【導讀】（（1））保保護護貨貨幣幣資資金金的的安安全全；；（（2））提提高高貨貨幣幣資資金金的的使使用用效效率率；；（（3））規(guī)規(guī)范范收收付付款款業(yè)業(yè)務務程程序序；；本本制制度度適適用用于于公公司司及及控控股股子子公公司司的的貨貨幣幣資資金金業(yè)業(yè)務務。。（（7））國國家家其其他他相相關(guān)關(guān)法法律律、、法法規(guī)規(guī)及及公公司司相相關(guān)關(guān)規(guī)規(guī)定定。。債債權(quán)權(quán)債債務務賬賬目目的的登登記記工工作作。。（（2））非非出出納納人人員員不不得得直直接接接接觸觸公公司司的的貨貨幣幣資資金金；；（（3））符符合合公公司司規(guī)規(guī)定定的的崗崗位位規(guī)規(guī)范范要要求求。。（（2））公公司司對對董董事事長長和和總總經(jīng)經(jīng)理理的的授授權(quán)權(quán)，，由由公公司司董董事事會會決決定定；；權(quán)權(quán)拒拒絕絕并并應應拒拒絕絕辦辦理理，，并并及及時時向向?qū)弻徟巳说牡纳仙霞壖壥谑跈?quán)權(quán)部部門門報報告告。。需需經(jīng)經(jīng)股股東東大大會會、、董董事事會會批批準準

　　

【正文】 采采 購購 合合 同同 公公 司司 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 人人 （（ 1）） 按按 公公 司司 授授 權(quán)權(quán) 范范 圍圍 審審 批批 。 存存 貨貨 發(fā)發(fā) 出出 公公 司司 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 人人 （（ 1）） 按按 公公 司司 授授 權(quán)權(quán) 范范 圍圍 審審 批批 。 存存 貨貨 報報 廢廢 、 與與 處處 置置 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 （（ 1）） 審審 批批 或或 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 。 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 性性 采采 購購 和和 生生 產(chǎn)產(chǎn) 董董 事事 會會 （（ 1）） 重重 大大 金金 額額 審審 批批 ；； （（ 2）） 授授 權(quán)權(quán) 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 審審 批批 。 接接 受受 投投 資資 或或 債債 務務 重重 組組等等 方方 式式 取取 得得 存存 貨貨 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 （（ 1）） 審審 批批 或或 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 。 2．． 5．． 3 審審 批批 方方 式式 （（ 1）） 重重 大大 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 性性 采采 購購 與與 生生 產(chǎn)產(chǎn) ， 經(jīng)經(jīng) 董董 事事 會會 決決 議議 后后 ， 由由 董董 事事 長長 審審 批批 ；； （（ 2）） 采采 購購 政政 策策 （（ 包包 括括 庫庫 存存 限限 額額 、 采采 購購 方方 式式 的的 選選 擇擇 、 經(jīng)經(jīng) 濟濟 批批 量量 等等 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 20 政政 策策 性性 事事 項項 ）） 和和 月月 度度 采采 購購 計計 劃劃 、 由由 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 召召 開開 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 辦辦 公公 會會 議議 或或 授授 權(quán)權(quán)總總 經(jīng)經(jīng) 理理 決決 定定 ， 并并 以以 文文 件件 或或 其其 他他 形形 式式 下下 達達 執(zhí)執(zhí) 行行 ；； （（ 3）） 存存 貨貨 業(yè)業(yè) 務務 的的 其其 他他 事事 項項 審審 批批 ， 在在 業(yè)業(yè) 務務 單單 或或 公公 司司 設(shè)設(shè) 定定 的的 審審 批批 單單上上 簽簽 批批 。 2．． 5．． 4 批批 準準 和和 越越 權(quán)權(quán) 批批 準準 處處 理理 （（ 1）） 審審 批批 人人 根根 據(jù)據(jù) 公公 司司 對對 存存 貨貨 業(yè)業(yè) 務務 授授 權(quán)權(quán) 批批 準準 制制 度度 的的 規(guī)規(guī) 定定 ， 在在 授授 權(quán)權(quán)范范 圍圍 內(nèi)內(nèi) 進進 行行 審審 批批 ， 不不 得得 超超 越越 審審 批批 權(quán)權(quán) 限限 ；； （（ 2）） 經(jīng)經(jīng) 辦辦 人人 在在 職職 責責 范范 圍圍 內(nèi)內(nèi) ， 按按 照照 審審 批批 人人 的的 批批 準準 意意 見見 辦辦 理理 存存 貨貨 業(yè)業(yè)務務 ；； （（ 3）） 對對 于于 審審 批批 人人 超超 越越 授授 權(quán)權(quán) 范范 圍圍 審審 批批 的的 存存 貨貨 業(yè)業(yè) 務務 ， 經(jīng)經(jīng) 辦辦 人人 有有 權(quán)權(quán) 拒拒絕絕 并并 應應 當當 拒拒 絕絕 ， 并并 及及 時時 向向 審審 批批 人人 的的 上上 一一 級級 授授 權(quán)權(quán) 部部 門門 報報 告告 。 存存 貨貨 取取 得得 、 驗驗 收收 與與 入入 庫庫 控控 制制 3．． 1 采采 購購 存存 貨貨 控控 制制 3．． 1．． 1 采采 購購 控控 制制 程程 序序 圖圖 月度物資需求計劃 總經(jīng)理審批 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 21 NO YES YES NO YES NO YES 3．． 1．． 2 內(nèi)內(nèi) 控控 要要 求求 業(yè)業(yè) 務務 操操 作作 操操 作作 人人 控控 制制 要要 求求 物物 資資 需需求求 計計 劃劃 生生 產(chǎn)產(chǎn) 部部 門門 計計 劃劃 員員 （（ 1）） 每每 月月 28 日日 根根 據(jù)據(jù) 下下 月月 銷銷 售售 計計 劃劃 、 生生 產(chǎn)產(chǎn) 計計 劃劃 和和 物物 資資 消消 耗耗 定定 額額 編編 制制物物 資資 需需 求求 計計 劃劃 ；； （（ 2）） 根根 據(jù)據(jù) 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 指指 令令 下下 達達 、 調(diào)調(diào) 整整 和和 修修 改改 需需 求求 計計 劃劃 。 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 或或 被被 授授 權(quán)權(quán)的的 事事 業(yè)業(yè) 部部 經(jīng)經(jīng) 理理 （（ 1）） 根根 據(jù)據(jù) 經(jīng)經(jīng) 理理 辦辦 公公 會會 議議 下下 達達 物物 資資 需需 求求 計計 劃劃 調(diào)調(diào) 整整 指指 令令 ；； （（ 2）） 審審 簽簽 需需 求求 計計 劃劃 。 材材 料料 作作業(yè)業(yè) 計計 劃劃 采采 購購 計計 劃劃 員員 （（ 1）） 根根 據(jù)據(jù) 物物 料料 管管 理理 系系 統(tǒng)統(tǒng) 采采 購購 提提 示示 和和 月月 度度 物物 資資 需需 求求 計計 劃劃 ， 編編 制制 采采 購購 作作業(yè)業(yè) 計計 劃劃 ；； （（ 2）） 按按 授授 權(quán)權(quán) 報報 審審 批批 人人 批批 準準 后后 ， 將將 采采 購購 作作 業(yè)業(yè) 單單 下下 達達 采采 購購 員員 ；； （（ 3）） 采采 購購 作作 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 分分 送送 倉倉 庫庫 、 財財 務務 等等 部部 門門 。 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 人人 （（ 1）） 按按 授授 權(quán)權(quán) 審審 簽簽 作作 業(yè)業(yè) 計計 劃劃 。 制訂采購作業(yè)計劃 授權(quán)審批人審批 是否批準 是否批準 供應商 發(fā)貨 選擇供應商 驗收 是否合格 財務結(jié)算 比價、洽談、簽約 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 22 選選 擇擇 供供應應 商商 采采 購購 員員 （（ 1）） 尋尋 找找 供供 應應 商商 以以 保保 證證 ：： ①① 供供 應應 物物 料料 順順 暢暢 ；； ②② 進進 料料 品品 質(zhì)質(zhì) 穩(wěn)穩(wěn) 定定 ；； ③③ 交交 貨貨 數(shù)數(shù) 量量 符符 合合 ；； ④④ 交交 貨貨 期期 準準 確確 ；； ⑤⑤ 各各 項項 工工 作作 協(xié)協(xié) 調(diào)調(diào) 。 （（ 2）） 建建 立立 供供 應應 商商 檔檔 案案 ， 編編 制制 供供 應應 商商 清清 單單 ， 記記 錄錄 主主 要要 供供 應應 商商 的的 表表 現(xiàn)現(xiàn) 和和交交 易易 情情 況況 ；； （（ 3）） 建建 立立 與與 供供 應應 商商 的的 穩(wěn)穩(wěn) 定定 關(guān)關(guān) 系系 ；； （（ 4）） 采采 購購 前前 在在 合合 格格 的的 供供 應應 商商 清清 單單 中中 選選 擇擇 并并 通通 知知 至至 少少 三三 家家 供供 應應 商商 報報 送送報報 價價 清清 單單 。 生生 產(chǎn)產(chǎn) 、 技技 術(shù)術(shù) 、 質(zhì)質(zhì) 量量 、采采 購購 、 保保 管管 、 財財 務務 部部 門門 （（ 1）） 制制 訂訂 選選 擇擇 主主 要要 供供 應應 商商 評評 審審 標標 準準 ， 包包 括括 ：： ①① 供供 貨貨 歷歷 史史 ；； ②② 供供 貨貨 能能 力力 和和 頻頻 率率 ；； ③③ 產(chǎn)產(chǎn) 品品 質(zhì)質(zhì) 量量 及及 質(zhì)質(zhì) 量量 控控 制制 能能 力力 ；； ④④ 服服 務務 水水 平平 ；； ⑤⑤ 財財 務務 及及 信信 用用 狀狀 況況 ；； ⑥⑥ 管管 理理 規(guī)規(guī) 范范 ；； ⑦⑦ 來來 自自 其其 他他 客客 戶戶 的的 評評 價價 。 （（ 2）） 定定 期期 審審 定定 供供 應應 商商 清清 單單 。 （（ 3）） 定定 期期 對對 供供 應應 商商 優(yōu)優(yōu) 化化 ， 將將 不不 合合 格格 供供 應應 商商 剔剔 出出 供供 應應 商商 清清 單單 。 比比 價價 、洽洽 商商 、 簽簽訂訂 合合 同同 采采 購購 員員 （（ 1）） 收收 料料 市市 場場 價價 格格 信信 息息 ；； （（ 2）） 對對 供供 應應 商商 報報 送送 的的 報報 價價 清清 單單 進進 行行 比比 價價 ；； （（ 3）） 與與 歷歷 史史 交交 易易 記記 錄錄 比比 較較 （（ 最最 近近 三三 筆筆 以以 上上 同同 一一 材材 料料 的的 交交 易易 價價 格格 和和 去去年年 同同 期期 交交 易易 價價 格格 ）） ；； （（ 4）） 與與 公公 司司 下下 達達 的的 采采 購購 指指 導導 價價 比比 較較 ；； （（ 5）） 分分 析析 價價 格格 趨趨 勢勢 ；； （（ 6）） 填填 寫寫 價價 格格 比比 較較 單單 ， 報報 主主 管管 審審 批批 ；； （（ 7）） 確確 定定 供供 應應 商商 ， 與與 供供 應應 商商 談談 判判 ， 就就 交交 易易 數(shù)數(shù) 量量 、 質(zhì)質(zhì) 量量 、 交交 貨貨 期期 、 運運輸輸 方方 式式 、 結(jié)結(jié) 算算 、 責責 任任 等等 達達 成成 協(xié)協(xié) 議議 ， 擬擬 定定 合合 同同 ， 按按 授授 權(quán)權(quán) 報報 請請 批批 準準 或或 確確認認 ；； （（ 8）） 合合 同同 條條 款款 應應 符符 合合 《《 中中 華華 人人 民民 共共 和和 國國 合合 同同 法法 》》 的的 規(guī)規(guī) 定定 ；； （（ 9）） 重重 要要 采采 購購 合合 同同 至至 少少 有有 兩兩 人人 參參 加加 洽洽 談談 ；； （（ 10）） 3000 元元 以以 上上 的的 采采 購購 必必 須須 簽簽 訂訂 合合 同同 ， 并并 送送 財財 務務 部部 門門 一一 份份 ；； （（ 11）） 100000元元 以以 上上 的的 采采 購購 合合 同同 必必 須須 經(jīng)經(jīng) 審審 計計 部部 門門 審審 計計 ；； （（ 12）） 雙雙 方方 簽簽 署署 的的 訂訂 單單 視視 同同 合合 同同 。 審審 計計 部部 門門 （（ 1）） 單單 項項 10 萬萬 元元 以以 上上 的的 大大 宗宗 采采 購購 ， 在在 合合 同同 簽簽 署署 前前 進進 行行 審審 計計 ， 在在 審審批批 單單 上上 簽簽 署署 書書 面面 意意 見見 ；； （（ 2）） 重重 點點 審審 計計 合合 同同 的的 采采 購購 方方 式式 選選 擇擇 是是 否否 合合 理理 、 供供 應應 商商 是是 否否 合合 格格 、 采采購購 價價 格格 是是 否否 合合 理理 等等 。 財財 務務 部部 門門 （（ 1）） 金金 額額 在在 10 萬萬 元元 以以 上上 的的 采采 購購 合合 同同 ， 審審 定定 其其 付付 款款 結(jié)結(jié) 算算 方方 式式 。 授授 權(quán)權(quán) 審審 批批 人人 （（ 1）） 按按 授授 權(quán)權(quán) 審審 簽簽 合合 同同 。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 23 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 或或 授授 權(quán)權(quán) 審審批批 人人 （（ 1）） 根根 據(jù)據(jù) 市市 場場 情情 況況 確確 定定 采采 購購 方方 式式 ：： ①① 反反 拍拍 賣賣 ；； ②② 招招 標標 ；； ③③ 比比 價價 ；； ④④ 議議 價價 ；； ⑤⑤ 訪訪 價價 （（ 金金 額額 小小 ， 且且 對對 產(chǎn)產(chǎn) 品品 質(zhì)質(zhì) 量量 影影 響響 小小 或或 無無 影影 響響 ）） 。 （（ 2）） 按按 授授 權(quán)權(quán) 審審 簽簽 合合 同同 。 采采 購購 采采 購購 員員 （（ 1）） 提提 貨貨 或或 通通 知知 供供 應應 商商 送送 貨貨 ；； （（ 2）） 記記 錄錄 供供 應應 商商 檔檔 案案 ；； （（ 3）） 登登 記記 采采 購購 手手 冊冊 ；； （（ 4）） 裝裝 訂訂 采采 購購 作作 業(yè)業(yè) 單單 、 訂訂 單單 或或 合合 同同 存存 檔檔 。 驗驗 收收 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗驗 員員 （（ 1）） 制制 定定 需需 質(zhì)質(zhì) 檢檢 的的 材材 料料 清清 單單 ；； （（ 2）） 對對 需需 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗驗 的的 材材 料料 ， 接接 到到 質(zhì)質(zhì) 檢檢 通通 知知 后后 立立 即即 進進 行行 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗驗 ；； （（ 3）） 出出 具具 質(zhì)質(zhì) 檢檢 報報 告告 或或 在在 收收 料料 單單 上上 標標 明明 質(zhì)質(zhì) 檢檢 結(jié)結(jié) 果果 ：： ““ 合合 格格 ”” 或或 ““ 不不 合合格格 ”” ；； （（ 4）） 對對 不不 符符 合合 質(zhì)質(zhì) 量量 要要 求求 的的 材材 料料 提提 出出 處處 理理 意意 見見 ；； （（ 5）） 對對 不不 符符 質(zhì)質(zhì) 量量 要要 求求 的的 材材 料料 加加 以以 顯顯 著著 標標 記記 。 倉倉 庫庫 保保 管管 員員 （（ 1）） 將將 送送 來來 的的 貨貨 物物 放放 在在 待待 驗驗 區(qū)區(qū) ， 將將 檢檢 驗驗 合合 格格 的的 貨貨 物物 放放 在在 適適 當當 的的 位位 置置 ；； （（ 2）） 對對 需需 質(zhì)質(zhì) 檢檢 員員 質(zhì)質(zhì) 檢檢 的的 材材 料料 ， 通通