【正文】 詳細記錄收據(jù)的領用、使用、結(jié)存等情況。嚴格按照中國人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》及相關規(guī)定執(zhí)行，遵守銀行結(jié)算紀律，保證結(jié)算業(yè)務的正常進行。以上范圍以外的貨幣資金支出，均通過開發(fā)公司開戶銀行進行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 第四章 貨幣資金的管理第十二條 崗位分工及授權批準出納員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作?？偨?jīng)理開支的費用報董事長或黨支部書記簽字后報銷。由七局有限公司和七局三公司(股東)分別委派專業(yè)財會人員組成團體，在七局有限公司財務部和資金部的授權下，按照中國建筑股份有限公司的要求，在七局有限公司財務部NC系統(tǒng)內(nèi)進行財務獨立核算。負責管理本部門的會計檔案。參與BT項目移交，負責BT項目利息清算、資金回收工作。 分包工程的管理 監(jiān)理單位應按施工合同專用條款要求對承包人的分包行為進行嚴格管理。監(jiān)理單位受理索賠時應搜集與本索賠有關的各種監(jiān)理文件、指令、紀要和記錄，分析確認索賠事件是由非承包人原因所造成，并核實有關記錄。否則，監(jiān)理單位有權不予受理。評估完成后，將評估結(jié)果與項目公司和新南公司和承包人協(xié)商，提出審查意見，編寫評估報告，報項目公司和新南公司批準。 發(fā)出書面監(jiān)理指令：在接到承包人提交工程延期意向書后，監(jiān)理單位應及時以書面形式指示承包人立即采取措施，將可能造成的影響和損失降低到最小。第三節(jié) 工程延期索賠 受理工期索賠的條件 由于下列原因之一而造成工程施工進度網(wǎng)絡計劃的關鍵線路上的工期延誤，才能進行工期索賠：（衡量標準按本項目施工合同專用條款相關規(guī)定執(zhí)行）。如果此單價或總額價一時不能議定，監(jiān)理工程師可以確定暫時的單價或總額價，作為暫付賬款列入期中支付證書中，待議定后再在其后的期中支付證書中調(diào)整。 監(jiān)理提出的變更應征得新南公司、項目公司的同意，有項目公司發(fā)文批復作為變更的依據(jù)，施工單位辦理相關變更手續(xù)。 設計變更分為重大設計變更、較大設計變更和一般設計變更三類 一般變更投資增減單項不超過1萬元，%變更： 重要變更投資增減單項為超過1萬元但小于15萬元，%的變更； 重大變更超出重要變更的范圍均屬重大變更。第二節(jié) 工程變更 工程變更的原則 ，應遵循堅持標準、保證質(zhì)量、節(jié)約資金、保證工期、提高經(jīng)濟效益的原則。（五）合同管理辦法為加強項目公司合同管理辦法、提高合同質(zhì)量，防范風險，規(guī)范簽約、履約行為，維護公司的合法權益，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，資金安全使用管理，合理確定、有效控制工程造價，增強廉政建設保證措施，根據(jù)法律法規(guī)及總公司、工程局有關文件并結(jié)合公司實際，特制定本辦法。第四節(jié) 工程建設資金使用監(jiān)督 項目建設資金在建設期間必須做到?？顚Ｓ?，專項用于項目建設或項目管理人員的期間費用開支。 工程部在收到承包人提交的已獲監(jiān)理單位確認的《工程計量支付月報》后，應實地核對可計量工程量。 非因承包人原因，相關責任單位未能及時或正確履行《委托監(jiān)理合同》、《施工總包合同》中約定的職責，造成工程計量滯后并給承包人帶來經(jīng)濟或工期損失的，應承擔相應責任。對違反合同規(guī)定的工程價款，項目公司和新南公司有權拒絕支付。．專職或兼職安全員檔案。安全檔案有：．安全生產(chǎn)規(guī)章制度檔案。并寫出調(diào)查報告報相關部門。．要經(jīng)常宣傳安全生產(chǎn)的重要性和如何搞好安全生產(chǎn)，以增強全員安全生產(chǎn)意識。要讓每一個管理人員、每一個民工對安全管理、對所從事的工種的安全規(guī)程做到應知應會，要講得出，做得到。．安全管理人員在各自管理的范圍內(nèi)負責安全管理工作，必須認真執(zhí)行國家、省有關部門安全生產(chǎn)、勞動保護的各項規(guī)定和制度?！　?．下達施工（生產(chǎn)）任務時，必須實行安全交底制度。項目經(jīng)理是安全生產(chǎn)第一責任人。（三）安全生產(chǎn)管理制度基本要求 ．為了加強工程項目建設的安全管理，防止和減少施工安全事故、保障人身和財產(chǎn)安全，把項目建設成優(yōu)質(zhì)工程、廉政工程和安全工程，施工單位必須認真學習《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、國務院《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》等國家和部門的法律法規(guī)，以及江蘇省安監(jiān)部門的有關政策規(guī)定，根據(jù)所承包的工程項目制定出安全制度，安全措施，應急預案等，建立安全保障體系。 每月工程進度報告。 月(季)度進度計劃的內(nèi)容 本月(季)計劃完成的分項工程內(nèi)容及順序安排；(季)各分項的工程數(shù)量及投資額；，人力和主要設備的配置；； 本月(季)應達到的工程形象。在事故原因查明后，政府主管部門、項目公司、設計、監(jiān)理、施工等單位共同商量補救處理方案，并上報有關部門，待批復后才可進行下理。未經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師檢查、簽證的，施工單位不得擅自隱蔽，否則應進行剝露、或鉆孔檢查，直到現(xiàn)場監(jiān)理工程師認為滿意為止，由此引起的一切費用由施工單位承擔。材料、構件檢驗制度工程施工前，承包人應對原材料進行料源調(diào)查，一是調(diào)查質(zhì)量，二是調(diào)查供應能力。資料員負責上級文件及內(nèi)部文件的收、發(fā)、管工作；參加圖紙會審、負責圖紙、設計變更及有關技術資料的整理、發(fā)放、借閱；參加有關會議，進行記錄打印、發(fā)放。測量工程師按照規(guī)劃及總平面圖要求，進行施工現(xiàn)場控制測量，設置永久性測量控制樁；以控制網(wǎng)為依據(jù)進行各局部建筑物定位放線和標高測設、傳遞。安裝施工技術員負責機電安裝工程等專業(yè)的施工、管理、協(xié)調(diào)工作；負責協(xié)調(diào)、落實總包管理對機電安裝分包提供的現(xiàn)場水電、辦公、庫房場地等各項服務；做好機電安裝工程文件和資料的管理。生產(chǎn)副經(jīng)理負責整個工程的安全、文明施工及環(huán)境保護、消防管理；負責施工現(xiàn)場的生產(chǎn)安排、進度管理及各種資源管理；負責協(xié)調(diào)各專業(yè)之間的交叉施工管理；是工程工期、施工協(xié)調(diào)、現(xiàn)場管理的主要責任人。項目技術負責人負責本工程的施工技術管理、質(zhì)量管理、深化和優(yōu)化設計管理、變更洽商管理、工程資料管理及科技推廣應用管理，是施工技術、質(zhì)量、方案、設計管理的主要責任人。質(zhì)檢工程師貫徹國家及地方的有關規(guī)范、工藝標準、質(zhì)量標準；全面開展現(xiàn)場質(zhì)量跟蹤檢查等工作；負責分解質(zhì)量目標，制定質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)實施計劃，并監(jiān)督實施；負責工程質(zhì)量資料的搜集、整理和管理工作，協(xié)助總包部總工程師組織參與分項、分部、單位工程的驗收和質(zhì)量等級評定工作。 進行施工過程中的抄平、放線等測量工作；進行沉降觀測點的埋設及各階段的觀測工作，并做好記錄。第二部分 管理制度一、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度（一）工程質(zhì)量管理制度為了規(guī)范工程質(zhì)量管理工作，特制定本辦法。材料進場后，按規(guī)定頻率進行抽檢。工程質(zhì)量事故處理制度、凡在工程建設過程中，由于設計或施工等原因，造成工程質(zhì)量不符合規(guī)范或設計要求，需做返工處理的統(tǒng)稱工程質(zhì)量事故。、凡對工程質(zhì)量事故隱瞞不報或拖延處理、或處理不當、或處理結(jié)果未經(jīng)監(jiān)理工程師同意的，對事故部分及受事故影響的部分工程應視為不合格，不予計量計價，待事故處理完畢后，再補辦計量計價。 周作業(yè)計劃 本周計劃完成的工作內(nèi)容數(shù)量及順序安排； 完成以上工作內(nèi)容所需的人力及設備配置； 對進度計劃的影響。監(jiān)理單位應根據(jù)所掌握的當月進度情況及《監(jiān)理日報》進行分析、整理，每月向項目公司提交每月工程進度報告。．安全生產(chǎn)管理必須堅持“安全第一、預防為主”的方針，堅持管生產(chǎn)必須管安全和誰主管誰負責的原則。專職安全員應根據(jù)現(xiàn)場要求配備到位。下達方與接受方須履行交接手續(xù)，以簽字為準，在交接手續(xù)不清的情況下開工，發(fā)生問題，應追究指揮者的責任。．要不斷進行科技創(chuàng)新，以科技創(chuàng)新促進安全生產(chǎn)水平的提高。．對新進場的民工或從事新工種的民工，安全教育培訓不得少于10小時，以后每月不少于5小時。要用正反兩方面的典型事例并結(jié)合施工實際，搞好安全生產(chǎn)宣傳。事故調(diào)查處理要按實事求是、尊重科學的原則，及時準確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責任，總結(jié)事故教訓，制定出防范措施和整改處理意見，防止類似事故的重復發(fā)生。．安全生產(chǎn)組織機構檔案。．安全生產(chǎn)操作程序檔案。只有符合合同文件規(guī)定、質(zhì)量驗收合格且質(zhì)檢資料完備的合格工程才能予以計量。 項目公司商務部門密切關注承包人月度工程計量工作，并及時為承包人提供必要的協(xié)調(diào)和指導。 工程部在核對可計量工程量后，并對承包人實際形象進度與計劃工期節(jié)點的差異情況、項目質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工等因素做出綜合評估，出具計量支付意見。 項目公司作為工程款的撥付方，有權利定期或不定期的組織有關人員對項目建設資金的使用情況進行檢查，承包人應予以必要的配合。第一節(jié) 合同管理的一般規(guī)定 合同管理的主要內(nèi)容包括工程變更、工程延期和費用索賠、工程轉(zhuǎn)讓與分包、違約等方面的管理。 變更設計，事先應周密調(diào)查，充分論證，設計深度應符合施工要求、并填寫工程變更申請單，提交主要變更設計理由(與原設計作技術經(jīng)濟比較)、變更圖紙和增減金額計算的報告，按照變更審批程序報批。 設計變更的審批原則承包人提出的一般變更，必須報經(jīng)單位審查，報項目公司審定批準，新南公司審定批準。若工程變更意向涉及需重新出設計圖紙的，則由項目公司轉(zhuǎn)發(fā)設計院技術聯(lián)系單（含圖紙）作為工程變更依據(jù)，施工單位辦理相關變更手續(xù)。 監(jiān)理工程師按上述原則對變更的工程進行作價后，應報項目公司和新南公司批準，并通知承包人。 合同條款指明的可以進行工期索賠的相關規(guī)定。如果屬于連續(xù)發(fā)生的事件，應指令承包人按照合同規(guī)定和監(jiān)理工程師的要求，每7天定期向監(jiān)理單位提交事件進展的詳細資料。 延期確認：監(jiān)理工程師與項目公司和新南公司和承包人就承包人提交的延期申請報告進行磋商，并決定給予工程延期還是費用補償。：在接到承包人提交的索賠意向書后，監(jiān)理單位應立即審查當時記錄，并要求承包人進一步作好當時記錄，提供或連續(xù)提供該索賠意向書的有關證明資料。 索賠評估：監(jiān)理單位在承包人提交《費用索賠申請報告》后，應對《費用索賠申請報告》的有效性、真實性、合理性和索賠金額進行評估， 具體應從以下幾方面進行評估： 索賠申請的資料是否真實、齊全； 索賠申請的合同依據(jù)是否準確； 索賠申請的理由是否正確、充分； 申請索賠數(shù)額的測算原則和方法是否恰當；數(shù)量應與監(jiān)理單位掌握的資料一致，價格與取費的來源按照合同規(guī)定的辦理。 分包工程不準壓低單價，管理費用的提取應按合同專用條款執(zhí)行。做好開發(fā)公司BT項目建設資金的管理工作，編制資金籌集、使用、撥付計劃，并經(jīng)批準后組織實施。負責對開發(fā)公司的資產(chǎn)負債結(jié)構進行管理。具體內(nèi)容包括：成本費用核算、資金核算、往來核算、稅務核算和申報、收入節(jié)余核算、總賬報表、稽核、檔案管理等工作。第八條 工資及各項津貼的發(fā)放，由負責工資管理人員制單，經(jīng)總會審核，報總經(jīng)理批準后，方可交財務發(fā)放。財務不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。財務應嚴格按照國家關于現(xiàn)金管理的規(guī)定使用現(xiàn)金。對所有的銀行結(jié)算憑證，財務資金部經(jīng)理都必須進行嚴格審核，防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生。內(nèi)部收據(jù)必須嚴格按照開發(fā)公司規(guī)定使用范圍開具，經(jīng)過規(guī)定審批方可加蓋財務印章。因支票造成的經(jīng)濟損失，由丟失人賠償。第二十條 會計檔案的保管會計檔案應妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴防損毀、散失和泄密。差旅費 是指員工受開發(fā)公司領導派遣在出外履行公務而發(fā)生的各種交通費、住宿費、伙食費補助、住房補助以及員工上下班公共汽車費等。第五條 辦公費的控制、審批、核銷辦法辦公用品由綜合辦公室統(tǒng)一購買、印制和管理，各部門不得自行購置。職工因公在外出差交通費、住宿費（1）出差人員應在回開發(fā)公司5個工作日內(nèi)報賬。（3）、已婚職工探望父母的每二年一次，乘火車12小時以上，可以購硬臥票報銷。不得將多次發(fā)生的費用發(fā)票貼在一起合并報銷，對贈送禮品開具的發(fā)票需附購買商品電腦小票，電腦小票和清單由財務部門按規(guī)定隨憑證或單獨存放備查。經(jīng)總會計師審核簽字后，方可到財務借款，現(xiàn)金借支2萬元以上的，要提前一天通知財務資金部。有工作任務需要支出現(xiàn)金時，需再次履行借款手續(xù)，財務部門不得直接支付現(xiàn)金。二、行政管理制度（一）、會議管理規(guī)定為提高工作效率，注重實際效果，結(jié)合有限公司（以下稱“公司”）組織結(jié)構實際情況，特制訂本管理辦法，以規(guī)范管理公司各類會議。會議紀要應于會議召開后3日內(nèi)完成審批并下發(fā)。生產(chǎn)調(diào)度會：，原則上每月月底召開；，整理會議紀要。：由公司工會根據(jù)會議類型確定。 登記、編號后的文件要經(jīng)辦公室主任進行初閱，提出初步處理意見，報領導批閱后，送相關部門或有關人員閱辦。：各部門用于向總公司領導請示、報告工作，通報公司重要情況，工作動態(tài)等。：適用于答復下級單位請示事項。、抄送一般不標領導個人名稱。：。，下不壓日期，印文不能倒置。為節(jié)約辦文時間，會簽形式一般采用電子郵件傳遞方式；重要的公司規(guī)章、制度和其他重大事項，必要的，應由主辦單位召集有關部門對文件進行評審。：適用于不相隸屬單位之間相互商洽工作，詢問和答復問題，請求批準。：適用于對重要事項或重大行動做出安排。傳閱的文件，在各部門停留時間原則上不應超過一天；需辦理、轉(zhuǎn)發(fā)的文件，主辦部門辦文時間不應超過三個工作日。解釋權。：、下月生產(chǎn)計劃安排意見及需要解決的問題；、質(zhì)量、安全工作監(jiān)督檢查情況，并提出整改建議或意見；；；。黨支部會（黨支部擴大會）：黨支部會（黨支部擴大會）由公司黨支部不定期召集舉行，原則上每季度不少于一次?？偨?jīng)理辦公會：原則上每月1次，為每月月底進行。第九條 財務資金部要嚴格控制人員借款總量，準確掌握管理人員現(xiàn)金借支、報銷和還款的情況，及時清理借支，對借款期限超過2個月的人員，財務應下發(fā)“管理人員借款清欠通知單”催收。第四條 管理人員借款額度為了更準確地掌握現(xiàn)金的收支，借款在1000元以下的現(xiàn)金支出不辦理借款。開支時由經(jīng)辦人員到財務部或指定人員處借用，費用核銷流程圖：（附后）發(fā)公司管理人員費用核銷流程圖報銷人員正確填寫費用報銷單，將報銷票據(jù)分類分單