某通信企業(yè)資金管理部掛尼龍大綱-閱讀頁
2025-05-03 03:05本頁面
【正文】 物資管理部經(jīng)理審核總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)資金管理部平衡資金，安排付款收到發(fā)票后，物資管理部到財務(wù)核銷財務(wù)付款辦理注：清關(guān)費用包括關(guān)稅、倉儲費、商檢費，進出口貨物保險及進口國際運費也參照此流程執(zhí)行，但保險費必須先取得發(fā)票。各環(huán)節(jié)責(zé)任參照《差旅費管理辦法》B、綜合管理部統(tǒng)一管理并報銷的水電費、電話費、食堂費用、工作餐費、辦公用品、勞保用品、協(xié)議酒店住宿費、協(xié)議酒店招待費等費用。財務(wù)管理部銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費參照此流程執(zhí)行，復(fù)核依據(jù)為銀行收費標(biāo)準(zhǔn)表，歸口管理部門資金管理部。出差期間電話費歸口管理部門為綜合管理部。外部異動或離職工資支付流程離職及移交手續(xù)已辦妥人力資源部經(jīng)理審核的工資結(jié)算單員工離職前所在部門經(jīng)理審核總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)資金管理部登記備案財務(wù)管理部制單付款1基本建設(shè)支出支付流程原始合同經(jīng)基建管理部審核送財務(wù)及資料室備案經(jīng)辦部門經(jīng)理審核過的付款申請單合同工程進度基建管理部復(fù)核付款記錄合同(核實付款條款)財務(wù)管理部審核設(shè)備驗收單等財務(wù)管理部核查是否已預(yù)付款項 是 否財務(wù)管理部制單沖預(yù)付款主管基建副總審批 否 資金管理部平衡資金,審批財務(wù)管理部制單付款1送檢、計量費支付流程是否自行研發(fā)手機手機事業(yè)部提出檢測申請研究開發(fā)部提出檢測申請質(zhì)量管理部審核，以上三個部門聯(lián)簽確認北京聯(lián)絡(luò)部提出意見反饋以上部門，確認方案北京聯(lián)絡(luò)部反饋進度給申請部門，是否加急或復(fù)檢 是 否北京聯(lián)絡(luò)部申請加急費或復(fù)檢費北京聯(lián)絡(luò)部根據(jù)檢測進度申請正常檢測費負責(zé)發(fā)票的追回研究開發(fā)部審核反饋北京聯(lián)絡(luò)部和研究開發(fā)部總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)財務(wù)管理部制單付款資金管理部登記備案注：送檢計理費包括型號核準(zhǔn)、EMC測試、檢測報告、用戶報告、CDG測試、CCC認證。（清關(guān)費用不含在內(nèi)，參照清關(guān)費用支付流程）1有關(guān)與合資公司的各類結(jié)算流程待定二、總部其它業(yè)務(wù)流程圖銷售公司財務(wù)收到分公司或客戶銀行承兌匯票，按審核要求初核票據(jù)管理流程銷售公司財務(wù)通知資金管理部單票金額50萬元以上，委托銀行查詢資金管理部根據(jù)資金狀況，作出安排資金管理部安排是否貼現(xiàn)按貼現(xiàn)流程操作銀票票書通知單 是 否銷售公司財務(wù)背書股份公司財務(wù) 出納提前10天到銀行托收資金管理部與業(yè)務(wù)部門或供應(yīng)商、承包商協(xié)商是否銀票結(jié)算是否按期到帳 否股份公司財務(wù)背書給供應(yīng)商或基建承包商 是 否出納在應(yīng)到帳日通知資金管理部 是提示資金管理部已按期收到款項資金管理部向委托行催收收到款項，END逾期2日未到帳，向委托行或人民銀行舉報注：本流程適用于銷售公司收到的銀票。 如為商票，未及時到帳，則在應(yīng)到帳日與出票單位聯(lián)系。對于股份公司直接收到的銀票貼現(xiàn)。商票貼現(xiàn)參照此流程。35 / 35專項費用銷售省公司申請款項辦公裝修大區(qū)財務(wù)專員和首席代表審批客服經(jīng)費固定資產(chǎn)可行性報告其他專項客服總部審批是否額度內(nèi)銷售總公司責(zé)任會計審核辦公裝修費管理辦法銷售總公司財務(wù)經(jīng)理審批客服建設(shè)費管理辦法固定資產(chǎn)管理辦法總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)總公司承擔(dān)銷售省公司承擔(dān)資金管理部登記并安排付款股份(銷售)公司財務(wù)制單，責(zé)任會計登記并通知省公司銷售公司責(zé)任會計登記并負責(zé)下發(fā)批款單股份(銷售)公司出納付款說明：對省公司的某些專項費用申請（如購買辦公用房、汽車、辦公用房裝修費等）待有相應(yīng)的管理辦法出臺后，流程再作調(diào)整。 請將“賬戶名稱”欄的“XX”行填寫完整，如“工行、建行”等。 賬面余額原則上應(yīng)與實際余額一致，若因特殊情況造成差異，請說明差異原因。 “收到日期”指分公司收到總部批款單的日期 “費用類型”請按不同分類填寫日常、日常追加、廣告、專項、稅金、其他等 “金額”指總部實際批復(fù)的額度 “內(nèi)容”指該筆款項發(fā)生的實際內(nèi)容，可簡單摘要，如“XX辦事處客服裝修費”等 “已（未）劃”欄請注明該筆款項已從收入賬戶劃出，還是未從收入賬戶劃出 最后“合計”欄只需將每筆款項的金額合計即可
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