項(xiàng)目資金管理內(nèi)部控制制度(跨國(guó)公司ipo管理制度范本)(編輯修改稿)
2024-12-18 18:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 5 根據(jù)項(xiàng)目批準(zhǔn)方案中確定的銀行借款和銀行資金到位情況，經(jīng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字同意后，授權(quán)資產(chǎn)財(cái)務(wù)處資金管理中心辦理項(xiàng)目借款手續(xù)，并將項(xiàng)目資金劃入項(xiàng)目資金專(zhuān)戶(hù)。 項(xiàng)目自籌資金 項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)按照批準(zhǔn)方案中的自籌比例，根據(jù)借款和撥款資金到位比例將自籌資金轉(zhuǎn)入項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù)。 若自籌全部資金確有困難，經(jīng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可向資金管理中心申請(qǐng)臨時(shí)貸款轉(zhuǎn)入項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù)；若項(xiàng)目承擔(dān)單位未按照上述規(guī)定籌足項(xiàng)目資金，不得使用項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù)資金，直到籌足資金方可使用項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù)資金。 項(xiàng)目資金使用審批 重大項(xiàng)目：實(shí)施部門(mén)提出資金使用申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、規(guī)劃發(fā)展部審核確認(rèn)后報(bào)送資產(chǎn)財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)審批。 單筆金額在 50萬(wàn)元以上需上報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批。 項(xiàng)目資金超出投資預(yù)算，必須提交預(yù)算超支報(bào)告，按照“工程項(xiàng)目管理內(nèi)部控制制度”關(guān)于超預(yù)算管理規(guī)定的審批程序?qū)徟ㄟ^(guò)后，按照上述審批權(quán)限執(zhí)行。 一般性項(xiàng)目 實(shí)施部門(mén)提出資金使用申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或單位負(fù)責(zé)人、公司規(guī)劃發(fā)展部審核確認(rèn)后報(bào)送
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