【正文】 0 xx對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 業(yè)務(wù)及相關(guān)管理流程 1 進(jìn)口業(yè)務(wù)流程 2 流程 進(jìn)口業(yè)務(wù)主流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管、財(cái)務(wù)主管 單證員、業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員、 出納 財(cái)務(wù)主管 ?各環(huán)節(jié)具體運(yùn)作方式及相關(guān)表單將在子流程中詳述 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 收取定金 簽定外貿(mào)合同 付款準(zhǔn)備 備證 驗(yàn)單與催收 準(zhǔn)備收款 報(bào)關(guān)與納稅 發(fā)貨（運(yùn)輸） 通知 確認(rèn) 對(duì)外付款并結(jié)算 收款 通知 協(xié)助 通知 通 知 業(yè)務(wù)部經(jīng)理、 單證員、財(cái)務(wù)主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 反饋 復(fù)核并核銷 簽定內(nèi)貿(mào)合同 裝船清單 產(chǎn)品主管、財(cái)務(wù)主管 單證員、業(yè)務(wù)員 3 流程 簽定內(nèi)貿(mào)合同 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 業(yè)務(wù)員 ?費(fèi)用調(diào)整要求通知 ?批復(fù)意見 部門經(jīng)理對(duì)一定幅度內(nèi)的的價(jià)格波動(dòng)有審批權(quán)限；超過此幅度，需經(jīng) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn) ?客戶定單 ?報(bào)價(jià)單 ?內(nèi)貿(mào)合同 根據(jù)權(quán)限規(guī)定，由產(chǎn)品主管或部門經(jīng)理根據(jù)合同范本擬訂細(xì)則，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。若涉及合同條款變動(dòng)，需經(jīng)法律顧問審核后簽字。最后送行政部審核蓋章 ?客戶檔案 合同備案同時(shí)，把合同資料交財(cái)務(wù)部、行政部（正本）各一套。 部門經(jīng)理 財(cái)務(wù)主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 國內(nèi)客戶 確認(rèn) 通知 YES 報(bào)貨價(jià) 合同 備案、客戶記錄 ? 請(qǐng)示 批復(fù) ? 回復(fù)客戶 確認(rèn)？ 結(jié)束 自營 /代理？ ? 確認(rèn) 簽定合同 ? 準(zhǔn)備收取定金 ? 部門經(jīng)理 自營 代理 產(chǎn)品主管 發(fā)訂單 ? 存在費(fèi)用調(diào)整要求？ NO YES NO 4 流程 簽定外貿(mào)合同 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 財(cái)務(wù)主管 產(chǎn)品主管 通常在簽訂內(nèi)貿(mào)合同后兩天內(nèi) 訂金（或電匯水單）必須到達(dá) ?客戶檔案 ?進(jìn)口訂單 根據(jù)實(shí)際情況，可通過電話或其他方式確認(rèn) ?外貿(mào)合同副本 ?進(jìn)口商品檢疫證 產(chǎn)品主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 供應(yīng)商 通知 確認(rèn)？ 已收到？ 催款、記錄 ? 發(fā)訂單 ? 傳真外貿(mào) 合同副本 ? 收訂金 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 YES 產(chǎn)品主管、財(cái)務(wù)主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 NO YES NO 傳遞 需檢疫許可？ 辦理檢疫許可證 YES NO ? 5 流程 簽定外貿(mào)合同 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 部門經(jīng)理 三菱汽配可以直接上門與三菱上海公司簽訂合同 ?外貿(mào)合同 根據(jù)權(quán)限規(guī)定，由產(chǎn)品主管或部門經(jīng)理根據(jù)合同范本擬訂細(xì)則，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。若涉及合同條款變動(dòng)，需經(jīng)法律顧問審核后簽字。 ?供應(yīng)商檔案 此類外貿(mào)合同針對(duì)建立長期關(guān)系的供應(yīng)商，且結(jié)算方式等基本沒有變化 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 供應(yīng)商 通知 通知 合同 備案、供應(yīng)商記錄 ? 簽定外貿(mào) 合同正本 簽定外貿(mào)合同正本 付款前期準(zhǔn)備 NO 傳遞 部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 三菱？ 簽定合同正本 YES 通知 ? ? 6 流程 備證 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管 財(cái)務(wù)主管 單證員 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 內(nèi)部開證申請(qǐng) 通知 NO 辦理進(jìn)口必備單證 是否L/C？ 合同 準(zhǔn)備申請(qǐng)單證 YES xx開證？ 保證金入帳 財(cái)務(wù)主管 ?機(jī)電辦、商檢證等 ?開證申請(qǐng)單 內(nèi)部開證以合同為依據(jù)，在一定金額范圍內(nèi)由財(cái)務(wù)主管審批， 超出范圍由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批 。 保證金必須在赴銀行申請(qǐng)前入帳 ?包括開證申請(qǐng)書、核銷單、購匯申請(qǐng)書、外貿(mào)合同等 ? L/C復(fù)印件、水單 L/C復(fù)印件和水單復(fù)印件 由業(yè)務(wù)部門保存，水單正本由財(cái)務(wù)部保存 ?開證記錄、相關(guān)帳務(wù)處理 ? ? ? 單證員 /業(yè)務(wù)員 YES 核對(duì)、保存登記 通知業(yè)務(wù)部 ? 結(jié)束 出納 赴銀行申請(qǐng) ? 7 流程 驗(yàn)單與催收 流程文件編號(hào) : 上海 xx公司 本流程共 **頁之第 * 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 單證員 對(duì)采用 FOB結(jié)算的供應(yīng)商，事先指定船公司，由供應(yīng)商自行與船公司聯(lián)系 ? 裝船清單 驗(yàn)單發(fā)現(xiàn)有誤應(yīng)及時(shí)向產(chǎn)品經(jīng)理匯報(bào)； 對(duì)于代理業(yè)務(wù)不僅要聯(lián)系外方供應(yīng)商，還需通知國內(nèi)代理客戶 ? 供應(yīng)商檔案 ? 分類表 ? 保險(xiǎn)公司出具的保單 ?付款通知書 根據(jù)保單向財(cái)務(wù)提出付款要求 ?付款記錄 ?客戶稅款、貨款清單 ?催款通知 產(chǎn)品主管、財(cái)務(wù)主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 產(chǎn)品主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 國內(nèi)客戶 供應(yīng)商 NO 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 接裝船清單 發(fā)裝船清單 驗(yàn)單 合同 有誤 ? 聯(lián)系并備案 確認(rèn)稅款貨款 通知、催收 報(bào)關(guān)預(yù)分類 記錄 準(zhǔn)備收款 YES ? ? ? ? 單證員 財(cái)務(wù)主管 通知 三菱 ? 客戶分類 NO YES 業(yè)務(wù)員 財(cái)務(wù)主管 投保 ? ? 付款、記錄 通知 通知業(yè)務(wù)部 ? ? 產(chǎn)品主管 8 結(jié)匯流程 流程 報(bào)關(guān)與押匯 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 單證員 單證員、財(cái)務(wù)主管 ?單據(jù)主要指提單。根據(jù)不同的貿(mào)易方式提交途徑有所不同：經(jīng)銀行或直接由客戶發(fā)出 審單主要核對(duì)價(jià)格及對(duì)外付款日。若存在其他差錯(cuò)，銀行將出具面函，xx確認(rèn)后，向銀行發(fā)出聯(lián)系單 ?供應(yīng)商記錄 ?申請(qǐng)必備 單據(jù)有：押匯申請(qǐng)書、銀行協(xié)議書等 ?包括水單、押匯協(xié)議等 財(cái)務(wù)部應(yīng)做好押匯記錄 ?包括小提單、發(fā)票、裝箱單、外貿(mào)合同、報(bào)關(guān)委托書、 (分類清單 )等 ?簽收單 ?付款通知 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 審單 NO 聯(lián)系銀行 出納 收單證 ? ? 合同 是否押匯？ 準(zhǔn)確 有誤 準(zhǔn)備押匯單證 YES 核對(duì)記錄 準(zhǔn)備報(bào)關(guān)單證 ? 送至報(bào)關(guān)公司 ? 通知客戶付款 ? 準(zhǔn)備收款 通知 單證員 單證員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 申請(qǐng)押匯 ? 財(cái)務(wù)主管 ? 出納 9 流程 報(bào)關(guān)與押匯 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 業(yè)務(wù)員 汽配？ 接報(bào)關(guān)單品名傳真 審核有誤？ 聯(lián)系報(bào)關(guān)行 YES 確認(rèn) ? 協(xié)助聯(lián)系大通關(guān) 聯(lián)系查驗(yàn)事宜 YES NO NO 單證員 單證員 ?傳真件 確認(rèn)可通過電話方式 ?收款記錄及帳務(wù)處理 收稅款 開發(fā)票、記錄 通知業(yè)務(wù)部 ? 分類清單 外地客戶需在報(bào)關(guān)完成前將稅款付至 xx，貨款在 xx發(fā)貨時(shí)支付；上?？蛻粢话悴捎脦Э钐嶝浄绞?，可在提貨時(shí)將貨款及稅款同時(shí)付清 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)主管 10 流程 報(bào)關(guān)與押匯 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 業(yè)務(wù)員 財(cái)務(wù)主管 業(yè)務(wù)員 配合海關(guān)查驗(yàn) 收取稅單 遞交 付稅款、入帳 非汽配 通知業(yè)務(wù)部 點(diǎn)貨、進(jìn)倉 ? 三菱汽配？ 結(jié)束 業(yè)務(wù)員 ? 進(jìn)倉單 11） 分箱清單 拆箱分箱 YES NO 11 11 流程 發(fā)貨 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管 ?催款通知 ?客戶檔案 通常如汽配等需要送貨上門的老客戶，在完成拆箱、分箱工作后，就可以聯(lián)系運(yùn)輸公司 通知客戶提貨可采用電話方式 ?提貨單 提貨單至少有三聯(lián)，客戶提貨后，客戶及倉庫負(fù)責(zé)人都要簽字或蓋章，一聯(lián)歸倉庫保存、另兩聯(lián)分別由業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部保管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 送貨 傳遞 應(yīng)收帳款已到？ 催款、記錄 ? ? 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 NO 單證員、財(cái)務(wù)主管 送貨 /自提？ 聯(lián)系運(yùn)輸公司 通知客戶運(yùn)費(fèi) 客戶確認(rèn) 通知提貨 提貨單交客戶 收到貨款 簽提貨單 提貨單返回、備案 YES 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)主管 NO YES 通知收款情況 自提 財(cái)務(wù)主管 ? 12 流程 發(fā)貨 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 部門經(jīng)理 ?運(yùn)輸合同 ?運(yùn)單 ?客戶檔案 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 簽定運(yùn)輸合同 ? 接送貨流程 運(yùn)單傳真至客戶 ? 確認(rèn)到貨情況 運(yùn)期到 貨已到？ 聯(lián)系運(yùn)輸公司 記錄 NO 接自提流程 ? 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 YES 13 流程 索賠 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 ?索賠通知 ?索賠報(bào)告 ?包括照片及相關(guān)單據(jù) 業(yè)務(wù)部應(yīng)配合客戶準(zhǔn)備 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部產(chǎn)品主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 收到索賠要求 自營？ 損耗 /貨物本身問題 準(zhǔn)備索賠報(bào)告 準(zhǔn)備相關(guān)資料 ? ? ? 缺貨、錯(cuò)貨 損耗 YES 聯(lián)系保險(xiǎn)公司 聯(lián)系供應(yīng)商 跟蹤、協(xié)調(diào) NO 14 流程 索賠 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 ?相關(guān)帳務(wù)處理 ?付款通知書 對(duì)于