億x集團(tuán)資金管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 ； 二、 堅持以收定支，量入 而 出； 三、 各項資金收支必須遵守國家方針政策、法規(guī) 以及集團(tuán)財務(wù)制度 等有關(guān)規(guī)定。 第九條 經(jīng)營活動的資金收入管理 各子公司在銀行開立結(jié)算賬戶，所有經(jīng)營活動的資金收入都應(yīng)足額存入銀行。 第四節(jié) 投資活動資金收入的內(nèi)容及管理 第 十 條 投資活動資金收入范圍 一、 收回投資資金； 二、 分得的股利資金； 三、 取得債券利息收入； 四、 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的資金凈額； 五、 收到與投資活動有關(guān)的其他資金。 四、子公司的籌資方案由子公司董事會根據(jù)集團(tuán)董事會的意見形成最終決議 第六節(jié) 資金支出 的審批與管理 第十四條 子公司預(yù)算內(nèi)資金支出的審批權(quán)限 說明：審批權(quán)限分為兩類： 審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項開支的合理性提出初步意見。 ２／非生產(chǎn)經(jīng)營性支出：包括公司的固定資產(chǎn)投資、更新改造、對外投資并購，以及其他特定事項的支出 第十五條 集團(tuán)公司項目資金審批權(quán)限 參見文件＜集團(tuán)公司資金審批流程＞ 第十六條 集團(tuán)職能部門預(yù)算內(nèi)資金審批權(quán)限： 參見文件＜集團(tuán)公司資金審批流程＞ 第十七條 集團(tuán)預(yù)算 外資金審批權(quán)限 集團(tuán)預(yù)算外資金支出的審批程序為：使用部門提出，部門經(jīng)理審核，集團(tuán)財務(wù)管理部門核準(zhǔn)，集團(tuán)總裁審核，董事會審批。 各子公司財務(wù)部 負(fù)責(zé)保管財務(wù)印章，嚴(yán)格按照上述資金支出審批權(quán)限與程序監(jiān)督 各項資金支出 的執(zhí)行。 員工借款如未在規(guī)定時間內(nèi)報銷還款，須繳納滯 納金。 二、定期（季度）檢查子公司的結(jié)算情況。 第二十二條 集團(tuán)財務(wù)部要及時掌握各子公司銀行存款余額，并且每周向集團(tuán)總裁報一次存款余額表。
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