【文章內(nèi)容簡介】 出有效期”。 【允許登錄日期】 ： 控制 在一周之內(nèi)的某一天該用戶是否可以登錄。 【允許登錄時段】 ： 控制 在一天之內(nèi)的某時（按小時劃分）該用戶是否可以登錄 e) 用戶定義完畢后，需要定義用戶的職責(zé) ，即用戶所在的崗位，點擊下方第四個按鈕，去為用戶選擇一個崗位。 12 其他系統(tǒng)維護(hù)功能 f) 【系統(tǒng)鎖管理】：提供系統(tǒng)鎖的查看，清除功能。系統(tǒng)在一些重要操作時，為避免訪問沖突，要自動設(shè)置系統(tǒng)鎖。例如取憑證編號時，生成某些編碼的內(nèi)碼時，打開報表時，都要對系統(tǒng)進(jìn)行加鎖，通過查看鎖的時間可以了解鎖的性能。有一些因為系統(tǒng)非正常退出造成的鎖，系統(tǒng)在短時間內(nèi)無法清除，可人工清除。 g) 【系統(tǒng)監(jiān)控】：系統(tǒng)對每一功能的進(jìn)入進(jìn)出時間都進(jìn)行記錄，并且對操作的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄?？梢酝ㄟ^設(shè)置查詢?nèi)掌凇r間、用戶、職責(zé)進(jìn)行查詢。 h) 【在線用戶 監(jiān)控】：可以監(jiān)控當(dāng)前在線的用戶、他們正在操作的功能，以及 IP 地址、機(jī)器名等信息?？梢詫Ψ欠ǖ恼军c進(jìn)行注銷、禁止登錄等控制。 二、 總 賬 基礎(chǔ)設(shè)置 【部門定義】 打開 基礎(chǔ)管理 —— 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) —— 組織 —— 公司部門定義 13 注意：會計核算處選擇‘核算’ 部門編碼 3 位，各單位按流水號自行編寫 【員工定義】 注意：增加人員的時候在‘會計核算’處搭上‘ √ ’ 員工編碼 4 位，各單位按流水號自行編寫 14 【往來單位定義】 “基礎(chǔ)管理”子系統(tǒng)，“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”模塊。 “往來”部分，“往來單位定 義”。 “新增”：增加往來單位，引入內(nèi)部單位 15 內(nèi)部單位以Ｎ開頭，加四位流水號，由集團(tuán)統(tǒng)一預(yù)設(shè)；外部單位以 2 位識別碼 +4 位流水號由各單位自行添加 .。 【 專項核算 定義】 針對某一 專項核算 類別，定義相應(yīng)的 專項核算 ，其中 專項核算 類別是由集團(tuán)系統(tǒng)管理員在“ 專項核算分類定義”中設(shè)置的。 系統(tǒng)中可以兩次定義 專項核算 ，一個是由集團(tuán)系統(tǒng)管理員在“ 專項核算 定義”中定義 專項核算 ，另一個是由普通公司用戶在“ 專項核算 定義”定義。這兩者的定義是有區(qū)別的： ① 登錄用戶不同。 ② 專項核算 性質(zhì)不同。 由系統(tǒng)管理員定義的 專項核算 屬 于公有 專項核算 ， 其他公司需要繼承這些 專項核算 ；普通公司用戶在輔助模塊中定義的 專項核算 屬于私有 專項核算 ，其他公司可以使用這些 專項核算 。 ③ 專項核算 維護(hù)權(quán)限不同。 系統(tǒng)管理員進(jìn)入“ 專項核算 定義”功能，可以對所有的 專項核算 進(jìn)行維護(hù)。即不僅可以對公有 專項核算 ，還可對私有 專項核算 進(jìn)行修改、刪除；普通用戶進(jìn)入“ 專項核算 定義”功能，只能對本公司增加的 專項核算 進(jìn)行維護(hù)，而對公有 專項核算 和其他公司定義的私有 專項核算 沒有維護(hù)的權(quán)利。 專項核算 類別兩位編碼， 專項核算 編碼為兩位類別編碼加四位物料編碼，按流水號編寫，各單位自行添加 科目定義 打開： 財務(wù)會計 —— 總 賬 —— 定義 —— 科目定義 選擇自己公司使用的科目體系 具體科目參見科目定義表 16 項目說明： 【科目編號】 ： 采用 4－ 2－ 2－ 3－ 3 科目級次。 【科目名稱】 ：會計科目的名稱，其中一級科目的名稱必須采用財政部規(guī)定的名 稱。系統(tǒng)允許科目名稱可以為漢字或英文字母，最多可為 30 個漢字或 60 個字符。 【科目屬性】 ：即賬戶類別。確定科目是屬于資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益類、成本類還是損益類。 【助記碼】 ： 給科目自定義的代碼，首位必須是字母，做憑證時可直接錄入科目的助記碼，借此彈出相應(yīng) 的科目，簡化錄入。 【科目性質(zhì)】 ：該選項是對于明細(xì)科目而言的，有三個選擇項可供選擇：普通科目、借方欄目和貸方欄目。 【賬頁格式】 ： 有四種格式：金額賬、數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量外幣金額賬。只有設(shè)置為核算數(shù)量、核算外幣、核算數(shù)量外幣的科目才能分別設(shè)置為數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量外幣金額賬。 【余額方向】 ： 賬戶余額的方向，如資產(chǎn)類科目其余額方向一般在借方。 【現(xiàn)金科目】 ： 現(xiàn)金科目設(shè)置有三個作用： （ 1）必須將現(xiàn)金、銀行存款科目設(shè)置為現(xiàn)金或銀行存款，否則不能查詢出納的有關(guān)賬頁。 （ 2）確定編制現(xiàn)金流量表中的 現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物科目，否則不能得到現(xiàn)金流量的相關(guān)數(shù)據(jù)。 （ 3）用于貨幣資金赤字告警，通過該選項確定貨幣資金科目。 【日記賬】 ： 選擇該項是為了可以每日結(jié)賬、計算余額。如現(xiàn)金和銀行存款科目一般可設(shè)置為日記賬。 【銀行賬】 ： 用于銀行對賬的科目如銀行存款科目選擇該項，這樣在制單時要求輸入結(jié)算方式、結(jié)算號，以便于對賬。其它科目一般不選擇該項。 【期末結(jié)平檢查】 ： 成本損益類、費用類科目可進(jìn)行設(shè)置。在進(jìn)行月末結(jié)賬時，系統(tǒng)自動檢查是否結(jié)平，若有未結(jié)平科目，則提示。 【核算數(shù)量】 ： 確定是否核算數(shù)量，金額賬格式也可以選擇該項， 只是數(shù)量信息不在金額賬頁上顯示。 【引用】：對于使用相同科目體系的單位都能看到其他單位定義的私有科目，但是并不能使用。如果在制單時能夠使用其他單位的私有科目，需要執(zhí)行“引用”功能。 【科目復(fù)制】：可以實現(xiàn)科目的快速增加。 需要特別注意的幾個問題 i. 此次科目按照 單位的不同性質(zhì) 設(shè)置 多套科目體系 。 集團(tuán)統(tǒng)一的科目體系已經(jīng)預(yù)設(shè)好。 ii. 在 GS 管理軟件當(dāng)中，科目是作為一個體系存在的，所有單位的科目按照一個規(guī)則（即科目的編號），存放在一起，存放的時候科目的編號是唯一的。所以就產(chǎn)生了公有科目和私有科目的概念。 核算關(guān) 系定義 打開： 財務(wù)會計 —— 總 賬 —— 定義 —— 核算關(guān)系定義 17 輔助核算是浪潮特有的 賬 務(wù)處理方法，分為個人核算、部門核算、單位核算、 專項核算 核算以及其他的自定義的輔助核算。 使用的方法，如果一個科目設(shè)置為輔助核算了，那么，在制單時，不但要選擇這個科目，而且在制單界面的下方，還有選擇這個輔助核算的具體對象。比如：應(yīng)收 賬 款設(shè)置為單位往來，那么我們在制單時要在制單的界面下方選擇此比應(yīng)收 賬 款是針對哪一個單位的。 這樣做的好處是將明細(xì)科目給獨立出來，大大壓縮了科目的數(shù)量，而且查詢也方面， 例如應(yīng)收應(yīng)付都設(shè) 為單位往來的話，我們可以直接查詢到一個單位的應(yīng)收和應(yīng)付 賬 款的合計，不必再手工相加。 注意： 1）制單以后不可更改輔助的性質(zhì)。 2）總部設(shè)置的輔助請各公司不必更改。 3）輔助可以多選。 4）各公司可以自行添加輔助，對其他人不造成影響。 余額初始 我們此次初始化工作錄入的是 2020 年 12 月底的余額。 余額錄入時上級科目是自動累加下級科目的數(shù)據(jù)，對于有輔助的，數(shù)據(jù)是從下面的輔助核算錄入的。 18 限制條件定義 “財務(wù)會計”子系統(tǒng)→“總賬”模塊 “定義”→ “限制條件定義” 19 限制條件定義方便會計業(yè) 務(wù)的處理，它將使受限的科目、往來單位、 專項核算 、核算項目在該公司制單時，按鼠標(biāo)右鍵幫助中不再顯示。若直接輸入相應(yīng)的編號，系統(tǒng)將提示“此科目不存在或是受限科目！”等信息。 常用 賬 務(wù)定義功能 【限制條件定義】：由于是集團(tuán)管理，對于核算實體而言許多科目或者輔助會有一些用不到的，比如費用類， 為了在制單的時候提高效率，我們設(shè)計了限制條件定義功能，將不需用的科目、輔助在此處屏蔽掉。 【憑證類型定義】：此次全部設(shè)置為記 賬 憑證，憑證字為“記” 【常用摘要定義】： 在日常制作憑證的過程中，會出現(xiàn)一些內(nèi)容基本固定，每月頻 繁使用的摘要。系統(tǒng)可以將這些常用摘要保存起來，在憑證制作時選擇調(diào)用，而不用逐字錄入，這將大大提高業(yè)務(wù)處理的效率。 常用摘要分“公用”和“個人”兩種。公用摘要是在本單位所有人都可以用的摘要；私有摘要誰定義誰能用。統(tǒng) 一 提供了將個人摘要轉(zhuǎn)為公用摘要的功能。 【憑證模板定義】： 單位在日常填制憑證過程中，經(jīng)常會出現(xiàn)憑證完全相同或大部分分錄相同的情況。系統(tǒng)可以將這些常用憑證存儲起來，在制作憑證時隨時調(diào)用，而不必逐筆輸入憑證了。這將會大大提高業(yè)務(wù)處理的效率。 憑證制作時，選擇“按模板增加”，快速生成憑證，然后修改使其符 合當(dāng)時會計業(yè)務(wù)需要。 20 總 賬 系統(tǒng)設(shè)置 項目說明： 憑證選項 【憑證日期序時】：選擇該項后，同一類憑證將實行序時編號，即憑證編號較大者的憑證日期必定大于或等于憑證編號較小的日期。 【憑證必須完整】：選擇此項，在制作憑證時 ，只有當(dāng)該憑證的各項內(nèi)容都填寫完整后，才 允許保存該憑證。如果不選擇該項，用戶做不完憑證時也可以保存 ，特別適用于制作數(shù)據(jù)量大的分頁憑證時，臨 時中斷制作的情況。建議用戶慎用該項選擇。 【貨幣資金赤字警告】：選擇此項 “現(xiàn)金科目”的貸方發(fā)生數(shù)大于當(dāng)前借方余額，系統(tǒng)將發(fā)出警告提示，但 憑證仍可以存盤。系統(tǒng)計算是否出現(xiàn)赤字時，有預(yù)記賬功能，即包含沒有記賬的憑證。 【憑證套打】：指在已經(jīng)印刷好的憑證表格上，在指定位置打印憑證的各項數(shù)據(jù)，不打印表格線。此處不要打勾。 【必須輸入數(shù)量單價】：選擇此項，制作憑證時對核算數(shù)量的科目要求必須輸入數(shù)量單價信息。 【允許任何人修改不完整憑證】：選擇此項，對于不完整憑證，允許非原制單人進(jìn)行修改。否則，只有原制單人可以修改。 【允許修改憑證編號】：選擇此項，則制單人可以修改憑證編號；若此項不選，則只能默認(rèn)系統(tǒng)自動形成的編號，不能修改。 【錄入輔助信息摘要】：如 果科目進(jìn)行輔助核算，選擇此項，則在憑證輔助信息輸入時需錄入摘要；若此項不選，則輔助信息中不顯示摘要一欄。 21 【制單 /記賬】：該選項表示在制單和記賬時顯示憑證的范圍。可以選擇“只顯示本人所做憑證”或“顯示所有憑證”。 輔助核算 【往來單位快速查找方式】制單時按右鍵彈出往來單位幫助，該選項可以確定按哪種歸類方式彈出往來信息，以提高往來單位查找速度。系統(tǒng)提供了“按地區(qū)”、“按類別”、“全部顯示”、“臨時選擇”四種方式供用戶選擇。 i) 其它 【財務(wù)主管】：輸入本單位財務(wù)主管的姓名，在制作憑證打印格式時，可進(jìn)行 設(shè)置，使其自動填入制證指定位置。 【本位幣】：設(shè)置本位幣的編號、名稱及幣符。 【數(shù)據(jù)精度】：指軟件中金額、數(shù)量、單價保留幾位小數(shù)。 【分級連接符】：在憑證顯示與憑證輸出時科目級數(shù)之間的連接符，默認(rèn)為“ ”，可根據(jù)自己的需要進(jìn)行修改。 22 三、 日常賬務(wù)處理 制單 “財務(wù)會計”子系統(tǒng)，“總賬”模塊。 “憑證”部分，“制單”。 增加、修改、保存、刪除憑證： 編輯 菜單 ， 業(yè)務(wù)處理 菜單 查詢憑證： 查看 菜單 增加、修改、刪除、復(fù)制分錄、輔助信息： 憑證分錄 菜單， 輔助 菜單 不退出制單界面進(jìn)行科目、輔助字典定義： 字典定義 菜單 23 憑證審核 “財務(wù)會計”子系統(tǒng)，“總賬”模塊。 “憑證”部分，“審核”。 制單和審核人的姓名不能為同一個人， 憑證記賬 “財務(wù)會計”子系統(tǒng)，“總賬”模塊。 “憑證”部分，“記賬”。 只有審核以后才能記 賬 。 憑證打印格式定義 “財務(wù)會計”子系統(tǒng)，“總賬”模塊。 24 “定義”部分，“輸出格式定義”。 憑證打印 “財務(wù)會計”子系統(tǒng)，“總賬”模塊。 “憑證”部分，“打印”。 賬 務(wù)制單時，可以使用‘編輯’下的‘打印憑證’ 25 賬 表查詢 科目余額表 科 目余額表是會計查詢中最常用的一個表?？颇坑囝~表綜合記錄了所有會計科目在各會計期間的金額、數(shù)量、外幣等項目的期初余額、本期發(fā)生額、累計發(fā)生額、當(dāng)前余額等信息。 主要可以查詢： 1) 查詢?nèi)我庖患壙颇康挠囝~，可以是本年任意會計期間的發(fā)生情況，包括數(shù)量和外幣。 2) 查詢相關(guān)賬務(wù)信息，由表 —— 聯(lián)查明細(xì)賬 —— 聯(lián)查憑證。 3) 如果選定的科目進(jìn)行輔助核算，可以聯(lián)查輔助余額表。 注意： ? 如果以普通單位用戶登錄 ，則只能查詢本單位的科目余額表；如果 以合并單位用戶登錄 ，則可以查詢該合并單位或?qū)儆谠搯挝坏乃邢录墕挝坏目颇坑囝~表，或者同時并列 查詢多個單位的情況。如果查詢的是多個單位的余額表，則可以選擇是查詢匯總結(jié)果還是羅列結(jié)果。合并單位科目余額表數(shù)據(jù)來源于其下級單位數(shù)據(jù)。 二維余額表 26 二維余額表是將不同級次上的科目按對稱原則重新排列，形成二維表格。二維余額表的使用是為了便于比較分析。主要用于成本費用類科目， 例如在建工程，二級設(shè)置的是項目名，三級設(shè)置的都是材料費、安裝費、人工費等等，那么我們把縱向選成二級科目，橫向選成 3 級科目， 三欄式明細(xì) 賬 三欄式明細(xì)賬可以查詢各明細(xì)科目的年初余額、選定會計期間的期初余額、各月發(fā)生額合計和期末余額。 多 欄式明細(xì) 賬 查詢?nèi)我庖患壝骷?xì)科目的發(fā)生情況，查詢的方式與三欄賬不同，是以多欄賬的格式，把指定