【正文】 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 簽定運(yùn)輸合同 ? 接送貨流程 運(yùn)單傳真至客戶 ? 確認(rèn)到貨情況 運(yùn)期到 貨已到？ 聯(lián)系運(yùn)輸公司 記錄 NO 接自提流程 ? 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 YES 13 流程 索賠 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 ?索賠通知 ?索賠報(bào)告 ?包括照片及相關(guān)單據(jù) 業(yè)務(wù)部應(yīng)配合客戶準(zhǔn)備 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部產(chǎn)品主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 收到索賠要求 自營(yíng)？ 損耗 /貨物本身問(wèn)題 準(zhǔn)備索賠報(bào)告 準(zhǔn)備相關(guān)資料 ? ? ? 缺貨、錯(cuò)貨 損耗 YES 聯(lián)系保險(xiǎn)公司 聯(lián)系供應(yīng)商 跟蹤、協(xié)調(diào) NO 14 流程 索賠 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 ?相關(guān)帳務(wù)處理 ?付款通知書(shū) 對(duì)于三菱汽配，需要先做客戶分類，確認(rèn)支付給各客戶的金額 ?付款記錄 ?客戶檔案、供應(yīng)商檔案 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 付款通知 索賠記錄 ? 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 自營(yíng)？ 確認(rèn)賠償金額 收取賠償金、記錄 確認(rèn) 審核 對(duì)外付款、記錄 YES 通知 ? ? ? NO 通知 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 15 流程 結(jié)算 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人 : 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 聯(lián)系海關(guān)、修改報(bào)關(guān)單 準(zhǔn)備單據(jù)及付款通知 與銀行核對(duì)報(bào)關(guān)單正本 ? ? 合同 根據(jù)合同要求，在付款日前幾天與銀行聯(lián)系 有誤？ 核對(duì)單據(jù)及付款記錄 劃款購(gòu)匯 xx/景臣支付？ 合同 單證員 單證員、財(cái)務(wù)主管 出納 ?修改后報(bào)關(guān)單 ?相關(guān)單據(jù) 包括海運(yùn)提單、發(fā)票裝箱單、外貿(mào)合同、報(bào)關(guān)單、內(nèi)部代理合同（通過(guò)景臣支付）、購(gòu)匯申請(qǐng)書(shū)等 ?付款通知書(shū) YES NO ? 16 流程 結(jié)算 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 通過(guò)銀行支付 通過(guò)銀行支付 劃款至景臣 xx 景臣 收取發(fā)票、登記入帳 記錄備案 ? ? 財(cái)務(wù)主管 出納 出納、 財(cái)務(wù)主管 ?銀行付款憑證 ?劃款通知 ?供應(yīng)商提供的發(fā)票 出納負(fù)責(zé)做好銀行賬，財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)完成公司帳 ?核銷單 與銀行的核銷按每筆業(yè)務(wù)處理，與外匯管理局核銷通常每季度進(jìn)行一次，確保年底前全部完成 ?交易記錄 ? ? ? 核銷 ? 通知 17 出口業(yè)務(wù)流程 18 流程 出口業(yè)務(wù)主流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 產(chǎn)品主管、單證員 ?各環(huán)節(jié)具體運(yùn)作方式及相關(guān)表單將在子流程中詳述 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 安排生產(chǎn) 安排發(fā)運(yùn) 對(duì)外收付款和核銷 產(chǎn)品主管 業(yè)務(wù)部經(jīng)理、產(chǎn)品主管、單證員、財(cái)務(wù)主管 結(jié)算和核銷 簽定合同 意向 代理或自營(yíng) 自營(yíng) 代理 產(chǎn)品主管 19 流程 簽定合同（自營(yíng)） 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 簽定外銷合同 產(chǎn)品主管 尋找供應(yīng)商或客戶 客戶 供應(yīng)商 確認(rèn)產(chǎn)品、價(jià)格、數(shù)量 是 否 確認(rèn) 是 否 產(chǎn)品主管 供應(yīng)商 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 結(jié)束 ?外銷合同 根據(jù)權(quán)限規(guī)定，由產(chǎn)品主管或部門(mén)經(jīng)理根據(jù)合同范本擬訂細(xì)則，由部門(mén)經(jīng)理作為簽約代表簽字。向客戶退款后該合約即結(jié)束，咨詢員須對(duì)合同履行情況作總結(jié)填入客戶檔案，檔案交資料主管保存。若需調(diào)整，見(jiàn)流程修改流程 調(diào)整流程 備案 Yes No ? 撰寫(xiě)程序文件 與原則性制度相符 ? ? Yes No 總經(jīng)理 行政部經(jīng)理 流程主責(zé)任人 撰寫(xiě)程序文件、修改管理制度 ? ? 審核 ? ? 流程主責(zé)任人 流程主責(zé)任人 流程主責(zé)任人 71 流程 流程的修改 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：流程總責(zé)任人 總責(zé)任人 ： 流程總責(zé)任人 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 相關(guān)人員 行政部 各業(yè)務(wù) /財(cái)務(wù) 部門(mén) 上海 xx公司 組織討論、撰寫(xiě) Yes ?流程修改建議 包括修改的原因、主要內(nèi)容等 由流程相關(guān)人員提出，需流程總責(zé)任人審核；由總責(zé)任人提出，需與相關(guān)人員討論 ?修改后 流程 由流程總責(zé)任人協(xié)調(diào)，流程所涉及的相關(guān)部門(mén)與人員共同參加 ?請(qǐng)示報(bào)告 提供主要有悖于管理制度的內(nèi)容、原因及可能的調(diào)整方案 流程總責(zé)任人 提出修改流程建議 ? ? 有悖于原則性管理制度？ No 總經(jīng)理 初審 /討論 需修改？ 請(qǐng)示 ? 審批 Yes 執(zhí)行原流程 No 流程總責(zé)任人 流程總責(zé)任人 72 流程 流程的修改 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：流程總責(zé)任人 總責(zé)任人 ： 流程總責(zé)任人 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 行政部 各業(yè)務(wù) /財(cái)務(wù) 部門(mén) 上海 xx公司 執(zhí)行流程 通過(guò)？ ?調(diào)整后流程 ?程序文件 ?修改后管理制度 調(diào)整后的管理制度若涉及合同條款等有關(guān)法律問(wèn)題，需經(jīng)法律顧問(wèn)審閱 執(zhí)行一段時(shí)間后，流程總責(zé)任人應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)流程執(zhí)行狀況 調(diào)整流程 備案 Yes No 撰寫(xiě)程序文件 與原則性制度相符 ? Yes No 總經(jīng)理 行政部經(jīng)理 流程總責(zé)任人 ? 通過(guò)？ ? ? 流程總責(zé)任人 流程總責(zé)任人 撰寫(xiě)程序文件、修改管理制度 ? 審核 ? 流程總責(zé)任人 73 考評(píng)流程 74 相關(guān)人員業(yè)績(jī)考核 流程 業(yè)績(jī)考核流程 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：行政部 總責(zé)任人：行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 相關(guān)人員考核 ?員工業(yè)績(jī)考核評(píng)分表 ?員工業(yè)績(jī)考核匯總表 ?獎(jiǎng)懲方案書(shū) 獎(jiǎng)懲建議應(yīng)根據(jù)年初制定的獎(jiǎng)懲規(guī)定撰寫(xiě) 組織業(yè)績(jī)考核培訓(xùn) 行政部經(jīng)理 根據(jù)權(quán)限表 對(duì)規(guī)定人員進(jìn)行考核 調(diào)整獎(jiǎng)懲方案 匯報(bào) 行政部 各部門(mén)及公司 匯總統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果 撰寫(xiě)?yīng)剳徒ㄗh 審核通過(guò)？ NO 通知考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲建議 YES ? ? ? ? ? 人事助理 行政部經(jīng)理 行政部經(jīng)理 人事助理 75 流程 業(yè)績(jī)考核流程 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：行政部 總責(zé)任人：行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 行政部經(jīng)理 /人事助理 行政部 各部門(mén)及公司 根據(jù)權(quán)限表 部門(mén)經(jīng)理 被考核人與其直接上級(jí)進(jìn)行溝通 接受考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲建議 實(shí)施獎(jiǎng)懲 對(duì)考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲情況進(jìn)行備案 獎(jiǎng)懲主要指年終獎(jiǎng)金 備案 76 流程 能力考核流程 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：行政部 總責(zé)任人：行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 行政部 各部門(mén)及公司 相關(guān)人員考核。 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 收款并通知客戶準(zhǔn)備資料 翻譯、整理資料 咨詢員 使領(lǐng)館、客戶 聯(lián)系客戶付款 合同 是 否 是 資料員 資料員 付款 ? 資料部 準(zhǔn)備資料 資料郵寄或送交使領(lǐng)館 使領(lǐng)館 是否面試 ? ? ? ? ? 客戶 客戶 需培訓(xùn)否 接受面談培訓(xùn) 參加面試 54 流程 辦理簽證流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 咨詢員、客戶 使領(lǐng)館、客戶 咨詢員 咨詢員 財(cái)務(wù)部 使領(lǐng)館 財(cái)務(wù)、客戶 申請(qǐng)退款 填寫(xiě)客戶檔案 存檔 退款 收款 ? ? ? ? 進(jìn)行簽證 ? 收到簽證 ? 告知簽證結(jié)果 是否拒簽 祝賀 是 否 ? ? ? 資料主管 咨詢員 ?護(hù)照和簽證 ?護(hù)照和簽證復(fù)印件 ?付款申請(qǐng)書(shū) ?第二筆款 ?客戶檔案 備注：拒簽的客戶須提供護(hù)照和簽證復(fù)印件方可申請(qǐng)退款；簽出客戶只需口頭通知即可；向客戶退款后該合約即結(jié)束，咨詢員須對(duì)合同履行情況作總結(jié)填入客戶檔案，檔案交資料主管保存。最后送行政部審核蓋章 ?購(gòu)貨合同 備注：合同簽定詳細(xì)流程另設(shè)子流程 擬定內(nèi)、外銷合同 否 調(diào)整？ 是 ? ? ? 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 20 流程 簽定合同（自營(yíng)） 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 客戶 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 催款 產(chǎn)品主管、財(cái) 務(wù)主管 產(chǎn)品主管 客戶 供應(yīng)商 簽定購(gòu)貨合同 產(chǎn)品主管 ?購(gòu)貨合同 ?客戶檔案 ?前 T/T款 或信用證 ?信用證復(fù)印件 合同備案同時(shí)，把合同資料交財(cái)務(wù)部、行政部（正本）各一套。 ?供應(yīng)商檔案 此類外貿(mào)合同針對(duì)建立長(zhǎng)期關(guān)系的供應(yīng)商，且結(jié)算方式等基本沒(méi)有變化 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 供應(yīng)商 通知 通知 合同 備案、供應(yīng)商記錄 ? 簽定外貿(mào) 合同正本 簽定外貿(mào)合同正本 付款前期準(zhǔn)備 NO 傳遞 部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 三菱？ 簽定合同正本 YES 通知 ? ? 6 流程 備證 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共