全面預算管理制度(模板(編輯修改稿)
2024-10-13 08:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 d) 對生產(chǎn)、設(shè)備運行情況等進行分析評價； e) 編制大修理、更新改造等預算并進行過程控制。 行政人事部 a) 負責根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展計劃制定人力資源預算（包括工資福利、人員招聘、培養(yǎng)、提升等）； b) 負責匯總平衡編制公司費用類預算報表； c) 編制公司辦公資產(chǎn)采購預算； d) 歸口管理公司各部門管理費用，合理制定費用定額標準； e) 定期對費用類預算支出執(zhí)行情況進行分析說明，提出改進工作辦法。 工程項目部 a) 保量、保質(zhì)、低成本、及時完成采購任務(wù)，編制物資采 購計劃； b) 編制基建投資計劃并負責工程質(zhì)量管理。 安全環(huán)保部 a) 編制公司職工勞動保護、降溫費預算的編制； b) 負責公司安全管理和環(huán)保工作。 公司圖標 XX 有限公司管理體系 文件編號：財務(wù) G05 版 本 號： 01 日 期： 2020824 頁 碼： 第 4 頁 共 7 頁 全面預算管理制度 3 預算目標確定與分解流程 步驟 涉及部門 /責任人 步驟說明 1 生產(chǎn)技術(shù)部（生產(chǎn)運 行部） 根據(jù)總部計劃配置的資源量和資源品種，提出預算年度具體生產(chǎn)計劃。并編制預算年度各季度產(chǎn)品產(chǎn)量預算。確定預算年度加工量目標。 2 市場部 根據(jù)市場銷售預測與生產(chǎn)技術(shù)部就產(chǎn)品產(chǎn)量預算進行協(xié)調(diào)提出調(diào)整意見； 預測產(chǎn)品價格趨勢，明確銷售收入預算目標； 根據(jù)銷售收入目標和公司確定的 政策，確定各營業(yè)費用預算目標。 3 生產(chǎn)運行部 生產(chǎn)運行部根據(jù)資源品種和負荷提出或修正本單元的能耗和輔料消耗總額與單耗預算目標。 并編制能耗和輔料消耗預算表和相關(guān)單耗預算表。 4 安全技術(shù)部（生產(chǎn)運 行部） 提出預算年度大修計劃，編制預算年度大修項目預算表。并就年 底（或下年初）正式實施的本年度大修計劃確定詳細預算計劃。 5 生產(chǎn)運行部 根據(jù)設(shè)備年度維護計劃和歷史統(tǒng)計資料預測下一年度維修、維護 材料消耗總量，匯總編制維修維護材料消耗預算目標數(shù)。 6 安全技術(shù)部 對于各生產(chǎn)單元提出能耗與輔料消耗總額與單耗進 行審核。對各類修理材料需求計劃進行合理性判斷。 7 工程項目部 對各材料物資進行價格估計。 8 財務(wù)部 根據(jù)生產(chǎn)計劃和總部設(shè)定的原油價格，編制生產(chǎn)成本預算表。 確定噸加工成本預算目標值。 9 財務(wù)部 根據(jù)公司主營業(yè)務(wù)利潤總額和歷史發(fā)生額下達預算年度公司經(jīng)費支出預算總額； 根據(jù)預算年度公司經(jīng)營狀況，確定公司資金需求計劃，預計財務(wù)費用預算目標。 10 各部門 根據(jù)下一預算年度本部門業(yè)務(wù)計劃（或通過分析歷史數(shù)據(jù)），提 出本部門費用預算開支申請。 公司圖標
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