項目資金管理內(nèi)部控制制度(跨國公司ipo管理制度范本)(編輯修改稿)
2024-12-18 18:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 5 根據(jù)項目批準(zhǔn)方案中確定的銀行借款和銀行資金到位情況，經(jīng)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字同意后，授權(quán)資產(chǎn)財務(wù)處資金管理中心辦理項目借款手續(xù)，并將項目資金劃入項目資金專戶。 項目自籌資金 項目承擔(dān)單位應(yīng)按照批準(zhǔn)方案中的自籌比例，根據(jù)借款和撥款資金到位比例將自籌資金轉(zhuǎn)入項目專戶。 若自籌全部資金確有困難，經(jīng)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可向資金管理中心申請臨時貸款轉(zhuǎn)入項目專戶；若項目承擔(dān)單位未按照上述規(guī)定籌足項目資金，不得使用項目專戶資金，直到籌足資金方可使用項目專戶資金。 項目資金使用審批 重大項目：實施部門提出資金使用申請，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人、規(guī)劃發(fā)展部審核確認(rèn)后報送資產(chǎn)財務(wù)處處長審批。 單筆金額在 50萬元以上需上報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批。 項目資金超出投資預(yù)算，必須提交預(yù)算超支報告，按照“工程項目管理內(nèi)部控制制度”關(guān)于超預(yù)算管理規(guī)定的審批程序?qū)徟ㄟ^后，按照上述審批權(quán)限執(zhí)行。 一般性項目 實施部門提出資金使用申請，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人或單位負(fù)責(zé)人、公司規(guī)劃發(fā)展部審核確認(rèn)后報送
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