【正文】 安排接待工作 市場部 61 流程 年度合作關(guān)系評審 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：市場部 總責(zé)任人 ： 總經(jīng)理 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 其他部門 責(zé)任人 備注 市場主管 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 市場部 上海 xx公司 執(zhí)行政策 匯報(bào) 交易記錄 基本信 息 信用狀況 制定初評方案 協(xié)調(diào)討論調(diào)整 審核 通過？ 否 是 備案 ?評審表 ?政策建議 評審主要針對學(xué)校、廣告公司、票務(wù)公司和酒店。根據(jù)不同的 j結(jié)算方式提交途徑有所不同：經(jīng)銀行或由客戶直接發(fā)出 審單主要核對價(jià)格及對外付款日。若涉及合同條款變動(dòng)，需經(jīng)法律顧問審核后簽字。若直接從國內(nèi)經(jīng)銷商處購車，流程有關(guān)環(huán)節(jié)將省卻。 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 市場部 總責(zé)任人 : 總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場主管 參加各國教育展 是 否 是 否 學(xué)校、市場部 進(jìn)行具體磋商 市場部 學(xué)校 學(xué)校是否合法？ 學(xué)校、市場部 市場主管 能否達(dá)成共識？ 市場主管 主動(dòng)聯(lián)系 結(jié)束 學(xué)校名單 結(jié)束 市場主管 58 流程 簽定代理協(xié)議流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 ?協(xié)議文本 備注：協(xié)議簽定的具體流程參見合同簽定流程。 總經(jīng)理 審核確認(rèn) 審核確認(rèn) 是 是 否 否 ? ? ? ? ? 總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部經(jīng)理 65 流程 簽定新客戶 /供應(yīng)商合同 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部門 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 ?合同意向 ?客戶提供的資料，包括營業(yè)執(zhí)照、銀行帳號等，以便對其進(jìn)行信用等審核 ?審核意見 ?合同草案 按公司合同范本擬定，若有調(diào)整，須先征求法律顧問的意見 ?合同審核意見，包括對合同價(jià)格條款調(diào)整的權(quán)限設(shè)定 根據(jù)此權(quán)限規(guī)定，部門經(jīng)理可以就合同細(xì)則進(jìn)行調(diào)整 部門經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部門 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶 通知 合同談判 擬訂合同草案 ? 財(cái)務(wù)主管 YES 產(chǎn)品主管 總經(jīng)理 審核 ? 談判 確定合同意向 ? ? 審定 需調(diào)整？ 調(diào)整 ? 需調(diào)整？ 權(quán)限內(nèi)？ YES NO NO YES NO 產(chǎn)品主管 66 流程 簽定新客戶 /供應(yīng)商合同 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部門 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管、總經(jīng)理 總經(jīng)理審批時(shí)，可是 具體情況征求法律顧問的意見 ?新 客戶 /供應(yīng)商合同 合同簽訂時(shí)，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。 ?銷售合同 合同一式三份，汽車部、財(cái)務(wù)部和行政部各保存一份 ?相關(guān)資料。若涉及合同條款變動(dòng)，需經(jīng)法律顧問審核后簽字。 備注：合同簽定詳細(xì)流程另設(shè)子流程 財(cái)務(wù)部 聯(lián)系客戶付款或開信用證 付款或開證 收到 /無誤？ 是 否 ? 登記備案 ? ? L/C或前 T/T？ 是 否 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ? 合同 /檔案登記 ? 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 21 流程 簽定合同（自營） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 客戶 供應(yīng)商 產(chǎn)品主管 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ?付款申請 財(cái)務(wù)部 填寫付款申請 收款 否 供應(yīng)商、出納 是否付定金？ 是 否 產(chǎn)品主管 ? 審核簽字 付款 等待生產(chǎn) ? ? 22 流程 簽定合同（代理） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 簽定外銷合同 客戶 委托人 調(diào)整協(xié)議匯率？ 是 確認(rèn) 是 否 委托人 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 結(jié)束 ?匯 率調(diào)整通知 ?外銷合同 ?委托出口協(xié)議 /合同或內(nèi)貿(mào)合同或三方合同 備注： ?合同簽定詳細(xì)流程另設(shè)子流程 ?匯率的確定由公司規(guī)定的權(quán)限范圍授權(quán)的責(zé)任人負(fù)責(zé) 提出新匯率 委托人、產(chǎn)品主管或業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ? ? 否 否 委托協(xié)議 產(chǎn)品主管 簽定內(nèi)銷合同或委托協(xié)議 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ? 23 流程 簽定合同（代理） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 客戶 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 催款或改證 產(chǎn)品主管、財(cái) 務(wù)主管 產(chǎn)品主管 客戶 供應(yīng)商 產(chǎn)品主管 ?客戶檔案 ?前 T/T款 或信用證 ?信用證復(fù)印件 合同備案同時(shí)，把合同資料交財(cái)務(wù)部、行政部（正本）各一套。 55 流程 后續(xù)服務(wù)流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員、客戶 ?機(jī)票 備注：訂機(jī)票、安排接機(jī)、安排住宿都是合約內(nèi)容以外的后續(xù)服務(wù)，由客戶提出要求，公司盡能力幫助聯(lián)系校方，但不負(fù)擔(dān)責(zé)任?？稍谔岢稣浇ㄗh前征求有關(guān)人員的意見 ?初審意見 行政部主要對建議的可行性及合理性進(jìn)行評判，并與現(xiàn)有管理制度比較，確保新流程不會明顯偏離與管理制度 ?新流程 在行政部經(jīng)理的組織下，流程將涉及的相關(guān)部門與人員共同參加 ?請示報(bào)告 提供主要有悖于管理制度的內(nèi)容、原因及可能的調(diào)整方案 行政部經(jīng)理 總經(jīng)理 提出撰寫新流程建議 ? 初審 ? 審批 通過？ Yes 下達(dá)指令 有悖于原則性管理制度？ 請示 ? Yes No No 行政部經(jīng)理 行政部經(jīng)理 行政部經(jīng)理 總經(jīng)理 70 流程 新流程的撰寫 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責(zé)任人 ： 行政部經(jīng)理 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 行政部 各業(yè)務(wù) /財(cái)務(wù) 部門 上海 xx公司 執(zhí)行新流程 通過？ ?調(diào)整后流程 ?程序文件 ?調(diào)整后的管理制度 調(diào)整后的管理制度若涉及合同條款等有關(guān)法律問題，需經(jīng)法律顧問審閱 行政部對各份文件進(jìn)行備案，并向相關(guān)部門提供副本各一份 執(zhí)行一段時(shí)間后，流程總責(zé)任人應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)流程執(zhí)行狀況。 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 收款并通知客戶準(zhǔn)備資料 翻譯、整理資料 咨詢員 客戶 付學(xué)費(fèi) 聯(lián)系客戶付款 合同 是 否 是 否 資料員 資料員、客戶 咨詢員 付款 ? 資料部 準(zhǔn)備資料 郵寄資料給學(xué)校 學(xué)校 是否錄取 ? ? ? ? ? 聯(lián)系學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)或?qū)W校 同意？ 客戶 客戶 收到入學(xué)通知 ? 52 流程 辦理入學(xué)申請流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員 財(cái)務(wù)、客戶 ?付款申請書 ?第一筆款 ?客戶檔案 備注：付款申請書須副總經(jīng)理簽字同意，財(cái)務(wù)方可辦理。根據(jù)不同的貿(mào)易方式提交途徑有所不同：經(jīng)銀行或直接由客戶發(fā)出 審單主要核對價(jià)格及對外付款日。若存在其他差錯(cuò)，銀行將出具面函，xx確認(rèn)后，向銀行發(fā)出聯(lián)系單 ?供應(yīng)商記錄 ?申請必備 單據(jù)有：押匯申請書、銀行協(xié)議書等 ?包括水單、押匯協(xié)議等 財(cái)務(wù)部應(yīng)做好押匯記錄 ?包括小提單、發(fā)票、裝箱單、外貿(mào)合同、報(bào)關(guān)委托書、 (分類清單 )等 ?簽收單 ?付款通知 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 審單 NO 聯(lián)系銀行 出納 收單證 ? ? 合同 是否押匯？ 準(zhǔn)確 有誤 準(zhǔn)備押匯單證 YES 核對記錄 準(zhǔn)備報(bào)關(guān)單證 ? 送至報(bào)關(guān)公司 ? 通知客戶付款 ? 準(zhǔn)備收款 通知 單證員 單證員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 申請押匯 ? 財(cái)務(wù)主管 ? 出納 9 流程 報(bào)關(guān)與押匯 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 業(yè)務(wù)員 汽配？ 接報(bào)關(guān)單品名傳真 審核有誤？ 聯(lián)系報(bào)關(guān)行 YES 確認(rèn) ? 協(xié)助聯(lián)系大通關(guān) 聯(lián)系查驗(yàn)事宜 YES NO NO 單證員 單證員 ?傳真件 確認(rèn)可通過電話方式 ?收款記錄及帳務(wù)處理 收稅款 開發(fā)票、記錄 通知業(yè)務(wù)部 ? 分類清單 外地客戶需在報(bào)關(guān)完成前將稅款付至 xx，貨款在 xx發(fā)貨時(shí)支付；上海客戶一般采用帶款提貨方式，可在提貨時(shí)將貨款及稅款同時(shí)付清 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)主管 10 流程 報(bào)關(guān)與押匯 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 業(yè)務(wù)員 財(cái)務(wù)主管 業(yè)務(wù)員 配合海關(guān)查驗(yàn) 收取稅單 遞交 付稅款、入帳 非汽配 通知業(yè)務(wù)部 點(diǎn)貨、進(jìn)倉 ? 三菱汽配？ 結(jié)束 業(yè)務(wù)員 ? 進(jìn)倉單 11） 分箱清單 拆箱分箱 YES NO 11 11 流程 發(fā)貨 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管 ?催款通知 ?客戶檔案 通常如汽配等需要送貨上門的老客戶，在完成拆箱、分箱工作后，就可以聯(lián)系運(yùn)輸公司 通知客戶提貨可采用電話方式 ?提貨單 提貨單至少有三聯(lián)，客戶提貨后，客戶及倉庫負(fù)責(zé)人都要簽字或蓋章，一聯(lián)歸倉庫保存、另兩聯(lián)分別由業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部保管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 送貨 傳遞 應(yīng)收帳款已到？ 催款、記錄 ? ? 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 NO 單證員、財(cái)務(wù)主管 送貨 /自提？ 聯(lián)系運(yùn)輸公司 通知客戶運(yùn)費(fèi) 客戶確認(rèn) 通知提貨 提貨單交客戶 收到貨款 簽提貨單 提貨單返回、備案 YES 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)主管 NO YES 通知收款情況 自提 財(cái)務(wù)主管 ? 12 流程 發(fā)貨 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 部門經(jīng)理 ?運(yùn)輸合同 ?運(yùn)單 ?客戶檔案