【文章內(nèi)容簡介】 某 公司貨權(quán)主管部 門審批備案的倉庫。 (三 ) 子公司或分公司貨源申請（或稱發(fā)貨流向）內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格依照標(biāo)準(zhǔn)格式填寫，并審批完整，任何有修改或?qū)徟蝗? 貨源申請（或發(fā)貨流向）均視為無效單證。 第十九條 收貨出庫辦法：執(zhí)行《內(nèi)貿(mào)采購收貨及放貨管理流程》。北京總部執(zhí)行人員應(yīng)及時通知有關(guān)子公司或分公司現(xiàn)場收貨 .鐵路運輸類發(fā)運在取得發(fā)車通知一個工作日內(nèi)，基于 SAP系統(tǒng)，完成總部銷售放貨及子公司或分公司采購工作 。汽運或船運類 ,在得到子公司或分公司書面收貨確認(rèn)的一個工作日內(nèi)，基于 SAP系統(tǒng)，完成總部銷售放貨及子公司或分公司采購工作。 第四節(jié) 節(jié)假 日期間放貨辦法 第二十條 節(jié)假日期間放貨采取短信方式，依照有關(guān)流程確認(rèn)放貨與否，并以短信方式放貨，節(jié)后 3個工作日內(nèi)補齊相應(yīng)單據(jù)。 第二十一條 節(jié)假日期間，出入庫執(zhí)行人員應(yīng)保證手機 24小時開通。根據(jù)手機通話清單，可對對公業(yè)務(wù)話費予以報銷。 第五節(jié) 出入庫憑證的有效印章 第二十二條 某某生物 科技有限公司放貨專用章專用于放貨及向供應(yīng)商提報流向、通知發(fā)貨。任何單位或個人所發(fā)出的口頭和其他書面放貨指令均是無效指令。 第二十三條 庫存入庫與出庫必須嚴(yán)格依照有關(guān)操作流程執(zhí)行。業(yè)務(wù)人員有責(zé)任提供完整的、審批齊全的出入庫憑 證；出入庫執(zhí)行人有責(zé)任認(rèn)真審核出入庫憑證，對于憑證不完整、審批不全的出入庫申請，有權(quán)拒絕執(zhí)行。 第二十四條 凡違反本辦法規(guī)定內(nèi)容或程序，造成操作失誤，甚至給公司造成經(jīng)濟損失 的，將視情節(jié)輕重依照我司有關(guān)規(guī)章制度對當(dāng)事人和有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 第四章 庫存盤點管理辦法 第一節(jié) 盤點的范圍和計劃 第二十五條 盤點旨在加強庫存管理工作，保證貨物的安全性。其適用范圍為 某某 總部、某某 分子公司、 某某 控股公司，包括進(jìn)口及國產(chǎn)化肥、農(nóng)藥和出口產(chǎn)品及其他品種。本規(guī)定為常規(guī)庫存盤點管理制度，根據(jù)公司經(jīng)營管理需要特定的庫存盤點 ，另行制定盤點計劃并執(zhí)行。 第二節(jié) 庫存盤點周期與盤點方式 第二十六條 庫存盤點周期為一個月，庫存盤點時點為每月月末系統(tǒng)結(jié)賬時點。 第二十七條 盤點方式：原則上采取函證盤點的方式。子公司或分公司對營銷網(wǎng)絡(luò)貨物月度盤點時，必須進(jìn)行實地盤點；港口、邊貿(mào)分支機構(gòu)月度盤點時，必須對所在港口、邊貿(mào)口岸貨物進(jìn)行實地盤點；其它港口貨物：至少每年年終盤點時進(jìn)行實地盤點。此外，視情況組織實地盤點。 第三節(jié) 庫存盤點流程 第二十八條 具體盤點流程及方法，參見《 某某 存貨月度盤點規(guī)定》和《 某某 分銷網(wǎng)絡(luò)月度盤點管理 辦法》。（未見此規(guī)定和辦法） 第四節(jié) 子公司或分公司盤點管理制度的制訂 第二十九條 子公司或分公司應(yīng)參照本辦法、《 某某 存貨月度盤點規(guī)定》和《 某某 分銷網(wǎng)絡(luò)盤點制度》，制定本單位庫存盤點管理辦法。 第五章 庫存預(yù)警管理辦法 第一節(jié) 庫存預(yù)警管理原則 第三十條 依據(jù)各品種年度存貨預(yù)算，實行庫存存量的上下限控制，通過建立紅色預(yù)警線、當(dāng)月平均預(yù)算庫存（合理）量和全年最低預(yù)算庫存（安全）量，對庫存存量預(yù)警，實施相應(yīng)的庫存存量控制辦法；對高齡庫存進(jìn)行跟蹤、預(yù)警和控制。 第二節(jié) 庫存存量預(yù)警線指標(biāo)與庫存預(yù)警范圍 第三十一條 結(jié)合 某某 自有產(chǎn)品、控股產(chǎn)品、貼牌產(chǎn)品、代理產(chǎn)品的特點，分品種制定庫存存量（含預(yù)付款貨量），分淡旺季制定紅色、合理和安全三級庫存上中下限預(yù)警指標(biāo)。 第三十二條 庫存預(yù)警品種分類： 第三節(jié) 庫存預(yù)警管理辦法 第三十三條 某某 公司 中心庫存預(yù)警辦法 （一）庫存提示 某某 公司貨權(quán)主管部門負(fù)責(zé)跟蹤庫存變動情況，一旦某一品種達(dá)到紅色預(yù)警線和全年最低預(yù)算庫存量的 90％時，即向相關(guān)產(chǎn)品部門、財務(wù)部門發(fā)送提示郵件。 （二）紅色預(yù)警線 1. 某某 公司貨權(quán)主管部門 負(fù)責(zé)跟蹤庫存變動情況，一旦某一品種達(dá)到或超過紅色預(yù)警線時，即向相關(guān)產(chǎn)品部門、財務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送預(yù)警郵件。 2. 被預(yù)警品種新的采購或賒銷業(yè)務(wù)審批流程暫時凍結(jié)，暫停預(yù)付款授信采購和預(yù)放貨 .由責(zé)任產(chǎn)品部 門向公司領(lǐng)導(dǎo)提報書面的營銷計劃和庫存改進(jìn)方案；抄送 某某 公司貨權(quán)主管部門。 3. 當(dāng)被預(yù)警品種回落到當(dāng)月平均預(yù)算庫存量附近時，或依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)對責(zé)任產(chǎn)品部門營銷方案的批復(fù)，重新啟動授信采購和預(yù)放貨。 （三）全年最低預(yù)算庫存量： 12個月中庫存預(yù)算的低點為存貨量下限。 某某 公司貨權(quán)主管部門負(fù)責(zé)跟蹤庫存變動情 況，一旦某一品種低于全年最低預(yù)算庫存量時，即向相關(guān)產(chǎn)品部門、財務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送預(yù)警郵件。 第三十四條 子公司或分公司存貨預(yù)警辦法 （一）、紅色預(yù)警線 1. 某某 公司貨權(quán)主管部門負(fù)責(zé)跟蹤庫存變動情況，一旦某一品種達(dá)到或超過紅色預(yù)警大類 氮肥 種子 農(nóng)藥 出口 品種 尿素 進(jìn)口復(fù)合 肥 國產(chǎn)復(fù)合 肥 出口 磷肥 鉀肥 復(fù)合肥 線時，即向相關(guān)產(chǎn)品部門、財務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送預(yù)警郵件。 2．被預(yù)警品種新的采購或賒銷業(yè)務(wù)審批流程暫時凍結(jié)，暫停預(yù)付款授信采購。由責(zé)任產(chǎn)品部 門向公司領(lǐng)導(dǎo)提報書面的營銷計劃和庫存改進(jìn)方案；抄送 某某 公司貨權(quán)主管部門。 3．當(dāng)被預(yù)警品種回落到當(dāng)月平均預(yù)算庫存量附近時，或依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)對責(zé)任產(chǎn)品 部門營銷方案的批復(fù)，重新啟動授信采購。 第三十五條 庫存預(yù)警指標(biāo)的確定和淡旺季分類方法 (一 ) 庫存預(yù)警指標(biāo)的確定 1. 紅色預(yù)警線：淡季和旺季庫存預(yù)算峰值； 2．全年最低預(yù)算庫存量： 12個月中庫存預(yù)算的低點為存貨量下限。 (二 ) 淡旺季分類： 肥種大類 淡儲季節(jié)（月份） 旺銷季節(jié)（月份） 氮肥 1 12 7 磷肥 1 12 9 鉀肥 1 12 8 復(fù)合肥 1 12 9 第三十六條 高齡庫存的定義及管理辦法 庫齡達(dá)到一年以上的庫存為高齡庫存。 原則上不允許高齡庫存的存在。一旦出現(xiàn)高齡庫存，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時清理。 對庫齡半年以上的庫存，貨權(quán)主管部門應(yīng)時時跟蹤并發(fā)布預(yù)警，業(yè)務(wù)部門需制訂銷售計劃并嚴(yán)格執(zhí)行，以防止其演變成高齡庫存。 第三十七條 其它請見《庫存存量預(yù)警管理流程》。 第六章 附 則 第三十八條 本辦法自發(fā)布之日起開始實施。 第三十九條 本辦法解釋權(quán)歸屬 某某 公司貨權(quán)管理部門。 物流服務(wù)商資質(zhì)考核管理辦法 第一章 總則 第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范物流商管理，確保貨物安全，降低操作風(fēng)險及物流費用，保證物流工作的順利進(jìn)行，支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，特制定本管理辦法。 第二條 某某 公司貨權(quán)主管部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)物流服務(wù)商的管理工作。對于業(yè)務(wù)需要的物流服務(wù)商 ，可由相關(guān)業(yè)務(wù)部門、子公司或分公司（辦事處）推薦， 某某 公司貨權(quán)主管部門進(jìn)行評定。物流服務(wù)商包括港口及邊貿(mào)進(jìn)（出）口 報關(guān)、報驗代 理、車（船）發(fā)運代理、汽車、船舶運輸單位等。 某某 出口物流服務(wù)商由 某某 公司貨權(quán)主管部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部共同考評，經(jīng)考評合格后使用。 受受 控控 文文 件件 物物 流流 服服 務(wù)務(wù) 商商 資資 質(zhì)質(zhì) 考考 核核 管管 理理 辦辦 法法 存存 貨貨 與與 儲儲 運運 管管 理理 制制 度度 編編 號號 : CC－－ 06 版版 本本 號號 : 20xx1215 修修 訂訂 日日 期期 : 20xx1215 第三條 某某 公司貨權(quán)主管部門分事前、事中會同相關(guān)業(yè)務(wù)部、子公司或分公司（辦事處）對物流服務(wù)商進(jìn)行服務(wù)考評，合格的予以使用；對于服務(wù)中出現(xiàn)的不足將及時予以通報，敦促其改進(jìn)；對于不合格的服務(wù)商，及時予以更換。 第二章 物流服務(wù)商資質(zhì)考核的具體辦法 第四條 實地考察 某某 公司貨權(quán)主管部門定期（一年一次）派員赴物流服務(wù)商經(jīng)營所在地進(jìn)行實地考察，通過各方了解有關(guān)物流服務(wù)商的業(yè)務(wù)能力、經(jīng) 營情況、收費標(biāo)準(zhǔn)、資金情況、人員情況等，進(jìn)行綜合評定、甄選。 取得物流服務(wù)商的有關(guān)資質(zhì)證明手續(xù) 定期（一年一次）取得物流服務(wù)商的有關(guān)資質(zhì)證明、手續(xù)，包括；有效期內(nèi)的法人營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、稅務(wù)登記證（復(fù)印件）、從業(yè)資質(zhì)證明、法人身份證復(fù)印件等，如報關(guān)企業(yè)海關(guān)登記證書、水運單位的水路運輸（服務(wù)）許可證等。對于資、證不齊全的單位，停止業(yè)務(wù)合作。 第二條 物流服務(wù)商考評 事前考評：業(yè)務(wù)部門、子公司或分公司、港口辦事處可向 某某 公司貨權(quán)主管部門推薦物流服務(wù)商， 某某 公司貨權(quán)主管部門負(fù)責(zé)考評，符合條件的物流服務(wù)商，簽訂協(xié)議。 事 中考評：定期（分半年、年終兩次）對簽約服務(wù)商考評，作為評價其服務(wù)質(zhì)量、決定繼續(xù)使用的依據(jù)。 具體考評辦法：填制《物流服務(wù)商評估登記表》（見附件），此表分為“基本情況評估”（占權(quán)重 40％）和“服務(wù)水平評估” (占權(quán)重 60％ )兩部分對服務(wù)商的工作做出綜合評定，其中第二部分根據(jù)服務(wù)類型的不同將服務(wù)商分為貨代、出口貨代、報關(guān)和發(fā)運四類，分類予以測評。測評的滿分為 10分，對于得分不足 6分的服務(wù)商， 某某 公司貨權(quán)主管部門將建議立即停止合作；對于得分在 6－ 7分的服務(wù)商 某某 公司貨權(quán)主管部門將及時予以通報，監(jiān)督其整改； 7分以上的 服務(wù)商繼續(xù)使用。 第三章 附則 第六條 本制度于公司批準(zhǔn)公布之日起生效。 放貨專用章管理辦法 為規(guī)范和嚴(yán)格“ 某某 公司放貨專用章”印章（以下簡稱印章）的使用和管理，特制定本辦法。 第一條 印章的使用范圍 專用于對外放貨及向供應(yīng)商提報流向、通知發(fā)貨。 第二條 印章的管理和審批權(quán)限 由 某某 公司貨權(quán)主管部門指定專人負(fù)責(zé)保管， 保管責(zé)任 人因外出或其他原因不能履行職責(zé)時，應(yīng)由本部門的主管領(lǐng)導(dǎo)指定其他人員保管，原保管責(zé)任人未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自委托第三人管理印章。 印章使用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 某某 公司放貨申請審批程序，獲得相關(guān)部門有效審批人的書面簽字同意方可蓋章。保管責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格審核審批程序，審核相關(guān)部門有效審批人簽字后予以加蓋印鑒。對于審批程序不符，審核簽字無效的蓋章申請，保管責(zé)任人有權(quán)拒絕蓋章。