財(cái)務(wù)稽核手冊(cè)培訓(xùn)資料-文庫(kù)吧資料
2025-07-05 17:08本頁(yè)面
【正文】 X是否和收銀機(jī)紙帶的MENU MIX一致。 （201）2 詢(xún)問(wèn)餐廳經(jīng)理/訂貨經(jīng)理是否存在追蹤產(chǎn)品異常差異的機(jī)制和流程，并隨機(jī)詢(xún)問(wèn)另一名管理組，了解餐廳管理組是否都了解該機(jī)制和流程。） （201）2 查看最近連續(xù)三周的周盤(pán)，查看是否每連續(xù)三次的盤(pán)點(diǎn)都是由不同的管理組執(zhí)行的。 （114）二. 存貨管理1． 盤(pán)點(diǎn)存貨1 選取10項(xiàng)周盤(pán)項(xiàng)目進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，查看前一周的周盤(pán)的貨品盤(pán)點(diǎn)是否和貨物匯總表一致。如收銀機(jī)已清機(jī)，檢查單據(jù)是否與班清條訂在一起。（112）4． 現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察 1 現(xiàn)場(chǎng)的任意一臺(tái)收銀機(jī)，檢查單機(jī)抽屜大鈔現(xiàn)金是否超過(guò)市場(chǎng)規(guī)定的金額(1500元)。在此筆交易中，經(jīng)了解為收銀員將顧客所點(diǎn)的全價(jià)產(chǎn)品替換成優(yōu)惠券的價(jià)格，竊取8元8 查看所抽取的BOH現(xiàn)金資料袋和員工清機(jī)條，檢查是否有至少每天二次的突然清機(jī)記錄（早、晚班各一次）。DM券異常操作檢查（）選擇“POS Transaction Viewer”進(jìn)入圖99．可根據(jù)需要選擇所需查看的單據(jù)性質(zhì)，或收銀員，或交易日期，或POS機(jī)號(hào)，如我們選擇20081205所有收銀員所有POS機(jī)的數(shù)據(jù)10. 可選擇所需查看的交易類(lèi)型，如選擇使用DM券購(gòu)買(mǎi)川辣娕牛五方的交易11.如需查看所有包含Void（即deletion）的交易，即在此打勾進(jìn)入圖1212.包含所選中日期當(dāng)天所有POS機(jī)，包含Void川辣嫩牛五方的交易單據(jù)，左邊可根據(jù)交易時(shí)間或收銀員進(jìn)行排序13.在此界面如需選擇同時(shí)查詢(xún)幾項(xiàng)交易類(lèi)型則點(diǎn)擊“Or”，如需選擇一項(xiàng)交易復(fù)雜的交易類(lèi)型，需有幾個(gè)條件限制，則點(diǎn)擊“And”，之后在下拉框中進(jìn)行選擇14.在此筆交易中，收銀員先點(diǎn)一個(gè)原價(jià)嫩牛五方，然后delete，再點(diǎn)DM券嫩牛五方而后結(jié)帳由于顧客點(diǎn)餐后再出示DM券的概率比較小，所以這對(duì)此類(lèi)狀況結(jié)合CCTV確認(rèn)或與員工面談了解對(duì)于deletion操作異常（如大餐換小餐）及現(xiàn)金短溢次數(shù)月排名前三的員工，需進(jìn)行以下查詢(xún)：6. 點(diǎn)擊“我的電腦”進(jìn)入界面雙擊“D盤(pán)”進(jìn)入圖7 7.雙擊“YUM”文件夾進(jìn)入圖88.雙擊“BOH”文件夾進(jìn)入圖9雙擊“Template”文件夾進(jìn)入圖109．10. 雙擊“POS”文件夾進(jìn)入圖11如名稱(chēng)為“2008082002”的文本是指2008年08月20日POS2 的所有交易記錄11.12. 發(fā)現(xiàn)下列狀況屬于異常收銀單據(jù)1此筆交易總金額為86元，收銀員卻收取110元，于常理不符，且在此收銀員中出現(xiàn)收銀金額與交易總金額不合理的單據(jù)較多。混用收銀機(jī)的查看：進(jìn)入CMS后選擇上方的“餐廳人事子系統(tǒng)進(jìn)入下面界面點(diǎn)擊“刷卡數(shù)據(jù)查看和處理”進(jìn)入圖8點(diǎn)擊右邊的日歷框進(jìn)入圖9日期選擇與現(xiàn)金資料管理袋的日期一致，點(diǎn)擊右邊的日歷框選擇日期20081128, 后進(jìn)入圖10確認(rèn)日期顯示20081128, 點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入圖11此頁(yè)面顯示20081128餐廳所有員工經(jīng)當(dāng)日工時(shí)修改后的刷卡記錄, 點(diǎn)擊“查看原始刷卡記錄”查看未經(jīng)修改的原始記錄此頁(yè)面顯示了收銀員李可東當(dāng)天休息時(shí)間為18:3620:06圖，通過(guò)TLog查看該收銀員在指定日期的交易記錄（）進(jìn)入此頁(yè)面，選擇指定收銀員上機(jī)的POS
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