【文章內(nèi)容簡介】 修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)支持預(yù)付款業(yè)務(wù)、核銷預(yù)付款功能。系統(tǒng)應(yīng)支持多種結(jié)算方式（現(xiàn)金結(jié)算，現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票，電匯，商業(yè)匯票，銀行匯票等） 。系統(tǒng)應(yīng)支持應(yīng)收款單據(jù)與應(yīng)付款單據(jù)的核銷功能。? 賬表查詢系統(tǒng)應(yīng)提供應(yīng)付賬簿查詢：應(yīng)付款明細(xì)賬，應(yīng)付款余額表。系統(tǒng)應(yīng)提供滿足應(yīng)付款管理和控制所需要的賬簿查詢：可以自由定義期間的賬齡分析表，供賬齡分析。8 / 222部門核算系統(tǒng)應(yīng)提供部門核算功能，并提供部門核算的數(shù)據(jù)權(quán)限控制功能，對部門核算的科目在制作分錄、賬簿查詢時進(jìn)行權(quán)限控制，以滿足取消縣級法人后的營銷部核算需求。 系統(tǒng)應(yīng)提供日常業(yè)務(wù)部門資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)提供部門核算的輔助總賬、明細(xì)賬、余額表等各種賬簿查詢功能。個人核算系統(tǒng)應(yīng)提供個人核算功能，并提供個人核算的數(shù)據(jù)權(quán)限控制功能，對所屬部門的個人核算的科目在制作分錄、賬簿查詢時進(jìn)行權(quán)限控制。 系統(tǒng)應(yīng)提供日常業(yè)務(wù)個人資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)提供個人核算的輔助總賬、明細(xì)賬、余額表等各種賬簿查詢功能。系統(tǒng)必須保證個人因所屬部門變更后的賬務(wù)連續(xù)性。? 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)為企業(yè)的固定資產(chǎn)管理提供了良好的系統(tǒng)平臺，使企業(yè)的固定資產(chǎn)管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高固定資產(chǎn)的利用率、完好率，發(fā)揮更大效益?；A(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)應(yīng)支持相關(guān)控制參數(shù)設(shè)置及相關(guān)檔案的管理，例如資產(chǎn)類別、使用狀況、增減方式等。固定資產(chǎn)期初系統(tǒng)應(yīng)提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用之前已經(jīng)存在的固定資產(chǎn)卡片錄入功能。資產(chǎn)增減業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)具備固定資產(chǎn)增加及減少業(yè)務(wù)的處理功能，系統(tǒng)應(yīng)支持固定資產(chǎn)的管理明確到部門管理。資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)提供對固定資產(chǎn)使用狀況變動的處理功能。系統(tǒng)應(yīng)支持對資產(chǎn)的原值、累計折舊、使用年限等的變動管理，但必須受權(quán)限控制。資產(chǎn)劃撥9 / 222系統(tǒng)應(yīng)支持集團(tuán)內(nèi)固定資產(chǎn)劃撥的相關(guān)業(yè)務(wù)處理。折舊計提系統(tǒng)應(yīng)支持自動提取折舊，并按管理要求進(jìn)行折舊分?jǐn)?。賬卡查詢系統(tǒng)應(yīng)提供固定資產(chǎn)卡片查詢、明細(xì)賬、總賬、折舊表等多種賬表的查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)提供根據(jù)固定資產(chǎn)管理需要的各類統(tǒng)計報表和分析表。自動生成憑證系統(tǒng)應(yīng)提供相關(guān)固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)自動生成會計憑證的功能。低值易耗品管理系統(tǒng)應(yīng)提供低值易耗品的備查賬管理功能；系統(tǒng)應(yīng)支持對低值易耗品的管理明確到部門（或責(zé)任人）管理。? 購銷存管理系統(tǒng)能準(zhǔn)確核算企業(yè)商品銷售收入及銷售成本，追蹤存貨庫存數(shù)量、金額，動態(tài)進(jìn)行毛利、利潤、量本利等一系列財務(wù)分析，滿足企業(yè)不同層面的管理需求，并做到與業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)互通，達(dá)到信息共享，流程順暢，避免數(shù)據(jù)重復(fù)錄入工作。? 基礎(chǔ)設(shè)置常用代碼：用于定義系統(tǒng)常用的核算要素如開戶銀行、運輸方式及付款條件等信息，方便企業(yè)錄入進(jìn)銷存單據(jù)時直接調(diào)用。結(jié)算方式：用于結(jié)算方式定義，根據(jù)不同結(jié)算方式事先定義好規(guī)則進(jìn)行維護(hù)，由系統(tǒng)自動生成進(jìn)銷存系統(tǒng)的會計業(yè)務(wù)憑證。倉庫資料：用于進(jìn)行多倉庫管理與核算，系統(tǒng)支持用戶進(jìn)行多倉庫資料的維護(hù)與管理。產(chǎn)品類別：系統(tǒng)應(yīng)支持多產(chǎn)品類別的設(shè)置，可進(jìn)行多類別、多級次的產(chǎn)品分類核算。收發(fā)類別：根據(jù)企業(yè)用戶業(yè)務(wù)核算特殊性，系統(tǒng)應(yīng)為用戶的業(yè)務(wù)收發(fā)類別進(jìn)行多角色的擴(kuò)展，允許用戶自定義企業(yè)庫存管理的業(yè)務(wù)類型，如出庫業(yè)務(wù)與入庫業(yè)務(wù)，入庫業(yè)務(wù)又可分為原料采購入庫、估價入庫等，充分滿足企業(yè)不同層面的核算需求。產(chǎn)品資料：詳細(xì)的產(chǎn)品資料編輯維護(hù)功能，系統(tǒng)允許用戶維護(hù)產(chǎn)品編號、產(chǎn)品代碼、條10 / 222形碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)則型號、單位等信息，全方位開展產(chǎn)品要素管理。常用摘要：快速摘要錄入功能，簡化用戶業(yè)務(wù)單據(jù)及會計憑證的維護(hù)工作量，系統(tǒng)應(yīng)允許用戶維護(hù)庫存管理業(yè)務(wù)單據(jù)中的常用業(yè)務(wù)摘要信息，方便用戶進(jìn)行單據(jù)處理。? 期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)應(yīng)提供各類原料、物資等存貨的期初數(shù)量、單價、金額的錄入和查詢功能。? 日常出入庫業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)支持商品購銷存的日常業(yè)務(wù)處理，包括：物料采購入庫、銷售出庫、調(diào)撥入庫、調(diào)撥出庫、其他入庫、其他出庫、報廢出庫等業(yè)務(wù)。系統(tǒng)應(yīng)支持全月平均、移動平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、個別計價、計劃價等國內(nèi)通用的成本計價方式。? 調(diào)整業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)提供暫估入庫支持單到回沖或單到補(bǔ)差兩種調(diào)整方式。系統(tǒng)應(yīng)提供出庫成本調(diào)整功能，支持手工調(diào)整，支持系統(tǒng)發(fā)生存貨成本異常時自動進(jìn)行出庫成本調(diào)整。系統(tǒng)應(yīng)支持計劃價調(diào)整帶來的存貨調(diào)整。? 成本核算系統(tǒng)應(yīng)提供成本計算功能：支持對出入庫及調(diào)整業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行成本計算。系統(tǒng)應(yīng)支持全月平均單價計算：對于月末數(shù)據(jù)進(jìn)行全月平均單價計算。? 月末處理系統(tǒng)應(yīng)支持購銷存與總賬系統(tǒng)的自動對賬，只有對賬平衡后系統(tǒng)才能自動進(jìn)行月末結(jié)賬。? 賬表查詢系統(tǒng)應(yīng)支持賬簿查詢：支持原料、物資等存貨的出入庫臺賬、存貨明細(xì)賬、存貨余額表等賬簿的查詢功能。系統(tǒng)應(yīng)提供統(tǒng)計分析功能：提供存貨進(jìn)銷存匯總表、商品銷售毛利表（分類別、客戶） 、商品量本利分析表等統(tǒng)計分析功能。11 / 222系統(tǒng)應(yīng)提供跨月、跨年度或任選若干時期設(shè)定的存貨品種進(jìn)行多字段（例如按毛利率、銷量等）排序、對比分析，便于業(yè)務(wù)部門組織貨源、指導(dǎo)銷售系統(tǒng)應(yīng)支持進(jìn)銷存管理的相關(guān)業(yè)務(wù)自動生成會計憑證。? 工資管理系統(tǒng)必須能較好地處理企業(yè)日常工資的維護(hù)、造冊和審核工作，并能自動計算個人所得稅，提供銀行代扣、統(tǒng)計分析和月末處理等功能。? 基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)應(yīng)支持相關(guān)控制參數(shù)設(shè)置及相關(guān)檔案的管理。系統(tǒng)應(yīng)支持個人所得稅率的調(diào)整管理，薪資項目自定義，計稅工資公式定義等。系統(tǒng)應(yīng)支持工資項目數(shù)據(jù)權(quán)限管理。? 薪資發(fā)放系統(tǒng)應(yīng)提供薪資發(fā)放功能，必須支持全月綜合計算個人所得稅的功能。系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)銀行代發(fā)薪資所需表單的輸出。系統(tǒng)應(yīng)支持相關(guān)薪資項目數(shù)據(jù)(如社保數(shù)據(jù))的導(dǎo)入和導(dǎo)出。? 賬簿查詢系統(tǒng)應(yīng)提供多種薪資報表查詢功能，并提供多種查詢條件組合功能，進(jìn)行多角度多層次的查詢分析。預(yù)算管理子系統(tǒng)旨在根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，科學(xué)合理地規(guī)劃、預(yù)計及測算未來的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量增減變動和財務(wù)狀況，并以財務(wù)會計報告的形式將有關(guān)信息系統(tǒng)地加以反映。實行全面預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算管理，對于明確和實施企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各機(jī)構(gòu)和部門的工作，提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益起著積極的作用。? 基本需求企業(yè)全面預(yù)算的范圍：財務(wù)預(yù)算(包括收入、成本、費用、利潤、利稅、銷量等指標(biāo))、12 / 222業(yè)務(wù)預(yù)算(包括物料的采購，銷售，庫存等)、資金預(yù)算、資本性支出預(yù)算等。系統(tǒng)應(yīng)支持多種預(yù)算方式，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動預(yù)算、零基預(yù)算、概率預(yù)算等?？梢愿鶕?jù)上級預(yù)算單位要求輸出預(yù)算明細(xì)表，根據(jù)上級預(yù)算單位的需求變更預(yù)算范圍。? 基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算組織管理：支持預(yù)算管理體系的設(shè)立和管理，提供預(yù)算組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和級次管理，體現(xiàn)預(yù)算組織間的預(yù)算管理關(guān)系，基層預(yù)算單位可以到部門或個人。數(shù)據(jù)權(quán)限管理：預(yù)算管理必須提供有效的預(yù)算數(shù)據(jù)權(quán)限管理，權(quán)限必須能控制到最基層的預(yù)算組織單位。預(yù)算體系建立：支持多套預(yù)算管理體系的建立，支持長期預(yù)算、中期預(yù)算、短期預(yù)算等編制與管理。預(yù)警設(shè)置：系統(tǒng)應(yīng)能設(shè)置關(guān)鍵指標(biāo)的分級預(yù)警臨界值，并能設(shè)定不同的展現(xiàn)方式和目標(biāo)通知人。? 審批流程設(shè)置系統(tǒng)應(yīng)支持嚴(yán)格規(guī)范的預(yù)算審批、樣表審批及預(yù)算調(diào)整審批制度和程序。系統(tǒng)應(yīng)支持上級單位對預(yù)算工作流程的設(shè)置。系統(tǒng)應(yīng)支持通過工作流實現(xiàn)靈活的目標(biāo)設(shè)定、分解、編制、審核和匯總的管理。系統(tǒng)應(yīng)支持在上下級單位間，不同審批等級、不同層次的匯總和調(diào)整。? 預(yù)算樣表設(shè)置預(yù)算編制樣表格式設(shè)計：提供快速方便地定義預(yù)算樣表，支持復(fù)雜、靈活的樣表格式設(shè)計。樣表內(nèi)容必須包括預(yù)算單位，編制時間、編制人、審核人、預(yù)算周期等必要信息。預(yù)算編制樣表關(guān)聯(lián)設(shè)置：提供預(yù)算樣表內(nèi)表間的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)、匯總、統(tǒng)計公式，提供靈活定義方式 ，提供預(yù)算樣表關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的邏輯校對功能。預(yù)算樣表的確認(rèn)與下發(fā)：提供預(yù)算樣表的審核確認(rèn)。系統(tǒng)應(yīng)支持預(yù)算樣表統(tǒng)一下發(fā)和分級下發(fā)。支持預(yù)算樣表定向下發(fā)給下級預(yù)算組織功能，下發(fā)樣表必須包括相關(guān)的樣表關(guān)聯(lián)控制，上級下發(fā)的樣表下級不能修改。預(yù)算分析樣表設(shè)計：提供預(yù)算分析樣表的設(shè)計，提供預(yù)算分析表中每項內(nèi)容執(zhí)行數(shù)據(jù)來13 / 222源的統(tǒng)一設(shè)置。? 預(yù)算編制首先由上級部門對預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行制定、分解、下發(fā)，其次下級部門根據(jù)上級部門下發(fā)的指標(biāo)和樣表編制本單位的預(yù)算，在錄入完成時提供預(yù)算樣表關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的邏輯校對功能。按照設(shè)定的審批流程完成預(yù)算的提交、審核、匯總、調(diào)整、定稿；系統(tǒng)應(yīng)支持在某一流程結(jié)束前，不能進(jìn)入下一流程；在前一流程結(jié)束后，以消息的方式通知下一流程所涉及的人員；保留各級審核人員的審核意見及調(diào)整痕跡以供查詢（可附說明材料） ；只有經(jīng)過平衡檢查無誤的預(yù)算才能通過審核，才能形成預(yù)算上報數(shù)據(jù)。? 預(yù)算監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)支持全面預(yù)算對會計核算的動態(tài)監(jiān)控，具備在憑證錄入過程中實時預(yù)警和控制的功能。系統(tǒng)應(yīng)支持資金預(yù)算對資金管理的動態(tài)監(jiān)控，具備在資金撥付過程中動態(tài)監(jiān)控的功能。系統(tǒng)支持預(yù)算按照預(yù)設(shè)的預(yù)警機(jī)制對于財務(wù)系統(tǒng)的實時控制和費用預(yù)算的動態(tài)預(yù)警。? 預(yù)算調(diào)整系統(tǒng)應(yīng)支持各級預(yù)算管理人員對于預(yù)算數(shù)據(jù)按照設(shè)定流程及權(quán)限調(diào)整，以保證預(yù)算的準(zhǔn)確和科學(xué)，適應(yīng)主客觀條件的發(fā)展變化。? 預(yù)算分析系統(tǒng)應(yīng)提供多種方式獲取預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，包括公式樣表、業(yè)務(wù)函數(shù)、手工錄入、導(dǎo)入等。系統(tǒng)應(yīng)提供預(yù)算執(zhí)行完成分析，包括預(yù)算數(shù)據(jù)、執(zhí)行數(shù)據(jù)、差異額和差異率等，并提供圖形化分析功能。 報表管理需求系統(tǒng)應(yīng)支持報表的自定義設(shè)置，實現(xiàn)跨年度多系統(tǒng)同時取數(shù)；上級單位能從下級單位直接取數(shù)生成報表。? 報表格式定義系統(tǒng)應(yīng)支持上級單位統(tǒng)一設(shè)置固定報表，報表自動生成。14 / 222系統(tǒng)應(yīng)支持上級單位統(tǒng)一設(shè)置固定報表的數(shù)據(jù)來源、邏輯檢查。下級單位不能修改相關(guān)公式設(shè)定。系統(tǒng)應(yīng)支持國家會計制度以及行業(yè)規(guī)定的各項報表，并支持各個單位內(nèi)部管理報表。系統(tǒng)應(yīng)支持靈活、快捷多種格式的樣表定義，系統(tǒng)允許用戶設(shè)置樣表的表項目、表結(jié)構(gòu)等信息，并保存為其他用戶連續(xù)使用。? 報表分配系統(tǒng)應(yīng)支持報表的定向分配應(yīng)用，提供報表的應(yīng)用權(quán)限管理。? 報表生成系統(tǒng)應(yīng)提供各類報表數(shù)據(jù)的自動采集生成功能，支持往來科目重分處理，支持上級單位統(tǒng)一生成報表匯總數(shù)據(jù)，支持上級單位統(tǒng)一生成基礎(chǔ)報表。系統(tǒng)應(yīng)支持在線數(shù)據(jù)錄入，提供報表邏輯關(guān)系檢查。? 報表輸出系統(tǒng)應(yīng)支持報表的分權(quán)限查詢、打印。系統(tǒng)應(yīng)提供傳輸功能：支持網(wǎng)絡(luò)傳輸及軟盤報送方式。系統(tǒng)應(yīng)支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出：提供報表數(shù)據(jù)傳遞到久其報表系統(tǒng)的功能。企業(yè)的財務(wù)活動中，資金始終是一項值得高度重視、高流動性的資產(chǎn)，因此資金管理是企業(yè)財務(wù)管理的核心內(nèi)容。企業(yè)要在市場經(jīng)濟(jì)中站穩(wěn)腳跟，只有抓住資金管理這個中心，采取行之有效的管理和控制措施，疏通資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，提高資金使用效益，才能進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。? 基本需求資金集中管理系統(tǒng)應(yīng)滿足集團(tuán)內(nèi)部資金的集中管理、統(tǒng)一平衡、內(nèi)部調(diào)劑、有償使用。? 審核流程配置資金集中管理系統(tǒng)必須支持上級部門對有關(guān)業(yè)務(wù)流程的審核配置，如內(nèi)部結(jié)算流程、外部結(jié)算流程、內(nèi)部借還款流程、對外貸還款流程、內(nèi)部利率調(diào)整流程等，配置包括步驟的配置和每一步驟相關(guān)角色的配置。15 / 222? 基礎(chǔ)設(shè)置資金集中管理系統(tǒng)必須支持系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)參數(shù)的靈活設(shè)置，滿足內(nèi)部結(jié)算種類、外部結(jié)算種類、內(nèi)部存款種類及期限、利率、計息方式、內(nèi)部借款種類及期限、利率、計息方式等參數(shù)的設(shè)置。? 賬戶管理資金集中管理系統(tǒng)必須支持對資金監(jiān)管中心及成員單位在銀行開立的所有賬戶（包括收入、支出賬戶以及其他賬戶）進(jìn)行分類管理。資金集中管理系統(tǒng)必須支持成員單位在資金監(jiān)管中心內(nèi)部的賬戶管理。? 網(wǎng)上銀行提供與銀行系統(tǒng)集成，提供網(wǎng)上資金支付指令的填寫、復(fù)核、發(fā)出以及網(wǎng)上對賬、網(wǎng)上查賬等。? 賬戶查詢和對賬資金集中管理系統(tǒng)應(yīng)支持資金監(jiān)管中心和銀行就與之發(fā)生的資金劃撥、承兌匯票收款、銀行借還款等操作的賬務(wù)核對。資金集中管理系統(tǒng)應(yīng)支持資金監(jiān)管中心和成員單位就內(nèi)部存款賬戶、內(nèi)部借款賬戶的結(jié)算明細(xì)、余額的賬務(wù)核對。資金集中管理系統(tǒng)應(yīng)支持成員單位和銀行就銀行存款的結(jié)算明細(xì)和余額的賬務(wù)核對,并根據(jù)系統(tǒng)提示情況自動生成各賬戶差異情況明細(xì)表。? 資金監(jiān)控支持對資金的監(jiān)控：銀行賬戶當(dāng)前余額查詢、銀行賬戶歷史余額查詢、銀行賬戶交易明細(xì)查詢以及下屬單位銀行賬戶余額的查詢。? 票據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)能實現(xiàn)對重要票據(jù)的購置、備案、使用、結(jié)余和統(tǒng)計等事項進(jìn)行全過程控制。? 特種業(yè)務(wù)管理支持特種業(yè)務(wù)管理，內(nèi)部資金占用費的調(diào)整和部分金額的凍結(jié)、解凍，內(nèi)部成員單位的強(qiáng)制還款，扣繳專營利潤等。16 / 222? 憑證自動生成資金管理系統(tǒng)的各項業(yè)務(wù)，如：資金撥付、結(jié)算、內(nèi)部借貸等，都可自動生成會計憑證。 ? 資金撥付資金集中管理系統(tǒng)必須支持資金收支兩條線；支持根據(jù)資金預(yù)算進(jìn)行資金下?lián)芎妥詣訌氖杖霊暨M(jìn)行收入款項上劃；資金下?lián)軕?yīng)支持根據(jù)預(yù)算和追加預(yù)算按金額或按比例多次下?lián)堋? 基礎(chǔ)設(shè)置針對系統(tǒng)的相關(guān)控制參數(shù)設(shè)置及相關(guān)檔案的管理，滿足系統(tǒng)參數(shù)管理、代碼管理、單位管理、角色管理、用戶管理等統(tǒng)一設(shè)置。? 合并單位管理系統(tǒng)應(yīng)提供參與合并的下屬企業(yè)范圍的選擇。? 股權(quán)管理 系統(tǒng)應(yīng)提供上下級單位間的股權(quán)投資關(guān)系的設(shè)置，以及股權(quán)變動的業(yè)務(wù)記錄，業(yè)務(wù)記錄必須從收購日開始，包括每一項投資變動，作為系統(tǒng)生成權(quán)益類抵銷分錄、自動商譽(yù)計算的依據(jù)。? 抵銷憑證模板管理必須提供抵銷分錄模板管理，作為系統(tǒng)進(jìn)行對賬檢查、自動生成抵銷分錄的依據(jù)。提供自定義抵銷模板功能。? 個別報表調(diào)整系統(tǒng)應(yīng)提供因會計政策差異，統(tǒng)計口徑存在差異等原因，需要針對個別報表調(diào)整的功