【導讀】編制：戰(zhàn)略部部門/職位：日期：2020. 第五章銷售大區(qū)職能

　　

【正文】 經(jīng)理，大區(qū)總經(jīng)理在的調(diào)配范圍內(nèi)可對大區(qū)內(nèi)費用計劃總額進行二次調(diào)配，大區(qū)二次分配方案經(jīng)營銷中心、財務(wù)中心審批后下達到駐外機構(gòu)，同時報財務(wù)管理部備案，作為計劃跟蹤和費用開支的依據(jù)； 根據(jù)下達的駐外機構(gòu)月度費用開支計劃，財務(wù)中心按月劃撥給駐外機構(gòu)； 其中：固定費用由財務(wù)中心按月?lián)芨?；其他費用由大區(qū)根據(jù)實際使用情況書面通知財務(wù)中心分批撥付。 月度計劃費用申請流程 駐外機構(gòu)每月實際費用開支應(yīng)于按計財中 心規(guī)定的時間內(nèi)在財務(wù)中心核銷，超支或節(jié)余部分滾動到駐外機構(gòu)下一月度的核定費用開支計劃中。 （三） 分公司 資金管理 分公司 資金管理按照公司頒布的《 分公司 財務(wù)管理制度》執(zhí)行。 （四） 費用報銷管理 駐外機構(gòu)的所有費用報銷必須首先按照公司規(guī)定的審批權(quán)限提交審核、審批，再由財務(wù)管理部審核報財務(wù)中心。各級審核、審批人負責對費用開支合理性的 審核，財務(wù)管理部不僅要對票據(jù)的合法性審核，還應(yīng)根據(jù)費用開支標準和計劃額度對各項費用開支進行審核和控制； 每月日前駐外機構(gòu)費用報銷時，必須以合法票據(jù)進行核銷（含開發(fā)費），沒有核銷的部分一律滾動到駐外 機構(gòu)下一月度計劃費用的借支中； 每月日前費用報表電子版本須報送財務(wù)管理部，每月日前各類憑證報表（簽字版）須報送財務(wù)管理部； 駐外機構(gòu)各項費用開支報銷 實行審批人負責制，并在以下情形下，將按照超出標準或計劃報銷總額的對營銷中心相應(yīng)的審批責任人進行處罰；相關(guān)的財務(wù)負責人按公司的處罰規(guī)定執(zhí)行； （ 1） 超出營銷中心和財務(wù)中心審批的 分公司 月度費用開支計劃或總裁審批的計劃外費用開支額度的； （ 2） 電話補貼超出公司 2020 年度標準配置規(guī)定的； （ 3） 分公司 辦公房租超出營銷中心審批的標準開支的； （ 4） 施工單位工程費超出合作協(xié)議約定的； （ 5） 其他超 出公司規(guī)定或?qū)徟臉藴驶蝾~度的。 分公司 費用報銷時，應(yīng)按照財務(wù)管理規(guī)定和標準粘貼票據(jù)，不符合規(guī)定的將予以退回。 第七 部分 駐外機構(gòu)人事管理制度 相關(guān)內(nèi)容詳見公司制度匯編 第八 部分 分公司 貨物管理制度 一、 目的 規(guī)范 分公司 貨物使用管理，明確 分公司 貨物接收、貨物保管、工程領(lǐng)料、完工退料等管理程序。 二、 范圍 本規(guī)定適用于綜合管理部對 分公司 貨物的管理。 三、 職責 （一） 商務(wù)管理部負責各大區(qū)周轉(zhuǎn)倉的管理及與 分公司 的溝通與協(xié)調(diào) ，組織周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員做好 分公司 貨物接收、保管和發(fā)料、退料工作； （二） 周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員負責具體執(zhí)行周轉(zhuǎn)倉和貨物的日常管理以及貨物出入庫的執(zhí)行與控制，填報相關(guān)單據(jù)和報表，對貨物跟蹤負直接責任，并對 分公司 的業(yè)務(wù)承擔服務(wù)責任； （三） 分公司 經(jīng)理對所屬大區(qū)周轉(zhuǎn)倉的貨物負第二管理責任。 （四） 貨物盤點 周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員每月日對周轉(zhuǎn)倉貨物進行盤點，在 分公司 文員監(jiān)督執(zhí)行，核對周轉(zhuǎn)倉貨物管理明細帳與實際出入庫和庫存，并在月度盤點記錄上簽字確認，經(jīng) 分公司 經(jīng)理審核后，將盤點記錄和簽收的《發(fā)貨回執(zhí)單》于每月日前郵寄回綜合管理部； 如盤點中發(fā)現(xiàn)有 帳實不符的情況，由周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員負責查明原因，并將結(jié)果上報綜合管理部； 綜合管理部每月對貨物情況進行匯總，匯總表每 日前報營銷中心、財務(wù)中心、生產(chǎn)制造中心備案。 四、 其他 （一） 為提高周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員的服務(wù)質(zhì)量和效率，保證 分公司 的業(yè)務(wù)運作，周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員的考核初評人為所在地 分公司 經(jīng)理； （二） 綜合管理部經(jīng)理接受 分公司 對物料管理員的投訴； （三） 綜合管理部經(jīng)理負責對綜合管理部物料管理員的月 /季 /年度考核； （四） 營銷中心負責對綜合管理部經(jīng)理的月 /季 /年度考核； （五） 對貨物周轉(zhuǎn)流程的執(zhí)行情況將直接與考核系數(shù)掛鉤。 第九 部分 分公司 物業(yè)管理制 度 一、 目的 明確物業(yè)資源管理流程，有效的管理和使用物業(yè)資源。 二、 范圍 公司所有的物業(yè)資源的管理 三、 責任 （一） 分公司 分公司 經(jīng)理負責組織物業(yè)資源的儲備、開發(fā)和管理； 業(yè)務(wù)經(jīng)理（物業(yè)經(jīng)理 ） 負責物業(yè)資源的開發(fā)； 分公司 文員負責物業(yè)資源檔案的建立和管理； 分公司 會計負責物業(yè)資源費用報銷審核和登記。 （二） 商務(wù)管理部 負責組織公司物業(yè)資源檔案管理； 負責對公司物業(yè)資源儲備和使用分析，提高物業(yè)資源使用效益。 四、 程序 （一） 物業(yè)資源評估和申請 業(yè)務(wù)經(jīng)理負責尋找物業(yè)資源 ,提交《物業(yè)審批表 》 ，報 分公司 經(jīng)理審批； 分公司 經(jīng)理評估審核物業(yè)價值，審批物 業(yè)開發(fā)費用； （二） 物業(yè)談判、簽訂協(xié)議 業(yè)務(wù)經(jīng)理負責與物業(yè)業(yè)主談判，簽訂物業(yè)協(xié)議。 （三） 登記 分公司 文員負責根據(jù)審批后的《物業(yè)審批表 》 編制物業(yè)編碼，登記《物業(yè)資源管理表》；將簽訂的物業(yè)協(xié)議存檔、保管。 （四） 費用支付和報銷 業(yè)務(wù)經(jīng)理按《物業(yè)審批表 》 的物業(yè)費用支付進度支付相關(guān)費用，并按財務(wù)管 理規(guī)定辦理實際開支費用報銷，《物業(yè)審批表 》 作為費用支付和報銷的憑證； 負責按財務(wù)管理規(guī)定審核，并將《物業(yè)審批表 》 存檔； 分公司 文員每天根據(jù) 分公司 會計物業(yè)費用開支報銷情況登記《物業(yè)資源管理表》。 （五） 物業(yè)資源使用登記 分公司 文員定期根據(jù)工程情況 登記《物業(yè)資源管理表》。 （六） 管理和分析 分公司 經(jīng)理應(yīng)定期組織對物業(yè)資源開發(fā)、儲備、使用情況、費用投入等情況進行分析和總結(jié)，提高物業(yè)資源使用效益； 分公司 文員負責每月向綜合管理部上報《物業(yè)資源管理表》； 綜合管理部負責對公司的物業(yè)資源開發(fā)、儲備、使用、費用投入等情況進行跟蹤和分析，提高物業(yè)資源使用效益。 第十部分 工程項目管理制度 一、 目的 規(guī)范公司的工程項目管理，確保工程項目的實施和計劃的落實。 二、 范圍 本制度適用于公司對客戶提供的全部工程安裝項目。 三、 為配 合年考核及工程獎金發(fā)放規(guī)定，各大區(qū)工程總監(jiān)每季初個工作日內(nèi)需向中心工程管理部提交以下材料： 經(jīng)運營商批準的開工報告（含設(shè)計方案）； 經(jīng)運營商審核的完工證明； 經(jīng)運營商審核的初驗報告； 實際用料清單； 各大區(qū)工程總監(jiān)季度工作報告； 公司后續(xù)要求其他的資料。 四、 程序 （一） 工程計劃 項目立項： 分公司 銷售人員就銷售或試用公司產(chǎn)品與客戶達成一致意見后，填寫《工程項目立項審批表》，提交 分公司 文員，經(jīng) 分公司 經(jīng)理審批后立項。 組建機構(gòu) （ 1） 分公司 工程負責人根據(jù)審批后的《工程項目立項審批表》，選派工程人員組建項目組，并指定項目負責人和 工程方案設(shè)計人，全面負責工程項目的組織和實施；項目組一般由名工程設(shè)計工程師（含工程項目負責人）和名工程督導組成； （ 2） 項目組成員可同時參與多個項目組，由 分公司 工程負責人統(tǒng)一調(diào)配； （ 3） 項目組為臨時性機構(gòu)，在工程項目通過 分公司 自檢并提交完整的工程檔案后自動解散。 項目計劃：項目負責人負責編制《工程項目計劃進度表》，明確項目組成 員的責任分工、工程進度計劃、資源需求計劃、施工合作單位等。提交 分公司 經(jīng)理及 分公司 工程部經(jīng)理審批。 （二） 工程勘測及工程方案設(shè)計 工程設(shè)計人經(jīng)現(xiàn)場勘測后，將現(xiàn)場勘測情況及相關(guān)數(shù)據(jù)詳細記錄于《工程現(xiàn)場勘測 記錄》中，并編制《工程設(shè)計方案》；《工程設(shè)計方案》應(yīng)使用運營商認可的標準文本。 工程方案設(shè)計人員填寫《工程設(shè)計方案審批表》，連同《工程現(xiàn)場勘測記錄》和《工程設(shè)計方案》一并按以下審批權(quán)限提交審批： （ 1） 工程量較大或?qū)徟苏J為必要時，可會同大區(qū)負責人和大區(qū)技術(shù)總監(jiān)對工程設(shè)計方案進行會審； （ 2） 凡屬新產(chǎn)品、新客戶、新地區(qū)的工程，其工程設(shè)計方案需由審批人會同公司主管領(lǐng)導和研發(fā)、生產(chǎn)等相關(guān)人員進行會審； （ 3） 若工程設(shè)計方案已經(jīng)按照上述程序?qū)徟?，同一地區(qū)再發(fā)生同類工程時，所編制的工程設(shè)計方案均由 分公司 工程部經(jīng)理審批； （ 4） 所有經(jīng)審 批的《工程設(shè)計方案》均需上報工程管理部備案。 （三） 工程方案確認 方案審批后，由相關(guān)銷售人員與工程人員一起提交客戶確認，并以傳真方式將客戶提出的修改意見及時反饋給方案審批人； 客戶對工程設(shè)計方案提出修改意見時，由方案審批人安排工程方案設(shè)計人對方案進行修改，修改后填寫《工程設(shè)計方案更改審批表》，并按遠審批程序提交審批； 無需修改的工程設(shè)計方案經(jīng)客戶確認后，直接進入工程實施程序。 （四） 工程費用申請 項目負責人按照公司頒布的《 分公司 財務(wù)管理規(guī)定》中的相關(guān)規(guī)定申請工程費用。 （五） 工程實施與跟蹤 項目負責人向周轉(zhuǎn)倉管理員提交經(jīng)審批 確認的《工程設(shè)計方案》并填寫《要貨申請》，周轉(zhuǎn)倉管理員核對無誤后，按照公司頒布的《 分公司 貨物管理規(guī)定》 中的相關(guān)要求向公司申請貨物及安排工程領(lǐng)料； 工程實施中，由工程督導負責對工程進度、工程用料、工程質(zhì)量進行現(xiàn)場督導和管理，施工情況應(yīng)隨時通報給項目負責人； 項目負責人負責跟蹤工程施工合作單位提交工程施工檔案，并對檔案的完整性、真實性、準確性進行檢查；自行組織施工的工程項目，由工程督導負責填寫工程施工記錄和整理工程施工檔案； 工程施工完畢后，由項目負責人安排項目組工程人員進行調(diào)測，完成工程設(shè)備調(diào)測工作狀態(tài)記錄； 工程結(jié)束時，工程督導負責收集和清點工程剩余材料，編制工程退料清單，并將剩余材料退回周轉(zhuǎn)倉。 （六） 工程費用報銷 工程費用由工程項目負責人按照公司頒布的《 分公司 財務(wù)管理規(guī)定》中的相關(guān)規(guī)定提交審批和報銷，并及時沖銷工程費用借支。 （七） 工程施工總結(jié) 工程項目負責人負責組織整理項目實施過程中的相關(guān)記錄，并編寫《工程項目總結(jié)報告》。施工總結(jié)應(yīng)附審批后的《工程項目立項審批表》、《工程項目計劃進度表》、《工程現(xiàn)場勘測記錄》和《工程設(shè)計方案》以及《工程施工記錄》、《工程實際用料清單》、《工程項目調(diào)測記錄》、《工程費用明細》等，提交 分公司 工程部經(jīng)理及 分公司 經(jīng)理。 （八） 工程項目自檢 分公司 工程部經(jīng)理指定工程自檢責任人對工程進行自檢；自檢可以采用分公司 工程人員互檢和抽檢的方式，具體方式和安排由 分公司 工程部經(jīng)理決定； 自檢后，工程自檢責任人負責填寫《工程自檢報告書》，提交項目負責人、 分公司 工程部經(jīng)理簽字確認； 未通過 分公司 自檢的工程項目，由 分公司 工程部經(jīng)理安排工程人員進行整改，直至自檢通過。 （九） 工程驗收 自檢合格的工程項目，項目負責人組織相關(guān)人員完成提交客戶的工程驗收申請和全套驗收文件后，由相關(guān)銷售人員聯(lián)系客戶進行工程驗收； 客戶驗收通過后，項目 負責人應(yīng)及時將《客戶驗收報告》提交 分公司 工程部經(jīng)理審閱后，由 分公司 文員將原件寄回工程管理部，留存復印件存入相應(yīng)的工程檔案； 對于客戶在工程驗收中提出的問題，項目負責人應(yīng)及時填寫《工程驗收客戶意見反饋表》，報 分公司 工程部經(jīng)理；由 分公司 工程部經(jīng)理召開有工程及相關(guān)人員參加的專題分析會，研究具體的改進措施，必要時聯(lián)系公司相關(guān)部門和人員取得支持，相關(guān)工程人員應(yīng)做好分析記錄并形成《工程故障分析及改進報告》，由 分公司 工程部經(jīng)理簽字確認； 分公司 工程部經(jīng)理安排工程人員按照改進措施對工程進行完善后，由相關(guān)銷售人員和工程人員通 知客戶對工程的改進情況進行二次確認，并由客戶在《工程故障分析及改進報告》上簽字。 （十） 工程質(zhì)量巡檢與抽檢 部門巡檢： （ 1） 工程部經(jīng)理負責制訂工程質(zhì)量的巡檢計劃，指派工程人員每月對本大區(qū)已完成的工程項目巡檢一次，并形成《月度工程項目巡檢報告》； （ 2） 對于巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題，由 分公司 工程安排工程項目負責人或方案設(shè)計人，實施人對工程項目進行完善；完善情況需經(jīng)工程部經(jīng)理確認，完善情況與確認結(jié)果記錄于《月度工程項目巡檢報告》中； （ 3） 《月度工程項目巡檢報告》經(jīng)工程部經(jīng)理