【正文】 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 產(chǎn)品主管 客戶 供應(yīng)商 產(chǎn)品主管 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ?付款申請 財務(wù)部 填寫付款申請 收款 否 供應(yīng)商、出納 是否付定金？ 是 否 產(chǎn)品主管 ? 審核簽字 付款 等待生產(chǎn) ? ? 22 流程 簽定合同（代理） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 簽定外銷合同 客戶 委托人 調(diào)整協(xié)議匯率？ 是 確認(rèn) 是 否 委托人 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 結(jié)束 ?匯 率調(diào)整通知 ?外銷合同 ?委托出口協(xié)議 /合同或內(nèi)貿(mào)合同或三方合同 備注： ?合同簽定詳細流程另設(shè)子流程 ?匯率的確定由公司規(guī)定的權(quán)限范圍授權(quán)的責(zé)任人負(fù)責(zé) 提出新匯率 委托人、產(chǎn)品主管或業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ? ? 否 否 委托協(xié)議 產(chǎn)品主管 簽定內(nèi)銷合同或委托協(xié)議 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 ? 23 流程 簽定合同（代理） 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 客戶 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 催款或改證 產(chǎn)品主管、財 務(wù)主管 產(chǎn)品主管 客戶 供應(yīng)商 產(chǎn)品主管 ?客戶檔案 ?前 T/T款 或信用證 ?信用證復(fù)印件 合同備案同時，把合同資料交財務(wù)部、行政部（正本）各一套。 商檢預(yù)檢 驗收 ? ? 供應(yīng)商 客檢 裝箱、入倉 待發(fā)貨 客戶、供應(yīng)商、產(chǎn)品主管 供應(yīng)商 供應(yīng)商 通知 26 流程 安排發(fā)運 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶 供應(yīng)商或委托人 送貨 產(chǎn)品主管 貨代、單證員 供應(yīng)商、貨代 ?單證包括：貨運委托書、外銷發(fā)票、裝箱單、報關(guān)單、報關(guān)委托書、單證交接單、商檢證、核銷單 ?進倉通知單 ?進倉回單 ?提單 備注： ?中有些不是必須單證，根據(jù)實際產(chǎn)品確定 貨代 安排發(fā)運 通知供應(yīng)商送貨 驗收 ? ? 制作托運單證 報關(guān) 制作提單 ? ? ? 客戶 產(chǎn)品主管 確認(rèn)提單 確認(rèn)提單 是 否 否 是 貨代 單證員 貨代、單證員 客戶、產(chǎn)品主管 由客戶還是產(chǎn)品主管確認(rèn)提單？ 27 流程 安排發(fā)運 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 貨代、單證員 發(fā)運 客戶 供應(yīng)商或委托人 登記 ?出運記錄 ?產(chǎn)地證 ?投保單 貨代 辦理產(chǎn)地證 辦理保險 ? ? 單證員 ? 是 是 是否辦保險？ 是 否 單證員 單證員 28 流程 結(jié)算和核銷 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 制作結(jié)匯單證交銀行議付 單證員 客戶 供應(yīng)商或委托人 是否 L/C 是 否 單證員、財務(wù)主管 單證遞交客戶 準(zhǔn)備收貨、 付款 客戶、單證員 出納 登記 產(chǎn)品主管 ? ? ?單證包括：外銷發(fā)票、裝箱單、提單、產(chǎn)地證、投保單、匯票、公司證明、涉外收入申報書 ?外銷發(fā)票、裝箱單、提單 ?到款憑證 備注： ?中有些不是必須單證，根據(jù)實際產(chǎn)品確定 單據(jù)交財務(wù)收款 單據(jù)備案 ? ? ? 單證員 單證員 款到否？ 催款 否 是 ? 29 流程 結(jié)算和核銷 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 單證員 貨代 供應(yīng)商或委托人 提供單據(jù) 產(chǎn)品主管或業(yè)務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)主管 辦理付款通知 單證員 ? ?出口商品繳款書 ?發(fā)票 ?付款通知書 ?核銷單 ?合同跟蹤記錄、客戶檔案 備注：付款通知的審核由公司規(guī)定的權(quán)限范圍授權(quán)的責(zé)任人負(fù)責(zé) ? 通知供應(yīng)商、貨代等 簽字審核 ? ? ? ? 貨代、供應(yīng)商 開發(fā)票 ? ? 合同 /檔案登記 收發(fā)票、付款 ? 收款 收款 交核銷單 ? 貨代、供應(yīng)商 貨代、單證員、財務(wù)主管 收核銷單 核銷 ? 產(chǎn)品主管 ? ? 30 汽車業(yè)務(wù)流程 31 流程 汽車業(yè)務(wù)主流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管、財務(wù)主管 展廳經(jīng)理、財務(wù)主管 此流程主要針對國外進口后售車業(yè)務(wù)?？筛鶕?jù)經(jīng)銷商已辦理的手續(xù)情況，調(diào)整業(yè)務(wù)流程的主要環(huán)節(jié) 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 汽車部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 付款準(zhǔn)備 /開信用證 報關(guān)進倉 簽訂銷售合同 收訂金及相關(guān)收款準(zhǔn)備 通知 確認(rèn) 通知 反饋 簽定訂貨合同 后勤人員 后勤人員 報關(guān)與納稅 收付稅款 需售前服務(wù)？ 售前工作 YES NO 反饋 后勤人員、財務(wù)主管 32 流程 汽車業(yè)務(wù)主流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 財務(wù)主管 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 汽車部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 通知 后勤人員 付匯 反饋 商檢、換單 后勤人員 后勤人員 后勤人員、財務(wù)主管 交貨結(jié)案 工商備案、驗證 繳費上牌 收款 反饋 大貿(mào)車？ YES NO 33 流程 簽訂訂貨合同 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 汽車部 責(zé)任人 備注 汽車部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 汽車部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 發(fā)訂單 接合同傳真 調(diào)整訂單 YES NO 總經(jīng)理 月度訂貨計劃 ? 接供應(yīng)商回函 確認(rèn)？ 合同審核 供應(yīng)商 ? ? ?訂單 ?訂單回函 客戶回函可能是書面?zhèn)髡妫部赡苁请娫捖?lián)系 ?訂貨合同 汽車部經(jīng)理 汽車部經(jīng)理 汽車部經(jīng)理 汽車部經(jīng)理 34 流程 簽訂進口訂貨合同 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 2 頁 生效日期 : 汽車部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 汽車部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 傳真至供應(yīng)商 YES NO 總經(jīng)理 記錄備案 審批 通過？ 簽字 聯(lián)系供應(yīng)商、合同調(diào)整 總經(jīng)理 總經(jīng)理 ? ? 總經(jīng)理審核時，可就有關(guān)條款向法律顧問征求意見 ?供應(yīng)商檔案 合同備案一式三份，行政部、財務(wù)部及汽車部各一份 汽車部經(jīng)理 35 流程 開證 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 展廳主管 財務(wù)主管 出納 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 財務(wù)主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 內(nèi)部開證申請 通知 NO 是否L/C？ 合同 準(zhǔn)備申請單證 YES 保證金入帳 財務(wù)主管 ?開證申請單 內(nèi)部開證以合同為依據(jù)，在一定金額范圍內(nèi)由財務(wù)主管審批， 超出范圍由財務(wù)部經(jīng)理審批 。根據(jù)不同的 j結(jié)算方式提交途徑有所不同：經(jīng)銀行或由客戶直接發(fā)出 審單主要核對價格及對外付款日。 ?銷售合同草案 銷售員根據(jù)合同范本擬訂合同草案 合同若涉及后勤問題，可向后勤部經(jīng)理了解情況 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 展廳經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 確認(rèn)銷售價格 確定購銷意向 汽車部經(jīng)理 /總經(jīng)理 在低價以上 NO 擬定合同草案 請示 汽車部經(jīng)理 批準(zhǔn)？ 結(jié)束 NO 批準(zhǔn)？ NO 調(diào)整 YES 銷售員 ? 39 流程 簽訂銷售合同 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 銷售員 法律顧問 汽車部經(jīng)理作為簽約代表簽字。對于大貿(mào)車需購車人身份證復(fù)印件；對于三資車需企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼、驗資報告等以便辦理進口許可配額 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 汽車部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 汽車部經(jīng)理、財務(wù)主管 記錄 NO YES 收取訂金 通知 ? 對范本有調(diào)整 審核 與客戶確認(rèn) 簽署 ? 收到訂金 催收 通知 NO 銷售員 銷售員 40 流程 售前工作 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 客戶 汽車部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 辦理許可證 YES 交割 需售舊車 聯(lián)系舊車交易市場 NO NO 需辦許可證 備證 ? 確認(rèn) 確認(rèn)價格等 獲得銷售信息 通知 ? 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ?外商投資企業(yè)進口商品申請表（經(jīng)區(qū)外經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)）、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、驗資報告、批準(zhǔn)證明書等 ?進口許可證 YES YES 結(jié)束 NO 41 流程 報關(guān)與納稅 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 報關(guān)公司 汽車部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 汽車部 總責(zé)任人 : 后勤部主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 備資料 ? ? 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 后勤人員 ?入境貨物報檢單、 境外合同、發(fā)票、海運提單、裝箱單等 ?商檢登記號 ?車輛檢驗通知單 ?報關(guān)合同、報關(guān)發(fā)票、許可證 三資車的報關(guān)合同在簽訂銷售合同時一起簽；大貿(mào)車的報關(guān)合同須事先與進口代理公司簽訂 ?進口貨物通關(guān)單 ?收條（交后勤人員，確保許可證等安全） ?移動證、駕駛證、車輛說明書等 ?海關(guān)關(guān)稅繳款書 準(zhǔn)備商檢登記單證 商檢登記 準(zhǔn)備通關(guān)單證 辦理通關(guān)單 委托報關(guān) ? ? ? 確認(rèn) 通知查驗日期 配合查驗 ? ? ? ? ? 42 流程 報關(guān)與納稅 流程文件編號 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務(wù)部