【正文】 情況 在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。（五） 充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導決策提供依據(jù)。 編制會計報表。（四） 編制和保管會計憑證及報表。（七） 負責成本核算和利潤核算 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。協(xié)助總工程師編制《小區(qū)建設施工組織總設計》。（九） 做好前期開發(fā)工作資料的搜集、保管、移交。（四） 負責本部門于公司其他部門之間的工作協(xié)調(diào)，對開發(fā)部的所有工作全權(quán)負責，嚴格管理本部門員工，建立良好的工作秩序。（二） 確認設計變更、處理施工技術(shù)問題、辦理工程技術(shù)洽商。收發(fā)臺帳記錄。第五章 營銷部崗位職責一、營銷部崗位職責（一）正確掌握市場 定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢。（三）管理營銷活動制定營銷管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫徹實施。（五） 負責營銷部營銷業(yè)務管理： 定各階段營銷目標，根據(jù)市場狀況及時調(diào)整營銷策略及銷控計劃，策劃組織實施各項營銷工作。 處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務。3． 負責復審每日簽約的合同、認購單、保留單。 依照營銷工作流程，負責接待、看樓、談判、簽約工作，能獨立完成整個業(yè)務流程。 學習、吸收新知識，不斷提高自己的業(yè)務水平，在工作中學習，在學習中更好的工作。 了解并掌握項目的各項情況，作到了如指掌，忌一知半解。（四） 常規(guī)工作如下： 1． 負責營銷發(fā)票、保留單、認購單、合同的使用控制及歸檔保管。 制定并組織營銷業(yè)務流程、監(jiān)督實施。（三） 負責業(yè)務員工作行為，形象規(guī)范管理。根據(jù)項目的賣點（賣點是可以創(chuàng)造的）和目標客源的需求制定廣告的總方向和總精神。（四） 負責現(xiàn)場簽證的工程量的審核和價值量的計算。四、 檔案資料崗位職責（行政部人員兼職）（一） 資料檔案員負責收集、整理、管理好施工檔案。三、 專責工程師崗位職責（一） 專責工程師負責本專業(yè)范圍的工程進度、施工質(zhì)量的控制。 協(xié)調(diào)各專業(yè)的設計工作，提供設計單位所需的項目開發(fā)相關(guān)資料。（七） 辦理工程開工前的各種手續(xù)，保證工程的順利開工。（八） 完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。收付款后要在收付款憑證上簽章。（六） 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。三、 會計崗位職責（一） 設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。 設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。（二） 組織制定本公司的各項財務管理制度 制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益 隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領(lǐng)導匯報。（十二） 負責先進管理，審核收付原始憑證。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。（九） 嚴禁將易燃易爆危險品帶入公司，特殊情況必須領(lǐng)導審批。（二） 值班人員在執(zhí)勤重要認真負責，發(fā)現(xiàn)異常情況要果斷處理，消除隱患，并向領(lǐng)導匯報，對未經(jīng)批準進入管轄區(qū)域的任何人有權(quán)詢問，并拒絕其進入管轄區(qū)域。七、廚房工作人員制度（一） 保持儀容整潔及個人衛(wèi)生。完成經(jīng)理交辦的其它事務。做到帳物清楚、管理有序。由總經(jīng)理室發(fā)出的各種文件，負責及時反饋各部門在實際執(zhí)行過程中的問題及建議并了解執(zhí)行情況。收件人需在收到郵件半個工作日內(nèi)給予書面郵件回復。，由經(jīng)辦人直接遞交書面報告給總經(jīng)理，需事后向行政部登記歸檔。行政部是公司的文件總控中心，主管并負責指導公司各部門的公文處理工作。行政部接到報告、檢舉、揭發(fā)，立即報經(jīng)分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準后進行調(diào)查處理。1經(jīng)常違反公司規(guī)定屢教不改。1濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀律，揮霍浪費公司資產(chǎn)，損公肥私，造成經(jīng)濟損失的。對上級或同事實施暴行或有重大侮辱之行為。遺失經(jīng)管之重要文件、資料、物件。投機取巧，隱瞞蒙蔽，謀取非分利益。工作時間內(nèi)擅離工作崗位者或無故遲到、早退、曠工。分管副總經(jīng)理審核。完成計劃指標，經(jīng)濟效益良好。第一節(jié) 獎勵一、獎勵方法：通告表揚。催辦可采取電詢、函詢、面詢等，無論何種催辦方式，都應做好催辦記錄。三、合同審批：公司所有各類合同均由直接業(yè)務部門會同預決算專員與相關(guān)業(yè)務單位一同草擬合同文稿，經(jīng)部門內(nèi)部及相關(guān)部門負責人簽署后交由財務部、法務人員、分管副總、總經(jīng)理審核流轉(zhuǎn)。三、部門每周例會需由部門內(nèi)部工作人員進行會議記錄，并存入部門檔案，如遇重要內(nèi)容，還需報行政部備案。二、工作匯報周期：為上周一至上周五工作總結(jié)及本周一至本周五工作計劃。日常的水電費用支出和一般性辦公用品支出需由經(jīng)辦人填寫費用報銷單，按公司的報銷程序辦理報銷手續(xù)。四、通訊費：由行政部進行日常的統(tǒng)一歸口管理。房間預定：目前各城市的商務酒店不斷增多，且商務酒店大多安全、便捷、衛(wèi)生，因此提倡出差人員入住各地商務酒店，可由行政部協(xié)助進行酒店預定。第二節(jié) 費用報銷的標準：一、業(yè)務招待費：原則和要求：，標準以來訪客人的級別和重要程度為準。經(jīng)辦人員填寫“業(yè)務招待費申請單”/“費用報銷單”→經(jīng)辦部門負責人審批→財務部審核→分管副總經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批各 環(huán) 節(jié) 簽 字 責 任部門經(jīng)理說明招待對象、時間，確定招待標準。分管副總確認上述三個環(huán)節(jié)的嚴謹性，審核相關(guān)環(huán)節(jié)并批準。為了加強對費用開支的管理，具體規(guī)定如下：第一節(jié) 日常費用報銷審批流程一、業(yè)務用款流程范圍：工程費用、銷售費用、財務費用、相關(guān)稅金、各項規(guī)費等業(yè)務用款支出。部門章、業(yè)務專用章也必須由分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理簽字批準方可帶出公司。如因特殊情況須先蓋我方公章或合同章時，必須由經(jīng)辦人將我方蓋過章的合同復印，由經(jīng)辦人在復印件上簽字，交檔案室保管，合同必須原封不動地給客戶簽字蓋章后帶回換走復印件。由部門和外單位簽定的非經(jīng)濟合同類文書。二、合同章的使用范圍以公司名義簽定的各類經(jīng)濟合同。二、公司員工發(fā)現(xiàn)他人存有違反企業(yè)規(guī)章制度的行為時，可以隔級向行政部或有關(guān)部門直至向總經(jīng)理進行投訴和舉報，受理部門和人員，應認真調(diào)查處理投訴和舉報，并為投訴人和舉報人保密。員工在安排交際活動時須考慮以下重要因素：是否屬于工作需要；費用、頻率和時機是否恰當；消費項目是否合法。掌握此信息的員工，不得以任何方式泄露。員工對公司的辦公設備、交通工具、通訊及網(wǎng)絡系統(tǒng)或其他資產(chǎn)，不得違反使用規(guī)定，做任何不適當?shù)挠猛?。遵循管理流程接受上司的領(lǐng)導是員工的職責。維護公司利益是員工的義務。公司員工休假須嚴格按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。員工祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹去世，給予1天喪假。員工休婚假前應做好工作移交。六、 帶薪法定假日根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，每年員工享有如下帶薪法定假日：——元旦1天——春節(jié)3天——五一勞動節(jié)3天——國慶節(jié)3天法律、法規(guī)規(guī)定的其他節(jié)假日。三、如因突然患病或出現(xiàn)突發(fā)事件而未能事先辦理請假手續(xù)者，應在缺勤當天，通過電話等方式向直屬上級請假，并報行政部備案，獲準后于上班第一天補辦請假手續(xù)，否則按曠工處理。 因公司經(jīng)營需要，員工必須統(tǒng)一按公司要求，服從部門的加班安排。未經(jīng)批準擅自外出，且事后無合理理由者，按曠工論處。當月遲到、早退處罰如下：第一次遲到扣資10元，第二次遲到、第一次早退扣資30元，第二次早退扣資50元。二、作息時間為上午8：3012：00，下午13：3017：30，其中12：0013：30為午餐和休息時間。接收人要求：，并分類收集保管，保證完整無缺，整理后根據(jù)情況交與相關(guān)責任人存檔或銷毀。，屬于本部門的資料通過電子郵件或U盤、移動硬盤保存交給部門負責人指定的接收人，之后對硬盤資料進行刪除。三、監(jiān)交流程：交接前準備，行政部確定監(jiān)交人和需要參與人員；由部門確定交接時間，通知交接雙方和監(jiān)交人，交接一般在同意離職當天完成。六、行政部為離職人員辦理轉(zhuǎn)移員工個人人事檔案，終止養(yǎng)老保險關(guān)系。凡公司員工因表現(xiàn)不佳，公司可予以辭退、開除或終止、解除勞動合同；員工達到法定退休年齡，可予辦理退休手續(xù)。166 / 166第四章 員工離職管理辦法為規(guī)范員工離職管理，完善離職交接的相關(guān)內(nèi)容，建立有效的監(jiān)交制度，杜絕公司機密外泄，減少公司損失，特制定本辦法。工作成績欠佳或難以勝任試用崗位工作。五、行政部為新員工開具《部門試用通知書》，明確試用部門、試用崗位，辦理錄用手續(xù)，引領(lǐng)新員工攜帶《部門試用通知書》到試用部門報到；向各部門介紹新員工，安排新員工盡快熟悉工作環(huán)境并投入到工作中。股東會為最高權(quán)力機構(gòu)，股東在股東會上按照出資比例行使表決權(quán)；董事會為最高管理機構(gòu)，對公司整體的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行宏觀調(diào)控和監(jiān)督考核。刺激消費和擴大供給的明確政策導向、住房消費信貸的實行、居民巨大的購房消費欲望，都使徐州房地產(chǎn)業(yè)進入了蓬勃發(fā)展的新周期。徐州新銅城置業(yè)發(fā)展有限公司制度匯編編 寫 說 明 本匯編所包含的任何條文和條款，由公司行政部負責解釋。徐州市房地產(chǎn)業(yè)新一輪的增長期已經(jīng)來臨。企業(yè)宗旨：提供一流產(chǎn)品和服務，實現(xiàn)企業(yè)個人價值企業(yè)精神：敬業(yè)、愛崗、爭先、創(chuàng)優(yōu)管理理念：以人為本，尊重員工創(chuàng)造性、積極性經(jīng)營理念：客戶至上，開拓進取企業(yè)價值觀：持續(xù)為社會、為企業(yè)創(chuàng)造更大價值第二章 公司部門及組織架構(gòu)公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度的管理模式實施企業(yè)內(nèi)部管理。四、行政部對被錄用員工的資料進行審核，審核無誤后，為其辦理錄用手續(xù)，簽訂《勞動合同》。五、新員工在試用期內(nèi)有下列情形之一者，公司可隨時中止試用，解除與新員工的勞動關(guān)系：品行不良。五、人員轉(zhuǎn)正后，行政部為經(jīng)理級及以下級別人員擬文報批任命，經(jīng)理級以上級別人員需總經(jīng)理審批，下達人事任命書?！峨x職調(diào)查表》報部門經(jīng)理審批，再由公司分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。五、財務部在離職人員個人欠款收回、明確業(yè)務欠款回收責任人后，在《離職交接表》上簽署意見。：辦公用品、公章及附件；辦公桌、辦公設備、辦公室鑰匙；其他重要資料及物品。、辦公用品、鑰匙等在交接表或另附紙上逐一登記明細，由交接雙方、監(jiān)交人、部門負責人共同簽字確認，交接表包括附件反饋行政部，復印件留部門保存?zhèn)洳?。、故意隱瞞關(guān)鍵問題、因個人原因造成公司損失的，公司將追究其法律責任。第一節(jié) 作息時間一、公司實行每周五天工作制。五、遲到、早退的處理：比規(guī)定時間滯后1分鐘以上30分鐘以內(nèi)上班即為遲到，比規(guī)定時間提前1分鐘以上30分鐘以內(nèi)下班為早退。八、 市內(nèi)出行及市外出差審批手續(xù)員工當日本市內(nèi)因公外出需得到部門經(jīng)理同意，并辦理相應外出記錄手續(xù)。如每月扣除病事假調(diào)休后仍有超出32小時部分將統(tǒng)計核實后，納入年終獎金考核依據(jù)之一。請假需按規(guī)定程序逐級辦理請假審批手續(xù)。弄虛作假開具假休假證明的員工，一經(jīng)調(diào)查屬實后，公司將對該員工進行嚴肅處理直至除名處理?；榧僦泻ǘü?jié)假日和公休日，結(jié)婚雙方不在同一地區(qū)工作，需到外地辦理婚事，根據(jù)路程給予相應路程假。十、喪假員工父母、配偶、子女、公婆、岳父母等直系親屬去世，給予3天喪假。帶薪休假可跨年度使用，連續(xù)年限可以進行迭加累計，但最長不超過20天。第二節(jié) 職務權(quán)責一、經(jīng)營活動員工應守法、誠實地履行自己的職責，任何私人理由都不應成為其職務行為的動機。公司鼓勵員工就工作充分發(fā)表意見或提出合理化建議。二、資源使用員工未經(jīng)批準，不得將公司資產(chǎn)贈與、轉(zhuǎn)讓、出租、出借、抵押給其它單位或者個人。員工薪酬屬于個人隱私，任何員工不得公開或私下詢問、議論。公司內(nèi)部的接待工作，應務實簡樸。第四節(jié) 申訴、投訴和舉報一、當員工認為個人利益受到不應有的侵犯時，可以面談、電話、信件、手機短信、電子郵件、申訴信箱等形式向上級主管領(lǐng)導進行申訴，上受理部門和人員應對申訴事項進行調(diào)查，原則在三天內(nèi)給予回復，當申訴事項在規(guī)定日期內(nèi)得不到及時回復或?qū)貜鸵庖娙源嬗幸僧悤r，可隔級向上申訴。其他需要加蓋公章的文件材料。由部門出具的有關(guān)證明、收據(jù)。二、印章保管者對簽訂的協(xié)議、合同加蓋公章或合同章時，必須看到對方單位的簽字蓋章后方可加蓋。四、公司的公章、合同章等重要印章嚴禁私自帶出公司，特殊情況必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字認可方可提供。行政部√√√工程專用章工程部√√第八章 日常費用開支管理辦法各部門日常費用的開支，必須遵循“費用與工作成果配比”、“先申報、審批后支出、報銷”的原則，嚴格按照規(guī)定列支費用，超出費用額度的支出必須呈報公司總經(jīng)理簽批后財務方可列支。根據(jù)公司資金情況和業(yè)務的具體情況進行綜合調(diào)度。，可由申請人直接向部門負責人申請，部門負責人向分管副總經(jīng)理總口頭請示即可，相關(guān)手續(xù)后補。：經(jīng)辦人員填寫申購報告→部門經(jīng)理審批→ 分管副總經(jīng)理審批→ 總經(jīng)理審批注：在上述審批流程中，如有相關(guān)各