億x集團(tuán)資金管理制度(文件)
【正文】 公司預(yù)算內(nèi)資金支出審批權(quán)限： 工作事項(xiàng) 使用單位 分 /子公司經(jīng)理 事業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總 集團(tuán)總裁 集團(tuán)董事會(huì) 預(yù)算內(nèi) 生產(chǎn)經(jīng)營性支出 申請 審批 非生產(chǎn)經(jīng)營性支出 5000元以下 申請 審批 5000元及以上 申請 審核 審批 中國最大的管理資源中心 預(yù)算外 ５０萬元及以下 申請 審核 審核 審核 審批 ５０萬元以上 申請 審核 審核 審核 審核 審批 注： １／生產(chǎn)經(jīng)營性支出：公司各部門及生產(chǎn)單位在日常持續(xù)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中需要支付的材料、人工及其他費(fèi)用。子公司 要嚴(yán)格按照下達(dá)的年度計(jì)劃編制并向 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 報(bào)送季度、月度資金滾動(dòng)計(jì)劃，統(tǒng)籌安排，合理使用資金。 所有單位不得坐支、套取現(xiàn)金，做到?？顚Ｓ谩? 一、定期（季度）檢查子公司的現(xiàn)金庫存狀況。 第九節(jié) 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 第二十一條 各子公司必須在旬后 1 日內(nèi)向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)送旬末銀行存款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表，集團(tuán)財(cái)務(wù)部匯總后于旬后 2 日內(nèi)報(bào)集團(tuán)總裁。 第二十五條 本制度由集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù) 責(zé)解釋。 第十節(jié) 附 則 第二十三條 本制度經(jīng)呈集團(tuán)董事會(huì)通過頒布實(shí)施，修改時(shí)由集團(tuán)財(cái)務(wù)部提出，總裁審核，董事會(huì)審批。 三、檢查子公司銀行存款的對賬工作。 中國最大的管理資源中心
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