【正文】 查；銷售開始后，做好銷售報表，根據(jù)銷售報表安排銷售量。（3）分析銷售情況及市場情況，提出銷售方案和生產(chǎn)建議。（4）達到客戶質(zhì)量、規(guī)格要求的產(chǎn)品。（5）遇到問題及時反饋。 勞動定員表7—1 項目勞動定員表序號崗位名稱定員（人）工作內(nèi)容合 計121項目管理人員2項目管理2部門管理人員2基地開發(fā)3技術(shù)人員2生產(chǎn)技術(shù)及示范基地管理4基地工人6管護 經(jīng)營管理模式項目由aa食品有限公司組織實施，項目種植示范基地采取公司向農(nóng)戶簽訂種植合同的形式運作，公司無償提供種苗、化肥給農(nóng)戶進行推廣種植，期間，公司每年無償提供基地肥料補助和技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)，推廣種植基地由農(nóng)戶自己管理。項目采取“公司+協(xié)會+基地+農(nóng)戶”的運作方式，通過扶持農(nóng)民，與椒農(nóng)簽訂合同，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，此外，為保障種植戶收益不收損失，公司還與種植戶簽訂種植合同，制定最低保護收購價，在市場價格下跌時，確保種植戶不受損失，既保護了農(nóng)民利益，保障農(nóng)戶發(fā)展花椒產(chǎn)業(yè)的積極性，又保證了原料的供給，保障公司的穩(wěn)定生產(chǎn)。 經(jīng)營管理措施 計劃管理實行工程建設(shè)統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經(jīng)營，以提高管理水平，降低項目運作成本，確保投資產(chǎn)生最大效益。年度造林計劃一經(jīng)下達，項目區(qū)必須嚴格執(zhí)行，按期完成計劃，并填寫造林各個環(huán)節(jié)的進度報表報公司生產(chǎn)技術(shù)處。 工程管理項目的管理由縣林業(yè)局、項目建設(shè)單位共同制定管理辦法，基地項目負責人結(jié)合項目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和造林區(qū)的具體情況制訂出實施方案并執(zhí)行。統(tǒng)一組織編制項目年度施工作業(yè)設(shè)計，并按設(shè)計組織實施，嚴格執(zhí)行工程質(zhì)量檢查驗收制度，做好項目建設(shè)的單項驗收、階段驗收和竣工驗收工作。建立項目財務(wù)、計劃、造林成效的檢驗審核制度。 資金管理項目建設(shè)單位設(shè)專人管理，設(shè)立專門帳戶，專門立卷，做到?？顚Ｓ?、帳目清楚；年度造林完成后，編制項目進度報表，并接受財政、審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，確保項目資金的合理使用。 科技信息管理根據(jù)項目的建設(shè)要求和內(nèi)容，對工程施工及管理人員進行培訓(xùn)，施工過程中必須有專職技術(shù)人員現(xiàn)地指導(dǎo)，使施工及管理人員掌握人工造林的新技術(shù)、新方法，提高項目的整體綜合效益。做好信息管理工作，有利于項目計劃、技術(shù)、資金、進度、質(zhì)量、效果、措施等決策、檢查及查詢，及時掌握工程建設(shè)情況，處理工作中出現(xiàn)的問題，提高工效，為項目建設(shè)創(chuàng)造良好的運行條件。 技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)基地建設(shè)的要求，可聘請在花椒新品種種植、培育、管護、撫育、病蟲害防治、集約經(jīng)營方面的專家授課、咨詢。同時，也可以組織本企業(yè)工程技術(shù)人員到“九葉青”花椒新品種栽培較為先進的地區(qū)進行實地考察學(xué)習(xí)，提出研究的主攻方面和具體問題。搞好對農(nóng)戶的社會服務(wù)，并在各鄉(xiāng)村開發(fā)科技示范建設(shè)，充分發(fā)揮科技示范點的輻射和帶動作用，加快科技成果的推廣和轉(zhuǎn)化速度，完善科研—生產(chǎn)—科研的良性循環(huán)體系。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 職業(yè)安全衛(wèi)生示范基地建設(shè)主要為營造林工程，不會導(dǎo)致中毒、塵肺等職業(yè)病的發(fā)生，但良種基地在運營過程中需進行病蟲害防治，在使用藥劑防治過程中需做好衛(wèi)生防護工作，防止農(nóng)藥中毒對健康的危害。 消防工作與森林火災(zāi)預(yù)防（1）火災(zāi)危險性分析基地建設(shè)營造林生產(chǎn)中生產(chǎn)、生活用火可能導(dǎo)致森林火災(zāi)。（2）消防措施和設(shè)施由于項目區(qū)規(guī)模不大，其森林防火納入某縣森林防火體系；安排專職護林員，以預(yù)防為主，平時加強巡護，尤其是風(fēng)高物燥季節(jié)和清明時節(jié)，加強對森林可燃物和火源的管理，嚴防森林火災(zāi)發(fā)生，并配備風(fēng)力滅火機等防火裝備，一旦發(fā)生森林火災(zāi)，及時組織撲滅；辦公場所配置泡沫滅火器等消防器材設(shè)備。 勞動安全與防護根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，結(jié)合林業(yè)生產(chǎn)安全因素，采取綜合措施，如對職工進行安全生產(chǎn)教育和宣傳，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，建立安全生產(chǎn)責任制，為工作人員購買必要的個體勞動防護用品等，做好安全生產(chǎn)工作，防止安全事故的發(fā)生。第8章　項目投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 編制依據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（2005年10月1日起施行）；《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林花卉示范項目編報大綱》；國家農(nóng)發(fā)辦文件《財政部關(guān)于印發(fā)〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定〉的通知》（財發(fā)【2008】52號）；《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》； 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦林業(yè)項目實施細則（試行）》（2009年6月）；《林業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定》（試行），《林業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告審查規(guī)定》（試行）；《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；某市現(xiàn)行及當?shù)貎r格。 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。 取費標準（1）營造林工程費用根據(jù)不同類型營造林方案的單位投資造價乘種植面積計算；（2）土建工程根據(jù)某市同類建筑工程的平方造價乘建筑面積； （3）設(shè)備投資按現(xiàn)行市場價格加運雜費以到廠價計算；（4）技術(shù)培訓(xùn)費根據(jù)項目所需的單位培訓(xùn)成本乘培訓(xùn)人次計算；（5）可研及實施方案編制、監(jiān)理及招標費、竣工驗收費按《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法林業(yè)項目實施細則（試行）》（辦計字〔2009〕93號）規(guī)定，按財政資金總額的3%、3%、2%計?。唬?）建設(shè)單位管理費按財政資金總額的1%計?。唬?）土地租賃費按租賃合同計算。本項目租賃土地2000畝；（8）預(yù)備費：包括基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費，按以下取費：基本預(yù)備費：根據(jù)本項目的特點，基本預(yù)備費按工程費用與工程建設(shè)其他費之和的3％計算。 投資估算本項目項目投資估算是在可行性研究中對市場需求，建設(shè)條件分析、種植規(guī)模、種植技術(shù)措施，基礎(chǔ)工程和輔助設(shè)施等方面進行研究論證后，確定了最佳方案的基礎(chǔ)上進行的。建設(shè)投資估算內(nèi)容包括花椒種植工程費用、基地土建工程費用、基地設(shè)備購置費用、基地科技培訓(xùn)費用。還包括本項目需計取的工程建設(shè)其他費和預(yù)備費等項目。詳見附表1“建設(shè)投資估算表”。 總投資工程費用工程費用投資估算內(nèi)容主要包括項目的花椒營造林工程費用、土建工程費用、設(shè)備購置費用。具體按投資類型分列如下：（1）。其中：第一種造林類型（示范基地）（含種苗費），面積2000畝；第二種造林類型（輻射推廣基地）（含種苗費），面積4000畝；（2）管護房（簡易），配套工程（小水窖、標志牌），。具體詳見下表8－1和投資估算附表1－1－1－3所示。造林單位投資詳見下表883所示。表8—1 項目工程費用投資估算表序號工程或費用名稱估算費用建筑 工程費安裝 工程費設(shè)備及材料購置費其他費用合計1工程費用 花椒營造林工程費用 第一種造林類型（示范基地）營造林費用　　　 第二種造林類型（輻射推廣基地）營造林費用　　　 花椒基地土建工程費用 主體工程（森林保護與管護基礎(chǔ)設(shè)施） 　　　 輔助工程（護林防火道路） 　　　 配套工程 　　　 基地設(shè)備投資費用 主要設(shè)備（護林防火設(shè)備）　　 　 附屬設(shè)備（森林病蟲害防治設(shè)備）　　 　 其他（管理設(shè)備）　　 　 基地科技投資費用 技術(shù)培訓(xùn)　　　 表8—2 花椒示范種植基地營造林單位投資模型表項目 合計年度123合計 一、材料費計 種苗 　　肥料111其中：農(nóng)家肥＋鈣鎂磷肥　　 復(fù)合肥　農(nóng)藥6222二、勞務(wù)費計3201608080林地清理　　　　整地4040　　栽植(含補植)4040　　施肥60202020松土除草60202020病蟲害防治60202020管護60202020備注農(nóng)家肥400元/噸，鈣鎂磷1000元/噸，復(fù)合肥1000元/噸，勞務(wù)費40元/工日，種苗費已含造林當年及10%的補植補造所需種苗費用。營造林投資含施工當年及營造林后續(xù)2年撫育所需費用。表8—3 花椒推廣種植基地營造林單位投資模型表項目 合計年度123合計 一、材料費計 種苗 　　肥料其中：農(nóng)家肥＋鈣鎂磷肥　　 復(fù)合肥　農(nóng)藥6222二、勞務(wù)費計2901507070林地清理　　　　整地4040　　栽植(含補植)4040　　施肥60202020松土除草60202020病蟲害防治30101010管護60202020備注農(nóng)家肥400元/噸，鈣鎂磷1000元/噸，復(fù)合肥1000元/噸，勞務(wù)費40元/工日，種苗費已含造林當年及10%的補植補造所需種苗費用。營造林投資含施工當年及營造林后續(xù)2年撫育所需費用。推廣種植基地勞務(wù)費由群投工投勞折抵。 工程建設(shè)其他費，具體詳見下表8－4所示。表84 項目工程建設(shè)其他費投資估算表序號工程或費用名稱單位　工程量單價（元）合計（萬元） 2工程建設(shè)其他費　　 可研報告編制費和項目實施方案編制費項 監(jiān)理費和招標費項 項目建設(shè)管理費項 竣工驗收費項 流動資金本項目的流動資金按詳細估算法計算，根據(jù)項目在生產(chǎn)經(jīng)營期的生產(chǎn)情況來進行估算。由于本項目擬申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)無償資金扶持項目，根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的相關(guān)文件精神和項目實際，本項目生產(chǎn)經(jīng)營期所需的流動資金到時由項目建設(shè)單位通過短期借貸的方式解決流動資金，不再計入項目總投資。具體詳見附表2“流動資金估算表”。 項目總投資本項目總投資＝工程費用＋工程建設(shè)其他費+預(yù)備費 =＋+ =（萬元） 資金來源，擬由以下渠道籌措：（1），%。（2），%；（3）申請州、%。本項目的建設(shè)得到各級領(lǐng)導(dǎo)部門的高度重視和大力支持，某市財政局作出了配套資金承諾，保證州、縣兩級財政配套資金足額到位。切實保障本項目的建設(shè)和實施。具體詳見附件所示。（4），占項目總投資額的70%，計入項目資本金。，在經(jīng)營期內(nèi)由企業(yè)向銀行短期貸款作為流動資金。％計。 資金使用和管理 資金使用計劃資金使用計劃：（營造林投資含施工當年及營造林后續(xù)2年撫育所需費用），占總投資的100%。項目建設(shè)進度、年度計劃及實施內(nèi)容具體詳見附表3“項目資金籌措與使用計劃表”。 財政資金項目資金嚴格按《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》的有關(guān)規(guī)定管理和使用，申請的財政無償扶持資金120萬元重點用于花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地的種苗購置，基地森林保護與管護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、護林防火道路、標志牌建設(shè)，護林防火、病蟲害防治工器具、管理設(shè)備購置，花椒種植技術(shù)骨干培訓(xùn)、花椒種植工人技術(shù)培訓(xùn)費用等。本項目財政資金使用分配如下：，。其他項目支出和不足部分從項目建設(shè)單位自籌資金列支。（1）本項目農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金實行專人管理，專戶存儲，專帳核算，保證資金?？顚Ｓ谩ｍ椖繉嵤﹩挝粦?yīng)按照經(jīng)批準的初步設(shè)計組織實施，施工單位應(yīng)嚴格按照設(shè)計圖紙施工，不得擅自變更建設(shè)地點、規(guī)模、標準和主要建設(shè)內(nèi)容。（2）財政無償資金的使用實行縣級報賬制。項目實施單位要嚴格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。報賬資金的撥付實行轉(zhuǎn)賬撥付，專帳結(jié)算，嚴格控制現(xiàn)金支出，嚴禁白條入賬。（3）本項目應(yīng)當積極推行項目法人制、招投標制、工程監(jiān)理制、資金和項目公示制。（4）本項目要積極搞好項目的竣工驗收工作，竣工驗收的主要依據(jù)包括國家制定的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方針政策、規(guī)章制度及工程建設(shè)標準，項目年度實施計劃批復(fù)、調(diào)整及資金撥借文件以及經(jīng)批準的項目初步設(shè)計。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)竣工項目驗收的主要內(nèi)容包括執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策的情況，項目建設(shè)任務(wù)與主要經(jīng)濟技術(shù)指標完成情況，主要工程建設(shè)的質(zhì)量情況，資金到位及資金使用情況，工程運行管理和文檔管理情況等。 自籌資金使用管理某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地建設(shè)項目公司高度重視，是公司及項目區(qū)廣大群眾的共同心愿，現(xiàn)有條件申報爭取2011年度的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目投資，是一次難得的機遇。因此，某市某縣aa食品有限公司已下定決心，積極搞好項目的前期準備工作，并按照國家林業(yè)局、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室的有關(guān)規(guī)定，多方籌措配套資金，現(xiàn)已基本落實，從而為項目的建設(shè)和實施作好資金保障。具體詳見附件所示。第9章 效益分析與綜合評價結(jié)論項目建設(shè)資金都用于2000畝花椒種植示范基地和4000畝推廣種植基地建設(shè)上，為了簡化財務(wù)分析與經(jīng)濟評價，將種植基地作為一個獨立的項目實體分析，不與項目建設(shè)單位的其他營業(yè)收入混淆在一起，緊緊圍繞2000畝花椒種植示范基地和4000畝推廣種植基地建設(shè)實施后的投入和產(chǎn)出作項目的效益分析與經(jīng)濟評價。 經(jīng)濟效益分析項目完成后，%，%，超過行業(yè)基準水平。從不確定性分析看，項目有一定抗風(fēng)險能力。本項目投