【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)列支費(fèi)用，并制定合理的報(bào)銷審批權(quán)限，費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)有效、完整，審批手續(xù)完備。具體報(bào)銷流程及審批權(quán)限規(guī)定如下：工資、獎(jiǎng)金費(fèi)用，核定應(yīng)發(fā)工資表交總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部據(jù)以實(shí)發(fā)?！?cái)務(wù)造“工資表” →財(cái)務(wù)部審核→總經(jīng)理審批。業(yè)務(wù)招待費(fèi)（含禮品費(fèi)用）及日常辦公費(fèi)用“業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單”，說明招待對(duì)象、時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定手續(xù)申報(bào)。報(bào)銷按以下流程進(jìn)行審批，費(fèi)用報(bào)銷時(shí)必須附“業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單”方可到財(cái)務(wù)報(bào)銷。，可由申請(qǐng)人直接向部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人向分管副總經(jīng)理總口頭請(qǐng)示即可，相關(guān)手續(xù)后補(bǔ)。經(jīng)辦人員填寫“業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單”/“費(fèi)用報(bào)銷單”→經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審批→財(cái)務(wù)部審核→分管副總經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批各 環(huán) 節(jié) 簽 字 責(zé) 任部門經(jīng)理說明招待對(duì)象、時(shí)間，確定招待標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部對(duì)照公司規(guī)定進(jìn)行審核，檢驗(yàn)原始憑證的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。分管副總根據(jù)招待業(yè)務(wù)的具體情況確定是否報(bào)銷?？偨?jīng)理裁決是否有必要予以付款。通訊工具、差旅費(fèi)的報(bào)銷程序及審批流程同業(yè)務(wù)招待費(fèi)。固定資產(chǎn)、低值易耗品購置費(fèi)，由行政部根據(jù)部門實(shí)際需要統(tǒng)一提出申請(qǐng)，呈報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。：經(jīng)辦人員填寫申購報(bào)告→部門經(jīng)理審批→ 分管副總經(jīng)理審批→ 總經(jīng)理審批注：在上述審批流程中，如有相關(guān)各崗位人員未確定的情況，直接報(bào)下一環(huán)節(jié)審批。第二節(jié) 費(fèi)用報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)：一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：原則和要求：，標(biāo)準(zhǔn)以來訪客人的級(jí)別和重要程度為準(zhǔn)。，以12人為宜。審批程序：“來客招待申請(qǐng)單”，包括客人的職務(wù)、人數(shù)，情況說明，并注明招待標(biāo)準(zhǔn)、招待地點(diǎn)、陪同人員。，“來客招待申請(qǐng)單”由部門經(jīng)理簽批；在公司包間招待，“來客招待申請(qǐng)單”由總經(jīng)理審批。，應(yīng)事前在“來客招待申請(qǐng)單”上注明相關(guān)項(xiàng)目以及大概需用款額度，由部門負(fù)責(zé)人及分管副總經(jīng)理簽批（如遇重要客戶，招待標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)超過1000元以上的須報(bào)總經(jīng)理簽批），送財(cái)務(wù)部備案。對(duì)臨時(shí)發(fā)生的招待費(fèi)用，經(jīng)辦人須于次日補(bǔ)辦手續(xù)，否則不予認(rèn)可。招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：（酌情請(qǐng)示總經(jīng)理辦理）級(jí) 別標(biāo) 準(zhǔn)內(nèi)部人員外部人員一般人員一般人員控制在100元以內(nèi)經(jīng)理級(jí)以上科級(jí)人員控制在150元/人以內(nèi)總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷備 注：以上費(fèi)用均含酒水費(fèi)，特殊標(biāo)準(zhǔn)可提前申請(qǐng)。二、差旅費(fèi)：費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)： 　　　級(jí)別職務(wù)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理、普通員工住宿、餐飲、交通實(shí)報(bào)實(shí)銷180元/天（偶數(shù)同性）250元/天（單人或不同性別）說明：房間間數(shù)：出差人員為偶數(shù)且為同性別，則同性別2人住宿1間；出差人員為2人以上單數(shù)或不同性別，則可根據(jù)實(shí)際情況增加房間間數(shù)。房間預(yù)定：目前各城市的商務(wù)酒店不斷增多，且商務(wù)酒店大多安全、便捷、衛(wèi)生，因此提倡出差人員入住各地商務(wù)酒店，可由行政部協(xié)助進(jìn)行酒店預(yù)定。副總經(jīng)理以上可預(yù)定套間。費(fèi)用封頂：上述住宿、市內(nèi)交通、伙食補(bǔ)助為報(bào)銷的最高上限，超出部分自理。：出差乘坐飛機(jī)，京、滬、寧、杭沿線或高速火車、公路及易達(dá)地方，原則上不乘飛機(jī)。確需乘坐飛機(jī)，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可按經(jīng)濟(jì)倉標(biāo)準(zhǔn)購買；出差時(shí)，乘坐火車連續(xù)乘坐超過8小時(shí)或夜間乘車可購買硬臥鋪票。：駕駛?cè)藛T出差外出所發(fā)生的過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)按實(shí)報(bào)銷；住宿標(biāo)準(zhǔn)按公司出差普通員工的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行。三、市內(nèi)交通費(fèi)：?jiǎn)T工因公外出辦事，公交車費(fèi)給予報(bào)銷。員工因特急事務(wù)外出且公司無車或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，報(bào)行政部登記，憑的士票填寫報(bào)銷單據(jù)注明原因和起始地點(diǎn)，簽批后方可報(bào)銷。四、通訊費(fèi)：由行政部進(jìn)行日常的統(tǒng)一歸口管理。手機(jī)費(fèi)報(bào)銷范圍：與公司簽訂正式勞動(dòng)合同，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的員工手機(jī)費(fèi)。手機(jī)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按職位核定如下：級(jí) 別標(biāo) 準(zhǔn)其他工作人員50元/人月專員150元/人月部門經(jīng)理200元/人月副總經(jīng)理（總監(jiān)）500元/人月總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷五、辦公費(fèi)、水電費(fèi)：由行政部進(jìn)行日常的統(tǒng)一歸口管理。對(duì)辦公用品按領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，由行政部統(tǒng)一管理。日常的水電費(fèi)用支出和一般性辦公用品支出需由經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，按公司的報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。行政部保管的辦公用品和物資要建立收、發(fā)、存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)并接受財(cái)務(wù)監(jiān)督。六、汽車使用費(fèi)用：由行政部負(fù)責(zé)審核，進(jìn)行日常統(tǒng)一歸口管理。七、固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)的管理部門為：行政部需添置固定資產(chǎn)的部門，向固定資產(chǎn)的管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)管理部門審核在內(nèi)部不能調(diào)劑的情況下方可同意購買。購置10萬元以上的固定資產(chǎn)需招標(biāo)購置。八、廣告費(fèi)用：原則上廣告的制作和發(fā)布由營(yíng)銷部進(jìn)行日常統(tǒng)一管理。九、印刷費(fèi)用：由各部門提交打申請(qǐng)報(bào)告并提供印刷品的格式及質(zhì)量要求，報(bào)部門負(fù)責(zé)人、分管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部根據(jù)部門的申請(qǐng)報(bào)告辦理。第九章 工作目標(biāo)管理辦法為促進(jìn)環(huán)亞公司各項(xiàng)工作的周密性、條理性、計(jì)劃性，確保各工程項(xiàng)目按進(jìn)度順利推進(jìn)，現(xiàn)實(shí)施周工作目標(biāo)制定、跟進(jìn)、評(píng)估管理，具體細(xì)則如下：第一節(jié) 文件匯報(bào)管理一、工作目標(biāo)匯報(bào)以部門為單位。二、工作匯報(bào)周期：為上周一至上周五工作總結(jié)及本周一至本周五工作計(jì)劃。三、每周五下午4時(shí)前，各部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定模版，編制上周部門工作總結(jié)及本周工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)的電子文件報(bào)行政部匯總，由行政部交公司領(lǐng)導(dǎo)審核。四、每周上報(bào)總結(jié)與計(jì)劃的同時(shí)，由目標(biāo)責(zé)任人的直接上級(jí)對(duì)其目標(biāo)任務(wù)達(dá)成情況做出評(píng)估，該評(píng)估意見作為對(duì)目標(biāo)責(zé)任人當(dāng)月考核的一項(xiàng)重要指標(biāo)。五、部門工作目標(biāo)的制定要求盡量具體化、數(shù)量化，注重可操作性。第二節(jié) 部門周例會(huì)管理一、各部門負(fù)責(zé)人須組織部門人員召開會(huì)議分解各項(xiàng)目標(biāo)，將部門員工的計(jì)劃上報(bào)及執(zhí)行情況納入考核管理。二、每周部門例會(huì)須包含以下議程：通報(bào)本周工作完成情況，要求以數(shù)據(jù)和事實(shí)為內(nèi)容，避免采用虛夸言辭。通報(bào)下周工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)。提出需其它相關(guān)部門配合協(xié)調(diào)、需上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)支持的事項(xiàng)或其它合理化建議。三、部門每周例會(huì)需由部門內(nèi)部工作人員進(jìn)行會(huì)議記錄，并存入部門檔案，如遇重要內(nèi)容，還需報(bào)行政部備案。第三節(jié) 公司辦公周例會(huì)管理一、確定周一10：30—11：30為公司周例會(huì)時(shí)間。二、會(huì)議主持：總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理三、與會(huì)人員：副 總、部門經(jīng)理。四、會(huì)議記錄：人事文秘專員五、如會(huì)議主持或與會(huì)人員有其他工作內(nèi)容確實(shí)無法參會(huì)，可指定人員代替參會(huì)，參會(huì)人員做好記錄，并傳達(dá)會(huì)議精神。六、會(huì)議內(nèi)容：各部門通報(bào)上周工作總結(jié)及本周工作計(jì)劃，并提出需其他部門配合協(xié)調(diào)事宜，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各部門工作做指示及重要部署。第十章 內(nèi)部文件會(huì)簽管理規(guī)定為規(guī)范公司內(nèi)部文件審批流轉(zhuǎn)，確保公司重要文件的邏輯嚴(yán)密性和內(nèi)容的可靠性，特對(duì)本公司內(nèi)部重要通知、會(huì)議決議、對(duì)外發(fā)文、合同審批、資金審批、重要業(yè)務(wù)文件等的審批流程進(jìn)行規(guī)范。第一節(jié) 會(huì)簽流程一、會(huì)議決議、重要通知：為加強(qiáng)公司會(huì)議透明度，加大會(huì)議決議落實(shí)力度，明確責(zé)任，便于考核，為此，凡公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)以上部門召開的聯(lián)席會(huì)議、公司工作例會(huì)、專題會(huì)議、方案評(píng)審會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)等，均需由召集部門安排專人整理會(huì)議紀(jì)要（決議），決議由召集部門經(jīng)理會(huì)簽，并交總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行，行政部備案一份。二、對(duì)外發(fā)文：公司所有對(duì)外傳真、函件、工作聯(lián)系單、正式行文由直接業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)擬文，文件經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總會(huì)簽流轉(zhuǎn)后方可對(duì)外發(fā)文，重要文件需經(jīng)法務(wù)人員以及總經(jīng)理把關(guān)后方可行文。三、合同審批：公司所有各類合同均由直接業(yè)務(wù)部門會(huì)同預(yù)決算專員與相關(guān)業(yè)務(wù)單位一同草擬合同文稿，經(jīng)部門內(nèi)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽署后交由財(cái)務(wù)部、法務(wù)人員、分管副總、總經(jīng)理審核流轉(zhuǎn)。合同流轉(zhuǎn)需在同一原件上以手寫方式修改，修改定稿后經(jīng)人事文秘專員核對(duì)修改稿與正式稿無誤后在正式稿蓋“合同會(huì)簽審核章”后組織正式簽約，會(huì)簽流轉(zhuǎn)表及修改稿與正式合同一并交由行政部歸檔。四、資金審批（詳見財(cái)務(wù)相關(guān)流程）。五、重要技術(shù)文件：由直接業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)擬文，認(rèn)真核對(duì)文件內(nèi)容及技術(shù)參數(shù)，經(jīng)工程部及分管副總簽署后方可簽發(fā)，重要文件由總經(jīng)理簽發(fā)。六、所有加蓋公司公章文件均需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審核流轉(zhuǎn)后方可蓋章發(fā)文。第二節(jié) 公司內(nèi)部文件會(huì)簽管理辦法一、經(jīng)辦人對(duì)需要會(huì)簽的公文進(jìn)行分發(fā)和登記，并附上《發(fā)文報(bào)審單》，由受件人簽字。二、受閱人收到公文后，應(yīng)仔細(xì)閱讀公文，領(lǐng)會(huì)公文的精神和要求，填寫本人受理意見。三、對(duì)于需要受閱人回復(fù)或者辦理的公文，經(jīng)辦人應(yīng)對(duì)辦理情況進(jìn)行詢問和催促，以提高辦事效率。催辦可采取電詢、函詢、面詢等，無論何種催辦方式，都應(yīng)做好催辦記錄。第三節(jié) 會(huì)簽要求一、所有需要會(huì)簽的文件，原則上應(yīng)隨到隨簽，不得積壓影響工作正常開展。凡是內(nèi)容重要的急件，遇有會(huì)簽人出差或因公在外，可通過傳真、電子郵件等形式進(jìn)行會(huì)簽，事后應(yīng)在會(huì)簽表中將流轉(zhuǎn)手續(xù)補(bǔ)簽完整。二、受閱人在會(huì)簽單上必須簽署“已閱”或者簽署具體意見，并注明審核日期。不得簡(jiǎn)單簽名，不得簽署“原則同意”、“保留意見”等模棱兩可的意見。三、對(duì)于需要受件人處理相關(guān)事務(wù)的，受件人會(huì)簽時(shí)應(yīng)明確事務(wù)處理所需時(shí)間。 第十一章 員工獎(jiǎng)懲制度為嚴(yán)明紀(jì)律，獎(jiǎng)懲分明，提高員工工作積極性，提高工作效率，并以對(duì)員工的獎(jiǎng)懲實(shí)行精神鼓勵(lì)和思想教育為主、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲為輔的原則，制訂本制度。本制度適用全體員工。第一節(jié) 獎(jiǎng)勵(lì)一、獎(jiǎng)勵(lì)方法：通告表揚(yáng)。獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)。晉升提級(jí)。二、有下列表現(xiàn)的員工應(yīng)給予通告表揚(yáng)：品德端正，工作努力。維護(hù)公司利益，為公司爭(zhēng)得榮譽(yù)，防止或挽救事故與經(jīng)濟(jì)損失。一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)，廉潔奉公。有其它功績(jī)，足為員工榜樣。三、有以下表現(xiàn)的員工應(yīng)給予獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)（50元~500元不等）：思想進(jìn)步，文明禮貌，團(tuán)結(jié)互助，事跡突出。完成計(jì)劃指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益良好。向公司提出合理化建議，公司采納。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出。節(jié)約資金，節(jié)儉費(fèi)用，事跡突出。領(lǐng)導(dǎo)有方，帶領(lǐng)員工良好完成各項(xiàng)任務(wù)。其他對(duì)公司作出貢獻(xiàn)，董事會(huì)或總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的。四、有以上表現(xiàn)，公司認(rèn)為符合晉級(jí)條件的予以晉級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。五、獎(jiǎng)勵(lì)程序如下：?jiǎn)T工推薦、本人自薦或部門提名。分管副總經(jīng)理審核。總經(jīng)理批準(zhǔn)。六、年度獎(jiǎng)勵(lì)公司每年年終制定年終評(píng)優(yōu)方案，對(duì)年度表現(xiàn)優(yōu)秀員工進(jìn)行綜合評(píng)定，評(píng)選出年度“優(yōu)秀員工獎(jiǎng)、優(yōu)秀經(jīng)理獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)項(xiàng)予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二節(jié) 處罰一、處罰辦法視情節(jié)輕重，分別給以以下處罰：警告。記過。降級(jí)。辭退。二、員工有以下行為給以警告處分：在工作時(shí)間聊天、嬉戲或從事與工作無關(guān)的事情。工作時(shí)間內(nèi)擅離工作崗位者或無故遲到、早退、曠工。因過失以致發(fā)生工作錯(cuò)誤情節(jié)輕微者。無故不參加公司安排的培訓(xùn)課程。初次不遵守主管人員指揮。浪費(fèi)公物情節(jié)輕微。檢查或監(jiān)督人員未認(rèn)真履行職責(zé)。初次違反公司規(guī)章制度。三、員工有以下行為者，給予記過處分（可視情節(jié)嚴(yán)重給予經(jīng)濟(jì)處罰50~200元不等）：對(duì)上級(jí)指示或有期限之命令，未申報(bào)正當(dāng)理由而未如期完成的。投機(jī)取巧，隱瞞蒙蔽，謀取非分利益。對(duì)同仁惡意攻擊或誣告、偽證而制造事端。在工作時(shí)間內(nèi)擅離工作崗位，躺臥、睡覺者。再次違反公司規(guī)章制度。四、員工有以下行為者，給予降級(jí)處分（可視情節(jié)嚴(yán)重給予經(jīng)濟(jì)處罰200~500元不等）：違反國家法規(guī)、法律、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的。違反勞動(dòng)紀(jì)律、經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成工作任務(wù)的。擅離職守，導(dǎo)致事故使公司蒙受重大損失。泄漏業(yè)務(wù)上機(jī)密。遺失經(jīng)管之重要文件、資料、物件。撕毀公文或公共文件。擅自變更工作方法致使公司蒙受重大損失。拒絕聽從主管人員合理指揮監(jiān)督。工作時(shí)間在工作場(chǎng)所制造私人物件。造謠生事，散播謠言致公司蒙受重大不利。五、員工有以下行為者，給以辭退處分：偷竊同事或公有財(cái)物。受聘時(shí)虛報(bào)資料，使本公司誤信而遭受損害。對(duì)上級(jí)或同事實(shí)施暴行或有重大侮辱之行為。違反勞動(dòng)合同或工作規(guī)則情節(jié)嚴(yán)重。蓄意損壞公司或他人財(cái)物。故意泄漏業(yè)務(wù)機(jī)密，致使公司蒙受損害。不服從工作安排和調(diào)動(dòng)、指揮，或無理取鬧，影響工作秩序的。拒不執(zhí)行董事會(huì)決議及總經(jīng)理、經(jīng)理或部門領(lǐng)導(dǎo)決定，干擾工作的。挑動(dòng)是非，破壞團(tuán)結(jié)，損害他人名譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣的。泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣介紹費(fèi)的。1濫用職權(quán)，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費(fèi)公司資產(chǎn)，損公肥私，造成經(jīng)濟(jì)損失的。1財(cái)務(wù)人員不堅(jiān)持財(cái)經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟(jì)損失的。1貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆，尚未達(dá)到刑事處罰的。1散布謠言，損害公司聲譽(yù)。1利用職權(quán)對(duì)員工打擊報(bào)復(fù)或包庇員工違法亂紀(jì)行為的。1無正當(dāng)理由累計(jì)連續(xù)曠工6天以上，或半年以內(nèi)連續(xù)曠工9天以上者。1組織、煽動(dòng)怠工，或采取不正當(dāng)手段要挾領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)懲擾亂公司秩序。1在公司內(nèi)有傷風(fēng)化行為。1經(jīng)常違反公司規(guī)定屢教不改。依合同約定調(diào)派工作，無故拒絕接受。2因行為不當(dāng)，公司無法再對(duì)其信任。2其他重大過失或不當(dāng)行為，導(dǎo)致嚴(yán)重后果。員工有上述行為，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。六、員工有上述行為造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人除按上條規(guī)定承擔(dān)應(yīng)負(fù)的責(zé)任外，按以下規(guī)定賠償公司損失：造成經(jīng)濟(jì)損失5萬元以下(含5萬元)，責(zé)任人賠償10％一50％。造成經(jīng)濟(jì)損失5萬元以上的，由監(jiān)事報(bào)總經(jīng)理或董事會(huì)決定責(zé)任人應(yīng)賠償?shù)慕痤~。七、處罰