【正文】 確認(rèn)？ 已收到？ 催款、記錄 ? 發(fā)訂單 ? 傳真外貿(mào) 合同副本 ? 收訂金 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 YES 產(chǎn)品主管、財(cái)務(wù)主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 NO YES NO 傳遞 需檢疫許可？ 辦理檢疫許可證 YES NO ? 5 流程 簽定外貿(mào)合同 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 部門經(jīng)理 三菱汽配可以直接上門與三菱上海公司簽訂合同 ?外貿(mào)合同 根據(jù)權(quán)限規(guī)定，由產(chǎn)品主管或部門經(jīng)理根據(jù)合同范本擬訂細(xì)則，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。 0 xx對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 業(yè)務(wù)及相關(guān)管理流程 1 進(jìn)口業(yè)務(wù)流程 2 流程 進(jìn)口業(yè)務(wù)主流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管、財(cái)務(wù)主管 單證員、業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員、 出納 財(cái)務(wù)主管 ?各環(huán)節(jié)具體運(yùn)作方式及相關(guān)表單將在子流程中詳述 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 收取定金 簽定外貿(mào)合同 付款準(zhǔn)備 備證 驗(yàn)單與催收 準(zhǔn)備收款 報(bào)關(guān)與納稅 發(fā)貨（運(yùn)輸） 通知 確認(rèn) 對(duì)外付款并結(jié)算 收款 通知 協(xié)助 通知 通 知 業(yè)務(wù)部經(jīng)理、 單證員、財(cái)務(wù)主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 反饋 復(fù)核并核銷 簽定內(nèi)貿(mào)合同 裝船清單 產(chǎn)品主管、財(cái)務(wù)主管 單證員、業(yè)務(wù)員 3 流程 簽定內(nèi)貿(mào)合同 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 業(yè)務(wù)員 ?費(fèi)用調(diào)整要求通知 ?批復(fù)意見 部門經(jīng)理對(duì)一定幅度內(nèi)的的價(jià)格波動(dòng)有審批權(quán)限；超過(guò)此幅度，需經(jīng) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn) ?客戶定單 ?報(bào)價(jià)單 ?內(nèi)貿(mào)合同 根據(jù)權(quán)限規(guī)定，由產(chǎn)品主管或部門經(jīng)理根據(jù)合同范本擬訂細(xì)則，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。若涉及合同條款變動(dòng)，需經(jīng)法律顧問(wèn)審核后簽字。若存在其他差錯(cuò)，銀行將出具面函，xx確認(rèn)后，向銀行發(fā)出聯(lián)系單 ?供應(yīng)商記錄 ?申請(qǐng)必備 單據(jù)有：押匯申請(qǐng)書、銀行協(xié)議書等 ?包括水單、押匯協(xié)議等 財(cái)務(wù)部應(yīng)做好押匯記錄 ?包括小提單、發(fā)票、裝箱單、外貿(mào)合同、報(bào)關(guān)委托書、 (分類清單 )等 ?簽收單 ?付款通知 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 審單 NO 聯(lián)系銀行 出納 收單證 ? ? 合同 是否押匯？ 準(zhǔn)確 有誤 準(zhǔn)備押匯單證 YES 核對(duì)記錄 準(zhǔn)備報(bào)關(guān)單證 ? 送至報(bào)關(guān)公司 ? 通知客戶付款 ? 準(zhǔn)備收款 通知 單證員 單證員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 申請(qǐng)押匯 ? 財(cái)務(wù)主管 ? 出納 9 流程 報(bào)關(guān)與押匯 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 業(yè)務(wù)員 汽配？ 接報(bào)關(guān)單品名傳真 審核有誤？ 聯(lián)系報(bào)關(guān)行 YES 確認(rèn) ? 協(xié)助聯(lián)系大通關(guān) 聯(lián)系查驗(yàn)事宜 YES NO NO 單證員 單證員 ?傳真件 確認(rèn)可通過(guò)電話方式 ?收款記錄及帳務(wù)處理 收稅款 開發(fā)票、記錄 通知業(yè)務(wù)部 ? 分類清單 外地客戶需在報(bào)關(guān)完成前將稅款付至 xx，貨款在 xx發(fā)貨時(shí)支付；上?？蛻粢话悴捎脦Э钐嶝浄绞剑稍谔嶝洉r(shí)將貨款及稅款同時(shí)付清 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)主管 10 流程 報(bào)關(guān)與押匯 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 業(yè)務(wù)員 財(cái)務(wù)主管 業(yè)務(wù)員 配合海關(guān)查驗(yàn) 收取稅單 遞交 付稅款、入帳 非汽配 通知業(yè)務(wù)部 點(diǎn)貨、進(jìn)倉(cāng) ? 三菱汽配？ 結(jié)束 業(yè)務(wù)員 ? 進(jìn)倉(cāng)單 11） 分箱清單 拆箱分箱 YES NO 11 11 流程 發(fā)貨 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管 ?催款通知 ?客戶檔案 通常如汽配等需要送貨上門的老客戶，在完成拆箱、分箱工作后，就可以聯(lián)系運(yùn)輸公司 通知客戶提貨可采用電話方式 ?提貨單 提貨單至少有三聯(lián)，客戶提貨后，客戶及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人都要簽字或蓋章，一聯(lián)歸倉(cāng)庫(kù)保存、另兩聯(lián)分別由業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部保管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 送貨 傳遞 應(yīng)收帳款已到？ 催款、記錄 ? ? 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 NO 單證員、財(cái)務(wù)主管 送貨 /自提？ 聯(lián)系運(yùn)輸公司 通知客戶運(yùn)費(fèi) 客戶確認(rèn) 通知提貨 提貨單交客戶 收到貨款 簽提貨單 提貨單返回、備案 YES 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)主管 NO YES 通知收款情況 自提 財(cái)務(wù)主管 ? 12 流程 發(fā)貨 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 部門經(jīng)理 ?運(yùn)輸合同 ?運(yùn)單 ?客戶檔案 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 簽定運(yùn)輸合同 ? 接送貨流程 運(yùn)單傳真至客戶 ? 確認(rèn)到貨情況 運(yùn)期到 貨已到？ 聯(lián)系運(yùn)輸公司 記錄 NO 接自提流程 ? 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 YES 13 流程 索賠 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 ?索賠通知 ?索賠報(bào)告 ?包括照片及相關(guān)單據(jù) 業(yè)務(wù)部應(yīng)配合客戶準(zhǔn)備 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部產(chǎn)品主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 收到索賠要求 自營(yíng)？ 損耗 /貨物本身問(wèn)題 準(zhǔn)備索賠報(bào)告 準(zhǔn)備相關(guān)資料 ? ? ? 缺貨、錯(cuò)貨 損耗 YES 聯(lián)系保險(xiǎn)公司 聯(lián)系供應(yīng)商 跟蹤、協(xié)調(diào) NO 14 流程 索賠 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 ?相關(guān)帳務(wù)處理 ?付款通知書 對(duì)于三菱汽配，需要先做客戶分類，確認(rèn)支付給各客戶的金額 ?付款記錄 ?客戶檔案、供應(yīng)商檔案 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 付款通知 索賠記錄 ? 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 自營(yíng)？ 確認(rèn)賠償金額 收取賠償金、記錄 確認(rèn) 審核 對(duì)外付款、記錄 YES 通知 ? ? ? NO 通知 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 15 流程 結(jié)算 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 : 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 聯(lián)系海關(guān)、修改報(bào)關(guān)單 準(zhǔn)備單據(jù)及付款通知 與銀行核對(duì)報(bào)關(guān)單正本 ? ? 合同 根據(jù)合同要求，在付款日前幾天與銀行聯(lián)系 有誤？ 核對(duì)單據(jù)及付款記錄 劃款購(gòu)匯 xx/景臣支付？ 合同 單證員 單證員、財(cái)務(wù)主管 出納 ?修改后報(bào)關(guān)單 ?相關(guān)單據(jù) 包括海運(yùn)提單、發(fā)票裝箱單、外貿(mào)合同、報(bào)關(guān)單、內(nèi)部代理合同（通過(guò)景臣支付）、購(gòu)匯申請(qǐng)書等 ?付款通知書 YES NO ? 16 流程 結(jié)算 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 通過(guò)銀行支付 通過(guò)銀行支付 劃款至景臣 xx 景臣 收取發(fā)票、登記入帳 記錄備案 ? ? 財(cái)務(wù)主管 出納 出納、 財(cái)務(wù)主管 ?銀行付款憑證 ?劃款通知 ?供應(yīng)商提供的發(fā)票 出納負(fù)責(zé)做好銀行賬，財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)完成公司帳 ?核銷單 與銀行的核銷按每筆業(yè)務(wù)處理，與外匯管理局核銷通常每季度進(jìn)行一次，確保年底前全部完成 ?交易記錄 ? ? ? 核銷 ? 通知 17 出口業(yè)務(wù)流程 18 流程 出口業(yè)務(wù)主流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 產(chǎn)品主管、單證員 ?各環(huán)節(jié)具體運(yùn)作方式及相關(guān)表單將在子流程中詳述 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 安排生產(chǎn) 安排發(fā)運(yùn) 對(duì)外收付款和核銷 產(chǎn)品主管 業(yè)務(wù)部經(jīng)理、產(chǎn)品主管、單證員、財(cái)務(wù)主管 結(jié)算和核銷 簽定合同 意向 代理或自營(yíng) 自營(yíng) 代理 產(chǎn)品主管 19 流程 簽定合同（自營(yíng)） 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 簽定外銷合同 產(chǎn)品主管 尋找供應(yīng)商或客戶 客戶 供應(yīng)商 確認(rèn)產(chǎn)品、價(jià)格、數(shù)量 是 否 確認(rèn) 是 否 產(chǎn)品主管 供應(yīng)商 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 結(jié)束 ?外銷合同 根據(jù)權(quán)限規(guī)定，由產(chǎn)品主管或部門經(jīng)理根據(jù)合同范本擬訂細(xì)則，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。 備注：合同簽定詳細(xì)流程另設(shè)子流程 財(cái)務(wù)部 聯(lián)系客戶付款或開信用證 付款或開證 收到 /無(wú)誤？ 是 否 登記備案 ? L/C或前 T/T？ 是 否 ? 合同 /檔案登記 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 ? ? 24 流程 簽定合同（代理） 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 客戶 供應(yīng)商 產(chǎn)品主管 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ?付款申請(qǐng) 財(cái)務(wù)部 填寫付款申請(qǐng) 收款 否 供應(yīng)商、出納 是否付定金？ 是 否 產(chǎn)品主管 ? 審核簽字 付款