某通信企業(yè)資金管理部掛尼龍大綱(編輯修改稿)
2025-05-15 03:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 后T/T 財務(wù)管理部審核入庫單 前T/T采購合同(核實付款條款)總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)資金管理部根據(jù)資金情況及收費標(biāo)準(zhǔn)安排銀行財務(wù)管理部制單辦理反饋給付款申請人開證銀行提示承兌L/C付款流程物資管理部審核無誤后承兌交財務(wù)管理部備案 單據(jù)一聯(lián)返回銀行物資管理部到期填寫付款申請表，經(jīng)部門經(jīng)理審核反饋資金管理部資金管理部平衡資金,決定是否融資 按融資流程 Y N 外匯戶資金情況，是否需購匯 N Y 通知財務(wù)向銀行申請購匯通知財務(wù)直接外幣支付反饋給物資管理部財務(wù)付款清關(guān)費用支付流程 海關(guān)通知到貨采購合同物資管理部審核與合同一致否 與海關(guān)聯(lián)系與供應(yīng)商聯(lián)系 否 生產(chǎn)及庫存情況物資管理部估算清關(guān)費用 是物資管理部填寫清關(guān)費用申請單物資管理部經(jīng)理審核總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)資金管理部平衡資金，安排付款收到發(fā)票后，物資管理部到財務(wù)核銷財務(wù)付款辦理注：清關(guān)費用包括關(guān)稅、倉儲費、商檢費，進(jìn)出口貨物保險及進(jìn)口國際運費也參照此流程執(zhí)行，但保險費必須先取得發(fā)票。日常費用支付流程報銷人提供原始憑證并填寫費用報銷單部門經(jīng)理對報銷的合理性進(jìn)行審核財務(wù)管理部對單據(jù)進(jìn)行審核政策規(guī)定，報銷標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司規(guī)定超規(guī)定部份不予報銷 無特殊原因 是 有特殊原因填寫特別審批單并經(jīng)部門經(jīng)理審批財務(wù)管理部核查有無欠款退回報銷人總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)世間 未批準(zhǔn)欠款額是否大于或等于報銷額 已批準(zhǔn) 是財務(wù)管理部制單沖欠款 否資金管理部登記備案財務(wù)管理部制單付款注：日常費用包括A、員工本人報銷的出差差旅費、汽車費、提貨費用、春節(jié)探親差旅費（在財務(wù)管理部審核前還需由人力資源部按規(guī)定復(fù)核）。各環(huán)節(jié)責(zé)任參照《差旅費管理辦法》B、綜合管理部統(tǒng)一管理并報銷的水電費、電話費、食堂費用、工作餐費、辦公用品、勞保用品、協(xié)議酒店住宿費、協(xié)議酒店招待費等費用。醫(yī)藥費報銷流程報銷人提供原始憑據(jù)，并填寫報銷單 本部門經(jīng)理審核人力資源部核查工作年限及出勤情況不符合規(guī)定，退回財務(wù)管理部對單據(jù)進(jìn)行審核，并按規(guī)定計算報銷額政策規(guī)定，報銷標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理部核查有無欠款 總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)退回報銷人 未批準(zhǔn) 已批準(zhǔn)欠款額大于或等于報銷額 Y 財務(wù)管理部制單沖欠款 N資金管理部登記備案財務(wù)管理部制單付款注：醫(yī)療費報銷流程適用于符合《公司醫(yī)藥費管理辦法》規(guī)定的在職女職工產(chǎn)期住院費、在職職工大病住院費專項費用報銷流程報銷人提供原始單據(jù)，填寫費用報銷單或付款申請單 培訓(xùn)申請表培訓(xùn)效果評估表本部門經(jīng)理審核歸口管理部門復(fù)核財務(wù)管理部審核銀行付款或現(xiàn)金付款 銀行付款申請 現(xiàn)金付款申請財務(wù)核查是否有預(yù)付款財務(wù)檢查有無欠款是 否 欠款額大于或等于報銷額.總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)財務(wù)部制單沖預(yù)付款 N Y資金管理部登記備案 財務(wù)管理部制單沖欠款 財務(wù)管理部制單付款、注：本流程適用委
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