【文章內(nèi)容簡介】 上市公司）瑞景投資有限公司捷豐投資有限公司順德求越企業(yè)顧問有限公司100%100%100%100%湖南達(dá)業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%ChinaForeignEconomyandTradeTrustInvestmentCo.,Ltd.33中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司u投資股權(quán)、質(zhì)物情況（ 2）投資股權(quán)、質(zhì)物及股權(quán)管理措施簡介 科目 增資時(shí)點(diǎn) 科目 增資時(shí)點(diǎn)流動(dòng)資產(chǎn) 2,121,561,612 流動(dòng)負(fù)債 1,142,836,554其中：貨幣資金 921,400,612 其他應(yīng)付款 326,810,000預(yù)付款項(xiàng) 0 應(yīng)付內(nèi)部單位款 816,026,554存貨 1,200,161,000 遞延所得稅負(fù)債 6,938,100　 　 總負(fù)債 1,149,774,654　 　 其中：實(shí)收資本 100,000,000　 　 資本公積 871,815,284　 　 未分配利潤 28,326　 　 股東權(quán)益 971,786,958總資產(chǎn) 2,121,561,612 負(fù)債及股東權(quán)益 2,121,561,612216。信托進(jìn)入前，湖南達(dá) 業(yè)實(shí) 收 資本 5100萬元 ，資產(chǎn) 為土地及現(xiàn)金，負(fù)債主要是佳兆業(yè)深圳等提供的關(guān)聯(lián)方借款 。外貿(mào)信托與湖南達(dá)業(yè)及其關(guān)聯(lián)方約定 未來湖南達(dá)業(yè)其他關(guān)聯(lián)方借款劣后信托次級(jí)債權(quán)償還，項(xiàng)目銷售回款 未經(jīng)外貿(mào)信托允許 不向關(guān)聯(lián)方支付、佳兆業(yè)集團(tuán)承擔(dān)湖南達(dá)業(yè)或有負(fù)債、不向股東 分紅。216。在上述基礎(chǔ)上計(jì)算可得湖南 達(dá)業(yè)股權(quán) 價(jià)值為 。216。本信托計(jì)劃優(yōu)先級(jí)本金為 90000萬元。216。信托優(yōu)先級(jí)本金：湖南達(dá)業(yè)股權(quán)價(jià)值為 %ChinaForeignEconomyandTradeTrustInvestmentCo.,Ltd.34中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司u股權(quán)管理措施（ 1）216。 董監(jiān)事派駐：252。向湖南達(dá)業(yè)委派一名董事及一名監(jiān)事，對其日常運(yùn)營享有監(jiān)督權(quán)和對特別事項(xiàng)有 1票否決權(quán) ；216。 一票否決權(quán)事項(xiàng)明細(xì)252。制定 年度財(cái)務(wù)預(yù)算、年度銷售計(jì)劃、年度開發(fā)計(jì)劃，及上述計(jì)劃中 3個(gè)月以上或 25%以上的調(diào)整；252。預(yù)算 外人民幣 500萬元以上支出合同的簽訂、任何單項(xiàng)或連續(xù) 12個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過預(yù)算金額 10%的預(yù)算外支出事項(xiàng)；252。對外投資、對外擔(dān)保（對購房人的擔(dān)保除外）、對外借款和預(yù)算外重大資產(chǎn)處置等重要事項(xiàng) 。216。委派一名財(cái)務(wù)人員及一名工程管理人員，對財(cái)務(wù)狀況及項(xiàng)目開發(fā)、銷售等情況進(jìn)行監(jiān)管投資股權(quán)、質(zhì)物及股權(quán)管理措施簡介 ChinaForeignEconomyandTradeTrustInvestmentCo.,Ltd.35中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司u股權(quán)管理措施（ 2）216。 賬戶管理：252。湖南達(dá)業(yè)將已開立的全部銀行賬戶清單和電話銀行 /網(wǎng)上銀行查詢密碼提供給信托公司；252。如需開立新的銀行賬戶，需及時(shí)通知信托公司，并提供賬戶信息及電話銀行 /網(wǎng)上銀行查詢密碼；216。佳兆業(yè)集團(tuán)、佳兆業(yè)深圳、湖南達(dá)業(yè)及其股東承諾：信托運(yùn)行期間，佳兆業(yè)集團(tuán)或其關(guān)聯(lián)方對湖南達(dá)業(yè)的債權(quán)劣后于次級(jí)債權(quán)受償，未經(jīng)外貿(mào)信托許可不對湖南達(dá)業(yè)的股東進(jìn)行任何形式的分紅，佳兆業(yè)深圳承擔(dān)湖南達(dá)業(yè)或有負(fù)債，佳兆業(yè)深圳對梅溪湖 J20， J24地塊后續(xù)開發(fā)建設(shè)資金缺口承諾補(bǔ)足；216。信托運(yùn)行期間，湖南達(dá)業(yè)未銷售的貨值及賬面現(xiàn)金之和不低于實(shí)際存續(xù)全部債權(quán)（含銀行開發(fā)貸及本項(xiàng)目 9億元優(yōu)先級(jí)等）余額的 ， 則融資額與 湖南達(dá)業(yè)可控資產(chǎn)的比值為 67%，達(dá)到該比值后，信托將對湖南達(dá)業(yè)所有賬戶增加預(yù)留印鑒，未經(jīng)外貿(mào)信托許可不得向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)帳付款。投資股權(quán)、質(zhì)物及股權(quán)管理措施簡介 ChinaForeignEconomyandTradeTrustInvestmentCo.,Ltd.36中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司五、抵押物簡介ChinaForeignEconomyandTradeTrustInvestmentCo.,Ltd.37中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司216。 抵押物為本用款項(xiàng)目土地使用權(quán)，取得開發(fā)貸款或預(yù)售證時(shí)可解押；216。抵押物土地 用途為住宅用地，土地使用權(quán)面積為 ，終止日期為 2083年 9月 29日；216。深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評估有限公司北京分公司出具的評估基準(zhǔn)日為2023年 1月 21日 的預(yù) 評估結(jié)果顯示，抵押物預(yù)評估價(jià)值約 120236萬元，土地單價(jià)為 8380元 /平米，樓面地價(jià)為 3565元 /平米 ；抵押物簡介 u抵押物評估ChinaForeignEconomyandTradeTrustInvestmentCo.,Ltd.38中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司六、擔(dān)保人簡介ChinaForeignEconomyandTradeTrustInvestmentCo.,Ltd.39中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司216。佳兆業(yè)集團(tuán)成立于 1999年，是一家實(shí)力雄厚的大型綜合性房地產(chǎn)集團(tuán)，總部位于深圳。 2023年 12月，佳兆業(yè)集團(tuán)在香港聯(lián)交所上市（股票代碼： ）；216。佳兆業(yè)集團(tuán)主營業(yè)務(wù)涉及地產(chǎn)開發(fā)、城市更新、商業(yè)運(yùn)營、金融服務(wù)、酒店管理、物業(yè)服務(wù)等多元領(lǐng)域，產(chǎn)品覆蓋普通住宅、別墅、高端寫字樓、精品酒店、大型城市綜合體、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)等；216。截至目前，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司分為地產(chǎn)開發(fā)、城市更新、商業(yè)運(yùn)營等板塊；擁有 31家下屬地產(chǎn)公司及 5家下屬專業(yè)公司，員工總?cè)藬?shù)超 10000人；216。截至 2023年 12月 31日，佳兆業(yè)集團(tuán)總資產(chǎn) 878億元，凈資產(chǎn) 218億元；216。在中國房地產(chǎn)研究會(huì)、中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)與中國房地產(chǎn)測評中心聯(lián)合發(fā)布的2023年中國房地產(chǎn) 500強(qiáng)中，佳兆業(yè)集團(tuán)位列第 17名。佳兆業(yè)集團(tuán)簡介u集團(tuán)簡介ChinaForeignEconomyandTradeTrustInvestmentCo.,Ltd.40中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司佳兆業(yè)集團(tuán)簡介u發(fā)展歷程? 逐步從深圳片區(qū)龍頭地產(chǎn)企業(yè)? 發(fā)展至 深圳領(lǐng)先 地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。? 2023年開始 集團(tuán)化 運(yùn)營? 連續(xù)多年穩(wěn)居珠三角 區(qū)域前列? 2023年 上市 ，登上國際資本舞臺(tái)? 完成珠三角、長三角、華中、成渝、環(huán)渤海五大區(qū)域的 全國化 戰(zhàn)略布局。? 利潤主導(dǎo) 、兼顧規(guī)模? 深耕一二線高價(jià)值城市? 步入 “ 又快又好 ” 的高質(zhì)量增長階段ChinaForeignEconomyandTradeTrustInvestmentCo.,Ltd.41中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司216。截至 2023年底佳兆業(yè)集團(tuán)已進(jìn)入珠三角、長三角、華中、成渝、環(huán)渤海等中國五大主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域，覆蓋 30多個(gè)重要城市，項(xiàng)目開發(fā) 90多個(gè)。216。2023各區(qū)片合同銷售金額及占比如右圖所示：佳兆業(yè)集團(tuán)簡介珠三角區(qū)域：，占 %深圳 、廣州 、惠州東莞 、佛山、珠海長三角區(qū)域：，占 %上海、 南京、杭州、常州、無錫 、蘇州、泰州環(huán)渤海區(qū)域：，占 %北京、沈陽 、大連、青島、丹東、鞍山 、營口 、盤錦、本溪、遼陽、濰坊、葫蘆島華中區(qū)域：，占%武漢、長沙、株洲地產(chǎn)開發(fā)（布局）業(yè)務(wù)遍布全國 五大區(qū)域 30多個(gè)城市擁有項(xiàng)目 90多個(gè) 成渝區(qū)域：，占%成都 、南充、重慶u地產(chǎn)開發(fā)（ 1）ChinaForeignEconomyandTradeTrustInvestmentCo.,Ltd.42中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司u地產(chǎn)開發(fā)（ 2）東莞 水岸豪門長沙 佳兆業(yè) 8號(hào)佳兆業(yè)集團(tuán)簡介成都 現(xiàn)代城上海 珊瑚灣深圳 茗萃園深圳 佳兆業(yè)城市ChinaForeignEconomyandTradeTrustInvestmentCo.,Ltd.43中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司佳兆業(yè)集團(tuán)簡介u城市更新 (1)216。佳兆業(yè)城市更新業(yè)務(wù)始于 1999年，目前業(yè)務(wù)涉及深圳、珠海、廣州、東莞、惠州等城市，擁有項(xiàng)目近 40個(gè)，建筑面積約 1400萬平米；216。佳兆業(yè)置業(yè)集團(tuán)是國內(nèi)第一家、也是最大的專業(yè)舊改公司，聚集了近 300名精通規(guī)劃設(shè)計(jì)、商業(yè)談判、拆遷、建設(shè)的專業(yè)人才。216。城市更新包括如下類型：252。爛尾樓改造：佳兆業(yè)中心、中石化大廈252。舊村（城中村）改造：鹽田三四村整體搬遷、深圳西鄉(xiāng)河?xùn)|舊村項(xiàng)目252。舊廠房（工業(yè)區(qū)）改造：佳兆業(yè) 城市廣場（寶吉項(xiàng)目）、大鵬第三工業(yè)區(qū)252。舊住宅區(qū)改造：佳兆業(yè) 桂芳園、佳兆業(yè) 水岸華都ChinaForeignEconomyandTradeTrustInvestmentCo.,Ltd.44中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司u城市更新（ 2）佳兆業(yè)金翠園（深圳）改造后佳兆業(yè)集團(tuán)簡介佳兆業(yè)金翠園（深圳）改造前佳兆業(yè)桂芳園（深圳）改造前 佳兆業(yè)桂芳園（深圳）改造后ChinaForeignEconomyandTradeTrustInvestmentCo.,Ltd.45中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司u商業(yè)運(yùn)營 (1)佳兆業(yè)集團(tuán)簡介業(yè)務(wù)遍布全國五大區(qū)域 擁有籌建、在建、在營項(xiàng)目面積近 300萬平米ChinaForeignEconomyandTradeTrustInvestmentCo.,Ltd.46中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司u商業(yè)運(yùn)營 (2) 佳兆業(yè)集團(tuán)簡介216。十年商業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)： 2023年進(jìn)入商業(yè)領(lǐng)域，發(fā)展 “ 城市購物中心 ” 與 “ 社區(qū)型購物中心 ” 兩大商業(yè)產(chǎn)品線，在營購物中心及社區(qū)商業(yè)共 20個(gè)。216。七重業(yè)態(tài)八大品牌：形成多元化商業(yè)體系 —— 購物中心（佳兆業(yè)廣場）、時(shí)尚百貨（銀狐百貨）、精品酒店（高端國際酒店、可域、鉑域）、高端餐飲（嘉美軒精細(xì)潮州菜）、國際影城（凱獅國際）、文體運(yùn)營（大運(yùn)中心）、社區(qū)商業(yè)（布吉東大街）：216。佳兆業(yè)廣場為佳兆業(yè)商業(yè)集團(tuán)核心品牌，目前擁有在營、在建購物中心近 20個(gè)主題式、情景式、體驗(yàn)式購物中心，引領(lǐng)新型商業(yè)模式。廣州佳兆業(yè)廣場、大連佳兆業(yè)廣場、鞍山佳兆業(yè)廣場、惠州佳兆業(yè)廣場在營項(xiàng)目。216。文體運(yùn)營中的代表性作品為深圳大運(yùn)中心（占地 52萬㎡ ，場館面積 29萬㎡，配套商業(yè)