【正文】 受受 控控 文文 件件 宣宣 傳傳 促促 銷銷 品品 管管 理理 辦辦 法法 農(nóng)農(nóng) 化化 服服 務務 管管 理理 制制 度度 編編 號號 : NH－－ 05 版版 本本 號號 : 20xx1215 修修 訂訂 日日 期期 : 20xx1215 第三章 宣傳促銷品發(fā)放管理 第七條 完成制作的 宣傳促銷品，通過北京、子公司或分公司、分銷中心逐級發(fā)放，各級在收到宣傳促銷品后，應對貨物質(zhì)量、數(shù)量進行及時驗收，并提供驗收確認。 帳務處理時間：在取得依據(jù)時及時處理。入庫后發(fā)生殘損造成貨物損失的，由倉庫管理方賠償。同時，必須在發(fā)現(xiàn)破損當時采取臨時性措施，如縫扎破口、用其他袋皮包裝等，防止貨物潮解或散失。 對于由于產(chǎn)品自身自然特性導致的自然損耗，由分銷中心向子公司或分公司上報自然損耗情況報告，經(jīng)子公司或分公司執(zhí)行經(jīng)理根據(jù)巡查結(jié)果進行審核，報 子公司或分公司總經(jīng)理簽批后予以確認。 殘損：在運輸及存儲過程中發(fā)生的水濕、結(jié)塊等貨物質(zhì)量問題，經(jīng)處理后發(fā)生貨物短少或貶值的情況 。 具體考評辦法：填制《物流服務商評估登記表》（見附件），此表分為“基本情況評估”（占權(quán)重 40％）和“服務水平評估” (占權(quán)重 60％ )兩部分對服務商的工作做出綜合評定，其中第二部分根據(jù)服務類型的不同將服務商分為貨代、出口貨代、報關(guān)和發(fā)運四類，分類予以測評。一旦出現(xiàn)高齡庫存，業(yè)務部門應及時清理。（未見此規(guī)定和辦法） 第四節(jié) 子公司或分公司盤點管理制度的制訂 第二十九條 子公司或分公司應參照本辦法、《 某某 存貨月度盤點規(guī)定》和《 某某 分銷網(wǎng)絡盤點制度》，制定本單位庫存盤點管理辦法。 第四節(jié) 節(jié)假 日期間放貨辦法 第二十條 節(jié)假日期間放貨采取短信方式，依照有關(guān)流程確認放貨與否，并以短信方式放貨，節(jié)后 3個工作日內(nèi)補齊相應單據(jù)。 (三 ) 憑電匯底單 /銀行匯票 /銀行承兌匯票 /支票放貨的客戶應事先經(jīng)貨權(quán)主管部門審核備案，否則視為無效放貨申請。 第六條 某某 公司貨權(quán)主管部門負責組織編制、匯總整理存貨預算，負責跟蹤存貨預算執(zhí)行情況，會同財務部門實施庫存預警管理。 第二十條 歸檔后的業(yè)務單據(jù)、單證， 公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀。 指 業(yè)務單據(jù)、單證的制作要 簡單、明了。 第三章 業(yè)務單據(jù)、單證的制作依據(jù) 第五條 業(yè)務單據(jù)、單證的制作要符合 法律、 行業(yè) 慣例和 公司相關(guān) 規(guī)定。同一單合同項下的各項單據(jù)的共同信息 內(nèi)容 要 一致。 第五章 業(yè)務單據(jù)、單證的傳遞標準 第十四條 各 類業(yè)務單據(jù)、單證的傳遞要及時。 本辦法適用范圍是 某某 公司及附屬子公司或分公司。 第十條 某某 公司貨權(quán)主管部門匯總整理存貨預算，報公司領導批復。 第十六條 對于代理進口業(yè)務，原則上不予墊支進口費用。 第二十三條 庫存入庫與出庫必須嚴格依照有關(guān)操作流程執(zhí)行。 2. 被預警品種新的采購或賒銷業(yè)務審批流程暫時凍結(jié)，暫停預付款授信采購和預放貨 .由責任產(chǎn)品部 門向公司領導提報書面的營銷計劃和庫存改進方案；抄送 某某 公司貨權(quán)主管部門。 物流服務商資質(zhì)考核管理辦法 第一章 總則 第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范物流商管理，確保貨物安全，降低操作風險及物流費用，保證物流工作的順利進行，支持公司業(yè)務發(fā)展，特制定本管理辦法。 第二條 印章的管理和審批權(quán)限 由 某某 公司貨權(quán)主管部門指定專人負責保管， 保管責任 人因外出或其他原因不能履行職責時，應由本部門的主管領導指定其他人員保管，原保管責任人未經(jīng)批準不得私自委托第三人管理印章。 第三節(jié) 盈余 第六條 盈余指在收貨及盤點過程中發(fā)生的實際收貨件數(shù)或盤點后件數(shù)比應收貨件數(shù)或帳面庫存相比較多的情況。 第十七條 倉儲短件損耗的處理 倉庫倉儲過程中，子公司或分公司應每月組織人員對倉儲貨物進行盤點，發(fā)現(xiàn)貨物短件，應立即與倉庫管理方核實情況，并依法要求相關(guān)責任方按實際損失金額予以賠償。（重新排版） 貨物破損應一批一清，在取得換包用袋皮后 1 周之內(nèi)必須處理完畢。 第二十六條 子公司或分公司執(zhí)行人員負責整理《分銷中心貨物損耗情況表》及原始單據(jù)，確認自然損耗和過失損耗數(shù)量后，交子公司或分公司財務人員負責審核原始單據(jù)，編制《子公司或分公司損耗報損申請表》及《子公司或分公司存貨報損財務匯總表》。 已按報損處理的存貨盤虧，后期又收到索賠款時： 會計分錄：借：銀行存款或其他應收款 某某 公司 借：管理費用 商品損耗（紅字） 依據(jù)：證明對應關(guān)系的文件單據(jù)、貨管部門聯(lián)系單等。 第十一條 如發(fā)現(xiàn)未建臺帳或其它涉及宣傳促銷品發(fā)放的問題，將對相關(guān)責任人進行懲處。 第三條 本辦法適用于北京總部、子公司或分公司、分銷中心層面宣傳促銷品的制作和發(fā)放管理。子公司或分公司按規(guī)定定期上報報損申請，經(jīng)北京總部相關(guān)部門批復后進行會計處理。 換包完成后，分銷中心執(zhí)行及倉庫方（或庫管員）共同簽署《貨物換包損耗單》，確定貨損數(shù)量，作為報損的原始依據(jù)。我 司接貨人員應在貨物入庫當日，清點破損件數(shù)，如實向分銷中心報告，否則，不能獲得賠付的損耗按照過失損耗處理。 第五章 損耗貨物的處理流程 第一節(jié) 損耗的記錄與確認 第十條 損耗的記錄：子公司或分公司各級執(zhí)行人員應嚴格按照《分銷網(wǎng)絡內(nèi)陸倉庫管理制度》要求的工作流程交接貨物，填制《接貨記錄單》《入庫驗收單》《貨物換包損耗單》，并根據(jù)《 SAP和 DMS系統(tǒng)操作手冊》的要求錄入 DMS系統(tǒng)。 受受 控控 文文 件件 放放 貨貨 專專 用用 章章 管管 理理 辦辦 法法 業(yè)業(yè) 務務 執(zhí)執(zhí) 行行 管管 理理 制制 度度 編編 號號 : ZX－－ 03 版版 本本 號號 : 20xx1215 修修 訂訂 日日 期期 : 20xx1215 貨物損耗管理辦法 第一章 目的 第一條 為控制 某某 分銷、運輸及倉儲損耗，明確貨物損耗處理原則，規(guī)范貨物損耗報批程序，保障公司貨權(quán)安全，制訂本辦法。 第二章 物流服務商資質(zhì)考核的具體辦法 第四條 實地考察 某某 公司貨權(quán)主管部門定期（一年一次）派員赴物流服務商經(jīng)營所在地進行實地考察，通過各方了解有關(guān)物流服務商的業(yè)務能力、經(jīng) 營情況、收費標準、資金情況、人員情況等，進行綜合評定、甄選。由責任產(chǎn)品部 門向公司領導提報書面的營銷計劃和庫存改進方案；抄送 某某 公司貨權(quán)主管部門。 第二節(jié) 庫存盤點周期與盤點方式 第二十六條 庫存盤點周期為一個月，庫存盤點時點為每月月末系統(tǒng)結(jié)賬時點。 (二 ) 對于向我司分支機構(gòu)存貨倉庫發(fā)貨的貨源申請（或稱發(fā)貨流向），必須由子公司或分公司執(zhí)行經(jīng)理確認收貨倉庫為已經(jīng)網(wǎng)絡管理部門與 某某 公司貨權(quán)主管部 門審批備案的倉庫。 貨物記入庫存的憑證，必須是與我司簽有貨物保管協(xié)議的物流服務商提供的入庫憑證。 指定庫存：自港口或供貨廠商移出至指定倉庫 (含門店倉庫 )的移庫日起至銷售放貨日期間的存貨。 第六章 業(yè)務單據(jù)、單證存檔標準 第十七條 明確各類業(yè)務單據(jù)、單證的保管人及職責。 第十一條 業(yè)務單據(jù)、單證的制作、審核要 及時 。 貨權(quán)管理制度匯編 (討論稿 ) 二 0 一 0 年十月 目錄 業(yè)務單據(jù)、單證管理辦法 ............................................................................ 4 第一章 總 則 ...............................................................................................................................................4 第二章 組織機構(gòu)和職責 ............................................................................................................................4 第三章 業(yè)務單據(jù)、單證的制作依據(jù) .......................................................................................................4 第四章 業(yè)務單據(jù)、單證的制作、審核標準 ...........................................................................................5 第五章 業(yè)務單據(jù)、單證的傳 遞標準 .......................................................................................................5 第六章 業(yè)務單據(jù)、單證存檔標準 ...........................................................................................................6 第七章 附 則 ...............................................................................................................................................6 存貨管理辦法 ............................................................................................. 7 第一章 總則 ....................................................................................................................................