【正文】 流程 索賠 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 ?索賠通知 ?索賠報告 ?包括照片及相關單據(jù) 業(yè)務部應配合客戶準備 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部產品主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產品主管 /業(yè)務員 產品主管 /業(yè)務員 產品主管 /業(yè)務員 收到索賠要求 自營？ 損耗 /貨物本身問題 準備索賠報告 準備相關資料 ? ? ? 缺貨、錯貨 損耗 YES 聯(lián)系保險公司 聯(lián)系供應商 跟蹤、協(xié)調 NO 14 流程 索賠 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 ?相關帳務處理 ?付款通知書 對于三菱汽配，需要先做客戶分類，確認支付給各客戶的金額 ?付款記錄 ?客戶檔案、供應商檔案 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產品主管 /業(yè)務員 付款通知 索賠記錄 ? 產品主管 /業(yè)務員 產品主管 /業(yè)務員 自營？ 確認賠償金額 收取賠償金、記錄 確認 審核 對外付款、記錄 YES 通知 ? ? ? NO 通知 財務主管 財務主管 財務主管 產品主管 /業(yè)務員 15 流程 結算 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 財務部 總責任人 : 財務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產品主管 /業(yè)務員 聯(lián)系海關、修改報關單 準備單據(jù)及付款通知 與銀行核對報關單正本 ? ? 合同 根據(jù)合同要求，在付款日前幾天與銀行聯(lián)系 有誤？ 核對單據(jù)及付款記錄 劃款購匯 xx/景臣支付？ 合同 單證員 單證員、財務主管 出納 ?修改后報關單 ?相關單據(jù) 包括海運提單、發(fā)票裝箱單、外貿合同、報關單、內部代理合同（通過景臣支付）、購匯申請書等 ?付款通知書 YES NO ? 16 流程 結算 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產品主管 /業(yè)務員 通過銀行支付 通過銀行支付 劃款至景臣 xx 景臣 收取發(fā)票、登記入帳 記錄備案 ? ? 財務主管 出納 出納、 財務主管 ?銀行付款憑證 ?劃款通知 ?供應商提供的發(fā)票 出納負責做好銀行賬，財務主管負責完成公司帳 ?核銷單 與銀行的核銷按每筆業(yè)務處理，與外匯管理局核銷通常每季度進行一次，確保年底前全部完成 ?交易記錄 ? ? ? 核銷 ? 通知 17 出口業(yè)務流程 18 流程 出口業(yè)務主流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 業(yè)務部經(jīng)理 產品主管、單證員 ?各環(huán)節(jié)具體運作方式及相關表單將在子流程中詳述 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 安排生產 安排發(fā)運 對外收付款和核銷 產品主管 業(yè)務部經(jīng)理、產品主管、單證員、財務主管 結算和核銷 簽定合同 意向 代理或自營 自營 代理 產品主管 19 流程 簽定合同（自營） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 簽定外銷合同 產品主管 尋找供應商或客戶 客戶 供應商 確認產品、價格、數(shù)量 是 否 確認 是 否 產品主管 供應商 業(yè)務部經(jīng)理 業(yè)務部經(jīng)理 結束 ?外銷合同 根據(jù)權限規(guī)定，由產品主管或部門經(jīng)理根據(jù)合同范本擬訂細則，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。 保證金必須在赴銀行申請前入帳 ?包括開證申請書、核銷單、購匯申請書、外貿合同等 ? L/C復印件、水單 L/C復印件和水單復印件 由業(yè)務部門保存，水單正本由財務部保存 ?開證記錄、相關帳務處理 ? ? ? 單證員 /業(yè)務員 YES 核對、保存登記 通知業(yè)務部 ? 結束 出納 赴銀行申請 ? 7 流程 驗單與催收 流程文件編號 : 上海 xx公司 本流程共 **頁之第 * 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 單證員 對采用 FOB結算的供應商，事先指定船公司，由供應商自行與船公司聯(lián)系 ? 裝船清單 驗單發(fā)現(xiàn)有誤應及時向產品經(jīng)理匯報； 對于代理業(yè)務不僅要聯(lián)系外方供應商，還需通知國內代理客戶 ? 供應商檔案 ? 分類表 ? 保險公司出具的保單 ?付款通知書 根據(jù)保單向財務提出付款要求 ?付款記錄 ?客戶稅款、貨款清單 ?催款通知 產品主管、財務主管 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 產品主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 國內客戶 供應商 NO 產品主管 /業(yè)務員 接裝船清單 發(fā)裝船清單 驗單 合同 有誤 ? 聯(lián)系并備案 確認稅款貨款 通知、催收 報關預分類 記錄 準備收款 YES ? ? ? ? 單證員 財務主管 通知 三菱 ? 客戶分類 NO YES 業(yè)務員 財務主管 投保 ? ? 付款、記錄 通知 通知業(yè)務部 ? ? 產品主管 8 結匯流程 流程 報關與押匯 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 單證員 單證員、財務主管 ?單據(jù)主要指提單。若涉及合同條款變動，需經(jīng)法律顧問審核后簽字。最后送行政部審核蓋章 ?客戶檔案 合同備案同時，把合同資料交財務部、行政部（正本）各一套。 0 xx對外經(jīng)濟貿易有限公司 業(yè)務及相關管理流程 1 進口業(yè)務流程 2 流程 進口業(yè)務主流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 產品主管、財務主管 單證員、業(yè)務員 業(yè)務員、 出納 財務主管 ?各環(huán)節(jié)具體運作方式及相關表單將在子流程中詳述 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 收取定金 簽定外貿合同 付款準備 備證 驗單與催收 準備收款 報關與納稅 發(fā)貨（運輸） 通知 確認 對外付款并結算 收款 通知 協(xié)助 通知 通 知 業(yè)務部經(jīng)理、 單證員、財務主管 產品主管 /業(yè)務員 反饋 復核并核銷 簽定內貿合同 裝船清單 產品主管、財務主管 單證員、業(yè)務員 3 流程 簽定內貿合同 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 產品主管 產品主管 業(yè)務員 ?費用調整要求通知 ?批復意見 部門經(jīng)理對一定幅度內的的價格波動有審批權限；超過此幅度，需經(jīng) 財務部經(jīng)理及總經(jīng)理批準 ?客戶定單 ?報價單 ?內貿合同 根據(jù)權限規(guī)定，由產品主管或部門經(jīng)理根據(jù)合同范本擬訂細則，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。若涉及合同條款變動，需經(jīng)法律顧問審核后簽字。 部門經(jīng)理 財務主管 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 國內客戶 確認 通知 YES 報貨價 合同 備案、客戶記錄 ? 請示 批復 ? 回復客戶 確認？ 結束 自營 /代理？ ? 確認 簽定合同 ? 準備收取定金 ? 部門經(jīng)理 自營 代理 產品主管 發(fā)訂單 ? 存在費用調整要求？ NO YES NO 4 流程 簽定外貿合同 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 財務主管 產品主管 通常在簽訂內貿合同后兩天內 訂金（或電匯水單）必須到達 ?客戶檔案 ?進口訂單 根據(jù)實際情況，可通過電話或其他方式確認 ?外貿合同副本 ?進口商品檢疫證 產品主管 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 供應商 通知 確認？ 已收到？ 催款、記錄 ? 發(fā)訂單 ? 傳真外貿 合同副本 ? 收訂金 產品主管 /業(yè)務員 YES 產品主管、財務主管 產品主管 /業(yè)務員 NO YES NO 傳遞 需檢疫許可？ 辦理檢疫許可證 YES NO ? 5 流程 簽定外貿合同 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 部門經(jīng)理 三菱汽配可以直接上門與三菱上海公司簽訂合同 ?外貿合同 根據(jù)權限規(guī)定，由產品主管或部門經(jīng)理根據(jù)合同范本擬訂細則，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。 ?供應商檔案 此類外貿合同針對建立長期關系的供應商，且結算方式等基本沒有變化 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 供應商 通知 通知 合同 備案、供應商記錄 ? 簽定外貿 合同正本 簽定外貿合同正本 付款前期準備 NO 傳遞 部門經(jīng)理、財務主管 產品主管 /業(yè)務員 三菱？ 簽定合同正本 YES 通知 ? ? 6 流程 備證 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 產品主管 財務主管 單證員 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 內部開證申請 通知 NO 辦理進口必備單證 是否L/C？ 合同 準備申請單證 YES xx開證？ 保證金入帳 財務主管 ?機電辦、商檢證等 ?開證申請單 內部開證以合同為依據(jù)，在一定金額范圍內由財務主管審批， 超出范圍由財務部經(jīng)理審批 。根據(jù)不同的貿易方式提交途徑有所不同：經(jīng)銀行或直接由客戶發(fā)出 審單主要核對價格及對外付款日。若涉及合同條款變動，需經(jīng)法律顧問審核后簽字。 備注：合同簽定詳細流程另設子流程 財務部 聯(lián)系客戶付款或開信用證 付款或開證 收到 /無誤？ 是 否 ? 登記備案 ? ? L/C或前 T/T？ 是 否 業(yè)務部經(jīng)理 ? 合同 /檔案登記 ? 產品主管 產品主管 21 流程 簽定合同（自營） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第