關(guān)于公司內(nèi)部資金管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 01:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 級(jí)公司的現(xiàn)金庫存狀況。 (二)定期檢查各二級(jí)公司的資金部的結(jié)算情況。 (三)定期檢查各二級(jí)公司在銀行存款和在資金部存款的對(duì)賬工作。 (四)對(duì)二級(jí)公司在資金部匯出的10萬元以上大額款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查或抽查。 第六條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 各二級(jí)公司必須在旬后一日內(nèi)向資金部報(bào)送旬末在銀行存款、借款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表，資金部匯總后于旬后2日內(nèi)報(bào)財(cái)委、總經(jīng)理、董事長。 資金部要及時(shí)掌握銀行存款余額，并且每兩天向財(cái)務(wù)總監(jiān)及副總監(jiān)報(bào)一次存款余額表。工作事項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)部有關(guān)副總裁總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長董事長辦公會(huì)固定資產(chǎn)購置5000元以上審核①審核②核準(zhǔn)④審批③500元以上審核①審核②核準(zhǔn)④審批③貨款支付100萬以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)④100萬~500萬審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④500萬~2000萬審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤2000萬以上審核①審核②審核③審核⑦審批④審批⑤通過⑥定金付款10萬以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)④10萬~50萬審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④50萬以
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