財務稽核手冊培訓資料(編輯修改稿)
2024-07-26 17:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工時修改后的刷卡記錄, 點擊“查看原始刷卡記錄”查看未經(jīng)修改的原始記錄此頁面顯示了收銀員李可東當天休息時間為18:3620:06圖，通過TLog查看該收銀員在指定日期的交易記錄（）進入此頁面，選擇指定收銀員上機的POS機110選擇收銀員李可東日期選擇20081128, 點擊“OK”進入圖16顯示異常交易時間的交易記錄注意此交易時間為18:55:49, 結合圖12該員工刷卡記錄得知在此交易時間為該員工的休息時間13注意此交易時間為19:36:36, 結合圖12該員工刷卡記錄得知在此交易時間為該員工的休息時間14. ，可以通過D:\YUM\BOH\Template\POS的路徑查找到TLOG打開如下文本，并關注該員工休息時間是否有交易發(fā)生。如名稱為“2008082002”的文本是指2008年08月20日POS2 的所有交易記錄此文本表示20081128POS1的交易記錄注意此交易時間為19:50:59, 結合圖12該員工刷卡記錄得知在此交易時間為該員工的休息時間對于確認混用的收銀機和deletion排名前三位的收銀員，結合后臺數(shù)據(jù)和CCTV是否有存在并單、虛增生日餐會、擅自操作折扣和不按規(guī)定使用DM券。DM券異常操作檢查（）選擇“POS Transaction Viewer”進入圖99．可根據(jù)需要選擇所需查看的單據(jù)性質(zhì)，或收銀員，或交易日期，或POS機號，如我們選擇20081205所有收銀員所有POS機的數(shù)據(jù)10. 可選擇所需查看的交易類型，如選擇使用DM券購買川辣娕牛五方的交易11.如需查看所有包含Void（即deletion）的交易，即在此打勾進入圖1212.包含所選中日期當天所有POS機，包含Void川辣嫩牛五方的交易單據(jù)，左邊可根據(jù)交易時間或收銀員進行排序13.在此界面如需選擇同時查詢幾項交易類型則點擊“Or”，如需選擇一項交易復雜的交易類型，需有幾個條件限制，則點擊“And”，之后在下拉框中進行選擇14.在此筆交易中，收銀員先點一個原價嫩牛五方，然后delete，再點DM券嫩牛五方而后結帳由于顧客點餐后再出示DM券的概率比較小，所以這對此類狀況結合CCTV確認或與員工面談了解對于deletion操作異常（如大餐換小餐）及現(xiàn)金短溢次數(shù)月排名前三的員工，需進行以下查詢：6. 點擊“我的電腦”進入界面雙擊“D盤”進入圖7 7.雙擊“YUM”文件夾進入圖88.雙擊“BOH”文件夾進入圖9雙擊“Template”文件夾進入圖109．10. 雙擊“POS”文件夾進入圖11如名稱為“2008082002”的文本是指2008年08月20日POS2 的所有交易記錄11.12. 發(fā)現(xiàn)下列狀況屬于異常收銀單據(jù)1此筆交易總金額為86元，收銀員卻收取110元，于常理不符，且在此收銀員中出現(xiàn)收銀金額與交易總金額不合理的單據(jù)較多。通過用優(yōu)惠券價格進行替換。在此筆交易中，，經(jīng)了解為收銀員將顧客所點的全價產(chǎn)品替換成優(yōu)惠券的價格，，竊取8元8 查看所抽取的BOH現(xiàn)金資料袋和員工清機條，檢查是否有至少每天二次的突然清機記錄（早、晚班各一次）。（114）9 現(xiàn)場查看是否由出納
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