三鼎控股母子公司管控財(cái)務(wù)核心流程匯編(21頁(yè))-財(cái)務(wù)綜合-資料下載頁(yè)
2025-08-10 11:10本頁(yè)面
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【正文】 正或撤銷 是 否 9 批準(zhǔn)資金調(diào)撥 10 資金到位后帳務(wù)處理、按計(jì)劃使用資金 授權(quán)部門(mén)或人員 11 三鼎控股母子公司管控核心流程匯編 18 流程 8：融資決策管理流程說(shuō)明 流程類別 財(cái)務(wù)管理 流程名稱 融資決策管理流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門(mén) 財(cái)務(wù)中心 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 本流程適用于 集團(tuán)總部和下屬各子集團(tuán)的融資決策行為的管理 控制目的 本流程旨在規(guī)范集團(tuán)的融資 業(yè)務(wù) 管理工作 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 提出資金需求及資金收支計(jì)劃 擬籌資單位 2 審核并平衡集團(tuán)整體資金收支情況，提出意見(jiàn)并報(bào)總裁審核 財(cái)務(wù)中心 總監(jiān) 3 審核是否批準(zhǔn) 總裁 4 如果總裁否決上述籌資申請(qǐng)，重新修改申請(qǐng)文件或撤銷申請(qǐng) 擬籌資單位 5 如果批準(zhǔn)上述籌資申請(qǐng)，與相關(guān)人員研究確定籌資主體 總裁 6 籌資主體確定后，與相關(guān)人員研究確定擔(dān)保主體 總裁 7 負(fù)責(zé)籌資工作實(shí)施 受權(quán)部門(mén)或個(gè)人 8 資金到位后進(jìn)行帳務(wù)處理 籌資主體單位 核算會(huì)計(jì) 9 批準(zhǔn)資金調(diào)撥到資金需求單位 總裁 10 資金到賬后作帳務(wù)處理，按計(jì)劃使用資金 資金使用單位 11 監(jiān)督資金使用情況、還款計(jì)劃的執(zhí)行 財(cái)務(wù)中心 總監(jiān) 三鼎控股母子公司管控核心流程匯編 19 流程 9：擔(dān)保決策管理流程 各子集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 各子集團(tuán)總經(jīng)理 財(cái)務(wù)中心總監(jiān) 總裁 認(rèn)為必要時(shí)，體出擔(dān)保需求 1 下屬單位作為擔(dān)保主體 2 分析研究并提出初步方案 總部作為擔(dān)保主體 確定擔(dān)保主體 4 5 簽訂擔(dān)保合同 6 審核、批準(zhǔn) 7 負(fù)責(zé)并監(jiān)督擔(dān)保合同實(shí)施 9 審核 8 草擬擔(dān)保合同條款 10 監(jiān)控并協(xié)助簽訂擔(dān)保合同，審核 審核、批準(zhǔn) 合同簽訂、具體實(shí)施及控制 13 監(jiān)控?fù)?dān)保合同實(shí)施 12 3 審批同意 11 三鼎控股母子公司管控核心流程匯編 20 流程 9：擔(dān)保決策管理流程說(shuō)明 流程類別 財(cái)務(wù)管理 流程名稱 擔(dān)保決策管理流程 流程編號(hào) 版本號(hào) 管理部門(mén) 財(cái)務(wù)中心 流程編制者 生效日期 修改版本 適用范圍 本流程適用于三鼎集團(tuán)以及下屬各子集團(tuán)擔(dān)保決策行為的管理 控制目的 本流程旨在加強(qiáng)集團(tuán)總部以及下屬子集團(tuán)擔(dān)保決策的規(guī)范管理 主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位 1 認(rèn)為必要時(shí)，提出擔(dān)保需求 總裁 2 分析研究并提出初步方案 財(cái)務(wù)中心 總監(jiān) 3 批準(zhǔn)同意上述方案 總裁 4 與相關(guān)人員研究確定擔(dān)保主體 總裁 5 如果確定由集團(tuán)總部作為擔(dān)保主體，簽訂擔(dān)保合同 財(cái)務(wù)中心 總監(jiān) 6 審核上述擔(dān)保合同并簽字批準(zhǔn) 總裁 7 負(fù)責(zé)并監(jiān)督擔(dān)保合同的實(shí)施 財(cái)務(wù)中心 總監(jiān) 8 如果確定由下屬單位作為擔(dān)保主體，草擬擔(dān)保合同 各子集團(tuán) 財(cái)務(wù)經(jīng)理 9 審核同意擔(dān)保合同條款 各子集團(tuán) 總經(jīng)理 10 監(jiān)控并協(xié)助簽訂擔(dān)保合同 財(cái)務(wù)中心 總監(jiān) 11 審批是否同意擔(dān)保合同 總裁 12 合同簽訂，具體實(shí)施及控制 各子集團(tuán) 財(cái)務(wù)經(jīng)理 13 監(jiān)控下屬單位擔(dān)保合同的實(shí)施情況 財(cái)務(wù)中心 總監(jiān) 三鼎控股母子公司管控核心流程匯編 21 強(qiáng)強(qiáng)攜手 共創(chuàng)雙贏
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