某集團(tuán)財(cái)務(wù)培訓(xùn)及管理知識(shí)產(chǎn)品分析(編輯修改稿)
2025-01-25 19:48 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。n④ 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳 P21金蝶金蝶 K/3資金管理系統(tǒng)－資金管理系統(tǒng)－ 網(wǎng)上結(jié)算網(wǎng)上結(jié)算n④ 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳 P22系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置1 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)2 銀行接口參數(shù)設(shè)置銀行接口參數(shù)n④ 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳 P23基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料企業(yè)在商業(yè)銀行開(kāi)戶(hù)的銀行賬號(hào)資料1 銀行賬號(hào)2 賬號(hào)設(shè)置設(shè)置集團(tuán)銀行賬號(hào)和子公司在結(jié)算中心開(kāi)戶(hù)的賬號(hào)3 計(jì)劃項(xiàng)目定義資金計(jì)劃項(xiàng)目4 計(jì)劃期間定義資金計(jì)劃的期間n④ 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳 P24資金計(jì)劃資金計(jì)劃 流程流程付款單付款計(jì)劃內(nèi)部結(jié)算單賬號(hào)管理結(jié)算控制組織機(jī)構(gòu)集團(tuán)公司子公司孫公司計(jì)劃審批計(jì)劃編制 計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃審核資金計(jì)劃計(jì)劃控制資金計(jì)劃匯總表分析 執(zhí)行情況分析表n④ 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳 P25資金計(jì)劃資金計(jì)劃1 計(jì)劃編制資金計(jì)劃編制、調(diào)整、審核、審批2 計(jì)劃匯總匯總各子公司、各計(jì)劃期間的資金計(jì)劃2 計(jì)劃執(zhí)行分析統(tǒng)計(jì)資金計(jì)劃的執(zhí)行率和差異n④ 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳 P26資金結(jié)算資金結(jié)算 收付款流程收付款流程打通結(jié)算中心系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)資金結(jié)算業(yè)務(wù)流程外部結(jié)算由結(jié)算中心統(tǒng)一進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)全程監(jiān)控，杜絕資金浪費(fèi)n④ 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳 P27資金結(jié)算資金結(jié)算 內(nèi)部結(jié)算流程內(nèi)部結(jié)算流程集團(tuán)內(nèi)部結(jié)算可加快資金流轉(zhuǎn)速度，減少資金體外循環(huán)，節(jié)約資金成本n④ 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳 P28資金結(jié)算資金結(jié)算1 收款通知2 收款3 付款申請(qǐng)4 付款5 內(nèi)部結(jié)算通知6 內(nèi)部結(jié)算n④ 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳 P29投融資管理投融資管理 流程圖流程圖n④ 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳 P30系統(tǒng)主要功能系統(tǒng)主要功能 投資投資內(nèi)部投資 n 企業(yè)貸款：處理成員企業(yè)到中心的貸款的貸、還款和展期等業(yè)務(wù)外部投資 n 銀行定期存款：處理銀行銀行定期存款的存入、解活等業(yè)務(wù)委托貸款 n 委托貸款：處理委托貸款的貸、還款和展期業(yè)務(wù)票據(jù)貼現(xiàn) n 票據(jù)貼現(xiàn)：處理成員企業(yè)持票據(jù)到中心貼現(xiàn)業(yè)務(wù)n④ 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳 P31系統(tǒng)主要功能系統(tǒng)主要功能 融資融資內(nèi)部融資 n 企業(yè)定期存款：處理成員企業(yè)到中心的定期存款的存入、解活等業(yè)務(wù)n 協(xié)定存款：納入賬號(hào)管理，區(qū)分基數(shù)內(nèi)和超基數(shù)兩部分計(jì)算利息外部融資 n 銀行貸款管理：處理銀行貸款的貸、還款和展期業(yè)務(wù)擔(dān)保管理 n 貸款擔(dān)保管理：處理各種擔(dān)保業(yè)務(wù)n④ 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳 P32系統(tǒng)主要功能系統(tǒng)主要功能 利息管理利息管理12345活期利息透支利息定期利息貸款利息委托貸款利息6 利率、費(fèi)率調(diào)整7 利息相關(guān)報(bào)表n處理透支利息計(jì)算業(yè)務(wù)n處理定期存款利息計(jì)算n處理貸款利息業(yè)務(wù)n處理委托貸款利息n處理各種利率和手續(xù)費(fèi)率的調(diào)整n處理活期存款利息計(jì)算業(yè)務(wù)n提供活期、透支、定期、貸款、委貸、匯總利息表滿(mǎn)足集團(tuán)內(nèi)部投融資管理的多種需求，提高集團(tuán)資金使用效益n④ 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳 P33系統(tǒng)主要功能系統(tǒng)主要功能 投資、融資、利息投資、融資、利息1 企業(yè)貸款管理子公司在中心的貸款、還款、展期等業(yè)務(wù)管理子公司在中心的定期存款、解活業(yè)務(wù)2 企業(yè)定期存款3 利息管理計(jì)算存貸款的活期、定期、透支等利息，并打印利息單n④ 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳 P34系統(tǒng)主要功能系統(tǒng)主要功能 票據(jù)管理票據(jù)管理應(yīng)收管理票據(jù)處理現(xiàn)金管理票據(jù)備查薄支票管理結(jié)算中心票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)抵押貸款集團(tuán)票據(jù)管理應(yīng)付管理票據(jù)處理應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付票據(jù)總賬憑證處理憑證 總賬數(shù)據(jù)成員企業(yè)（單體企業(yè)）現(xiàn)金管理票據(jù)備查薄支票管理票據(jù)實(shí)體數(shù)據(jù)傳遞實(shí)體傳遞票據(jù)資料結(jié)算中心 票據(jù)資料集團(tuán)票據(jù)管理：支持票據(jù)備查、貼現(xiàn)、兌付全程管理n④ 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳 P35系統(tǒng)主要功能系統(tǒng)主要功能 資金報(bào)表與分析資金報(bào)表與分析
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