某通信企業(yè)資金管理部掛尼龍大綱-展示頁
2025-04-27 03:05本頁面
【正文】 Y資金管理部平衡資金并根據結算方式安排相應的銀票.暫緩支付對照銀行資金余額表 N 支出計劃財務管理部制單付款注：零購及設備、工具采購款支付參照此流程，但設備款應附設備移交單，工具等應附入庫及領用單。 每日跟蹤省公司資金計劃執(zhí)行和使用情況。月底編制相關各類報表。提出調整或維持業(yè)務收費標準建議；根據銀行的收費標準和購匯優(yōu)惠，復核銀行的收費和購匯單據。根據公司部門經理安排辦理還、貸款手續(xù)，并對還、貸款進行管理。二、主要工作職責： １、跟蹤到期票據的到帳情況，督促相關部門對票據的托收；隨時提供票據的到期情況，并按部門經理的批示辦理票據付款手續(xù)。四、資金管理部各崗位職務說明書資金管理部經理職務說明書崗位名稱資金管理部經理崗位編號由人力資源部統(tǒng)一填寫（暫缺）崗位級別 一級經理現任職者馬思甜隸屬部門資金管理部分支機構無直接上級總經理辦公會直接下級專員一、工作概述：加強公司資金管理,保證資金平衡,降低資金成本,提高資金使用效率.二、主要工作職責：審批公司各項費用支出,按公司資金支出計劃安排付款；根據每日銀行余額情況及付款計劃，合理調劑資金余缺；根據資金收付計劃，提出融資計劃，報總經理辦公會審核通過后安排實施；協(xié)調公司與相關銀行貸款額度、開證額度及保證金額度；研究制訂合理的資金收入支出方式，與相關部門協(xié)調，提高資金使用效率；對庫存現金的管理，選擇合理的存款方式，提高庫存流動資金收益；管理部門日常工作； 完成總經理交辦的其他工作三、工作關系：內部：公司各個部門 外部：銀行一、 工作權限： 有權要求各部門及時編制下月支出計劃有權決定各類款項及時或延緩支付.有權決定合理的存款方式有權決定資金在各**相關公司之間及各銀行之間的劃轉有權決定融資額度有權決定在哪家銀行進行開戶(包括**子公司)有權決定本部門員工的薪資有權建議本部門處級干部的任命有權決定對下屬的考核。依此類推。3. 、如二級部門的各處、一級部門的各崗位名稱。2. 2～9表示部門內二級管理崗位名稱，、。資金管理部管理大綱編制人：審核人：編制日期：第一部分 部門組織機構及職能 3一、資金管理部組織機構圖 3二、資金管理部職能說明書 4三、資金管理部崗位編制表 5四、資金管理部各崗位職務說明書 6資金管理部經理職務說明書 6總部結算專員職務說明書 7總部成本專員職務說明書 8銷售公司計劃專員職務說明書 9第二部分、各項管理制度及流程圖 10一、總部結算流程圖 10國內采購貨款支付流程 10開證流程 11T/T付匯流程 12L/C付款流程 13清關費用支付流程 14日常費用支付流程 15醫(yī)藥費報銷流程 16專項費用報銷流程 17專項費用報銷流程 18外部異動或離職工資支付流程 191基本建設支出支付流程 201送檢、計量費支付流程 211工資獎金支付流程 221借款支付流程 231預付款支付流程 241有關與合資公司的各類結算流程待定 25二、總部其它業(yè)務流程圖 26票據管理流程 26票據貼現流程 27后手背書人退票或換票流程 28貸 款 審 批 流 程 29三、銷售省公司付款審批流程圖 30日常費用（追加）及稅金 30廣告宣傳費 31專項費用 32第三部分、相關信息表單 33一、期末余額核對表 33二、批款對帳單 34第一部分 部門組織機構及職能一、資金管理部組織機構圖資金管理部經理 銷售公司計劃專員總部成本專員總部結算專員 二、資金管理部職能說明書部門概況部門名稱：資金管理部部門編號： 部門級別：一級部門部門在組織機構中的位置（具體參見部門的組織機構圖）上級部門（直屬上級）：總經理辦公會下級部門（直屬下級）： 無部門職能范圍平衡資金流量、提高存量效益、降低交易成本。部門主要職能 督促各部門編制月度費用支出計劃；報總經理辦公會審核通過； 審核公司有關費用支出,按公司資金支出計劃安排付款； 與相關部門合作編制公司資金平衡表，保證公司資金平衡； 根據資金收付計劃，提出融資計劃，報總經理辦公會審核通過后安排實施； 根據每日銀行余額情況及付款計劃，合理調劑資金余缺； 協(xié)調公司與相關銀行貸款額度、開證額度； 結合開證額度使用情況和業(yè)務手續(xù)費高低，安排開證銀行； 根據業(yè)務情況，與銀行談判蹉商各項銀行業(yè)務收費標準； 研究制訂合理的資金收入支出方式，與相關部門協(xié)調，提高資金使用效率對庫存現金的管理，選擇合理的存款方式，提高庫存流動資金收益；編制人： 編制日期：批準人： 批準日期：三、資金管理部崗位編制表部門名稱資金管理部現有編制人數3人今年計劃定員人數5人崗位名稱崗位現有人數現有人員名單今年計劃定員人數人員增減理由部門經理210101編制人： 張萍 編制日期： 審核人： 批準人：說明：1. 崗位名稱中，序號1表示一級部門經理。上表提供的示例是涵蓋了部門內所有二級管理崗位的設置情況，具體填寫時請按照本部門實際機構設置情況填寫：例如，一級部門下設置的二級管理崗位都是二級部門，那么2～9表示的是二級部門名稱；若一級部門下設置的二級管理崗位都是處，那么2～9表示的是各處的名稱。4. 、如二級部門內各處的各個崗位名稱。5．今年計劃定員人數＝部門現有崗位人數＋今年需增添/裁減的人數。五、任職資格與要求：學歷：本科及以上學歷工作經歷：二年以上相關工作經驗要求具備的勝任特質（如掌握的專業(yè)工作知識、能勝任的專業(yè)工作能力等要求）：財經編制人：張萍 編制日期： 審核人： 審核日期：批準人： 批準日期
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