【導讀】專業(yè)我們做得更好！第一部分員工手冊···························1. 總經(jīng)理致歡迎詞························2

　　

【正文】 算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財 務主管一份，自留一份（復印件）。 舟山人力資源網(wǎng) 專業(yè)我們做得更好 做最專業(yè)的人力資源網(wǎng)站，讓我們做得更好：舟山人力資源網(wǎng) 第 24 頁／總 65 頁 比價范圍：材料、修車購件、機具設備。 四、借款程序 采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。 財務部主管依據(jù)材料計劃審批借據(jù)。 采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 五、采購程序 采購部依據(jù)材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應完成至審批程序。 注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。 比價程序 一、材料物品采購成本控制 材料物品采購前進行比價工作。 材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。 舟山人力資源網(wǎng) 專業(yè)我們做得更好 做最專業(yè)的人力資源網(wǎng)站，讓我們做得更好：舟山人力資源網(wǎng) 第 25 頁／總 65 頁 二、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。 外委訂貨合同結(jié)算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。 三、外委包工成本控制 外委包工合同簽訂前進行比價工作。 外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。 四、施工人員月工資成本控制 審核工資標準是否合理。 審核工資報表與考勤是否相符。 五、工程竣工成本核算 檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。 對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進行比較。 對實際工費與決算書定額工費進行比較。 對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主管及總經(jīng)理審批。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 六、 比價部門應及時了解市場材料、設備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。 發(fā)票申領、收款程序 一、 申領人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。 二、 會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。 三、 申領人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務。 四、 申領人將支票 交付出納員，出納員給申領人開付收款憑證。 五、 申領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發(fā)票借據(jù)。 六、 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經(jīng)理，完成發(fā)票申領、收款程序。 舟山人力資源網(wǎng) 專業(yè)我們做得更好 做最專業(yè)的人力資源網(wǎng)站，讓我們做得更好：舟山人力資源網(wǎng) 第 26 頁／總 65 頁 出入庫程序 一、入庫程序 保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。 2如果是賒帳材料，材料員應告知保管員，保管員在入庫單上注 明賒帳字樣。 工程負責人復核。 二、出庫程序 工地材料出庫程序 （ 1）、班組長填寫出庫單（領料單），注明名稱、規(guī)格、型號、 數(shù) 量、領料人簽字。 （ 2）、下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出 庫單上，交保管員審批。 （ 3）、審批后交工程負責人審批，完成出庫程序。 工地材料轉(zhuǎn)庫程序 （ 1）、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單，（一式兩份，自留一份）注明品 名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫時間、經(jīng)辦人簽名。 （ 2）、需方工地負責人審批后交與經(jīng)辦人。 舟山人力資源網(wǎng) 專業(yè)我們做得更好 做最專業(yè)的人力資源網(wǎng)站，讓我們做得更好：舟山人力資源網(wǎng) 第 27 頁／總 65 頁 （ 3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負責人審批。 審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦 人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務部。 （ 4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工 地轉(zhuǎn)來字樣。入庫單報一份財務。 蓋 章 程 序 一、 申請人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容、申請日期、申 請人姓名。 二、行政主管審核后蓋章。 三、對《蓋章登記表》進行存檔。 開 支 程 序 一、 公司員工開支程序 財務部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。 財務部主管審批。 總經(jīng)理審批后開支報銷。 二、 工地施工人員開支程序 現(xiàn)場工程部指定考勤負責人按考勤表 編制工資表，工程部項目 經(jīng)理復核。 工程部項目經(jīng)理報生產(chǎn)副總審批。 工程部項目經(jīng)理報財務部主管審批。 工程部項目經(jīng)理報總經(jīng)理審批報銷。 出納員依據(jù)工資表開支。 舟山人力資源網(wǎng) 專業(yè)我們做得更好 做最專業(yè)的人力資源網(wǎng)站，讓我們做得更好：舟山人力資源網(wǎng) 第 28 頁／總 65 頁 借 款 程 序 一、 外委訂貨借款程序 采購部填寫借據(jù)→財務主管（按合同規(guī)定撥付）→出納 二、外委包工合同借款程序 承包人將借據(jù)報工程部項目經(jīng)理審批→財務部主管審批（依合 同）→出納。 三、材料物品采購程序。 四、其它科目借款程序 借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 借 款人將借據(jù)報主管領導審批。 借款人將借據(jù)報財務部主管審批。 借款人將借據(jù)報財務部出納員辦理借款。 報 銷 程 序 一、外委訂貨款報銷程序 采購部復核發(fā)票與入庫單。 采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領導審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據(jù)外委訂 貨合同審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報總經(jīng)理審批。 二、外委包工款報銷程序 工程部項目經(jīng)理復核外委工程量及單價。 承包人將發(fā)票或工資表報主管領導審批。 工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報財務部主管，財務部主管依 據(jù)包工合同審批。 工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報總經(jīng)理審批。 三、材料物品報銷程序 采購部復核發(fā)票與入庫單。 采購部將發(fā)票與入庫單報財務部，財務部成本核算員依據(jù)材料 計劃審批單審核。 舟山人力資源網(wǎng) 專業(yè)我們做得更好 做最專業(yè)的人力資源網(wǎng)站，讓我們做得更好：舟山人力資源網(wǎng) 第 29 頁／總 65 頁 采購部將發(fā)票與入庫單報主管領導審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報財務主管審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報與總經(jīng)理審批。 四、賒帳材料報銷程序 經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一并交主管領導審批→財務主 管審批→總經(jīng)理審批→財務掛帳。 五、其它科目報銷程序 經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。 經(jīng)手人將發(fā)票報與主管領導審批。 經(jīng)手人將發(fā)票報財務主管審批。 經(jīng)手人將發(fā)票報總經(jīng)理審批。 廢料處理及其交款程序 現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理→財務會計出具憑證→持憑證到出納交款。 辦公用品及圖書資料申購程序 一、需求者→書面申請→主管領導→行政主管→總經(jīng)理審批→遞至 行政部購買 二、各部門所需專業(yè)圖書資料： 需求者→書面申請→主管領 導→行政主管→總經(jīng)理審批→自行 購買→辦公文員建檔。 招 聘 錄 用 程 序 招聘錄用程序可分為：申請、招聘、考核、培訓、錄用、上崗。 一、 申請程序： 申請部門填寫申請表。 申請表報主管領導審批。 申請表報行政管理部審批。 申請表報總經(jīng)理審批。 舟山人力資源網(wǎng) 專業(yè)我們做得更好 做最專業(yè)的人力資源網(wǎng)站，讓我們做得更好：舟山人力資源網(wǎng) 第 30 頁／總 65 頁 申請表轉(zhuǎn)入行政管理部進入招聘程序。 二、 招聘程序： 行政管理部根據(jù)申請表的要求，通過各種渠道選拔公司需要的人才。 三、 考核程序： 行政管理部與申請部門共同對應聘者進行專業(yè)考核及素質(zhì)考核。 四、 崗前培訓程序： 行政管理部負責對企業(yè)歷史、公司規(guī)章制度、員工素質(zhì)的培訓 工作。 所在部門負責對專業(yè)知識、工作程序的培訓工作。 培訓后進行考核，行政管理部、申請部門通過后進入員工檔案 存檔。 五、 錄用程序：行政管理部與應聘者簽訂聘用合同。 六、 上崗程序：應聘者通過以上程序后上崗工作。 七、 其它規(guī)定： 招聘時注意給應聘者良好的企業(yè)形象。 對應聘者考慮的因素： （ 1）、上一個工作崗位； （ 2）、上一個工作習慣； （ 3）、應聘者在原單位的工資水平； （ 4）、工作歷史（避免選擇過多跳 槽的人）； （ 5）、受教育程序（不僅學歷，還有在以前企業(yè)的受教育程度）； （ 6）、對未來的前瞻性（理想）； （ 7）、道德品質(zhì)； （ 8）、人際關系。 福 利 活 動 申 請 程 序 一、 辦公部按規(guī)定提寫福利活動計劃申請，寫明內(nèi)容、用款、姓名、日期。 二、辦公部主管將福利活動計劃報總經(jīng)理審批。 三、 總經(jīng)理批準后，交辦公部執(zhí)行，完成申請程序。 舟山人力資源網(wǎng) 專業(yè)我們做得更好 做最專業(yè)的人力資源網(wǎng)站，讓我們做得更好：舟山人力資源網(wǎng) 第 31 頁／總 65 頁 打印、傳真、復印程序 申請人填寫《傳真申請單》、《打字、復印申請單》→管理部主管→辦公文員。 圖書資料借閱程序 一、 借書（資料）→辦公文員處登記。 二、 辦公文員按《 圖（資）管理規(guī)定》期限催還。 三、 絕密資料→辦公主管→總經(jīng)理審批。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定） 請 假 程 序 請假人→管理部取單→請假人填《請假單》→主管→行政管理部主管→總經(jīng)理→辦公文員按《考勤制度》執(zhí)行。 出 差 程 序 出差人→管理部取《出差申請單》→主管→總經(jīng)理→財務借款 出差人→管理部取《請假單》按請假程序→辦公文員考勤備案 車 輛 維 修 及 外 借 程 序 一、申請人→辦公文員→填制請修審批單→詢價、比價→財務借款 二、車輛外借申請人→辦公文員取借車審批單→行政主管審批→送至 辦公文 員留存統(tǒng)計 離 職 程 序 離職人員→管理部取《離職通知單》→主管領導審批→管理部主管→總經(jīng)理審批→管理部辦公文員取《離職人員手續(xù)清單》→按清單內(nèi)容依次辦理手續(xù)→財務→辦公存檔 舟山人力資源網(wǎng) 專業(yè)我們做得更好 做最專業(yè)的人力資源網(wǎng)站，讓我們做得更好：舟山人力資源網(wǎng) 第 32 頁／總 65 頁 油 票 申 領 程 序 一、 申領人持行車登記本→辦公文員審核發(fā)放油票 二、辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。 獎 罰 程 序 一、 主管領導填寫獎罰單，注明獎罰內(nèi)容、金額、獎罰時間、申請日期、獎罰人意見、主管領導意見。 二、主管領導將獎罰單報與行政管理部主管審批。 三、主管領導將獎罰單報與總經(jīng)理審批。 四、 審批后主管領導將獎罰單交財務部一份執(zhí)行， 交行政管理部一份存檔。 報 廢 程 序 一、 申請人填寫《報廢申請單》，注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期及購買日期。 二、申請人將《報廢申請單》報主管領導審批。 三、審批后，申請人將《報廢申請單》及報廢物品交財務部。 四、財務部成本核算員對《報廢申請單》及報廢物品進行審核、批準。 五、申請人將《報廢申請單》報財務部會計報帳，完成審批程序。 崗 位 規(guī) 范 舟山人力資源網(wǎng) 專業(yè)我們做得更好 做最專業(yè)的人力資源網(wǎng)站，讓我們做得更好：舟山人力資源網(wǎng) 第 33 頁／總 65 頁 XX 公司崗位責任 編號： 級別：高級 崗位名稱：公司總經(jīng)理 一、 職責總述 ： 遵守國家法令、法規(guī)及公司管理規(guī)章制度。 負 責公司的經(jīng)營方面及管理方面日常工作。 二、 所受監(jiān)督 ： 直接受董事會監(jiān)督。 在規(guī)定權(quán)限內(nèi)，正常處理公司事情。有關重要決策及事情，須 向董事會呈報提出議案后執(zhí)行。 三、 所施監(jiān)督： 有直屬下級，生產(chǎn)副總、經(jīng)營副總、財務部部長、管理部部長等。 四、工作范圍： 經(jīng)營方面： A、主持公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，組織實施董事會決議。 B、組織實施公司年度預算計劃、經(jīng)營計劃和投資計劃，實現(xiàn)年 度經(jīng)營目標。 C、根據(jù)董事會決定的年度財務預算方案，組 織制定公司經(jīng)營預 算方案。 D、開拓市場洽談工程項目。 E、與在建及竣工工程、建設單位保持良好合作關系。 管理方面： A、擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案。 B、擬訂公司的基本管理制度，組織建立和完善公司的工作程序。 C、提請董事會聘任或解聘公司總監(jiān)的管理人員（財務總監(jiān)除外） ， 并提出總監(jiān)級管理人員獎懲建議。 D、決定公司部門經(jīng)理級管理人員的聘任或解聘事項。 E、定期向董事會提出營業(yè)狀況和財務狀況報告，并接受質(zhì)詢。 F、檢查企業(yè)各項規(guī)章制度、 工作程序及有關規(guī)定的落實程度。 G、創(chuàng)建公司企業(yè)文化。 H、保障公司經(jīng)營運作的合法性，保證公司員工以及公司員工的 舟山人力資源網(wǎng) 專業(yè)我們做得更好 做最專業(yè)的人力資源網(wǎng)站，讓我們做得更好：舟山人力資源網(wǎng) 第 34 頁／總 65 頁 合法權(quán)益不受侵犯。 I、在權(quán)限內(nèi)代表公司對外開展商務活動。 五、管轄范圍： 公司所屬員工。 公司全部區(qū)域及各種設備、設施。 六、領導責任： 對全公司中心工作目標完成負責。 對企業(yè)經(jīng)濟效益負責。 對公司員工的紀律行為、工作秩序、企業(yè)精神負責。 對各個部門給公司造成影響負責。 對工程利潤成本負責。 對規(guī)章制度 、工作程序執(zhí)行情況負責。 對所掌管的管理企業(yè)秘密的安全負責。 對公司人員及財產(chǎn)的安全負責。 公司章程和董事會授予的其它職權(quán)負責。 七、所需資條件： 高等管理學校畢業(yè)，有實際工作經(jīng)驗 5年以上。 了解國家的法令、法規(guī)及相應政策。 具備優(yōu)秀的素質(zhì)，良好的品德，卓越的管理才能。 身體健康，無不良愛好。 八、 工作環(huán)境： 公司經(jīng)理辦公室 九、工作時間： 早 8點至晚 5點 舟山人力資源網(wǎng) 專業(yè)我們做得更好 做最專業(yè)的人力資源網(wǎng)站，讓我們做得更好：舟山人力資源網(wǎng) 第 35 頁／總 65 頁 XX 公司崗位責任 編號： 級別：高級 崗位名稱：副總經(jīng)理（ 財務、行政） 一、 職責總述： 本類工作是在總經(jīng)理監(jiān)督下，處理日常工作。 遵守國家和企業(yè)的各種規(guī)章制度。 負責公司財務方面與行政方面管理工作。 二、 所受監(jiān)督 ： 直接接受公司總經(jīng)理的指令和監(jiān)督。 在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)獨立開展工作，有重要事情向總經(jīng)理匯報。 三、所施監(jiān)督 ： 有直屬下級，有直接監(jiān)督他人與本工作有關的權(quán)限 四、工作范圍 ： （一）、財務方面： 主持制定公司的財務管理、會計核算、統(tǒng)計、采購、庫管工作的規(guī)章制度、實施細則和工作程序，經(jīng)批準后組織實施。 負責公 司重大經(jīng)濟活動和改革細則等方面的具體組織工作。 監(jiān)督審核各部門成本費用的開支及采購申請。 組織對公司重大經(jīng)濟合同及重要文件的財務審核。 及時為總經(jīng)理反饋財務、資金、庫存預警信息。 及時、準確傳達上級指示，定期向董事長、總經(jīng)理述職。 根據(jù)單項工程工料分析表及材料采購匯總表，對工程支出進 行數(shù)據(jù)控制。 （二）、行政方面 組織召集公司的重大會議、專題會議。 管理