全面預(yù)算管理制度(模板-在線瀏覽
2024-11-10 08:01本頁(yè)面
【正文】 擬訂公司內(nèi)部與預(yù)算相關(guān)的制度； b) 提出年度預(yù)算編制方針、程序，并報(bào)總經(jīng)理審批； c) 草擬、修改與預(yù)算執(zhí)行控制和考核有關(guān)的政策、制度，提交總經(jīng)理審批； d) 組織各部門將總經(jīng)理確定的年度預(yù)算目標(biāo)分解并下達(dá)給各預(yù)算責(zé)任單元； e) 組織各部門制、修訂各預(yù)算責(zé)任單元的預(yù)算執(zhí)行控制和預(yù)算考核制度，并報(bào)總經(jīng)理； f) 全面預(yù)算管理的日常管理和協(xié)調(diào)工作：根據(jù)預(yù)算編制方針、程序指導(dǎo)各部門預(yù)算編制工 作；對(duì)各預(yù)算責(zé)任單元上報(bào)的預(yù)算草案進(jìn)行初步審查、協(xié)調(diào)和平衡，并匯總編制公司整體預(yù)算草案，一并報(bào)總經(jīng)理審批；監(jiān)督各預(yù)算責(zé)任單元的預(yù)算執(zhí)行情況，提出控制建議，定期形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層；匯總分析各部門的預(yù)算分析報(bào)告，編寫匯總的預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告，并報(bào)總經(jīng)理；根據(jù)環(huán)境條件變化等情況提出或者初步審議各責(zé)任單元提交的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批。 各級(jí)預(yù)算責(zé)任單元 公司圖標(biāo) XX 有限公司管理體系 文件編號(hào)：財(cái)務(wù) G05 版 本 號(hào)： 01 日 期： 2020824 頁(yè) 碼： 第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè) 全面預(yù)算管理制度 公司預(yù)算執(zhí)行組織是各預(yù)算具體執(zhí)行責(zé)任單元，各預(yù)算責(zé)任單元根據(jù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行控制 和相應(yīng)預(yù)算執(zhí)行管理報(bào)告的編制和分析工作。 生產(chǎn)技術(shù)部 a) 編制生產(chǎn)計(jì)劃 ,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行化驗(yàn)、監(jiān)督； b) 對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行、 維修進(jìn)行分析、指導(dǎo)、監(jiān)督； c) 監(jiān)督生產(chǎn)運(yùn)行與維修中發(fā)生的各項(xiàng)成本開支； d) 對(duì)生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行情況等進(jìn)行分析評(píng)價(jià)； e) 編制大修理、更新改造等預(yù)算并進(jìn)行過(guò)程控制。 工程項(xiàng)目部 a) 保量、保質(zhì)、低成本、及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)，編制物資采 購(gòu)計(jì)劃； b) 編制基建投資計(jì)劃并負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理。 公司圖標(biāo) XX 有限公司管理體系 文件編號(hào)：財(cái)務(wù) G05 版 本 號(hào)： 01 日 期： 2020824 頁(yè) 碼： 第 4 頁(yè) 共 7 頁(yè) 全面預(yù)算管理制度 3 預(yù)算目標(biāo)確定與分解流程 步驟 涉及部門 /責(zé)任人 步驟說(shuō)明 1 生產(chǎn)技術(shù)部（生產(chǎn)運(yùn) 行部） 根據(jù)總部計(jì)劃配置的資源量和資源品種，提出預(yù)算年度具體生產(chǎn)計(jì)劃。確定預(yù)算年度加工量目標(biāo)。 3 生產(chǎn)運(yùn)行部 生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)資源品種和負(fù)荷提出或修正本單元的能耗和輔料消耗總額與單耗預(yù)算目標(biāo)。 4 安全技術(shù)部（生產(chǎn)運(yùn) 行部） 提出預(yù)算年度大修計(jì)劃，編制預(yù)算年度大修項(xiàng)目預(yù)算表。 5 生產(chǎn)運(yùn)行部 根據(jù)設(shè)備年度維護(hù)計(jì)劃和歷史統(tǒng)計(jì)資料預(yù)測(cè)下一年度維修、維護(hù) 材料消耗總量，匯總編制維修維護(hù)材料消耗預(yù)算目標(biāo)數(shù)。對(duì)各類修理材料需求計(jì)劃進(jìn)行合理性判斷。
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