【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 其他費(fèi)用計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制CW12《九鑫日化總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)。168。 XS10《各省辦年度工資匯總表》做為預(yù)算管理辦公室編制預(yù)算表FY01《 年度九鑫日化各省辦營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表》的依據(jù)。（三） 省辦事處預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說明1省辦事處經(jīng)理將指標(biāo)分解到各城市“（南/北中國(guó)）銷售部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月1日省辦事處經(jīng)理收到銷售部下達(dá)的“關(guān)于省辦事處上報(bào)工作總結(jié)和預(yù)算編制啟動(dòng)的通知 “通知”包括要求各省辦事處上報(bào)工作總結(jié)的要求和預(yù)算編制的步驟、時(shí)間要求，以及各省辦的收入和費(fèi)用率指標(biāo)，并以工作總結(jié)模板、省辦預(yù)算表格、事業(yè)部市場(chǎng)策略為附件?！保鞔_省辦事處的銷售任務(wù)和費(fèi)用指標(biāo)，根據(jù)省辦事處經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)的分析和以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，11月2日之前，將指標(biāo)分解到所轄各城市聯(lián)絡(luò)處，并將上報(bào)工作總結(jié)的要求和城市聯(lián)絡(luò)處的計(jì)劃表下達(dá)給城市聯(lián)絡(luò)處經(jīng)理。2城市聯(lián)絡(luò)處撰寫本年度工作總結(jié)城市聯(lián)絡(luò)處城市經(jīng)理總結(jié)本年19月、預(yù)測(cè)本年1012月市場(chǎng)和工作情況，撰寫本年度工作總結(jié)，工作總結(jié)包括：168。 銷售回款分析168。 費(fèi)用分析168。 隊(duì)伍建設(shè)分析（含人均單產(chǎn)、人員變動(dòng)、培訓(xùn)等情況）168。 終端建設(shè)分析168。 競(jìng)品分析168。 經(jīng)銷商建設(shè)和管理分析168。 存在的主要問題和下年度的糾偏措施3城市聯(lián)絡(luò)處業(yè)務(wù)員填寫分客戶銷售計(jì)劃表城市聯(lián)絡(luò)處經(jīng)理接到本城市的銷售收入指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)和計(jì)劃表格，根據(jù)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，向業(yè)務(wù)員布置任務(wù)。城市經(jīng)理及業(yè)務(wù)員與所轄經(jīng)銷商、KA門店深入討論并確定下年度的銷售情況，填寫：168。 CS02 《城市聯(lián)絡(luò)處銷售計(jì)劃表（分客戶）》4城市經(jīng)理匯總填寫城市銷售計(jì)劃表城市經(jīng)理審核業(yè)務(wù)員填寫的：168。 CS02 《城市聯(lián)絡(luò)處銷售計(jì)劃表（分客戶）》審核不合格，要求業(yè)務(wù)員與客戶重新討論填寫，審核合格，則城市經(jīng)理匯總填寫：168。 CS01 《城市聯(lián)絡(luò)處銷售計(jì)劃表》，并提出保障任務(wù)實(shí)現(xiàn)的措施。于11月5日之前將工作計(jì)劃和銷售計(jì)劃表傳遞給省辦文員，省辦文員收集各城市的表格，轉(zhuǎn)交給省辦經(jīng)理審核。5省辦經(jīng)理審核各城市聯(lián)絡(luò)處計(jì)劃表省辦經(jīng)理根據(jù)向各城市聯(lián)絡(luò)處下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)和效率指標(biāo)，結(jié)合各城市的市場(chǎng)情況，審核所轄各城市聯(lián)絡(luò)處上報(bào)的工作總結(jié)和銷售計(jì)劃表，審核不通過提出修改意見，要求城市經(jīng)理修改，修改后重新上報(bào)省辦經(jīng)理審核。6省辦經(jīng)理撰寫工作總結(jié)省辦經(jīng)理根據(jù)所轄各城市聯(lián)絡(luò)處城市經(jīng)理上報(bào)的工作總結(jié)和省辦總體工作情況總結(jié)本省本年110月、預(yù)測(cè)本年1112月市場(chǎng)和工作情況，撰寫本年度工作總結(jié)，工作總結(jié)包括：168。 銷售回款分析168。 費(fèi)用分析168。 隊(duì)伍建設(shè)分析（含人均單產(chǎn)、人員變動(dòng)、培訓(xùn)等情況）168。 終端建設(shè)分析168。 競(jìng)品分析168。 經(jīng)銷商建設(shè)和管理分析168。 存在的主要問題和下年度的糾偏措施7省辦編制省辦銷售計(jì)劃根據(jù)審核通過的各城市，省辦文員在省辦經(jīng)理的指導(dǎo)下匯總編制省辦銷售計(jì)劃表：168。 SB01《省辦年度銷售計(jì)劃表》省辦經(jīng)理簽字確認(rèn)。11月8日之前各省辦經(jīng)理將本省辦工作總結(jié)和銷售計(jì)劃表報(bào)送所隸屬銷售部文員，銷售部文員轉(zhuǎn)交銷售部總經(jīng)理審核后做為銷售部匯總編制銷售計(jì)劃的依據(jù)，轉(zhuǎn)入“銷售部預(yù)算編制流程”。168。 CS01《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷售計(jì)劃表（分客戶）》168。 CS02《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷售計(jì)劃表（匯總）》168。 SB01《省辦年度銷售計(jì)劃表》同時(shí)將以上三份表格報(bào)送計(jì)劃物流部計(jì)劃主管，做為計(jì)劃主管編制年度要貨計(jì)劃的依據(jù)：168。 JH03《年度要貨計(jì)劃（分省辦）》168。 JH04《年度要貨計(jì)劃（匯總）》8省辦事處經(jīng)理填寫人員需求表省辦事處經(jīng)理根據(jù)銷售部下達(dá)的下年度的任務(wù)指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)、業(yè)務(wù)拓展情況和事業(yè)部確定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，編制：168。 SB02《省辦人員需求計(jì)劃表》168。 SB03《省辦年度工資計(jì)劃表》168。 SB04《省辦年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》168。 SB05《省辦固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 SB06《省辦年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》168。 SB07《省辦年度招待費(fèi)計(jì)劃表》168。 SB08《省辦年度辦公用品采購計(jì)劃表》168。 SB09《省辦年度營(yíng)業(yè)費(fèi)用計(jì)劃表》11月8日之前，各省辦經(jīng)理報(bào)送所隸屬銷售部的銷售部文員，銷售部文員轉(zhuǎn)交銷售部總經(jīng)理審核。9銷售部總經(jīng)理審核各項(xiàng)表格省辦事處經(jīng)理根據(jù)銷售部下達(dá)的下年度的任務(wù)指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)、業(yè)務(wù)拓展情況和事業(yè)部確定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，審核省辦報(bào)來的各項(xiàng)表格，審核不合格，提出修改意見，并由省辦經(jīng)理重新調(diào)整，調(diào)整完畢后重新報(bào)銷售部總經(jīng)理審核。審核合格后，依據(jù)SB03《省辦年度工資計(jì)劃表》由銷售部文員匯總填寫XS10《各省辦年度工資匯總表》，并與其他表格一同于11月11日之前報(bào)營(yíng)銷副總裁審核。 10營(yíng)銷副總裁審核各項(xiàng)報(bào)表營(yíng)銷副總裁審核南北銷售部報(bào)來的各項(xiàng)計(jì)劃表，審核不通過，提出修改意見，要求銷售部總經(jīng)理調(diào)整，調(diào)整完畢后，重新遞交營(yíng)銷副總裁審核。審核通過，11月15日之前交預(yù)算管理辦公室匯總處理。11預(yù)算管理辦公室匯總各項(xiàng)表格并移交到相關(guān)部門預(yù)算管理辦公室將各項(xiàng)表格備案，11月15日將各項(xiàng)表格與其他部門表格一同移交相關(guān)部門：168。 SB02《省辦人員需求計(jì)劃表》和SB03《省辦年度工資計(jì)劃表》移交人力資源部備案。168。 SB04《省辦年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。168。 SB05《省辦固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ01《九鑫日化總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。168。 SB06《省辦年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》和SB07《省辦年度招待費(fèi)計(jì)劃表》做為預(yù)算管理辦公室編制FY01《 年度九鑫日化各省辦營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表》的依據(jù)。168。 SB08《省辦年度辦公用品采購計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部備案。168。 SB09《省辦年度營(yíng)業(yè)費(fèi)用計(jì)劃表》做為預(yù)算管理辦公室編制FY04《 年度九鑫日化營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表》的依據(jù)。（四） 重點(diǎn)客戶部預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說明1重點(diǎn)客戶部審核產(chǎn)品銷售目錄“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程轉(zhuǎn)入”，每年10月26日之前，重點(diǎn)客戶部總經(jīng)理收到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”，根據(jù)重點(diǎn)客戶市場(chǎng)銷售情況測(cè)算單品的利潤(rùn)，如需修改，提出明確的修改意見，10月28日之前，提交總裁辦公會(huì)做為審批依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”。2重點(diǎn)客戶部編制業(yè)務(wù)計(jì)劃“預(yù)算啟動(dòng)流程”轉(zhuǎn)入，重點(diǎn)客戶部總監(jiān)根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要，10月28日接到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)入的市場(chǎng)部的業(yè)務(wù)計(jì)劃：SC01 《市場(chǎng)營(yíng)銷策略與方案》SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》SC03 《市場(chǎng)促銷計(jì)劃》SC05 《市場(chǎng)鋪貨規(guī)劃》SC06 《新品鋪市規(guī)劃》根據(jù)重點(diǎn)客戶的發(fā)展策略，參照以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，重點(diǎn)客戶部預(yù)算編制人員填寫：KA01《重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃表》KA02《重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃表》重點(diǎn)客戶部總經(jīng)理簽字認(rèn)可，于 10月30日之前遞交營(yíng)銷副總裁審核。3營(yíng)銷副總裁審核重點(diǎn)客戶部業(yè)務(wù)計(jì)劃營(yíng)銷副總裁審核重點(diǎn)客戶部的：KA01《重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃表》KA02《重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃表》審核不通過則提出修改意見，并要求重點(diǎn)客戶部總監(jiān)調(diào)整，重點(diǎn)客戶部總監(jiān)調(diào)整后重新遞交營(yíng)銷副總裁審核。營(yíng)銷副總裁審核通過后，提請(qǐng)召開總裁辦公會(huì)審批。4總裁辦公會(huì)審批重點(diǎn)客戶部業(yè)務(wù)計(jì)劃總裁辦公會(huì)審批重點(diǎn)客戶部的業(yè)務(wù)計(jì)劃：KA01《重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃表》KA02《重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃表》審批不通過則提出修改意見，并要求重點(diǎn)客戶部總監(jiān)調(diào)整，審批通過則由預(yù)算管理辦公室備案，并于11月1日之前移交給南北中國(guó)銷售部，由南北中國(guó)銷售部總經(jīng)理與市場(chǎng)計(jì)劃一同下達(dá)至省辦經(jīng)理及城市經(jīng)理，做為城市經(jīng)理和省辦經(jīng)理編制銷售計(jì)劃的依據(jù)。5重點(diǎn)客戶部編制費(fèi)用計(jì)劃重點(diǎn)客戶部預(yù)算編制人員根據(jù)組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)需要編制以下表格：KA03《重點(diǎn)客戶部人員需求計(jì)劃表》KA04《重點(diǎn)客戶部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》KA05《重點(diǎn)客戶部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》KA06《重點(diǎn)客戶部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》KA07《重點(diǎn)客戶部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》KA08《重點(diǎn)客戶部年度辦公用品需求計(jì)劃表》KA09《重點(diǎn)客戶部年度其他費(fèi)用需求計(jì)劃表》 重點(diǎn)客戶部總監(jiān)簽字認(rèn)可，11月3日前遞交營(yíng)銷副總裁審核。6營(yíng)銷副總裁審核重點(diǎn)客戶部各項(xiàng)計(jì)劃營(yíng)銷副總裁審核：KA03《重點(diǎn)客戶部人員需求計(jì)劃表》KA04《重點(diǎn)客戶部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》KA05《重點(diǎn)客戶部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》KA06《重點(diǎn)客戶部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》KA07《重點(diǎn)客戶部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》KA08《重點(diǎn)客戶部年度辦公用品需求計(jì)劃表》KA09《重點(diǎn)客戶部年度其他費(fèi)用需求計(jì)劃表》審核不通過，提出修改意見，要求重點(diǎn)客戶部調(diào)整，調(diào)整完成后重新審核，審核通過，返回重點(diǎn)客戶部，由重點(diǎn)客戶部預(yù)算編制人員備案并于11月5日前移交相關(guān)部門。7預(yù)算管理辦公室將計(jì)劃表移送相關(guān)部門11月5日前，預(yù)算管理辦公室將重點(diǎn)客戶部的各項(xiàng)計(jì)劃表移送至相關(guān)部門：168。 KA03《重點(diǎn)客戶部人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。168。 KA04《重點(diǎn)客戶部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。168。 KA05《重點(diǎn)客戶部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ01《九鑫日化總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。168。 KA06《重點(diǎn)客戶部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW08《年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。168。 KA07《重點(diǎn)客戶部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。168。 KA08《重點(diǎn)客戶部年度辦公用品需求計(jì)劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《九鑫日化總部年度辦公用品采購計(jì)劃表》的依據(jù)。168。 KA09《重點(diǎn)客戶部年度其他費(fèi)用需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW12《九鑫日化總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)。（五） 廣告公關(guān)部預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說明1廣告公關(guān)部編制業(yè)務(wù)計(jì)劃“市場(chǎng)部算基礎(chǔ)表編制流程”轉(zhuǎn)入，10月28日，廣告公關(guān)部總監(jiān)收到總裁秘書轉(zhuǎn)來的SC01 《市場(chǎng)營(yíng)銷策略與方案》、SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》、SC03 《市場(chǎng)促銷計(jì)劃》，指導(dǎo)廣告公關(guān)部預(yù)算編制人員根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、預(yù)算啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要，事業(yè)部的市場(chǎng)策略、廣告公關(guān)策略、廣告行業(yè)整體情況，結(jié)合廣告公關(guān)部總監(jiān)所做的廣告公關(guān)策略和費(fèi)用分析預(yù)測(cè)報(bào)告編制：GG01《年度廣告投放計(jì)劃表》GG02《年度廣告制作計(jì)劃表》GG03《年度公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃表》GG04《年度展覽計(jì)劃表》10月30日之前，廣告公關(guān)部總監(jiān)審核完畢簽字認(rèn)可遞交主管營(yíng)銷副總裁審核。2營(yíng)銷副總裁審核廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃11月2日之前營(yíng)銷副總裁審核廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃：GG01《年度廣告投放計(jì)劃表》GG02《年度廣告制作計(jì)劃表》GG03《年度公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃表》GG04《年度展覽計(jì)劃表》審核不通過，提出修改意見，要求廣告公關(guān)部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整完畢營(yíng)銷副總裁重新審核，審核通過，營(yíng)銷副總裁提請(qǐng)召開總裁辦公會(huì)審批廣告公關(guān)部的業(yè)務(wù)計(jì)劃。3總裁辦公會(huì)審批廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃11月4日前，總裁辦公會(huì)審批廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃，審批不合格，提出修改意見，要求廣告公關(guān)部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整后重新審批，審批通過，預(yù)算管理辦公室備案，并于11月6日前移交相關(guān)部門。4預(yù)算管理辦公室將業(yè)務(wù)計(jì)劃移交相關(guān)部門11月6日前，預(yù)算管理辦公室將經(jīng)總裁辦公會(huì)審批通過的廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃：GG01《年度廣告投放計(jì)劃表》GG02《年度廣告制作計(jì)劃表》GG03《年度公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃表》GG04《年度展覽計(jì)劃表》移送至財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW12《九鑫日化總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)5廣告公關(guān)部編制其他計(jì)劃表11月6日廣告公關(guān)部預(yù)算編制人員根據(jù)組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)需要填寫以下表格，并由廣告公關(guān)部總監(jiān)審核：GG05《廣告公關(guān)部人員需求計(jì)劃表》GG06《廣告公關(guān)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》GG07《廣告公關(guān)部年度無形資產(chǎn)需求計(jì)劃表》GG08《廣告公關(guān)部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》GG09《廣告公關(guān)部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》GG10《廣告公關(guān)部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》GG11 《廣告公關(guān)部年度辦公用品需求計(jì)劃表》GG12 《廣告公關(guān)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》11月6日之前，廣告公關(guān)部總監(jiān)將以上表格遞交營(yíng)銷副總裁審核。6營(yíng)銷副總裁審核廣告公關(guān)部計(jì)劃表營(yíng)銷副總裁審核廣告公關(guān)部各項(xiàng)計(jì)劃表，審核不通過，提出修改意見，要求廣告公關(guān)部總監(jiān)修改，調(diào)整完畢后重新報(bào)營(yíng)銷副總裁審核，審核通過交預(yù)算管理辦公室備案，并于11月8日前將表格移交相關(guān)部門。7總裁秘書將表格移交給相關(guān)部門11月8日預(yù)算管理崗將廣告公關(guān)部的計(jì)劃表移交至相關(guān)部門：168。 GG05《廣告公關(guān)部人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。168。 GG06《廣告公關(guān)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。168。 GG07《廣告公關(guān)部年度無形資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《九鑫日化總部年度無形資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。168。 GG08《廣告公關(guān)部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為