【文章內容簡介】 某 公司貨權主管部 門審批備案的倉庫。 (三 ) 子公司或分公司貨源申請（或稱發(fā)貨流向）內容應嚴格依照標準格式填寫，并審批完整，任何有修改或審批不全的 貨源申請（或發(fā)貨流向）均視為無效單證。 第十九條 收貨出庫辦法：執(zhí)行《內貿采購收貨及放貨管理流程》。北京總部執(zhí)行人員應及時通知有關子公司或分公司現場收貨 .鐵路運輸類發(fā)運在取得發(fā)車通知一個工作日內，基于 SAP系統(tǒng)，完成總部銷售放貨及子公司或分公司采購工作 。汽運或船運類 ,在得到子公司或分公司書面收貨確認的一個工作日內，基于 SAP系統(tǒng)，完成總部銷售放貨及子公司或分公司采購工作。 第四節(jié) 節(jié)假 日期間放貨辦法 第二十條 節(jié)假日期間放貨采取短信方式，依照有關流程確認放貨與否，并以短信方式放貨，節(jié)后 3個工作日內補齊相應單據。 第二十一條 節(jié)假日期間，出入庫執(zhí)行人員應保證手機 24小時開通。根據手機通話清單，可對對公業(yè)務話費予以報銷。 第五節(jié) 出入庫憑證的有效印章 第二十二條 某某生物 科技有限公司放貨專用章專用于放貨及向供應商提報流向、通知發(fā)貨。任何單位或個人所發(fā)出的口頭和其他書面放貨指令均是無效指令。 第二十三條 庫存入庫與出庫必須嚴格依照有關操作流程執(zhí)行。業(yè)務人員有責任提供完整的、審批齊全的出入庫憑 證；出入庫執(zhí)行人有責任認真審核出入庫憑證，對于憑證不完整、審批不全的出入庫申請，有權拒絕執(zhí)行。 第二十四條 凡違反本辦法規(guī)定內容或程序，造成操作失誤，甚至給公司造成經濟損失 的，將視情節(jié)輕重依照我司有關規(guī)章制度對當事人和有關責任人進行處罰。 第四章 庫存盤點管理辦法 第一節(jié) 盤點的范圍和計劃 第二十五條 盤點旨在加強庫存管理工作，保證貨物的安全性。其適用范圍為 某某 總部、某某 分子公司、 某某 控股公司，包括進口及國產化肥、農藥和出口產品及其他品種。本規(guī)定為常規(guī)庫存盤點管理制度，根據公司經營管理需要特定的庫存盤點 ，另行制定盤點計劃并執(zhí)行。 第二節(jié) 庫存盤點周期與盤點方式 第二十六條 庫存盤點周期為一個月，庫存盤點時點為每月月末系統(tǒng)結賬時點。 第二十七條 盤點方式：原則上采取函證盤點的方式。子公司或分公司對營銷網絡貨物月度盤點時，必須進行實地盤點；港口、邊貿分支機構月度盤點時，必須對所在港口、邊貿口岸貨物進行實地盤點；其它港口貨物：至少每年年終盤點時進行實地盤點。此外，視情況組織實地盤點。 第三節(jié) 庫存盤點流程 第二十八條 具體盤點流程及方法，參見《 某某 存貨月度盤點規(guī)定》和《 某某 分銷網絡月度盤點管理 辦法》。（未見此規(guī)定和辦法） 第四節(jié) 子公司或分公司盤點管理制度的制訂 第二十九條 子公司或分公司應參照本辦法、《 某某 存貨月度盤點規(guī)定》和《 某某 分銷網絡盤點制度》，制定本單位庫存盤點管理辦法。 第五章 庫存預警管理辦法 第一節(jié) 庫存預警管理原則 第三十條 依據各品種年度存貨預算，實行庫存存量的上下限控制，通過建立紅色預警線、當月平均預算庫存（合理）量和全年最低預算庫存（安全）量，對庫存存量預警，實施相應的庫存存量控制辦法；對高齡庫存進行跟蹤、預警和控制。 第二節(jié) 庫存存量預警線指標與庫存預警范圍 第三十一條 結合 某某 自有產品、控股產品、貼牌產品、代理產品的特點，分品種制定庫存存量（含預付款貨量），分淡旺季制定紅色、合理和安全三級庫存上中下限預警指標。 第三十二條 庫存預警品種分類： 第三節(jié) 庫存預警管理辦法 第三十三條 某某 公司 中心庫存預警辦法 （一）庫存提示 某某 公司貨權主管部門負責跟蹤庫存變動情況，一旦某一品種達到紅色預警線和全年最低預算庫存量的 90％時，即向相關產品部門、財務部門發(fā)送提示郵件。 （二）紅色預警線 1. 某某 公司貨權主管部門 負責跟蹤庫存變動情況，一旦某一品種達到或超過紅色預警線時，即向相關產品部門、財務部門、公司領導發(fā)送預警郵件。 2. 被預警品種新的采購或賒銷業(yè)務審批流程暫時凍結，暫停預付款授信采購和預放貨 .由責任產品部 門向公司領導提報書面的營銷計劃和庫存改進方案；抄送 某某 公司貨權主管部門。 3. 當被預警品種回落到當月平均預算庫存量附近時，或依據公司領導對責任產品部門營銷方案的批復，重新啟動授信采購和預放貨。 （三）全年最低預算庫存量： 12個月中庫存預算的低點為存貨量下限。 某某 公司貨權主管部門負責跟蹤庫存變動情 況，一旦某一品種低于全年最低預算庫存量時，即向相關產品部門、財務部門、公司領導發(fā)送預警郵件。 第三十四條 子公司或分公司存貨預警辦法 （一）、紅色預警線 1. 某某 公司貨權主管部門負責跟蹤庫存變動情況，一旦某一品種達到或超過紅色預警大類 氮肥 種子 農藥 出口 品種 尿素 進口復合 肥 國產復合 肥 出口 磷肥 鉀肥 復合肥 線時，即向相關產品部門、財務部門、公司領導發(fā)送預警郵件。 2．被預警品種新的采購或賒銷業(yè)務審批流程暫時凍結，暫停預付款授信采購。由責任產品部 門向公司領導提報書面的營銷計劃和庫存改進方案；抄送 某某 公司貨權主管部門。 3．當被預警品種回落到當月平均預算庫存量附近時，或依據公司領導對責任產品 部門營銷方案的批復，重新啟動授信采購。 第三十五條 庫存預警指標的確定和淡旺季分類方法 (一 ) 庫存預警指標的確定 1. 紅色預警線：淡季和旺季庫存預算峰值； 2．全年最低預算庫存量： 12個月中庫存預算的低點為存貨量下限。 (二 ) 淡旺季分類： 肥種大類 淡儲季節(jié)（月份） 旺銷季節(jié)（月份） 氮肥 1 12 7 磷肥 1 12 9 鉀肥 1 12 8 復合肥 1 12 9 第三十六條 高齡庫存的定義及管理辦法 庫齡達到一年以上的庫存為高齡庫存。 原則上不允許高齡庫存的存在。一旦出現高齡庫存，業(yè)務部門應及時清理。 對庫齡半年以上的庫存，貨權主管部門應時時跟蹤并發(fā)布預警，業(yè)務部門需制訂銷售計劃并嚴格執(zhí)行，以防止其演變成高齡庫存。 第三十七條 其它請見《庫存存量預警管理流程》。 第六章 附 則 第三十八條 本辦法自發(fā)布之日起開始實施。 第三十九條 本辦法解釋權歸屬 某某 公司貨權管理部門。 物流服務商資質考核管理辦法 第一章 總則 第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范物流商管理，確保貨物安全，降低操作風險及物流費用，保證物流工作的順利進行，支持公司業(yè)務發(fā)展，特制定本管理辦法。 第二條 某某 公司貨權主管部門統(tǒng)一負責物流服務商的管理工作。對于業(yè)務需要的物流服務商 ，可由相關業(yè)務部門、子公司或分公司（辦事處）推薦， 某某 公司貨權主管部門進行評定。物流服務商包括港口及邊貿進（出）口 報關、報驗代 理、車（船）發(fā)運代理、汽車、船舶運輸單位等。 某某 出口物流服務商由 某某 公司貨權主管部門和相關業(yè)務部共同考評，經考評合格后使用。 受受 控控 文文 件件 物物 流流 服服 務務 商商 資資 質質 考考 核核 管管 理理 辦辦 法法 存存 貨貨 與與 儲儲 運運 管管 理理 制制 度度 編編 號號 : CC－－ 06 版版 本本 號號 : 20xx1215 修修 訂訂 日日 期期 : 20xx1215 第三條 某某 公司貨權主管部門分事前、事中會同相關業(yè)務部、子公司或分公司（辦事處）對物流服務商進行服務考評，合格的予以使用；對于服務中出現的不足將及時予以通報，敦促其改進；對于不合格的服務商，及時予以更換。 第二章 物流服務商資質考核的具體辦法 第四條 實地考察 某某 公司貨權主管部門定期（一年一次）派員赴物流服務商經營所在地進行實地考察，通過各方了解有關物流服務商的業(yè)務能力、經 營情況、收費標準、資金情況、人員情況等，進行綜合評定、甄選。 取得物流服務商的有關資質證明手續(xù) 定期（一年一次）取得物流服務商的有關資質證明、手續(xù)，包括；有效期內的法人營業(yè)執(zhí)照（復印件）、稅務登記證（復印件）、從業(yè)資質證明、法人身份證復印件等，如報關企業(yè)海關登記證書、水運單位的水路運輸（服務）許可證等。對于資、證不齊全的單位，停止業(yè)務合作。 第二條 物流服務商考評 事前考評：業(yè)務部門、子公司或分公司、港口辦事處可向 某某 公司貨權主管部門推薦物流服務商， 某某 公司貨權主管部門負責考評，符合條件的物流服務商，簽訂協(xié)議。 事 中考評：定期（分半年、年終兩次）對簽約服務商考評，作為評價其服務質量、決定繼續(xù)使用的依據。 具體考評辦法：填制《物流服務商評估登記表》（見附件），此表分為“基本情況評估”（占權重 40％）和“服務水平評估” (占權重 60％ )兩部分對服務商的工作做出綜合評定，其中第二部分根據服務類型的不同將服務商分為貨代、出口貨代、報關和發(fā)運四類，分類予以測評。測評的滿分為 10分，對于得分不足 6分的服務商， 某某 公司貨權主管部門將建議立即停止合作；對于得分在 6－ 7分的服務商 某某 公司貨權主管部門將及時予以通報，監(jiān)督其整改； 7分以上的 服務商繼續(xù)使用。 第三章 附則 第六條 本制度于公司批準公布之日起生效。 放貨專用章管理辦法 為規(guī)范和嚴格“ 某某 公司放貨專用章”印章（以下簡稱印章）的使用和管理，特制定本辦法。 第一條 印章的使用范圍 專用于對外放貨及向供應商提報流向、通知發(fā)貨。 第二條 印章的管理和審批權限 由 某某 公司貨權主管部門指定專人負責保管， 保管責任 人因外出或其他原因不能履行職責時，應由本部門的主管領導指定其他人員保管，原保管責任人未經批準不得私自委托第三人管理印章。 印章使用應嚴格執(zhí)行 某某 公司放貨申請審批程序，獲得相關部門有效審批人的書面簽字同意方可蓋章。保管責任人應嚴格審核審批程序，審核相關部門有效審批人簽字后予以加蓋印鑒。對于審批程序不符，審核簽字無效的蓋章申請，保管責任人有權拒絕蓋章。