某集團財務培訓及管理知識產(chǎn)品分析(編輯修改稿)
2025-01-25 19:48 本頁面
【文章內容簡介】 。n④ 內部公開 請勿外傳 P21金蝶金蝶 K/3資金管理系統(tǒng)－資金管理系統(tǒng)－ 網(wǎng)上結算網(wǎng)上結算n④ 內部公開 請勿外傳 P22系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置1 系統(tǒng)參數(shù)設置設置系統(tǒng)參數(shù)2 銀行接口參數(shù)設置銀行接口參數(shù)n④ 內部公開 請勿外傳 P23基礎資料基礎資料企業(yè)在商業(yè)銀行開戶的銀行賬號資料1 銀行賬號2 賬號設置設置集團銀行賬號和子公司在結算中心開戶的賬號3 計劃項目定義資金計劃項目4 計劃期間定義資金計劃的期間n④ 內部公開 請勿外傳 P24資金計劃資金計劃 流程流程付款單付款計劃內部結算單賬號管理結算控制組織機構集團公司子公司孫公司計劃審批計劃編制 計劃調整計劃審核資金計劃計劃控制資金計劃匯總表分析 執(zhí)行情況分析表n④ 內部公開 請勿外傳 P25資金計劃資金計劃1 計劃編制資金計劃編制、調整、審核、審批2 計劃匯總匯總各子公司、各計劃期間的資金計劃2 計劃執(zhí)行分析統(tǒng)計資金計劃的執(zhí)行率和差異n④ 內部公開 請勿外傳 P26資金結算資金結算 收付款流程收付款流程打通結算中心系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、應收應付系統(tǒng)資金結算業(yè)務流程外部結算由結算中心統(tǒng)一進行，實現(xiàn)資金流轉全程監(jiān)控，杜絕資金浪費n④ 內部公開 請勿外傳 P27資金結算資金結算 內部結算流程內部結算流程集團內部結算可加快資金流轉速度，減少資金體外循環(huán)，節(jié)約資金成本n④ 內部公開 請勿外傳 P28資金結算資金結算1 收款通知2 收款3 付款申請4 付款5 內部結算通知6 內部結算n④ 內部公開 請勿外傳 P29投融資管理投融資管理 流程圖流程圖n④ 內部公開 請勿外傳 P30系統(tǒng)主要功能系統(tǒng)主要功能 投資投資內部投資 n 企業(yè)貸款：處理成員企業(yè)到中心的貸款的貸、還款和展期等業(yè)務外部投資 n 銀行定期存款：處理銀行銀行定期存款的存入、解活等業(yè)務委托貸款 n 委托貸款：處理委托貸款的貸、還款和展期業(yè)務票據(jù)貼現(xiàn) n 票據(jù)貼現(xiàn)：處理成員企業(yè)持票據(jù)到中心貼現(xiàn)業(yè)務n④ 內部公開 請勿外傳 P31系統(tǒng)主要功能系統(tǒng)主要功能 融資融資內部融資 n 企業(yè)定期存款：處理成員企業(yè)到中心的定期存款的存入、解活等業(yè)務n 協(xié)定存款：納入賬號管理，區(qū)分基數(shù)內和超基數(shù)兩部分計算利息外部融資 n 銀行貸款管理：處理銀行貸款的貸、還款和展期業(yè)務擔保管理 n 貸款擔保管理：處理各種擔保業(yè)務n④ 內部公開 請勿外傳 P32系統(tǒng)主要功能系統(tǒng)主要功能 利息管理利息管理12345活期利息透支利息定期利息貸款利息委托貸款利息6 利率、費率調整7 利息相關報表n處理透支利息計算業(yè)務n處理定期存款利息計算n處理貸款利息業(yè)務n處理委托貸款利息n處理各種利率和手續(xù)費率的調整n處理活期存款利息計算業(yè)務n提供活期、透支、定期、貸款、委貸、匯總利息表滿足集團內部投融資管理的多種需求，提高集團資金使用效益n④ 內部公開 請勿外傳 P33系統(tǒng)主要功能系統(tǒng)主要功能 投資、融資、利息投資、融資、利息1 企業(yè)貸款管理子公司在中心的貸款、還款、展期等業(yè)務管理子公司在中心的定期存款、解活業(yè)務2 企業(yè)定期存款3 利息管理計算存貸款的活期、定期、透支等利息，并打印利息單n④ 內部公開 請勿外傳 P34系統(tǒng)主要功能系統(tǒng)主要功能 票據(jù)管理票據(jù)管理應收管理票據(jù)處理現(xiàn)金管理票據(jù)備查薄支票管理結算中心票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)抵押貸款集團票據(jù)管理應付管理票據(jù)處理應收票據(jù) 應付票據(jù)總賬憑證處理憑證 總賬數(shù)據(jù)成員企業(yè)（單體企業(yè)）現(xiàn)金管理票據(jù)備查薄支票管理票據(jù)實體數(shù)據(jù)傳遞實體傳遞票據(jù)資料結算中心 票據(jù)資料集團票據(jù)管理：支持票據(jù)備查、貼現(xiàn)、兌付全程管理n④ 內部公開 請勿外傳 P35系統(tǒng)主要功能系統(tǒng)主要功能 資金報表與分析資金報表與分析
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