【正文】 產(chǎn)品主管、財(cái)務(wù)主管 展廳經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管 此流程主要針對(duì)國(guó)外進(jìn)口后售車業(yè)務(wù)。 ?供應(yīng)商檔案 此類外貿(mào)合同針對(duì)建立長(zhǎng)期關(guān)系的供應(yīng)商，且結(jié)算方式等基本沒有變化 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 供應(yīng)商 通知 通知 合同 備案、供應(yīng)商記錄 ? 簽定外貿(mào) 合同正本 簽定外貿(mào)合同正本 付款前期準(zhǔn)備 NO 傳遞 部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 三菱？ 簽定合同正本 YES 通知 ? ? 6 流程 備證 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管 財(cái)務(wù)主管 單證員 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 內(nèi)部開證申請(qǐng) 通知 NO 辦理進(jìn)口必備單證 是否L/C？ 合同 準(zhǔn)備申請(qǐng)單證 YES xx開證？ 保證金入帳 財(cái)務(wù)主管 ?機(jī)電辦、商檢證等 ?開證申請(qǐng)單 內(nèi)部開證以合同為依據(jù)，在一定金額范圍內(nèi)由財(cái)務(wù)主管審批， 超出范圍由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批 。最后送行政部審核蓋章 ?客戶檔案 合同備案同時(shí)，把合同資料交財(cái)務(wù)部、行政部（正本）各一套。最后送行政部審核蓋章 ?購(gòu)貨合同 備注：合同簽定詳細(xì)流程另設(shè)子流程 擬定內(nèi)、外銷合同 否 調(diào)整？ 是 ? ? ? 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 20 流程 簽定合同（自營(yíng)） 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 客戶 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 催款 產(chǎn)品主管、財(cái) 務(wù)主管 產(chǎn)品主管 客戶 供應(yīng)商 簽定購(gòu)貨合同 產(chǎn)品主管 ?購(gòu)貨合同 ?客戶檔案 ?前 T/T款 或信用證 ?信用證復(fù)印件 合同備案同時(shí)，把合同資料交財(cái)務(wù)部、行政部（正本）各一套。若存在其他差錯(cuò)，銀行將出具面函， xx確認(rèn)后，向銀行發(fā)出聯(lián)系單 ?供應(yīng)商記錄 ?申請(qǐng)必備 單據(jù)有：押匯申請(qǐng)書、銀行協(xié)議書等 ?包括水單、押匯協(xié)議等 財(cái)務(wù)部應(yīng)做好押匯記錄 ?包括小提單、發(fā)票、裝箱單、訂貨合同、報(bào)關(guān)委托書、(分類清單 )等 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 汽車部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 審單 NO 收取單證 聯(lián)系銀行 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)主管 收單證 ? ? 合同 是否押匯？ 準(zhǔn)確 有誤 通知業(yè)務(wù)部 申請(qǐng)押匯 YES 核對(duì)、 保存登記 ? 準(zhǔn)備報(bào)關(guān)單證 ? 后勤人員 后勤人員、財(cái)務(wù)主管 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ? 37 流程 報(bào)關(guān)進(jìn)倉(cāng) 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 汽車部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 點(diǎn)貨、進(jìn)倉(cāng) ?簽收單 ?海關(guān)關(guān)稅交款清單 ?付款申請(qǐng)單 ? 進(jìn)倉(cāng)單 倉(cāng)庫(kù)提供的進(jìn)倉(cāng)單應(yīng)一式兩份，一份交財(cái)務(wù)、一份由汽車部保管 送至報(bào)關(guān)公司 ? 收取稅單 付稅款、入帳 通知汽車部 ? 審核、簽字 付款申請(qǐng) ? ? 后勤人員 后勤人員 后勤人員 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)主管 后勤人員 38 流程 簽訂銷售合同 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 銷售員 汽車部經(jīng)理 每旬汽車部經(jīng)理和展廳主管擬定各類車輛銷售底價(jià)，作為銷售指導(dǎo) 在低價(jià)上的銷售意向，可由汽車部經(jīng)理確認(rèn)，提出有關(guān)調(diào)整意見；低價(jià)以下的銷售意向，若在權(quán)限范圍以外，必須向總經(jīng)理請(qǐng)示，決定是否批準(zhǔn)。 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 收款并通知客戶準(zhǔn)備資料 翻譯、整理資料 咨詢員 使領(lǐng)館、客戶 聯(lián)系客戶付款 合同 是 否 是 資料員 資料員 付款 ? 資料部 準(zhǔn)備資料 資料郵寄或送交使領(lǐng)館 使領(lǐng)館 是否面試 ? ? ? ? ? 客戶 客戶 需培訓(xùn)否 接受面談培訓(xùn) 參加面試 54 流程 辦理簽證流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 咨詢員、客戶 使領(lǐng)館、客戶 咨詢員 咨詢員 財(cái)務(wù)部 使領(lǐng)館 財(cái)務(wù)、客戶 申請(qǐng)退款 填寫客戶檔案 存檔 退款 收款 ? ? ? ? 進(jìn)行簽證 ? 收到簽證 ? 告知簽證結(jié)果 是否拒簽 祝賀 是 否 ? ? ? 資料主管 咨詢員 ?護(hù)照和簽證 ?護(hù)照和簽證復(fù)印件 ?付款申請(qǐng)書 ?第二筆款 ?客戶檔案 備注：拒簽的客戶須提供護(hù)照和簽證復(fù)印件方可申請(qǐng)退款；簽出客戶只需口頭通知即可；向客戶退款后該合約即結(jié)束，咨詢員須對(duì)合同履行情況作總結(jié)填入客戶檔案，檔案交資料主管保存。市場(chǎng)主管主持召開由財(cái)務(wù)經(jīng)理、其他部門主管等參加的評(píng)審會(huì)議，確定評(píng)審意見及政策 ?審核意見 由總經(jīng)理、副總經(jīng)理共同商討審核 政策備案應(yīng)一式兩份，分別由財(cái)務(wù)主管和市場(chǎng)主管保存 ?合作關(guān)系檔案 部門經(jīng)理 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 市場(chǎng)部 副總經(jīng)理 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部 ? ? ? ? ? ? 62 客戶及合同管理流程 63 流程 簽訂合同 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部門 總責(zé)任人 : 部門經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 相關(guān)業(yè)務(wù)人員 合同范本 權(quán)限確認(rèn) 否 行政部 需要改動(dòng)？ 否 法律顧問 是 擬定合同內(nèi)容 確定合同意向 法律顧問 相關(guān)業(yè)務(wù)人員 業(yè)務(wù)部們經(jīng)理 ?新 合同條款 ?合同文本 備注：業(yè)務(wù)合同模本由法律顧問審核后出具，一般情況下按模本執(zhí)行，若客戶需要修改合同條款，需修改的條款須經(jīng)法律顧問審定。若需調(diào)整，見流程修改流程 調(diào)整流程 備案 Yes No ? 撰寫程序文件 與原則性制度相符 ? ? Yes No 總經(jīng)理 行政部經(jīng)理 流程主責(zé)任人 撰寫程序文件、修改管理制度 ? ? 審核 ? ? 流程主責(zé)任人 流程主責(zé)任人 流程主責(zé)任人 71 流程 流程的修改 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：流程總責(zé)任人 總責(zé)任人 ： 流程總責(zé)任人 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 相關(guān)人員 行政部 各業(yè)務(wù) /財(cái)務(wù) 部門 上海 xx公司 組織討論、撰寫 Yes ?流程修改建議 包括修改的原因、主要內(nèi)容等 由流程相關(guān)人員提出，需流程總責(zé)任人審核；由總責(zé)任人提出，需與相關(guān)人員討論 ?修改后 流程 由流程總責(zé)任人協(xié)調(diào)，流程所涉及的相關(guān)部門與人員共同參加 ?請(qǐng)示報(bào)告 提供主要有悖于管理制度的內(nèi)容、原因及可能的調(diào)整方案 流程總責(zé)任人 提出修改流程建議 ? ? 有悖于原則性管理制度？ No 總經(jīng)理 初審 /討論 需修改？ 請(qǐng)示 ? 審批 Yes 執(zhí)行原流程 No 流程總責(zé)任人 流程總責(zé)任人 72 流程 流程的修改 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：流程總責(zé)任人 總責(zé)任人 ： 流程總責(zé)任人 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 行政部 各業(yè)務(wù) /財(cái)務(wù) 部門 上海 xx公司 執(zhí)行流程 通過？ ?調(diào)整后流程 ?程序文件 ?修改后管理制度 調(diào)整后的管理制度若涉及合同條款等有關(guān)法律問題，需經(jīng)法律顧問審閱 執(zhí)行一段時(shí)間后，流程總責(zé)任人應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)流程執(zhí)行狀況 調(diào)整流程 備案 Yes No 撰寫程序文件 與原則性制度相符 ? Yes No 總經(jīng)理 行政部經(jīng)理 流程總責(zé)任人 ? 通過？ ? ? 流程總責(zé)任人 流程總責(zé)任人 撰寫程序文件、修改管理制度 ? 審核 ? 流程總責(zé)任人 73 考評(píng)流程 74 相關(guān)人員業(yè)績(jī)考核 流程 業(yè)績(jī)考核流程 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責(zé)任人：行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 相關(guān)人員考核 ?員工業(yè)績(jī)考核評(píng)分表 ?員工業(yè)績(jī)考核匯總表 ?獎(jiǎng)懲方案書 獎(jiǎng)懲建議應(yīng)根據(jù)年初制定的獎(jiǎng)懲規(guī)定撰寫 組織業(yè)績(jī)考核培訓(xùn) 行政部經(jīng)理 根據(jù)權(quán)限表 對(duì)規(guī)定人員進(jìn)行考核 調(diào)整獎(jiǎng)懲方案 匯報(bào) 行政部 各部門及公司 匯總統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果 撰寫?yīng)剳徒ㄗh 審核通過？ NO 通知考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲建議 YES ? ? ? ? ? 人事助理 行政部經(jīng)理 行政部經(jīng)理 人事助理 75 流程 業(yè)績(jī)考核流程 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責(zé)任人：行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 行政部經(jīng)理 /人事助理 行政部 各部門及公司 根據(jù)權(quán)限表 部門經(jīng)理 被考核人與其直接上級(jí)進(jìn)行溝通 接受考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲建議 實(shí)施獎(jiǎng)懲 對(duì)考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲情況進(jìn)行備案 獎(jiǎng)懲主要指年終獎(jiǎng)金 備案 76 流程 能力考核流程 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責(zé)任人：行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 行政部 各部門及公司 相關(guān)人員考核。 批準(zhǔn)？ 否 發(fā)布活動(dòng)計(jì)劃 是 市場(chǎng)主管 ? 60 流程 舉辦說明會(huì)流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 報(bào)名人 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 市場(chǎng)部 總責(zé)任人 : 市場(chǎng)主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場(chǎng)部 主持說明會(huì) 市場(chǎng)部 學(xué)校 學(xué)校、市場(chǎng)部、報(bào)名人 學(xué)校、報(bào)名人 存檔 資料主管 廣告公司 說明會(huì)總結(jié) 參加說明會(huì) 參加說明會(huì) 組織英語(yǔ)筆試、面試 參加考試 ? ? ?學(xué)校檔案 備注：考試由校方組織；說明會(huì)結(jié)束后，市場(chǎng)部須作總結(jié)并在檔案記錄。向客戶退款后該合約即結(jié)束，咨詢員須對(duì)合同履行情況作總結(jié)填入客戶檔案，檔案交資料主管保存。 保證金必須在赴銀行申請(qǐng)前入帳 ?包括開證申請(qǐng)書、核銷單、購(gòu)匯申請(qǐng)書、外貿(mào)合同等 ? L/C復(fù)印件、水單 L/C復(fù)印件由業(yè)務(wù)部門保存，水單由財(cái)務(wù)部保存 ?開證記錄、相關(guān)帳務(wù)處理 ? ? YES 核對(duì)、保存登記 通知業(yè)務(wù)部 結(jié)束 ? 授信額度外？ 赴銀行申請(qǐng) 收 L/C復(fù)印件、水單 ? 出納 后勤人員 36 結(jié)匯流程 流程