貨幣資金控制制度(doc)-其它制度表格(編輯修改稿)
2024-09-23 12:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。財務(wù)部負責人對批準后的貨幣資金支付申請進行復(fù)核，復(fù)核貨幣資金支付申請的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確。然后交由經(jīng)辦會計人員進行審核， 審核貨幣資金支付手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 5 頁 否妥 當?shù)?。審核無誤簽章后，交由出納員辦理支付手續(xù)。未做用款計劃的費 用支出，一般情況下不得開支。 。出納員根據(jù)審核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。凡經(jīng)審核的事項，未經(jīng)審核人員簽章的憑證，出納員不得受理。 （ 1） .各部室、項目部的貨幣資金支出，必須取得合法的發(fā)票單據(jù)，并在背面注明用途，經(jīng)經(jīng)辦人、證明人簽名（如有實物內(nèi)容的發(fā)票，還要驗收人驗收簽名）、 部門（項目部）經(jīng)理簽署確認，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)審批后，才可以到財務(wù)部辦理貨幣資金支付手續(xù)。 、設(shè)備 采購、油料配件采購、工程款支付等，一般情況下，發(fā)票單據(jù)由經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門按上述程序送總經(jīng)理審批簽名后，才可以到財務(wù)部辦理
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