【正文】 最后送行政部審核蓋章 合同備案同時，把合同資料交財務部、行政部（正本）各一套。 流程協(xié)調控制部門 : 咨詢部 總責任人 : 副總經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 聯系學校 咨詢員 存檔 是 否 咨詢員 通知客戶 市場部 聯系學校 學校 安排住宿？ ? 查問是否安全到達 學校、市場部人員、咨詢員、客戶 確認 學校、市場部人員、咨詢員 情況反饋 情況反饋 填寫客戶檔案 發(fā)信給客戶家人 ? ? 資料主管 57 流程 簽定代理協(xié)議流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 使領館 總經理 責任人 備注 備注：各國使領館都有一份本國允許在中國招收學生的學校名單，市場部通過這份名單確認學校是否合法，使領館也會把中國批準從事留學咨詢業(yè)務的公司名單推薦給本國學校，市場部主要通過各國教育展和合法學校取得聯系，而國外學校通過推薦也會主動聯系。對于大貿車需購車人身份證復印件；對于三資車需企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼、驗資報告等以便辦理進口許可配額 流程協(xié)調控制部門 : 汽車部 總責任人 : 汽車部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 汽車部經理、財務主管 記錄 NO YES 收取訂金 通知 ? 對范本有調整 審核 與客戶確認 簽署 ? 收到訂金 催收 通知 NO 銷售員 銷售員 40 流程 售前工作 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 客戶 汽車部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 汽車部 總責任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 辦理許可證 YES 交割 需售舊車 聯系舊車交易市場 NO NO 需辦許可證 備證 ? 確認 確認價格等 獲得銷售信息 通知 ? 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ?外商投資企業(yè)進口商品申請表（經區(qū)外經貿委批準）、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照復印件、驗資報告、批準證明書等 ?進口許可證 YES YES 結束 NO 41 流程 報關與納稅 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 報關公司 汽車部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 汽車部 總責任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 備資料 ? ? 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ?入境貨物報檢單、 境外合同、發(fā)票、海運提單、裝箱單等 ?商檢登記號 ?車輛檢驗通知單 ?報關合同、報關發(fā)票、許可證 三資車的報關合同在簽訂銷售合同時一起簽；大貿車的報關合同須事先與進口代理公司簽訂 ?進口貨物通關單 ?收條（交后勤人員，確保許可證等安全） ?移動證、駕駛證、車輛說明書等 ?海關關稅繳款書 準備商檢登記單證 商檢登記 準備通關單證 辦理通關單 委托報關 ? ? ? 確認 通知查驗日期 配合查驗 ? ? ? ? ? 42 流程 報關與納稅 流程文件編號 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 汽車部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 汽車部 總責任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 三資 銷售員 財務主管 ?付款申請書 ?本票 大貿 /三資 通知客戶付稅款 通知 收稅款、入帳 代辦付款 YES 付稅款、入帳 財務部 付款通知 大貿 審核 開具本票給進口代理商 記錄 稅單交客戶 通知汽車部并記錄 通知汽車部并記錄 ? ? ? ? NO 財務主管 銷售員 財務主管 銷售員 上海 xx公司 43 換單 流程 商檢、換單 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 汽車部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 汽車部 總責任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 動態(tài)商檢 ? 后勤人員 財務主管 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ?提車聯系單 應一式三聯，提貨后由倉庫蓋章，一聯留倉庫、一聯留汽車部、一聯留財務部，以便核對 ?海關蓋章后的 提貨單 ?車輛商檢合格單 ?進口機動車車輛檢驗單 填寫提車聯系單 送行政部蓋章 至倉庫提車 ? ? 審核簽字 舊款車？ 加裝三元催化 財務主管后勤人員 ? ? 后勤人員 44 流程 付匯 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 汽車部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 財務部 總責任人 : 財務主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務主管 展廳主管 出納 財務主管、出納 財務部應及時通知汽車部收款情況 ?付款通知書 T/T方式下：根據合同約定的付款日，及時通知財務對外付款 L/C方式下：銀行可根據信用證規(guī)定的付款日及時做好付款準備 ?銀行收款憑證 財務主管負責做好公司帳務處理，出納負責做好銀行帳務處理 ?境外發(fā)票 通知付款 通知進口代理商付款情況 T/T? 合同 ? 審核 赴銀行辦理付匯 ? 款未到 ? 聯系催款 合同 通知汽車部、帳務處理 YES NO 展廳主管 財務主管 業(yè)務進程 收取境外發(fā)票 ? 45 流程 工商備案、驗證 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 相關單位 汽車部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 汽車部 總責任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : ? 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ?進口貨物證明書、進口機動車輛檢驗單、客戶發(fā)票、經營單位營業(yè)執(zhí)照、許可證、報關單、海關關稅繳款書、境外發(fā)票等 ?工商備案通知單 ?銷售汽車憑證收存證明單、客戶領照單、客戶領照單、客戶營業(yè)執(zhí)照工商復印件、客戶發(fā)票等 準備備案單證 至工商局備案換證 準備驗證單證 ? ? ? 至車管所驗證 46 流程 繳費上牌 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 汽車部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 汽車部 總責任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : ? ? 后勤人員 后勤人員、財務主管 后勤人員 后勤人員 ?進口貨物證明書、進口機動車輛檢驗單、客戶發(fā)票、客戶單位營業(yè)執(zhí)照、代付款介紹信 ?付款申請書 ?購置費繳納憑證 ?保單 ?領照單、機動車登記表、經口貨物證明書、進口機動車檢驗單、客戶發(fā)票、法人代碼證 /身份證、經辦人身份證等 準備相關單證 付款通知 交購置費 付款通知 ? ? ? 審核、開具支票 代辦保險 YES 辦理保險 審核、開具支票 準備單證 申領牌照 后勤人員 后勤人員、財務主管 后勤人員 NO 47 流程 收款交車 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 汽車部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 汽車部 總責任人 : 展廳主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 銷售員 財務主管 ?收款確認通知 ?客戶檔案 若有有關手續(xù)尚未完成，客戶可能不交足全部車款，待手續(xù)齊備后補繳余款。 商檢預檢 驗收 ? ? 供應商 客檢 裝箱、入倉 待發(fā)貨 客戶、供應商、產品主管 供應商 供應商 通知 26 流程 安排發(fā)運 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶 供應商或委托人 送貨 產品主管 貨代、單證員 供應商、貨代 ?單證包括：貨運委托書、外銷發(fā)票、裝箱單、報關單、報關委托書、單證交接單、商檢證、核銷單 ?進倉通知單 ?進倉回單 ?提單 備注： ?中有些不是必須單證，根據實際產品確定 貨代 安排發(fā)運 通知供應商送貨 驗收 ? ? 制作托運單證 報關 制作提單 ? ? ? 客戶 產品主管 確認提單 確認提單 是 否 否 是 貨代 單證員 貨代、單證員 客戶、產品主管 由客戶還是產品主管確認提單？ 27 流程 安排發(fā)運 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 貨代、單證員 發(fā)運 客戶 供應商或委托人 登記 ?出運記錄 ?產地證 ?投保單 貨代 辦理產地證 辦理保險 ? ? 單證員 ? 是 是 是否辦保險？ 是 否 單證員 單證員 28 流程 結算和核銷 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 制作結匯單證交銀行議付 單證員 客戶 供應商或委托人 是否 L/C 是 否 單證員、財務主管 單證遞交客戶 準備收貨、 付款 客戶、單證員 出納 登記 產品主管 ? ? ?單證包括：外銷發(fā)票、裝箱單、提單、產地證、投保單、匯票、公司證明、涉外收入申報書 ?外銷發(fā)票、裝箱單、提單 ?到款憑證 備注： ?中有些不是必須單證，根據實際產品確定 單據交財務收款 單據備案 ? ? ? 單證員 單證員 款到否？ 催款 否 是 ? 29 流程 結算和核銷 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 單證員 貨代 供應商或委托人 提供單據 產品主管或業(yè)務部經理、財務主管 辦理付款通知 單證員 ? ?出口商品繳款書 ?發(fā)票 ?付款通知書 ?核銷單 ?合同跟蹤記錄、客戶檔案 備注：付款通知的審核由公司規(guī)定的權限范圍授權的責任人負責 ? 通知供應商、貨代等 簽字審核 ? ? ? ? 貨代、供應商 開發(fā)票 ? ? 合同 /檔案登記 收發(fā)票、付款 ? 收款 收款 交核銷單 ? 貨代、供應商 貨代、單證員、財務主管 收核銷單 核銷 ? 產品主管 ? ? 30 汽車業(yè)務流程 31 流程 汽車業(yè)務主流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務部 汽車部 責任人 備注