【導讀】xx對外經(jīng)濟貿(mào)易有限公司。業(yè)務及相關(guān)管理流程。流程進口業(yè)務主流程流程文件編號：。本流程共**頁之第1頁生效日期:. 財務部業(yè)務部責任人備注。流程協(xié)調(diào)控制部門:業(yè)務部總責任人:業(yè)務部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:. 簽定外貿(mào)合同付款準備。驗單與催收準備收款。單證員、財務主管。費用調(diào)整要求通知。部門經(jīng)理對一定幅度內(nèi)的的。價格波動有審批權(quán)限；超。根據(jù)權(quán)限規(guī)定，由產(chǎn)品主管。擬訂細則，由部門經(jīng)理作。為簽約代表簽字。合同條款變動，需經(jīng)法律。合同備案同時，把合同資料。交財務部、行政部（正本）。通常在簽訂內(nèi)貿(mào)合同。后兩天內(nèi)訂金（或。電匯水單）必須到。根據(jù)實際情況，可通。過電話或其他方式。三菱汽配可以直接上。門與三菱上海公司。動，需經(jīng)法律顧問。立長期關(guān)系的供應。商，且結(jié)算方式等。辦理進口必備單證。機電辦、商檢證等。保證金必須在赴銀行申。包括開證申請書、核。銷單、購匯申請書、L/C復印件和水單復印件。商，事先指定船公司，由供應商自行與船公。驗單發(fā)現(xiàn)有誤應及時向。對于代理業(yè)務不僅要聯(lián)

　　

【正文】 人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 市場部 總責任人 : 市場主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場部 主持說明會 市場部 學校 學校、市場部、報名人 學校、報名人 存檔 資料主管 廣告公司 說明會總結(jié) 參加說明會 參加說明會 組織英語筆試、面試 參加考試 ? ? ?學校檔案 備注：考試由校方組織；說明會結(jié)束后，市場部須作總結(jié)并在檔案記錄。 安排接待工作 市場部 61 流程 年度合作關(guān)系評審 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：市場部 總責任人 ： 總經(jīng)理 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 其他部門 責任人 備注 市場主管 財務部經(jīng)理 市場部 上海 xx公司 執(zhí)行政策 匯報 交易記錄 基本信 息 信用狀況 制定初評方案 協(xié)調(diào)討論調(diào)整 審核 通過？ 否 是 備案 ?評審表 ?政策建議 評審主要針對學校、廣告公司、票務公司和酒店。市場主管主持召開由財務經(jīng)理、其他部門主管等參加的評審會議，確定評審意見及政策 ?審核意見 由總經(jīng)理、副總經(jīng)理共同商討審核 政策備案應一式兩份，分別由財務主管和市場主管保存 ?合作關(guān)系檔案 部門經(jīng)理 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 市場部 副總經(jīng)理 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 財務部、市場部 ? ? ? ? ? ? 62 客戶及合同管理流程 63 流程 簽訂合同 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務部門 總責任人 : 部門經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 相關(guān)業(yè)務人員 合同范本 權(quán)限確認 否 行政部 需要改動？ 否 法律顧問 是 擬定合同內(nèi)容 確定合同意向 法律顧問 相關(guān)業(yè)務人員 業(yè)務部們經(jīng)理 ?新 合同條款 ?合同文本 備注：業(yè)務合同模本由法律顧問審核后出具，一般情況下按模本執(zhí)行，若客戶需要修改合同條款，需修改的條款須經(jīng)法律顧問審定。 擬定新條款 ? 審定確認 ? ? 是 否 相關(guān)業(yè)務人員 相關(guān)業(yè)務人員 業(yè)務部經(jīng)理 總經(jīng)理 否 64 流程 簽訂合同 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務部門 總責任人 : 部門經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 業(yè)務部門經(jīng)理 簽定合同 備案 行政部經(jīng)理、相關(guān)業(yè)務人員 行政部經(jīng)理、單證員、財務主管 審核 行政部 備案 轉(zhuǎn)交客戶 備案 ? ? ? ?合同文本 ?合同文本復印件 備注：業(yè)務合同模本由法律顧問審核后出具，一般情況下按模本執(zhí)行，若客戶需要修改合同條款，需修改的條款須經(jīng)法律顧問審定。 總經(jīng)理 審核確認 審核確認 是 是 否 否 ? ? ? ? ? 總經(jīng)理、業(yè)務部經(jīng)理 65 流程 簽定新客戶 /供應商合同 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部門 責任人 備注 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 ?合同意向 ?客戶提供的資料，包括營業(yè)執(zhí)照、銀行帳號等，以便對其進行信用等審核 ?審核意見 ?合同草案 按公司合同范本擬定，若有調(diào)整，須先征求法律顧問的意見 ?合同審核意見，包括對合同價格條款調(diào)整的權(quán)限設(shè)定 根據(jù)此權(quán)限規(guī)定，部門經(jīng)理可以就合同細則進行調(diào)整 部門經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務部門 總責任人 : 業(yè)務部門經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶 通知 合同談判 擬訂合同草案 ? 財務主管 YES 產(chǎn)品主管 總經(jīng)理 審核 ? 談判 確定合同意向 ? ? 審定 需調(diào)整？ 調(diào)整 ? 需調(diào)整？ 權(quán)限內(nèi)？ YES NO NO YES NO 產(chǎn)品主管 66 流程 簽定新客戶 /供應商合同 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部門 責任人 備注 產(chǎn)品主管、總經(jīng)理 總經(jīng)理審批時，可是 具體情況征求法律顧問的意見 ?新 客戶 /供應商合同 合同簽訂時，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。最后送行政部審核蓋章 合同備案同時，把合同資料交財務部、行政部（正本）各一套。 部門經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶 合同調(diào)整 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 總經(jīng)理 合同簽訂 審批 請示 非權(quán)限內(nèi) 權(quán)限內(nèi) 備案 不需調(diào)整 ? 67 流程 客戶 /供應商評審 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：業(yè)務部門 總責任人 ： 業(yè)務部門經(jīng)理 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 業(yè)務部門 責任人 備注 產(chǎn)品主管 /展廳主管 財務部經(jīng)理 財務 主管 上海 xx公司 執(zhí)行客戶 /供應商政策 匯報 ? 匯總審核 交易記錄 客戶基本信息 信用狀況 客戶 /供應商初評方案 ? 協(xié)調(diào)討論調(diào)整 ? ? 審核 通過？ No Yes 備案 ? ? ?客戶 /供應商評審表 ?客戶 /供應商政策建議 業(yè)務部經(jīng)理主持召開由產(chǎn)品主管、財務主管等參加的客戶 /供應商評審會議，確定評審意見及客戶 /供應商政策 ?審核意見 由總經(jīng)理和財務部經(jīng)理共同審核商討 ?客戶 /供應商政策備案 應一式兩份，分別由財務主管和業(yè)務部經(jīng)理保存 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 68 流程文件的制定與修改流程 69 流程 新流程的撰寫 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責任人 ： 行政部經(jīng)理 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責任人 備注 相關(guān)人員 行政部 各業(yè)務 /財務 部門 上海 xx公司 組織討論、撰寫 審核通過？ No Yes ? ?新流程建議 包括原因、流程主要內(nèi)容、可能涉及的相關(guān)部門及人員。可在提出正式建議前征求有關(guān)人員的意見 ?初審意見 行政部主要對建議的可行性及合理性進行評判，并與現(xiàn)有管理制度比較，確保新流程不會明顯偏離與管理制度 ?新流程 在行政部經(jīng)理的組織下，流程將涉及的相關(guān)部門與人員共同參加 ?請示報告 提供主要有悖于管理制度的內(nèi)容、原因及可能的調(diào)整方案 行政部經(jīng)理 總經(jīng)理 提出撰寫新流程建議 ? 初審 ? 審批 通過？ Yes 下達指令 有悖于原則性管理制度？ 請示 ? Yes No No 行政部經(jīng)理 行政部經(jīng)理 行政部經(jīng)理 總經(jīng)理 70 流程 新流程的撰寫 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責任人 ： 行政部經(jīng)理 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責任人 備注 行政部 各業(yè)務 /財務 部門 上海 xx公司 執(zhí)行新流程 通過？ ?調(diào)整后流程 ?程序文件 ?調(diào)整后的管理制度 調(diào)整后的管理制度若涉及合同條款等有關(guān)法律問題，需經(jīng)法律顧問審閱 行政部對各份文件進行備案，并向相關(guān)部門提供副本各一份 執(zhí)行一段時間后，流程總責任人應向總經(jīng)理匯報流程執(zhí)行狀況。若需調(diào)整，見流程修改流程 調(diào)整流程 備案 Yes No ? 撰寫程序文件 與原則性制度相符 ? ? Yes No 總經(jīng)理 行政部經(jīng)理 流程主責任人 撰寫程序文件、修改管理制度 ? ? 審核 ? ? 流程主責任人 流程主責任人 流程主責任人 71 流程 流程的修改 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：流程總責任人 總責任人 ： 流程總責任人 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責任人 備注 相關(guān)人員 行政部 各業(yè)務 /財務 部門 上海 xx公司 組織討論、撰寫 Yes ?流程修改建議 包括修改的原因、主要內(nèi)容等 由流程相關(guān)人員提出，需流程總責任人審核；由總責任人提出，需與相關(guān)人員討論 ?修改后 流程 由流程總責任人協(xié)調(diào)，流程所涉及的相關(guān)部門與人員共同參加 ?請示報告 提供主要有悖于管理制度的內(nèi)容、原因及可能的調(diào)整方案 流程總責任人 提出修改流程建議 ? ? 有悖于原則性管理制度？ No 總經(jīng)理 初審 /討論 需修改？ 請示 ? 審批 Yes 執(zhí)行原流程 No 流程總責任人 流程總責任人 72 流程 流程的修改 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：流程總責任人 總責任人 ： 流程總責任人 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責任人 備注 行政部 各業(yè)務 /財務 部門 上海 xx公司 執(zhí)行流程 通過？ ?調(diào)整后流程 ?程序文件 ?修改后管理制度 調(diào)整后的管理制度若涉及合同條款等有關(guān)法律問題，需經(jīng)法律顧問審閱 執(zhí)行一段時間后，流程總責任人應向總經(jīng)理匯報流程執(zhí)行狀況 調(diào)整流程 備案 Yes No 撰寫程序文件 與原則性制度相符 ? Yes No 總經(jīng)理 行政部經(jīng)理 流程總責任人 ? 通過？ ? ? 流程總責任人 流程總責任人 撰寫程序文件、修改管理制度 ? 審核 ? 流程總責任人 73 考評流程 74 相關(guān)人員業(yè)績考核 流程 業(yè)績考核流程 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責任人：行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 相關(guān)人員考核 ?員工業(yè)績考核評分表 ?員工業(yè)績考核匯總表 ?獎懲方案書 獎懲建議應根據(jù)年初制定的獎懲規(guī)定撰寫 組織業(yè)績考核培訓 行政部經(jīng)理 根據(jù)權(quán)限表 對規(guī)定人員進行考核 調(diào)整獎懲方案 匯報 行政部 各部門及公司 匯總統(tǒng)計考核結(jié)果 撰寫獎懲建議 審核通過？ NO 通知考核結(jié)果和獎懲建議 YES ? ? ? ? ? 人事助理 行政部經(jīng)理 行政部經(jīng)理 人事助理 75 流程 業(yè)績考核流程 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責任人：行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 行政部經(jīng)理 /人事助理 行政部 各部門及公司 根據(jù)權(quán)限表 部門經(jīng)理 被考核人與其直接上級進行溝通 接受考核結(jié)果和獎懲建議 實施獎懲 對考核結(jié)果及獎懲情況進行備案 獎懲主要指年終獎金 備案 76 流程 能力考核流程 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責任人：行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 行政部 各部門及公司 相關(guān)人員考核