【正文】 三菱汽配，需要先做客戶分類，確認(rèn)支付給各客戶的金額 ?付款記錄 ?客戶檔案、供應(yīng)商檔案 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 付款通知 索賠記錄 ? 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 自營？ 確認(rèn)賠償金額 收取賠償金、記錄 確認(rèn) 審核 對外付款、記錄 YES 通知 ? ? ? NO 通知 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 15 流程 結(jié)算 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 : 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 聯(lián)系海關(guān)、修改報(bào)關(guān)單 準(zhǔn)備單據(jù)及付款通知 與銀行核對報(bào)關(guān)單正本 ? ? 合同 根據(jù)合同要求，在付款日前幾天與銀行聯(lián)系 有誤？ 核對單據(jù)及付款記錄 劃款購匯 xx/景臣支付？ 合同 單證員 單證員、財(cái)務(wù)主管 出納 ?修改后報(bào)關(guān)單 ?相關(guān)單據(jù) 包括海運(yùn)提單、發(fā)票裝箱單、外貿(mào)合同、報(bào)關(guān)單、內(nèi)部代理合同（通過景臣支付）、購匯申請書等 ?付款通知書 YES NO ? 16 流程 結(jié)算 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 通過銀行支付 通過銀行支付 劃款至景臣 xx 景臣 收取發(fā)票、登記入帳 記錄備案 ? ? 財(cái)務(wù)主管 出納 出納、 財(cái)務(wù)主管 ?銀行付款憑證 ?劃款通知 ?供應(yīng)商提供的發(fā)票 出納負(fù)責(zé)做好銀行賬，財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)完成公司帳 ?核銷單 與銀行的核銷按每筆業(yè)務(wù)處理，與外匯管理局核銷通常每季度進(jìn)行一次，確保年底前全部完成 ?交易記錄 ? ? ? 核銷 ? 通知 17 出口業(yè)務(wù)流程 18 流程 出口業(yè)務(wù)主流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 產(chǎn)品主管、單證員 ?各環(huán)節(jié)具體運(yùn)作方式及相關(guān)表單將在子流程中詳述 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 安排生產(chǎn) 安排發(fā)運(yùn) 對外收付款和核銷 產(chǎn)品主管 業(yè)務(wù)部經(jīng)理、產(chǎn)品主管、單證員、財(cái)務(wù)主管 結(jié)算和核銷 簽定合同 意向 代理或自營 自營 代理 產(chǎn)品主管 19 流程 簽定合同（自營） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 簽定外銷合同 產(chǎn)品主管 尋找供應(yīng)商或客戶 客戶 供應(yīng)商 確認(rèn)產(chǎn)品、價(jià)格、數(shù)量 是 否 確認(rèn) 是 否 產(chǎn)品主管 供應(yīng)商 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 結(jié)束 ?外銷合同 根據(jù)權(quán)限規(guī)定，由產(chǎn)品主管或部門經(jīng)理根據(jù)合同范本擬訂細(xì)則，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。若涉及合同條款變動，需經(jīng)法律顧問審核后簽字。最后送行政部審核蓋章 ?購貨合同 備注：合同簽定詳細(xì)流程另設(shè)子流程 擬定內(nèi)、外銷合同 否 調(diào)整？ 是 ? ? ? 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 20 流程 簽定合同（自營） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 客戶 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 催款 產(chǎn)品主管、財(cái) 務(wù)主管 產(chǎn)品主管 客戶 供應(yīng)商 簽定購貨合同 產(chǎn)品主管 ?購貨合同 ?客戶檔案 ?前 T/T款 或信用證 ?信用證復(fù)印件 合同備案同時(shí)，把合同資料交財(cái)務(wù)部、行政部（正本）各一套。 備注：合同簽定詳細(xì)流程另設(shè)子流程 財(cái)務(wù)部 聯(lián)系客戶付款或開信用證 付款或開證 收到 /無誤？ 是 否 ? 登記備案 ? ? L/C或前 T/T？ 是 否 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ? 合同 /檔案登記 ? 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 21 流程 簽定合同（自營） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 客戶 供應(yīng)商 產(chǎn)品主管 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ?付款申請 財(cái)務(wù)部 填寫付款申請 收款 否 供應(yīng)商、出納 是否付定金？ 是 否 產(chǎn)品主管 ? 審核簽字 付款 等待生產(chǎn) ? ? 22 流程 簽定合同（代理） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 簽定外銷合同 客戶 委托人 調(diào)整協(xié)議匯率？ 是 確認(rèn) 是 否 委托人 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 結(jié)束 ?匯 率調(diào)整通知 ?外銷合同 ?委托出口協(xié)議 /合同或內(nèi)貿(mào)合同或三方合同 備注： ?合同簽定詳細(xì)流程另設(shè)子流程 ?匯率的確定由公司規(guī)定的權(quán)限范圍授權(quán)的責(zé)任人負(fù)責(zé) 提出新匯率 委托人、產(chǎn)品主管或業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ? ? 否 否 委托協(xié)議 產(chǎn)品主管 簽定內(nèi)銷合同或委托協(xié)議 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ? 23 流程 簽定合同（代理） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 客戶 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 催款或改證 產(chǎn)品主管、財(cái) 務(wù)主管 產(chǎn)品主管 客戶 供應(yīng)商 產(chǎn)品主管 ?客戶檔案 ?前 T/T款 或信用證 ?信用證復(fù)印件 合同備案同時(shí)，把合同資料交財(cái)務(wù)部、行政部（正本）各一套。 備注：合同簽定詳細(xì)流程另設(shè)子流程 財(cái)務(wù)部 聯(lián)系客戶付款或開信用證 付款或開證 收到 /無誤？ 是 否 登記備案 ? L/C或前 T/T？ 是 否 ? 合同 /檔案登記 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 ? ? 24 流程 簽定合同（代理） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 客戶 供應(yīng)商 產(chǎn)品主管 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ?付款申請 財(cái)務(wù)部 填寫付款申請 收款 否 供應(yīng)商、出納 是否付定金？ 是 否 產(chǎn)品主管 ? 審核簽字 付款 等待發(fā)運(yùn) ? ? 25 流程 安排生產(chǎn) 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 產(chǎn)品主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 生產(chǎn)跟蹤 產(chǎn)品主管 生產(chǎn) 客戶 供應(yīng)商 ? ?跟蹤 報(bào)告（一般情況下發(fā)現(xiàn)問題在現(xiàn)場即提出，只有發(fā)生重大的問題時(shí)需要書面的報(bào)告提交） ?商檢預(yù)檢結(jié)果單 備注：對產(chǎn)品的檢驗(yàn)方式的選擇依據(jù)交貨數(shù)量的多少、對供應(yīng)商的熟悉程度等因素決定，客檢也分中間過程和最終結(jié)果的檢驗(yàn)兩種，視客戶要求而定。 商檢預(yù)檢 驗(yàn)收 ? ? 供應(yīng)商 客檢 裝箱、入倉 待發(fā)貨 客戶、供應(yīng)商、產(chǎn)品主管 供應(yīng)商 供應(yīng)商 通知 26 流程 安排發(fā)運(yùn) 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶 供應(yīng)商或委托人 送貨 產(chǎn)品主管 貨代、單證員 供應(yīng)商、貨代 ?單證包括：貨運(yùn)委托書、外銷發(fā)票、裝箱單、報(bào)關(guān)單、報(bào)關(guān)委托書、單證交接單、商檢證、核銷單 ?進(jìn)倉通知單 ?進(jìn)倉回單 ?提單 備注： ?中有些不是必須單證，根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品確定 貨代 安排發(fā)運(yùn) 通知供應(yīng)商送貨 驗(yàn)收 ? ? 制作托運(yùn)單證 報(bào)關(guān) 制作提單 ? ? ? 客戶 產(chǎn)品主管 確認(rèn)提單 確認(rèn)提單 是 否 否 是 貨代 單證員 貨代、單證員 客戶、產(chǎn)品主管 由客戶還是產(chǎn)品主管確認(rèn)提單？ 27 流程 安排發(fā)運(yùn) 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 貨代、單證員 發(fā)運(yùn) 客戶 供應(yīng)商或委托人 登記 ?出運(yùn)記錄 ?產(chǎn)地證 ?投保單 貨代 辦理產(chǎn)地證 辦理保險(xiǎn) ? ? 單證員 ? 是 是 是否辦保險(xiǎn)？ 是 否 單證員 單證員 28 流程 結(jié)算和核銷 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 制作結(jié)匯單證交銀行議付 單證員 客戶 供應(yīng)商或委托人 是否 L/C 是 否 單證員、財(cái)務(wù)主管 單證遞交客戶 準(zhǔn)備收貨、 付款 客戶、單證員 出納 登記 產(chǎn)品主管 ? ? ?單證包括：外銷發(fā)票、裝箱單、提單、產(chǎn)地證、投保單、匯票、公司證明、涉外收入申報(bào)書 ?外銷發(fā)票、裝箱單、提單 ?到款憑證 備注： ?中有些不是必須單證，根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品確定 單據(jù)交財(cái)務(wù)收款 單據(jù)備案 ? ? ? 單證員 單證員 款到否？ 催款 否 是 ? 29 流程 結(jié)算和核銷 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 單證員 貨代 供應(yīng)商或委托人 提供單據(jù) 產(chǎn)品主管或業(yè)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管 辦理付款通知 單證員 ? ?出口商品繳款書 ?發(fā)票 ?付款通知書 ?核銷單 ?合同跟蹤記錄、客戶檔案 備注：付款通知的審核由公司規(guī)定的權(quán)限范圍授權(quán)的責(zé)任人負(fù)責(zé) ? 通知供應(yīng)商、貨代等 簽字審核 ? ? ? ? 貨代、供應(yīng)商 開發(fā)票 ? ? 合同 /檔案登記 收發(fā)票、付款 ? 收款 收款 交核銷單 ? 貨代、供應(yīng)商 貨代、單證員、財(cái)務(wù)主管 收核銷單 核銷 ? 產(chǎn)品主管 ?