【正文】 確認？ 已收到？ 催款、記錄 ? 發(fā)訂單 ? 傳真外貿(mào) 合同副本 ? 收訂金 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 YES 產(chǎn)品主管、財務主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 NO YES NO 傳遞 需檢疫許可？ 辦理檢疫許可證 YES NO ? 5 流程 簽定外貿(mào)合同 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 部門經(jīng)理 三菱汽配可以直接上門與三菱上海公司簽訂合同 ?外貿(mào)合同 根據(jù)權限規(guī)定，由產(chǎn)品主管或部門經(jīng)理根據(jù)合同范本擬訂細則，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。 0 xx對外經(jīng)濟貿(mào)易有限公司 業(yè)務及相關管理流程 1 進口業(yè)務流程 2 流程 進口業(yè)務主流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 產(chǎn)品主管、財務主管 單證員、業(yè)務員 業(yè)務員、 出納 財務主管 ?各環(huán)節(jié)具體運作方式及相關表單將在子流程中詳述 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 收取定金 簽定外貿(mào)合同 付款準備 備證 驗單與催收 準備收款 報關與納稅 發(fā)貨（運輸） 通知 確認 對外付款并結算 收款 通知 協(xié)助 通知 通 知 業(yè)務部經(jīng)理、 單證員、財務主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 反饋 復核并核銷 簽定內(nèi)貿(mào)合同 裝船清單 產(chǎn)品主管、財務主管 單證員、業(yè)務員 3 流程 簽定內(nèi)貿(mào)合同 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 業(yè)務員 ?費用調整要求通知 ?批復意見 部門經(jīng)理對一定幅度內(nèi)的的價格波動有審批權限；超過此幅度，需經(jīng) 財務部經(jīng)理及總經(jīng)理批準 ?客戶定單 ?報價單 ?內(nèi)貿(mào)合同 根據(jù)權限規(guī)定，由產(chǎn)品主管或部門經(jīng)理根據(jù)合同范本擬訂細則，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。若涉及合同條款變動，需經(jīng)法律顧問審核后簽字。若存在其他差錯，銀行將出具面函，xx確認后，向銀行發(fā)出聯(lián)系單 ?供應商記錄 ?申請必備 單據(jù)有：押匯申請書、銀行協(xié)議書等 ?包括水單、押匯協(xié)議等 財務部應做好押匯記錄 ?包括小提單、發(fā)票、裝箱單、外貿(mào)合同、報關委托書、 (分類清單 )等 ?簽收單 ?付款通知 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 審單 NO 聯(lián)系銀行 出納 收單證 ? ? 合同 是否押匯？ 準確 有誤 準備押匯單證 YES 核對記錄 準備報關單證 ? 送至報關公司 ? 通知客戶付款 ? 準備收款 通知 單證員 單證員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 申請押匯 ? 財務主管 ? 出納 9 流程 報關與押匯 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 業(yè)務員 業(yè)務員、財務主管 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 業(yè)務員 汽配？ 接報關單品名傳真 審核有誤？ 聯(lián)系報關行 YES 確認 ? 協(xié)助聯(lián)系大通關 聯(lián)系查驗事宜 YES NO NO 單證員 單證員 ?傳真件 確認可通過電話方式 ?收款記錄及帳務處理 收稅款 開發(fā)票、記錄 通知業(yè)務部 ? 分類清單 外地客戶需在報關完成前將稅款付至 xx，貨款在 xx發(fā)貨時支付；上?？蛻粢话悴捎脦Э钐嶝浄绞?，可在提貨時將貨款及稅款同時付清 財務主管 財務主管 10 流程 報關與押匯 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 業(yè)務員、財務主管 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 業(yè)務員 財務主管 業(yè)務員 配合海關查驗 收取稅單 遞交 付稅款、入帳 非汽配 通知業(yè)務部 點貨、進倉 ? 三菱汽配？ 結束 業(yè)務員 ? 進倉單 11） 分箱清單 拆箱分箱 YES NO 11 11 流程 發(fā)貨 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 產(chǎn)品主管 ?催款通知 ?客戶檔案 通常如汽配等需要送貨上門的老客戶，在完成拆箱、分箱工作后，就可以聯(lián)系運輸公司 通知客戶提貨可采用電話方式 ?提貨單 提貨單至少有三聯(lián)，客戶提貨后，客戶及倉庫負責人都要簽字或蓋章，一聯(lián)歸倉庫保存、另兩聯(lián)分別由業(yè)務部和財務部保管 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 送貨 傳遞 應收帳款已到？ 催款、記錄 ? ? 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 NO 單證員、財務主管 送貨 /自提？ 聯(lián)系運輸公司 通知客戶運費 客戶確認 通知提貨 提貨單交客戶 收到貨款 簽提貨單 提貨單返回、備案 YES 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員、財務主管 NO YES 通知收款情況 自提 財務主管 ? 12 流程 發(fā)貨 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 部門經(jīng)理 ?運輸合同 ?運單 ?客戶檔案 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 簽定運輸合同 ? 接送貨流程 運單傳真至客戶 ? 確認到貨情況 運期到 貨已到？ 聯(lián)系運輸公司 記錄 NO 接自提流程 ? 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 YES 13 流程 索賠 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 ?索賠通知 ?索賠報告 ?包括照片及相關單據(jù) 業(yè)務部應配合客戶準備 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部產(chǎn)品主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 收到索賠要求 自營？ 損耗 /貨物本身問題 準備索賠報告 準備相關資料 ? ? ? 缺貨、錯貨 損耗 YES 聯(lián)系保險公司 聯(lián)系供應商 跟蹤、協(xié)調 NO 14 流程 索賠 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 ?相關帳務處理 ?付款通知書 對于三菱汽配，需要先做客戶分類，確認支付給各客戶的金額 ?付款記錄 ?客戶檔案、供應商檔案 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 付款通知 索賠記錄 ? 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 自營？ 確認賠償金額 收取賠償金、記錄 確認 審核 對外付款、記錄 YES 通知 ? ? ? NO 通知 財務主管 財務主管 財務主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 15 流程 結算 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 財務部 總責任人 : 財務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 聯(lián)系海關、修改報關單 準備單據(jù)及付款通知 與銀行核對報關單正本 ? ? 合同 根據(jù)合同要求，在付款日前幾天與銀行聯(lián)系 有誤？ 核對單據(jù)及付款記錄 劃款購匯 xx/景臣支付？ 合同 單證員 單證員、財務主管 出納 ?修改后報關單 ?相關單據(jù) 包括海運提單、發(fā)票裝箱單、外貿(mào)合同、報關單、內(nèi)部代理合同（通過景臣支付）、購匯申請書等 ?付款通知書 YES NO ? 16 流程 結算 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務員 通過銀行支付 通過銀行支付 劃款至景臣 xx 景臣 收取發(fā)票、登記入帳 記錄備案 ? ? 財務主管 出納 出納、 財務主管 ?銀行付款憑證 ?劃款通知 ?供應商提供的發(fā)票 出納負責做好銀行賬，財務主管負責完成公司帳 ?核銷單 與銀行的核銷按每筆業(yè)務處理，與外匯管理局核銷通常每季度進行一次，確保年底前全部完成 ?交易記錄 ? ? ? 核銷 ? 通知 17 出口業(yè)務流程 18 流程 出口業(yè)務主流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務部 業(yè)務部 責任人 備注 業(yè)務部經(jīng)理 產(chǎn)品主管、單證員 ?各環(huán)節(jié)具體運作方式及相關表單將在子流程中詳述 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 安排生產(chǎn) 安排發(fā)運 對外收付款和核銷 產(chǎn)品主管 業(yè)務部經(jīng)理、產(chǎn)品主管、單證員、財務主管 結算和核銷 簽定合同 意向 代理或自營 自營 代理 產(chǎn)品主管 19 流程 簽定合同（自營） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 簽定外銷合同 產(chǎn)品主管 尋找供應商或客戶 客戶 供應商 確認產(chǎn)品、價格、數(shù)量 是 否 確認 是 否 產(chǎn)品主管 供應商 業(yè)務部經(jīng)理 業(yè)務部經(jīng)理 結束 ?外銷合同 根據(jù)權限規(guī)定，由產(chǎn)品主管或部門經(jīng)理根據(jù)合同范本擬訂細則，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。 備注：合同簽定詳細流程另設子流程 財務部 聯(lián)系客戶付款或開信用證 付款或開證 收到 /無誤？ 是 否 登記備案 ? L/C或前 T/T？ 是 否 ? 合同 /檔案登記 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 ? ? 24 流程 簽定合同（代理） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務部 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 : 業(yè)務部 總責任人 : 業(yè)務部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 客戶 供應商 產(chǎn)品主管 業(yè)務部經(jīng)理 ?付款申請 財務部 填寫付款申請 收款 否 供應商、出納 是否付定金？ 是 否 產(chǎn)品主管 ? 審核簽字 付款