【正文】 七章 會計處理 ........................................................................................................................................ 22 第八章 損耗情況公示 ............................................................................................................................... 24 第九章 其他規(guī)定 ........................................................................................................................................ 24 宣傳促銷品管理辦法 ................................................................................ 25 第一章 總 則 .............................................................................................................................................. 25 第二章 宣傳促銷品制作管理 ................................................................................................................... 25 第三章 宣傳促銷品發(fā)放管理 ................................................................................................................... 26 第四章 宣傳促銷品組織實施流程 .......................................................................................................... 26 第五章 附 則 ............................................................................................................................................ 27 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證管理辦法 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范業(yè)務(wù)單據(jù)、單證管理，確保業(yè)務(wù)順利執(zhí)行和最大限度降低單證風(fēng)險，特制定本管理辦法。對各類業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的操作與管理情況進行檢查。 受受 控控 文文 件件 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 單單 據(jù)據(jù) 、 單單 證證 管管 理理 辦辦 法法 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 執(zhí)執(zhí) 行行 管管 理理 制制 度度 編編 號號 : ZX－－ 02 版版 本本 號號 : 20xx1215 修修 訂訂 日日 期期 : 20xx1215 第四章 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的制作、審核標準 第八 條 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證要 單單一致。正確是所有 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證 工作的前提，制作的 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證 應(yīng)首先滿足單單一致，其次應(yīng)符合 各業(yè)務(wù)流程及規(guī)定的 要求 。 第十一條 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的制作、審核要 及時 。 第十二條 簡明 。 指 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證 應(yīng)清楚、干凈、美觀、大方，單據(jù)的格式設(shè)計合理、內(nèi)容排列主次分明、重點內(nèi)容醒目突出。 第十五條 各類業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的傳遞要準確。 第六章 業(yè)務(wù)單據(jù)、單證存檔標準 第十七條 明確各類業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的保管人及職責(zé)。 第十九條 各類業(yè)務(wù)單據(jù)、單證的歸檔要及時。 第二十三條 本規(guī)定自公布之日起實施。 國產(chǎn)肥、農(nóng)藥、種子：已付 款給工廠或代理商，但尚未發(fā)貨即預(yù)付款占用時的貨物。 指定庫存：自港口或供貨廠商移出至指定倉庫 (含門店倉庫 )的移庫日起至銷售放貨日期間的存貨。各產(chǎn)品部門存貨預(yù)算中包含子公司或分公司存貨。 第四節(jié) 存貨預(yù)算的編制、批復(fù)與調(diào)整 第九條 存貨預(yù)算編制單位于年度規(guī)劃及經(jīng)營計劃期間，依據(jù)規(guī)劃和經(jīng)營預(yù)算編制下一年度存貨預(yù)算。如遇經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時可以調(diào)整，一般在下半年進行。 貨物記入庫存的憑證，必須是與我司簽有貨物保管協(xié)議的物流服務(wù)商提供的入庫憑證。 (二 ) 放貨申請 上的收貨人原則上應(yīng)與結(jié)算單位一致，如二者不一致，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在銷售合同中事先約定或取得結(jié)算單位加蓋公章的書面確認。 第十五條 對于客戶自行委托報關(guān)或委托港口灌包的，有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)與客戶、港口代理公司簽訂三方協(xié)議，要求客戶必須憑我司的《放貨通知單》提貨，港口代理公司必須憑我司《放貨 通知單》發(fā)貨，以確保我司貨權(quán)。 第十七條 代洽業(yè)務(wù)：國內(nèi)收貨人自帶貨源、自行銷售，僅委托我司代辦進口手續(xù)或代為對外付款的業(yè)務(wù)。 (二 ) 對于向我司分支機構(gòu)存貨倉庫發(fā)貨的貨源申請（或稱發(fā)貨流向），必須由子公司或分公司執(zhí)行經(jīng)理確認收貨倉庫為已經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理部門與 某某 公司貨權(quán)主管部 門審批備案的倉庫。汽運或船運類 ,在得到子公司或分公司書面收貨確認的一個工作日內(nèi)，基于 SAP系統(tǒng)，完成總部銷售放貨及子公司或分公司采購工作。 第五節(jié) 出入庫憑證的有效印章 第二十二條 某某生物 科技有限公司放貨專用章專用于放貨及向供應(yīng)商提報流向、通知發(fā)貨。 第二十四條 凡違反本辦法規(guī)定內(nèi)容或程序，造成操作失誤，甚至給公司造成經(jīng)濟損失 的，將視情節(jié)輕重依照我司有關(guān)規(guī)章制度對當(dāng)事人和有關(guān)責(zé)任人進行處罰。 第二節(jié) 庫存盤點周期與盤點方式 第二十六條 庫存盤點周期為一個月，庫存盤點時點為每月月末系統(tǒng)結(jié)賬時點。 第三節(jié) 庫存盤點流程 第二十八條 具體盤點流程及方法，參見《 某某 存貨月度盤點規(guī)定》和《 某某 分銷網(wǎng)絡(luò)月度盤點管理 辦法》。 第三十二條 庫存預(yù)警品種分類： 第三節(jié) 庫存預(yù)警管理辦法 第三十三條 某某 公司 中心庫存預(yù)警辦法 （一）庫存提示 某某 公司貨權(quán)主管部門負責(zé)跟蹤庫存變動情況，一旦某一品種達到紅色預(yù)警線和全年最低預(yù)算庫存量的 90％時，即向相關(guān)產(chǎn)品部門、財務(wù)部門發(fā)送提示郵件。 （三）全年最低預(yù)算庫存量： 12個月中庫存預(yù)算的低點為存貨量下限。由責(zé)任產(chǎn)品部 門向公司領(lǐng)導(dǎo)提報書面的營銷計劃和庫存改進方案；抄送 某某 公司貨權(quán)主管部門。 原則上不允許高齡庫存的存在。 第六章 附 則 第三十八條 本辦法自發(fā)布之日起開始實施。對于業(yè)務(wù)需要的物流服務(wù)商 ，可由相關(guān)業(yè)務(wù)部門、子公司或分公司（辦事處）推薦， 某某 公司貨權(quán)主管部門進行評定。 第二章 物流服務(wù)商資質(zhì)考核的具體辦法 第四條 實地考察 某某 公司貨權(quán)主管部門定期（一年一次）派員赴物流服務(wù)商經(jīng)營所在地進行實地考察，通過各方了解有關(guān)物流服務(wù)商的業(yè)務(wù)能力、經(jīng) 營情況、收費標準、資金情況、人員情況等，進行綜合評定、甄選。 事 中考評：定期（分半年、年終兩次）對簽約服務(wù)商考評，作為評價其服務(wù)質(zhì)量、決定繼續(xù)使用的依據(jù)。 放貨專用章管理辦法 為規(guī)范和嚴格“ 某某 公司放貨專用章”印章（以下簡稱印章）的使用和管理，特制定本辦法。保管責(zé)任人應(yīng)嚴格審核審批程序，審核相關(guān)部門有效審批人簽字后予以加蓋印鑒。 受受 控控 文文 件件 放放 貨貨 專專 用用 章章 管管 理理 辦辦 法法 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 執(zhí)執(zhí) 行行 管管 理理 制制 度度 編編 號號 : ZX－－ 03 版版 本本 號號 : 20xx1215 修修 訂訂 日日 期期 : 20xx1215 貨物損耗管理辦法 第一章 目的 第一條 為控制 某某 分銷、運輸及倉儲損耗，明確貨物損耗處理原則，規(guī)范貨物損耗報批程序，保障公司貨權(quán)安全，制訂本辦法。 破包：由于包裝袋破損造成部分貨物流失，使單件包裝貨物重量不足的情況。賠付金額小于損耗金額導(dǎo)致的損耗差異按自然損耗處理。 第三章 損耗管理原則 第七條 制定損耗考核比率標準，規(guī)范損耗貨物處理流程，明確損耗責(zé)任，強化在運營過程中有效控制損耗的發(fā)生并及時處理。 第五章 損耗貨物的處理流程 第一節(jié) 損耗的記錄與確認 第十條 損耗的記錄：子公司或分公司各級執(zhí)行人員應(yīng)嚴格按照《分銷網(wǎng)絡(luò)內(nèi)陸倉庫管理制度》要求的工作流程交接貨物，填制《接貨記錄單》《入庫驗收單》《貨物換包損耗單》，并根據(jù)《 SAP和 DMS系統(tǒng)操作手冊》的要求錄入 DMS系統(tǒng)。各產(chǎn)品部業(yè)務(wù)人員收到子公司或分公司上報發(fā)運方損耗匯報材料后，應(yīng)及時與子公司或分公司和發(fā)運方聯(lián)系核實，由各部門負責(zé)人簽屬意見并及時回復(fù)子公司或分公司（回復(fù)時間不超過 48 小時）。 第十五條 公路、水路運輸短件損耗的處理 公路、水路運輸過程中發(fā)生短件，子公司或分公司接貨人應(yīng)于貨物交接完畢后，在汽車車主、船東的運輸單據(jù)上與承運人共同 確認短件數(shù)量，并要求其按價賠償。 關(guān)于實際損失金額，中立倉庫以雙方倉儲合同中約定的賠償標準計算，自管庫以當(dāng)日銷售單價計算。我 司接貨人員應(yīng)在貨物入庫當(dāng)日，清點破損件數(shù)，如實向分銷中心報告，否則，不能獲得賠付的損耗按照過失損耗處理。（重新排版） 第二十一條 破損處理措施 破損貨物應(yīng)確保單獨存放，嚴禁將破損貨物與正常貨物混合碼放?？辈靾蟾鎯?nèi)容應(yīng)包括：時間、地點、參與人、貨損情況及原因、灌包情況及數(shù)量、過程評價及結(jié)論等。 第四節(jié) 殘損貨物的處理 第二十二條 鐵路運輸殘損貨物的處理 鐵路運輸過程中發(fā)生貨物受潮水濕等貨物殘損，子公司或分公司應(yīng)于一個月內(nèi)取得鐵路貨運記錄或普通記錄，按照保險工作相關(guān)規(guī)定，辦理保險索賠事宜。 換包完成后，分銷中心執(zhí)行及倉庫方（或庫管員）共同簽署《貨物換包損耗單》，確定貨損數(shù)量，作為報損的原始依據(jù)。 子公司或分公