【正文】 險？ 是 否 單證員 單證員 28 流程 結(jié)算和核銷 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 制作結(jié)匯單證交銀行議付 單證員 客戶 供應(yīng)商或委托人 是否 L/C 是 否 單證員、財務(wù)主管 單證遞交客戶 準(zhǔn)備收貨、 付款 客戶、單證員 出納 登記 產(chǎn)品主管 ? ? ?單證包括：外銷發(fā)票、裝箱單、提單、產(chǎn)地證、投保單、匯票、公司證明、涉外收入申報書 ?外銷發(fā)票、裝箱單、提單 ?到款憑證 備注： ?中有些不是必須單證，根據(jù)實際產(chǎn)品確定 單據(jù)交財務(wù)收款 單據(jù)備案 ? ? ? 單證員 單證員 款到否？ 催款 否 是 ? 29 流程 結(jié)算和核銷 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 單證員 貨代 供應(yīng)商或委托人 提供單據(jù) 產(chǎn)品主管或業(yè)務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)主管 辦理付款通知 單證員 ? ?出口商品繳款書 ?發(fā)票 ?付款通知書 ?核銷單 ?合同跟蹤記錄、客戶檔案 備注：付款通知的審核由公司規(guī)定的權(quán)限范圍授權(quán)的責(zé)任人負責(zé) ? 通知供應(yīng)商、貨代等 簽字審核 ? ? ? ? 貨代、供應(yīng)商 開發(fā)票 ? ? 合同 /檔案登記 收發(fā)票、付款 ? 收款 收款 交核銷單 ? 貨代、供應(yīng)商 貨代、單證員、財務(wù)主管 收核銷單 核銷 ? 產(chǎn)品主管 ? ? 30 汽車業(yè)務(wù)流程 31 流程 汽車業(yè)務(wù)主流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管、財務(wù)主管 展廳經(jīng)理、財務(wù)主管 此流程主要針對國外進口后售車業(yè)務(wù)。根據(jù)不同的 j結(jié)算方式提交途徑有所不同：經(jīng)銀行或由客戶直接發(fā)出 審單主要核對價格及對外付款日。對于大貿(mào)車需購車人身份證復(fù)印件；對于三資車需企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼、驗資報告等以便辦理進口許可配額 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 汽車部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 汽車部經(jīng)理、財務(wù)主管 記錄 NO YES 收取訂金 通知 ? 對范本有調(diào)整 審核 與客戶確認 簽署 ? 收到訂金 催收 通知 NO 銷售員 銷售員 40 流程 售前工作 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 客戶 汽車部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 辦理許可證 YES 交割 需售舊車 聯(lián)系舊車交易市場 NO NO 需辦許可證 備證 ? 確認 確認價格等 獲得銷售信息 通知 ? 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ?外商投資企業(yè)進口商品申請表（經(jīng)區(qū)外經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)）、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、驗資報告、批準(zhǔn)證明書等 ?進口許可證 YES YES 結(jié)束 NO 41 流程 報關(guān)與納稅 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 報關(guān)公司 汽車部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 備資料 ? ? 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ?入境貨物報檢單、 境外合同、發(fā)票、海運提單、裝箱單等 ?商檢登記號 ?車輛檢驗通知單 ?報關(guān)合同、報關(guān)發(fā)票、許可證 三資車的報關(guān)合同在簽訂銷售合同時一起簽；大貿(mào)車的報關(guān)合同須事先與進口代理公司簽訂 ?進口貨物通關(guān)單 ?收條（交后勤人員，確保許可證等安全） ?移動證、駕駛證、車輛說明書等 ?海關(guān)關(guān)稅繳款書 準(zhǔn)備商檢登記單證 商檢登記 準(zhǔn)備通關(guān)單證 辦理通關(guān)單 委托報關(guān) ? ? ? 確認 通知查驗日期 配合查驗 ? ? ? ? ? 42 流程 報關(guān)與納稅 流程文件編號 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 三資 銷售員 財務(wù)主管 ?付款申請書 ?本票 大貿(mào) /三資 通知客戶付稅款 通知 收稅款、入帳 代辦付款 YES 付稅款、入帳 財務(wù)部 付款通知 大貿(mào) 審核 開具本票給進口代理商 記錄 稅單交客戶 通知汽車部并記錄 通知汽車部并記錄 ? ? ? ? NO 財務(wù)主管 銷售員 財務(wù)主管 銷售員 上海 xx公司 43 換單 流程 商檢、換單 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 動態(tài)商檢 ? 后勤人員 財務(wù)主管 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ?提車聯(lián)系單 應(yīng)一式三聯(lián)，提貨后由倉庫蓋章，一聯(lián)留倉庫、一聯(lián)留汽車部、一聯(lián)留財務(wù)部，以便核對 ?海關(guān)蓋章后的 提貨單 ?車輛商檢合格單 ?進口機動車車輛檢驗單 填寫提車聯(lián)系單 送行政部蓋章 至倉庫提車 ? ? 審核簽字 舊款車？ 加裝三元催化 財務(wù)主管后勤人員 ? ? 后勤人員 44 流程 付匯 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財務(wù)部 總責(zé)任人 : 財務(wù)主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務(wù)主管 展廳主管 出納 財務(wù)主管、出納 財務(wù)部應(yīng)及時通知汽車部收款情況 ?付款通知書 T/T方式下：根據(jù)合同約定的付款日，及時通知財務(wù)對外付款 L/C方式下：銀行可根據(jù)信用證規(guī)定的付款日及時做好付款準(zhǔn)備 ?銀行收款憑證 財務(wù)主管負責(zé)做好公司帳務(wù)處理，出納負責(zé)做好銀行帳務(wù)處理 ?境外發(fā)票 通知付款 通知進口代理商付款情況 T/T? 合同 ? 審核 赴銀行辦理付匯 ? 款未到 ? 聯(lián)系催款 合同 通知汽車部、帳務(wù)處理 YES NO 展廳主管 財務(wù)主管 業(yè)務(wù)進程 收取境外發(fā)票 ? 45 流程 工商備案、驗證 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 相關(guān)單位 汽車部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : ? 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ?進口貨物證明書、進口機動車輛檢驗單、客戶發(fā)票、經(jīng)營單位營業(yè)執(zhí)照、許可證、報關(guān)單、海關(guān)關(guān)稅繳款書、境外發(fā)票等 ?工商備案通知單 ?銷售汽車憑證收存證明單、客戶領(lǐng)照單、客戶領(lǐng)照單、客戶營業(yè)執(zhí)照工商復(fù)印件、客戶發(fā)票等 準(zhǔn)備備案單證 至工商局備案換證 準(zhǔn)備驗證單證 ? ? ? 至車管所驗證 46 流程 繳費上牌 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : ? ? 后勤人員 后勤人員、財務(wù)主管 后勤人員 后勤人員 ?進口貨物證明書、進口機動車輛檢驗單、客戶發(fā)票、客戶單位營業(yè)執(zhí)照、代付款介紹信 ?付款申請書 ?購置費繳納憑證 ?保單 ?領(lǐng)照單、機動車登記表、經(jīng)口貨物證明書、進口機動車檢驗單、客戶發(fā)票、法人代碼證 /身份證、經(jīng)辦人身份證等 準(zhǔn)備相關(guān)單證 付款通知 交購置費 付款通知 ? ? ? 審核、開具支票 代辦保險 YES 辦理保險 審核、開具支票 準(zhǔn)備單證 申領(lǐng)牌照 后勤人員 后勤人員、財務(wù)主管 后勤人員 NO 47 流程 收款交車 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 展廳主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 銷售員 財務(wù)主管 ?收款確認通知 ?客戶檔案 若有有關(guān)手續(xù)尚未完成，客戶可能不交足全部車款，待手續(xù)齊備后補繳余款。 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 申請退款 填寫客戶檔案 存檔 咨詢員 資料主管 ? 財務(wù)部 退款 收款 ? ? ? ? 53 流程 辦理簽證流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員 資料員、客戶 ?第二筆付款 ?資料清單 ?資料包括：簽證申請表、家屬成員教育就業(yè)資料表、簽證費、照片、回郵信封、錄取通知書、繳費證明、學(xué)歷文憑的公證、護照、身份證副本、英語考試正本、經(jīng)濟擔(dān)保證明 備注：加拿大簽證資料需寄北京使館、英國簽證資料送上海領(lǐng)館；英國全部需面談，加拿大需 10%。 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 聯(lián)系學(xué)校 咨詢員 存檔 是 否 咨詢員 通知客戶 市場部 聯(lián)系學(xué)校 學(xué)校 安排住宿？ ? 查問是否安全到達 學(xué)校、市場部人員、咨詢員、客戶 確認 學(xué)校、市場部人員、咨詢員 情況反饋 情況反饋 填寫客戶檔案 發(fā)信給客戶家人 ? ? 資料主管 57 流程 簽定代理協(xié)議流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 使領(lǐng)館 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 備注：各國使領(lǐng)館都有一份本國允許在中國招收學(xué)生的學(xué)校名單，市場部通過這份名單確認學(xué)校是否合法，使領(lǐng)館也會把中國批準(zhǔn)從事留學(xué)咨詢業(yè)務(wù)的公司名單推薦給本國學(xué)校，市場部主要通過各國教育展和合法學(xué)校取得聯(lián)系，而國外學(xué)校通過推薦也會主動聯(lián)系。 安排接待工作 市場部 61 流程 年度合作關(guān)系評審 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：市場部 總責(zé)任人 ： 總經(jīng)理 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 其他部門 責(zé)任人 備注 市場主管 財務(wù)部經(jīng)理 市場部 上海 xx公司 執(zhí)行政策 匯報 交易記錄 基本信 息 信用狀況 制定初評方案 協(xié)調(diào)討論調(diào)整 審核 通過？ 否 是 備案 ?評審表 ?政策建議 評審主要針對學(xué)校、廣告公司、票務(wù)公司和酒店。最后送行政部審核蓋章 合同備案同時，把合同資料交財務(wù)部、行政部（正本）各一套