【正文】 ?付款申請(qǐng) 財(cái)務(wù)部 填寫付款申請(qǐng) 收款 否 供應(yīng)商、出納 是否付定金？ 是 否 產(chǎn)品主管 ? 審核簽字 付款 等待發(fā)運(yùn) ? ? 25 流程 安排生產(chǎn) 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 產(chǎn)品主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 生產(chǎn)跟蹤 產(chǎn)品主管 生產(chǎn) 客戶 供應(yīng)商 ? ?跟蹤 報(bào)告（一般情況下發(fā)現(xiàn)問(wèn)題在現(xiàn)場(chǎng)即提出，只有發(fā)生重大的問(wèn)題時(shí)需要書面的報(bào)告提交） ?商檢預(yù)檢結(jié)果單 備注：對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)方式的選擇依據(jù)交貨數(shù)量的多少、對(duì)供應(yīng)商的熟悉程度等因素決定，客檢也分中間過(guò)程和最終結(jié)果的檢驗(yàn)兩種，視客戶要求而定。 ?銷售合同 合同一式三份，汽車部、財(cái)務(wù)部和行政部各保存一份 ?相關(guān)資料。 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 明確客戶所需服務(wù)內(nèi)容 訂機(jī)票 咨詢員 提出服務(wù)要求 是 否 是 否 咨詢員 轉(zhuǎn)交機(jī)票 市場(chǎng)部 收機(jī)票、付款 聯(lián)系學(xué)校 學(xué)校 訂機(jī)票？ ? 通知客戶 客戶 市場(chǎng)部人員、咨詢員 要接機(jī)？ 確認(rèn) ? ? 學(xué)校、市場(chǎng)部人員、咨詢員 56 流程 后續(xù)服務(wù)流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員 ?信件 ?客戶檔案 備注：訂機(jī)票、安排接機(jī)、安排住宿都是合約內(nèi)容以外的后續(xù)服務(wù)，由客戶提出要求，公司盡能力幫助聯(lián)系校方，但不負(fù)擔(dān)責(zé)任；合約結(jié)束，咨詢員須對(duì)合約履行情況作總結(jié)填入客戶檔案，檔案交資料主管保存。 總經(jīng)理 審核確認(rèn) 審核確認(rèn) 是 是 否 否 ? ? ? ? ? 總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部經(jīng)理 65 流程 簽定新客戶 /供應(yīng)商合同 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部門 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 ?合同意向 ?客戶提供的資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行帳號(hào)等，以便對(duì)其進(jìn)行信用等審核 ?審核意見 ?合同草案 按公司合同范本擬定，若有調(diào)整，須先征求法律顧問(wèn)的意見 ?合同審核意見，包括對(duì)合同價(jià)格條款調(diào)整的權(quán)限設(shè)定 根據(jù)此權(quán)限規(guī)定，部門經(jīng)理可以就合同細(xì)則進(jìn)行調(diào)整 部門經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部門 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶 通知 合同談判 擬訂合同草案 ? 財(cái)務(wù)主管 YES 產(chǎn)品主管 總經(jīng)理 審核 ? 談判 確定合同意向 ? ? 審定 需調(diào)整？ 調(diào)整 ? 需調(diào)整？ 權(quán)限內(nèi)？ YES NO NO YES NO 產(chǎn)品主管 66 流程 簽定新客戶 /供應(yīng)商合同 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部門 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管、總經(jīng)理 總經(jīng)理審批時(shí)，可是 具體情況征求法律顧問(wèn)的意見 ?新 客戶 /供應(yīng)商合同 合同簽訂時(shí)，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。 部門經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶 合同調(diào)整 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 總經(jīng)理 合同簽訂 審批 請(qǐng)示 非權(quán)限內(nèi) 權(quán)限內(nèi) 備案 不需調(diào)整 ? 67 流程 客戶 /供應(yīng)商評(píng)審 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：業(yè)務(wù)部門 總責(zé)任人 ： 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管 /展廳主管 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù) 主管 上海 xx公司 執(zhí)行客戶 /供應(yīng)商政策 匯報(bào) ? 匯總審核 交易記錄 客戶基本信息 信用狀況 客戶 /供應(yīng)商初評(píng)方案 ? 協(xié)調(diào)討論調(diào)整 ? ? 審核 通過(guò)？ No Yes 備案 ? ? ?客戶 /供應(yīng)商評(píng)審表 ?客戶 /供應(yīng)商政策建議 業(yè)務(wù)部經(jīng)理主持召開由產(chǎn)品主管、財(cái)務(wù)主管等參加的客戶 /供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議，確定評(píng)審意見及客戶 /供應(yīng)商政策 ?審核意見 由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理共同審核商討 ?客戶 /供應(yīng)商政策備案 應(yīng)一式兩份，分別由財(cái)務(wù)主管和業(yè)務(wù)部經(jīng)理保存 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 68 流程文件的制定與修改流程 69 流程 新流程的撰寫 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責(zé)任人 ： 行政部經(jīng)理 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 相關(guān)人員 行政部 各業(yè)務(wù) /財(cái)務(wù) 部門 上海 xx公司 組織討論、撰寫 審核通過(guò)？ No Yes ? ?新流程建議 包括原因、流程主要內(nèi)容、可能涉及的相關(guān)部門及人員。 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 市場(chǎng)部 總責(zé)任人 : 總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場(chǎng)主管 參加各國(guó)教育展 是 否 是 否 學(xué)校、市場(chǎng)部 進(jìn)行具體磋商 市場(chǎng)部 學(xué)校 學(xué)校是否合法？ 學(xué)校、市場(chǎng)部 市場(chǎng)主管 能否達(dá)成共識(shí)？ 市場(chǎng)主管 主動(dòng)聯(lián)系 結(jié)束 學(xué)校名單 結(jié)束 市場(chǎng)主管 58 流程 簽定代理協(xié)議流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 ?協(xié)議文本 備注：協(xié)議簽定的具體流程參見合同簽定流程。 帶領(lǐng)客戶至財(cái)務(wù)部 收取支票 /現(xiàn)金 交車及發(fā)票 發(fā)票交汽車部、帳務(wù)處理 記錄 財(cái)務(wù)主管 支票？ 款已到帳 YES NO YES 出納 ? 銷售員 銷售員 ? 48 咨詢業(yè)務(wù)流程 49 流程 咨詢業(yè)務(wù)主流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 資料部 咨詢部 責(zé)任人 備注 副總經(jīng)理 咨詢部、資料部 ?各環(huán)節(jié)具體運(yùn)作方式及相關(guān)表單將在子流程中詳述 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 辦理簽證 后續(xù)服務(wù) 資料準(zhǔn)備 咨詢部、資料部 咨詢部、資料部 總結(jié)存檔 簽定委托合約 意向 咨詢部、資料部 辦理入學(xué)申請(qǐng) 資料準(zhǔn)備 50 流程 簽定委托合約流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員 咨詢員、客戶 ?合約文本 備注：合約條款改動(dòng)和簽定合約的具體流程詳見合同簽定流程 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 了解詳細(xì)需求 說(shuō)明合約條款 咨詢員 副總經(jīng)理 簽定合約 進(jìn)行初步溝通 意向 是否符合要求 結(jié)束 合約范本 能否接受條款 是否改動(dòng)條款 結(jié)束 是 否 是 否 是 否 咨詢員 咨詢員 咨詢員 咨詢員 ? 明確簽約意向？ 是 結(jié)束 否 51 流程 辦理入學(xué)申請(qǐng)流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員 學(xué)校、客戶 ?第一筆付款 ?資料清單 ?資料 ?入學(xué)通知書 備注：在資料員準(zhǔn)備資料和學(xué)校審核資料這段時(shí)間，咨詢員需要經(jīng)常和客戶保持溝通，讓客戶了解進(jìn)展情況；客戶付款后，財(cái)務(wù)開具收據(jù)給客戶。若直接從國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商處購(gòu)車，流程有關(guān)環(huán)節(jié)將省卻。 保證金必須在赴銀行申請(qǐng)前入帳 ?包括開證申請(qǐng)書、核銷單、購(gòu)匯申請(qǐng)書、外貿(mào)合同等 ? L/C復(fù)印件、水單 L/C復(fù)印件和水單復(fù)印件 由業(yè)務(wù)部門保存，水單正本由財(cái)務(wù)部保存 ?開證記錄、相關(guān)帳務(wù)處理 ? ? ? 單證員 /業(yè)務(wù)員 YES 核對(duì)、保存登記 通知業(yè)務(wù)部 ? 結(jié)束 出納 赴銀行申請(qǐng) ? 7 流程 驗(yàn)單與催收 流程文件編號(hào) : 上海 xx公司 本流程共 **頁(yè)之第 * 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 單證員 對(duì)采用 FOB結(jié)算的供應(yīng)商，事先指定船公司，由供應(yīng)商自行與船公司聯(lián)系 ? 裝船清單 驗(yàn)單發(fā)現(xiàn)有誤應(yīng)及時(shí)向產(chǎn)品經(jīng)理匯報(bào)； 對(duì)于代理業(yè)務(wù)不僅要聯(lián)系外方供應(yīng)商，還需通知國(guó)內(nèi)代理客戶 ? 供應(yīng)商檔案 ? 分類表 ? 保險(xiǎn)公司出具的保單 ?付款通知書 根據(jù)保單向財(cái)務(wù)提出付款要求 ?付款記錄 ?客戶稅款、貨款清單 ?催款通知 產(chǎn)品主管、財(cái)務(wù)主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 產(chǎn)品主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 國(guó)內(nèi)客戶 供應(yīng)商 NO 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 接裝船清單 發(fā)裝船清單 驗(yàn)單 合同 有誤 ? 聯(lián)系并備案 確認(rèn)稅款貨款 通知、催收 報(bào)關(guān)預(yù)分類 記錄 準(zhǔn)備收款 YES ? ? ? ? 單證員 財(cái)務(wù)主管 通知 三菱 ? 客戶分類 NO YES 業(yè)務(wù)員 財(cái)務(wù)主管 投保 ? ? 付款、記錄 通知 通知業(yè)務(wù)部 ? ? 產(chǎn)品主管 8 結(jié)匯流程 流程 報(bào)關(guān)與押匯 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 單證員 單證員、財(cái)務(wù)主管 ?單據(jù)主要指提單。若涉及合同條款變動(dòng)，需經(jīng)法律顧問(wèn)審核后簽字。若涉及合同條款變動(dòng)，需經(jīng)法律顧問(wèn)審核后簽字。根據(jù)不同的 j結(jié)算方式提交途徑有所不同：經(jīng)銀行或由客戶直接發(fā)出 審單主要核對(duì)價(jià)格及對(duì)外付款日。 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 申請(qǐng)退款 填寫客戶檔案 存檔 咨詢員 資料主管 ? 財(cái)務(wù)部 退款 收款 ? ? ? ? 53 流程 辦理簽證流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員 資料員、客戶 ?第二筆付款 ?資料清單 ?資料包括：簽證申請(qǐng)表、家屬成員教育就業(yè)資料表、簽證費(fèi)、照片、回郵信封、錄取通知書、繳費(fèi)證明、學(xué)歷文憑的公證、護(hù)照、身份證副本、英語(yǔ)考試正本、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保證明 備注：加拿大簽證資料需寄北京使館、英國(guó)簽證資料送上海領(lǐng)館；英國(guó)全部需面談，加拿大需 10%。 安排接待工作 市場(chǎng)部 61 流程 年度合作關(guān)系評(píng)審 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：市場(chǎng)部 總責(zé)任人 ： 總經(jīng)理 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 其他部門 責(zé)任人 備注 市場(chǎng)主管 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 市場(chǎng)部 上海 xx公司 執(zhí)行政策 匯報(bào) 交易記錄 基本信 息 信用狀況 制定初評(píng)方案 協(xié)調(diào)討論調(diào)整 審核 通過(guò)？ 否 是 備案 ?評(píng)審表 ?政策建議 評(píng)審主要針對(duì)學(xué)校、廣告公司、票務(wù)公司和酒店