內部控制之貨幣資金(編輯修改稿)
2024-08-26 00:19 本頁面
【文章內容簡介】 在規(guī)定的時間內向集團公司報送資料或漏報、瞞報的。具有集團公司認定的其他違法、違規(guī)行為的。第九章 附 則第三十六條 本制度由集團公司財務部負責制定、修改和補充。第三十七條 本制度由集團公司財務部負責解釋。第三十八條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。******集團公司財務部2006年 月 日附件：支出管理流程圖附件：支票使用登記簿附件：借款單附件：差旅費報銷單附件：收入憑證附件：支出憑證附件：盤點表附件：內部資金往來確認單附件：銀行存款及現(xiàn)金余額日報表附件：庫存現(xiàn)金清查表26 / 26附件：支出管理流程圖填寫一式兩聯(lián)的支出憑單“借款欄”采購合同或項目批件項目申請部門簽署意見主管會計審核 預支 報銷或預支 是 權限以內的日常性支出、黨團工會經費直接報銷、領款按審批權限由主管領導審批憑原始票據(jù)填寫單聯(lián)的支出憑單(附清單)經濟事項經辦人用款申請 是否 報銷 預算內 辦理預支付款出納員 辦理預支結算項目經辦人書面申請（追加預算）辦理報銷付款主管領導會簽 否 是 按審批權限由主管領導審批項目申請部門簽署意見是否為重大項目或重大金額 否 財務部經理審核 附件：支票使用登記簿支票使用登記薄 年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日
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