批/會簽單》；文件標題應簡要概括文件的主要內容，標題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號外，一般不用標點符號。；。、統(tǒng)稱。、抄送范圍為：政府、集團公司、各單位/各有關單位，公司各部門，各項目部。根據文件情況可縮減或擴大主、抄送范圍。、抄送一般不標領導個人名稱。：，如涉及其他部門職責范圍的事項，主辦部門應主動會簽相關部門。為節(jié)約辦文時間，會簽形式一般采用電子郵件傳遞方式；重要的公司規(guī)章、制度和其他重大事項，必要的，應由主辦單位召集有關部門對文件進行評審。，盡快提出意見，一般不超過2個工作日，如會簽時間超過時限要求，經催辦仍不能反饋意見，主辦部門做好催辦記錄可視其默認。會簽的文件如有分歧意見，主辦部門負責人應出面協(xié)商，協(xié)商不能取得一致時，應經主辦部門報請主管領導直至總經理裁定。：、便函、會議紀要，由主辦部門主管領導簽署意見，總經理簽發(fā)；、函件由主辦部門負責人簽署意見，送辦公室進行審/核稿后，呈公司主管領導簽發(fā)。：、年份、序號、部門發(fā)文字號；、企業(yè)秘密的公文應由主辦部門標明密級和保密期限，其中，“絕密”、“機密”級公文還應標明份數序號。緊急公文應根據緊急程度分別標明“特急”、“急件”；，應當注明附件的順序和名稱；如需附注（需要說明的其他事項），應加括號標注；；：宋2仿3，即：標題宋體2號或小標2號字，其他為仿宋3號字；以部門名義自發(fā)的會議紀要，格式部門自定，字體推薦使用宋體小標4號字；：公文一般用A4紙單面打印，雙訂書釘沿左邊裝訂，上下距離紙上下邊沿各9Cm。：。公文除“會議紀要”和傳真以外，應加蓋印章。，下不壓日期，印文不能倒置。、保存、下發(fā)給施工單位文件資料、抄送給公司以外單位文件資料，必須用紙質文件；；、各部門對需執(zhí)行或限期反饋意見的重要的電子文件要求確認并貫徹執(zhí)行； 公司文件、會議紀要、公司便函由辦公室負責統(tǒng)一發(fā)送；，要求保存2份成稿，辦公室歸檔1份，主辦部門留存1份。（三）、檔案管理制度根據集團公司檔案管理辦法，結合有限公司實際情況，特制定本管理制度。本制度中所稱檔案是指公司在經