某集團(tuán)財務(wù)培訓(xùn)及管理知識產(chǎn)品分析-文庫吧資料
2025-01-11 19:48本頁面
【正文】 查詢賬戶余額查詢賬戶明細(xì)查詢賬戶明細(xì)n④ 內(nèi)部公開 請勿外傳 P41應(yīng)用價值應(yīng)用價值 為公司增值為公司增值資金周轉(zhuǎn)率運(yùn)營風(fēng)險業(yè)務(wù)流程透明化財務(wù)費(fèi)用 成本財務(wù)合并的效率業(yè)務(wù)集成度n④ 內(nèi)部公開 請勿外傳 P42集團(tuán)資金管理的現(xiàn)狀集團(tuán)資金管理的價值和策略資金集中管理模式與解決方案資金管理系統(tǒng)功能典型客戶目錄目錄n④ 內(nèi)部公開 請勿外傳 P43典型客戶典型客戶大中華國際集團(tuán) (中國 )有限公司 招商局蛇口工業(yè)區(qū)河南天倫地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 重慶銘興汽車（集團(tuán)）有限公司北京窩窩世界信息技術(shù)有限公司 中國南山開發(fā)集團(tuán) 周大福珠寶金行 (深圳 )有限公司 株洲時代集團(tuán)公司湖南省湘西公路橋梁建設(shè)有限公司 蒙牛乳業(yè)集團(tuán)內(nèi)蒙古金宇集團(tuán)股份有限公司 萬科企業(yè)股份有限公司 南車株洲電力機(jī)車有限公司 廣東銘泰集團(tuán)有限公司珠海格力集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司 P44 版權(quán)所有 169。資金結(jié)算 投資 融資 票據(jù)管理n對賬管理： 中心與銀行對賬、成員企業(yè)與中心對賬。19932023金蝶軟件（中國）有限公司 n④ 內(nèi)部公開 請勿外傳金蝶 K/3集團(tuán)財務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn)研發(fā)中心 K/3WISE財務(wù)系統(tǒng)部n④ 內(nèi)部公開 請勿外傳 P2集團(tuán)資金管理的現(xiàn)狀集團(tuán)資金管理的價值和策略資金集中管理模式與解決方案資金管理系統(tǒng)功能典型客戶結(jié)算中心課程目錄結(jié)算中心課程目錄n④ 內(nèi)部公開 請勿外傳 P3現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)現(xiàn)狀和挑戰(zhàn) ——資金集中管理的必要資金集中管理的必要挑戰(zhàn)現(xiàn)狀可能發(fā)生違規(guī)付款行為不能有效監(jiān)控子公司支不能有效監(jiān)控子公司支付資金的合理性付資金的合理性 監(jiān)控資金集中管理籌資投資子公司的籌資、子公司的籌資、投資決策不規(guī)范投資決策不規(guī)范存在重大的財務(wù)風(fēng)險子公司的資金緊張和資金子公司的資金緊張和資金冗余現(xiàn)象并存冗余現(xiàn)象并存子公司之間交易時資金的子公司之間交易時資金的體外循環(huán)，財務(wù)費(fèi)用大體外循環(huán)，財務(wù)費(fèi)用大集團(tuán)整體資金利用效率差資金閑散，不能發(fā)揮整體效應(yīng)調(diào)劑不能迅速掌握集團(tuán)整體不能迅速掌握集團(tuán)整體資金的存量、流量、流向資金的存量、流量、流向家底不清、資金管理薄弱信息n④ 內(nèi)部公開 請勿外傳 P4集團(tuán)資金管理的現(xiàn)狀集團(tuán)資金管理的價值和策略資金集中管理模式與解決方案資金管理系統(tǒng)功能典型客戶目錄目錄n④ 內(nèi)部公開 請勿外傳 P5資金均衡的風(fēng)險與集中管理價值資金均衡的風(fēng)險與集中管理價值資金量資金量時間時間資金盈余，使用效益下降資金短缺，融資成本或業(yè)務(wù)受限n 公司資金需求n 公司資金頭寸集團(tuán)的資金需求集團(tuán)的資金頭寸A公司B公司資金集中后的效果n④ 內(nèi)部公開 請勿外傳 P6統(tǒng)一賬戶，監(jiān)控資金，防止違規(guī)統(tǒng)一調(diào)劑，保障重點項目資金統(tǒng)一內(nèi)部結(jié)算，減少資金體外循環(huán)統(tǒng)一對外結(jié)算，掌握資金流量、流向統(tǒng)一籌資，增強(qiáng)整體信用度統(tǒng)一投資，防止財務(wù)風(fēng)險核算資金占有成本，提高資金使用效率資金集中管理的策略和目標(biāo)資金集中管理的策略和目標(biāo) 提高資金周轉(zhuǎn)速度 降低集團(tuán)整體成本 控制集團(tuán)運(yùn)營風(fēng)險n④ 內(nèi)部公開 請勿外傳 P7資金集中管理手段資金集中管理手段Inter中心網(wǎng)絡(luò)PSTN網(wǎng)上銀行集團(tuán)結(jié)算中心建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行中心客戶中心客戶查詢業(yè)務(wù)、余額付款單、結(jié)算單付款結(jié)算數(shù)據(jù)查詢業(yè)務(wù)、余額n④ 內(nèi)部公開 請勿外傳 P8資金集中管理的應(yīng)用價值資金集中管理的應(yīng)用價值n 實時了解資金流的整個動態(tài)情況，風(fēng)險得到監(jiān)督和控制；n 集中利用資金，減少貸款利息，提高資金使用效率；n 增強(qiáng)集團(tuán)融資能力；n 業(yè)務(wù)流程得到優(yōu)化，各系統(tǒng)協(xié)同更加有效；n 促進(jìn)了商業(yè)銀行對集團(tuán)服務(wù)的改善；n 規(guī)范資金管理，提升財務(wù)管理水平，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。P1 版權(quán)所有 169。19932023
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