某通信企業(yè)資金管理部掛尼龍大綱-文庫(kù)吧資料
2025-04-24 03:05本頁面
【正文】 是 否資金管理部登記備案財(cái)務(wù)管理部制單付款注：特殊費(fèi)用包括普通員工因特殊原因報(bào)銷的招待費(fèi)、工傷費(fèi)用、出差期間電話費(fèi)（無話費(fèi)定額又出差途中確有工作需要的員工）報(bào)銷等。資料報(bào)刊費(fèi)按此流程執(zhí)行，復(fù)核依據(jù)為《資料入庫(kù)單》，歸口管理綜合管理部。醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷流程報(bào)銷人提供原始憑據(jù)，并填寫報(bào)銷單 本部門經(jīng)理審核人力資源部核查工作年限及出勤情況不符合規(guī)定，退回財(cái)務(wù)管理部對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核，并按規(guī)定計(jì)算報(bào)銷額政策規(guī)定，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理部核查有無欠款 總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)退回報(bào)銷人 未批準(zhǔn) 已批準(zhǔn)欠款額大于或等于報(bào)銷額 Y 財(cái)務(wù)管理部制單沖欠款 N資金管理部登記備案財(cái)務(wù)管理部制單付款注：醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷流程適用于符合《公司醫(yī)藥費(fèi)管理辦法》規(guī)定的在職女職工產(chǎn)期住院費(fèi)、在職職工大病住院費(fèi)專項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷流程報(bào)銷人提供原始單據(jù)，填寫費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請(qǐng)單 培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)效果評(píng)估表本部門經(jīng)理審核歸口管理部門復(fù)核財(cái)務(wù)管理部審核銀行付款或現(xiàn)金付款 銀行付款申請(qǐng) 現(xiàn)金付款申請(qǐng)財(cái)務(wù)核查是否有預(yù)付款財(cái)務(wù)檢查有無欠款是 否 欠款額大于或等于報(bào)銷額.總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部制單沖預(yù)付款 N Y資金管理部登記備案 財(cái)務(wù)管理部制單沖欠款 財(cái)務(wù)管理部制單付款、注：本流程適用委外培訓(xùn)費(fèi)、外聘講師培訓(xùn)費(fèi)、內(nèi)部講師費(fèi)，歸口管理部門為人力資源部。日常費(fèi)用支付流程報(bào)銷人提供原始憑證并填寫費(fèi)用報(bào)銷單部門經(jīng)理對(duì)報(bào)銷的合理性進(jìn)行審核財(cái)務(wù)管理部對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核政策規(guī)定，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司規(guī)定超規(guī)定部份不予報(bào)銷 無特殊原因 是 有特殊原因填寫特別審批單并經(jīng)部門經(jīng)理審批財(cái)務(wù)管理部核查有無欠款退回報(bào)銷人總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)世間 未批準(zhǔn)欠款額是否大于或等于報(bào)銷額 已批準(zhǔn) 是財(cái)務(wù)管理部制單沖欠款 否資金管理部登記備案財(cái)務(wù)管理部制單付款注：日常費(fèi)用包括A、員工本人報(bào)銷的出差差旅費(fèi)、汽車費(fèi)、提貨費(fèi)用、春節(jié)探親差旅費(fèi)（在財(cái)務(wù)管理部審核前還需由人力資源部按規(guī)定復(fù)核）。月底核對(duì)、編制分公司月批款明細(xì)表月初匯總上月省公司資金支出流向表并進(jìn)行初步的分析 與各相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)作溝通，制定和完善分公司及大區(qū)資金審批的相關(guān)工作流程和制度三、工作關(guān)系：（該崗位與公司內(nèi)部平級(jí)同僚的關(guān)系和公司外部人員的工作關(guān)系）內(nèi)部：股份有關(guān)部門、銷售公司各部門、銷售子公司 外部：銀行四、工作權(quán)限：（必須咨詢更高一級(jí)的主管并且遵守公司所有程序）有權(quán)對(duì)不符合財(cái)務(wù)大綱的各項(xiàng)支出提出異議有權(quán)對(duì)沒有相應(yīng)審批依據(jù)的各項(xiàng)支出提出異議有權(quán)督促省公司加強(qiáng)付款的計(jì)劃性有權(quán)建議對(duì)省公司各項(xiàng)支付申請(qǐng)的及時(shí)或延緩安排有權(quán)建議對(duì)各項(xiàng)審批流程的修改五、任職資格與要求：（描述本崗位可接受的工作質(zhì)量所需要達(dá)到的最低標(biāo)準(zhǔn)）學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷工作經(jīng)歷：一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷要求具備的勝任特質(zhì)：財(cái)會(huì)編制人： 編制日期： 審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：第二部分、各項(xiàng)管理制度及流程圖一、總部結(jié)算流程圖物資管理部經(jīng)理審核過的付款申請(qǐng)單國(guó)內(nèi)采購(gòu)貨款支付流程采購(gòu)合同(核實(shí)付款條款)、往來帳 Y N財(cái)務(wù)管理部審核入庫(kù)單 Y總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)暫緩支付 N Y N 協(xié)調(diào)資金情況
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