【正文】 育展 是 否 是 否 學(xué)校、市場部 進行具體磋商 市場部 學(xué)校 學(xué)校是否合法？ 學(xué)校、市場部 市場主管 能否達成共識？ 市場主管 主動聯(lián)系 結(jié)束 學(xué)校名單 結(jié)束 市場主管 58 流程 簽定代理協(xié)議流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 ?協(xié)議文本 備注：協(xié)議簽定的具體流程參見合同簽定流程。 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 收款并通知客戶準備資料 翻譯、整理資料 咨詢員 使領(lǐng)館、客戶 聯(lián)系客戶付款 合同 是 否 是 資料員 資料員 付款 ? 資料部 準備資料 資料郵寄或送交使領(lǐng)館 使領(lǐng)館 是否面試 ? ? ? ? ? 客戶 客戶 需培訓(xùn)否 接受面談培訓(xùn) 參加面試 54 流程 辦理簽證流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 咨詢員、客戶 使領(lǐng)館、客戶 咨詢員 咨詢員 財務(wù)部 使領(lǐng)館 財務(wù)、客戶 申請退款 填寫客戶檔案 存檔 退款 收款 ? ? ? ? 進行簽證 ? 收到簽證 ? 告知簽證結(jié)果 是否拒簽 祝賀 是 否 ? ? ? 資料主管 咨詢員 ?護照和簽證 ?護照和簽證復(fù)印件 ?付款申請書 ?第二筆款 ?客戶檔案 備注：拒簽的客戶須提供護照和簽證復(fù)印件方可申請退款；簽出客戶只需口頭通知即可；向客戶退款后該合約即結(jié)束，咨詢員須對合同履行情況作總結(jié)填入客戶檔案，檔案交資料主管保存。 帶領(lǐng)客戶至財務(wù)部 收取支票 /現(xiàn)金 交車及發(fā)票 發(fā)票交汽車部、帳務(wù)處理 記錄 財務(wù)主管 支票？ 款已到帳 YES NO YES 出納 ? 銷售員 銷售員 ? 48 咨詢業(yè)務(wù)流程 49 流程 咨詢業(yè)務(wù)主流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 資料部 咨詢部 責(zé)任人 備注 副總經(jīng)理 咨詢部、資料部 ?各環(huán)節(jié)具體運作方式及相關(guān)表單將在子流程中詳述 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 辦理簽證 后續(xù)服務(wù) 資料準備 咨詢部、資料部 咨詢部、資料部 總結(jié)存檔 簽定委托合約 意向 咨詢部、資料部 辦理入學(xué)申請 資料準備 50 流程 簽定委托合約流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員 咨詢員、客戶 ?合約文本 備注：合約條款改動和簽定合約的具體流程詳見合同簽定流程 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 了解詳細需求 說明合約條款 咨詢員 副總經(jīng)理 簽定合約 進行初步溝通 意向 是否符合要求 結(jié)束 合約范本 能否接受條款 是否改動條款 結(jié)束 是 否 是 否 是 否 咨詢員 咨詢員 咨詢員 咨詢員 ? 明確簽約意向？ 是 結(jié)束 否 51 流程 辦理入學(xué)申請流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員 學(xué)校、客戶 ?第一筆付款 ?資料清單 ?資料 ?入學(xué)通知書 備注：在資料員準備資料和學(xué)校審核資料這段時間，咨詢員需要經(jīng)常和客戶保持溝通，讓客戶了解進展情況；客戶付款后，財務(wù)開具收據(jù)給客戶。若存在其他差錯，銀行將出具面函， xx確認后，向銀行發(fā)出聯(lián)系單 ?供應(yīng)商記錄 ?申請必備 單據(jù)有：押匯申請書、銀行協(xié)議書等 ?包括水單、押匯協(xié)議等 財務(wù)部應(yīng)做好押匯記錄 ?包括小提單、發(fā)票、裝箱單、訂貨合同、報關(guān)委托書、(分類清單 )等 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 汽車部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 審單 NO 收取單證 聯(lián)系銀行 財務(wù)主管 財務(wù)主管 收單證 ? ? 合同 是否押匯？ 準確 有誤 通知業(yè)務(wù)部 申請押匯 YES 核對、 保存登記 ? 準備報關(guān)單證 ? 后勤人員 后勤人員、財務(wù)主管 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ? 37 流程 報關(guān)進倉 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 汽車部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 點貨、進倉 ?簽收單 ?海關(guān)關(guān)稅交款清單 ?付款申請單 ? 進倉單 倉庫提供的進倉單應(yīng)一式兩份，一份交財務(wù)、一份由汽車部保管 送至報關(guān)公司 ? 收取稅單 付稅款、入帳 通知汽車部 ? 審核、簽字 付款申請 ? ? 后勤人員 后勤人員 后勤人員 財務(wù)主管 財務(wù)主管 后勤人員 38 流程 簽訂銷售合同 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 銷售員 汽車部經(jīng)理 每旬汽車部經(jīng)理和展廳主管擬定各類車輛銷售底價，作為銷售指導(dǎo) 在低價上的銷售意向，可由汽車部經(jīng)理確認，提出有關(guān)調(diào)整意見；低價以下的銷售意向，若在權(quán)限范圍以外，必須向總經(jīng)理請示，決定是否批準。若直接從國內(nèi)經(jīng)銷商處購車，流程有關(guān)環(huán)節(jié)將省卻。最后送行政部審核蓋章 ?購貨合同 備注：合同簽定詳細流程另設(shè)子流程 擬定內(nèi)、外銷合同 否 調(diào)整？ 是 ? ? ? 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 20 流程 簽定合同（自營） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 客戶 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 催款 產(chǎn)品主管、財 務(wù)主管 產(chǎn)品主管 客戶 供應(yīng)商 簽定購貨合同 產(chǎn)品主管 ?購貨合同 ?客戶檔案 ?前 T/T款 或信用證 ?信用證復(fù)印件 合同備案同時，把合同資料交財務(wù)部、行政部（正本）各一套。 保證金必須在赴銀行申請前入帳 ?包括開證申請書、核銷單、購匯申請書、外貿(mào)合同等 ? L/C復(fù)印件、水單 L/C復(fù)印件和水單復(fù)印件 由業(yè)務(wù)部門保存，水單正本由財務(wù)部保存 ?開證記錄、相關(guān)帳務(wù)處理 ? ? ? 單證員 /業(yè)務(wù)員 YES 核對、保存登記 通知業(yè)務(wù)部 ? 結(jié)束 出納 赴銀行申請 ? 7 流程 驗單與催收 流程文件編號 : 上海 xx公司 本流程共 **頁之第 * 頁 生效日期 : 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 單證員 對采用 FOB結(jié)算的供應(yīng)商，事先指定船公司，由供應(yīng)商自行與船公司聯(lián)系 ? 裝船清單 驗單發(fā)現(xiàn)有誤應(yīng)及時向產(chǎn)品經(jīng)理匯報； 對于代理業(yè)務(wù)不僅要聯(lián)系外方供應(yīng)商，還需通知國內(nèi)代理客戶 ? 供應(yīng)商檔案 ? 分類表 ? 保險公司出具的保單 ?付款通知書 根據(jù)保單向財務(wù)提出付款要求 ?付款記錄 ?客戶稅款、貨款清單 ?催款通知 產(chǎn)品主管、財務(wù)主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 產(chǎn)品主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 國內(nèi)客戶 供應(yīng)商 NO 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 接裝船清單 發(fā)裝船清單 驗單 合同 有誤 ? 聯(lián)系并備案 確認稅款貨款 通知、催收 報關(guān)預(yù)分類 記錄 準備收款 YES ? ? ? ? 單證員 財務(wù)主管 通知 三菱 ? 客戶分類 NO YES 業(yè)務(wù)員 財務(wù)主管 投保 ? ? 付款、記錄 通知 通知業(yè)務(wù)部 ? ? 產(chǎn)品主管 8 結(jié)匯流程 流程 報關(guān)與押匯 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 單證員 單證員、財務(wù)主管 ?單據(jù)主要指提單。最后送行政部審核蓋章 ?客戶檔案 合同備案同時，把合同資料交財務(wù)部、行政部（正本）各一套。若涉及合同條款變動，需經(jīng)法律顧問審核后簽字。 ?供應(yīng)商檔案 此類外貿(mào)合同針對建立長期關(guān)系的供應(yīng)商，且結(jié)算方式等基本沒有變化 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 供應(yīng)商 通知 通知 合同 備案、供應(yīng)商記錄 ? 簽定外貿(mào) 合同正本 簽定外貿(mào)合同正本 付款前期準備 NO 傳遞 部門經(jīng)理、財務(wù)主管 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 三菱？ 簽定合同正本 YES 通知 ? ? 6 流程 備證 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管 財務(wù)主管 單證員 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 內(nèi)部開證申請 通知 NO 辦理進口必備單證 是否L/C？ 合同 準備申請單證 YES xx開證？ 保證金入帳 財務(wù)主管 ?機電辦、商檢證等 ?開證申請單 內(nèi)部開證以合同為依據(jù)，在一定金額范圍內(nèi)由財務(wù)主管審批， 超出范圍由財務(wù)部經(jīng)理審批 。若涉及合同條款變動，需經(jīng)法律顧問審核后簽字。 商檢預(yù)檢 驗收 ? ? 供應(yīng)商 客檢 裝箱、入倉 待發(fā)貨 客戶、供應(yīng)商、產(chǎn)品主管 供應(yīng)商 供應(yīng)商 通知 26 流程 安排發(fā)運 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶 供應(yīng)商或委托人 送貨 產(chǎn)品主管 貨代、單證員 供應(yīng)商、貨代 ?單證包括：貨運委托書、外銷發(fā)票、裝箱單、報關(guān)單、報關(guān)委托書、單證交接單、商檢證、核銷單 ?進倉通知單 ?進倉回單 ?提單 備注： ?中有些不是必須單證，根據(jù)實際產(chǎn)品確定 貨代 安排發(fā)運 通知供應(yīng)商送貨 驗收 ? ? 制作托運單證 報關(guān) 制作提單 ? ? ? 客戶 產(chǎn)品主管 確認提單 確認提單 是 否 否 是 貨代 單證員 貨代、單證員 客戶、產(chǎn)品主管 由客戶還是產(chǎn)品主管確認提單？ 27 流程 安排發(fā)運 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 貨代、單證員 發(fā)運 客戶 供應(yīng)商或委托人 登記 ?出運記錄 ?產(chǎn)地證 ?投保單 貨代 辦理產(chǎn)地證 辦理保險 ? ? 單證員 ? 是 是 是否辦保