【文章內(nèi)容簡介】 費自理。 十四、 赴外地參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、開會人員需報銷旅費的， 必須將“培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、開會”通知單和《出差申請單》一并交財務(wù)部。凡已提供食宿的或已交納會務(wù)費的，不再報銷食、住、行費用。 十五、 到各 辦事處、各區(qū)域 檢查工作， 對方 安排食宿的，一概不報銷食宿費。 十六、 公司實行出差費用總體包干到各分管副總，分管副總必須根據(jù)需要派遣、審批，盡量減少不必要的出差。凡超出標(biāo)準(zhǔn)和包干總額者自負，局部追究到個人，總體追究到整個責(zé)任部室。具體每年的包干費用由公司發(fā)文確定。 十七、 差旅費報銷審批程序：出差人填寫差旅費用報銷憑證，旁證人簽字（單獨出差例外），由會計負責(zé)審核憑證的有效性、真實性、數(shù) 據(jù)的統(tǒng)一性和報銷標(biāo) 準(zhǔn)，然后由部門經(jīng)理核實并簽署情況屬實，最后總經(jīng)理審批 ，并交 人事專干備案登記以后，再行報銷。 十八、本出差管理辦法適用營銷業(yè)務(wù)人員以外的所有人員，營銷業(yè)務(wù)人員在參加公司舉辦的活動或與公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)大宗業(yè)務(wù)時適用。 六 接待管理制度 為規(guī)范 接待工作 ，提高接待水平， 本著 “ 熱情周到，勤儉節(jié)約 ” 的原則，特制定本辦法。 一、 接待范圍 會議、培訓(xùn)和其他重大活動 ； 公務(wù)性接待。包括各級有關(guān)部門及來公司商務(wù)洽談、商務(wù)考察的客人 ； 非公務(wù)性接待。包括本行業(yè)及友好單位的來客、上級通知要 求接待的客人、集團領(lǐng)導(dǎo)交辦應(yīng)接待的客人等。 二、 接待程序 會議接待：綜合性培訓(xùn)、會議或其他重要活動的接待，經(jīng)總經(jīng)理確定后，由 綜合部 負責(zé)安排。 公務(wù)接待：各部室應(yīng)事先將來客情況告之分管領(lǐng)導(dǎo)， 綜合部 根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)安排的標(biāo)準(zhǔn)進行定點就餐或住宿。 非公務(wù)性接待：由 綜合部 登記，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)接待， 并確定相關(guān)人員負責(zé)。 三、 接待標(biāo)準(zhǔn) 會議接待 包括培訓(xùn)，每日 20 元 /人，其中：早餐 元 /人，中、晚餐各 元 /人，或按最低標(biāo)準(zhǔn) 120 元 /桌，最高標(biāo)準(zhǔn) 200 元 /桌接待（不含煙酒）。特殊情況由 公司分管領(lǐng)導(dǎo)視情況確定。 公務(wù)接待 （ 1）州內(nèi)有關(guān)部門人員來公司辦理公務(wù)， 30 元 /人，或按最低標(biāo)準(zhǔn) 200 元/桌，最高標(biāo)準(zhǔn) 300 元 /桌接待（不含煙酒）。特殊情況由公司分管領(lǐng)導(dǎo)視情況確定。 （ 2）州外客人， 30 元 /人，或按最低標(biāo)準(zhǔn) 150 元 /桌，最高標(biāo)準(zhǔn) 200 元 /桌接待（不含煙酒）。特殊情況由公司分管領(lǐng)導(dǎo)視情況確定。 非公務(wù)接待 非公務(wù)接待原則上安排在公司小食堂。 （ 1）一般客人，就餐按中、晚餐 10 元 /人標(biāo)準(zhǔn)或按 100 元 /桌。原則不安排煙酒。 （ 2）友好單位及兄弟單位的客人，就餐標(biāo)準(zhǔn)按 15 元 /人或按 150/桌（不含煙酒）。 （ 3）重要客人及集團領(lǐng)導(dǎo) 交辦應(yīng)接待 的客人，就餐標(biāo)準(zhǔn)按 20 元 /人或按 200 元桌（不含煙酒）。或按領(lǐng)導(dǎo)制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 旅游及住房標(biāo)準(zhǔn) ： 本行業(yè)的一般來客，需要住宿的，由公司聯(lián)系賓館，參觀、住宿費用由來客自理。 上級領(lǐng)導(dǎo)部門來人需接待的，及友好單位和有關(guān)兄弟單位的客人，由公司負責(zé)主要景點門票，安排陪同人員及車輛。住宿費用原則上由來客負責(zé)，特殊情況分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 重要客人和集團公司領(lǐng)導(dǎo)確定接待的客人，門票、住宿費及其他費用， 由公司承擔(dān)，并安排車輛和陪同人員。 其他任何 情況下的 開支 須請示分管領(lǐng)導(dǎo)。 煙 酒標(biāo)準(zhǔn) ： 原則上按接待的客人等級確定。未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，只能用 綜合部指定煙 酒，接待外地客人原則上用本地酒 ，不用煙 。上級領(lǐng)導(dǎo)部門、相關(guān)部門及其重要客人考察、指導(dǎo)工作，以及部門聯(lián)誼活動或重大、特殊的座談會、可適當(dāng)安排水果、香煙等。 接待管理 ： 用餐、住宿由 綜合部 管理，實行定點用餐和住宿，由綜合部通知各定點 單位做好接待工作，除特殊情況以外，任何部室和個人不得到賓館、酒家簽單，遇特殊情況需向公司分管領(lǐng)導(dǎo)報告。 煙、酒由 綜合部 統(tǒng)一訂購，各部室負責(zé)人根據(jù)需要按程序到 綜合部 申請領(lǐng)用。 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)，接待人員不準(zhǔn)擅自在 消費處用公款購買煙酒及其他物品， 不報銷高檔酒水、物品和高消費的發(fā)票。不得在各種娛樂場所、酒店、紀(jì)念品點等處簽單。 紀(jì)念品實行統(tǒng)一購領(lǐng)制度。紀(jì)念品原則上不贈送，如上級領(lǐng)導(dǎo)有要求，按要求贈送紀(jì)念品，并要求各部室負責(zé)人到 綜合部 領(lǐng)用。 監(jiān)督管理 ： 從緊控制陪同人數(shù)。來客 5 人以下的，陪同人數(shù)一般不超過 2 人；來客 6 人以上的，陪同人數(shù)一般不超過 3 人 。公司員 工因加班需要不能回家就餐的，按每人毎 元標(biāo)準(zhǔn)安排工作餐。 不準(zhǔn)安排公務(wù)以外的公款接待，不得假借加班之名，用公款就餐 。 本制度由綜合部負責(zé)實施和解釋，各部室負責(zé)監(jiān)督。 七 公文處理制度 一、公文處理工作的基本原則是及時、準(zhǔn)確、安全。主要任務(wù)是文件的收發(fā)、分辦、傳遞、繕印、用印、立卷、歸檔和銷毀等。公文處理工作必須嚴格執(zhí)行保密規(guī)定，確保 公司 秘密的安全。 二、凡 上級 單位 的來文 (包括開會帶回來的文件 )均應(yīng)交 綜合部 統(tǒng)一簽收、登記。凡寫明某同志親啟的公文或信函，應(yīng) 該 交 由本人 收拆。 三、及時按分辦、批辦的意見，做好公文的傳閱、送辦工作。要縮短公文運轉(zhuǎn)周期，提高工作效率。 公司 領(lǐng)導(dǎo)和 相關(guān)部 室文件 的 傳閱、會簽 均應(yīng)在文件送達兩日內(nèi)退回辦公室。傳閱文件不得橫向傳遞，也不可未經(jīng)登記簽收自行抽取留用。 四、公文具體承辦 部 室應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)辦結(jié)，并向 綜合部 反饋辦文情況。 五、草擬公文要符合規(guī)定要求，正確運用文種、格式，并堅持 綜合部 審核制 定 。文件統(tǒng)一由 綜合部 審核送 公司 領(lǐng)導(dǎo)審批。審批公文， 應(yīng)明確簽署意見，寫上姓名和日期，非特殊情況，領(lǐng)導(dǎo)不簽發(fā)未經(jīng) 綜合部 審核的公文。擬稿、修改、審核、審批文件不得超過裝訂線，不可使用圓珠筆、鉛筆等。文件簽發(fā)后統(tǒng)一由綜合部 編號、 登記、安排印 刷 。公文辦理各環(huán)節(jié)各負其責(zé)，確保文件質(zhì)量 。 六、機要文件的發(fā)送、簽收由 檔案員 負責(zé)。涉及到保密內(nèi)容的，按有關(guān)規(guī)定進行處理，不得 遺 失、泄密。對 遺 失、泄密者，按有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。 七、對于辦理完畢的公文，按有關(guān)規(guī)定做好立卷工作。 八、 文印管理制度 一 、 文印員要熱愛本職工作，認真鉆研業(yè)務(wù)，熟煉掌握打字、復(fù)印，制卷等技術(shù)，保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。 二、 打印、復(fù)印或制卷，要及時進行登記，寫明打印內(nèi)容、張數(shù)，經(jīng)辦人必須簽字。 三、打印的文稿要嚴格歸類、存盤并負責(zé)打印材料的校對，經(jīng)當(dāng)事人許可方能刪除。涉及到公司機密的，要嚴格遵 守保密制度。 四、 打印、復(fù)印一律在 公司內(nèi) 進行，不得拿到 公司外 打印、復(fù)印，否則費用自理（特殊情況須經(jīng) 公司 領(lǐng)導(dǎo)同意）。 五、 打印機、復(fù)印機、制卷機，應(yīng)由 綜合部 文印員 負責(zé)，其他人員不得隨意 使用 ，否則， 后果自負 。 六、 應(yīng)本著節(jié)約的原則，需打印、復(fù)印的文件和材料，經(jīng)修改核對無誤后，再進行打印或復(fù)印，盡量減少費料 ； 打印初稿或草稿必須使用反面紙。 七、 打印、復(fù)印所需的紙張、油墨，必須經(jīng) 綜合部 統(tǒng)一購買，其他人員不得隨意采購，否則費用自理。對打印、復(fù)印所用材料要節(jié)約控制使用，不得隨意浪費。 八、 文印人員要愛護機械設(shè)備，熟悉機械設(shè)備的使用性能，經(jīng)常檢查、擦拭、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時找技術(shù)人員維修，使設(shè)備時刻保持正常運行狀態(tài)。 九、 提高工作效率和打印質(zhì)量 ,字跡要清楚，版面要整潔，符合規(guī)定要求。 九、 印章使用管理制度 公司印章是公司重要憑證，為規(guī)范印章使用與管理，特制定如下細則： 公司印章根據(jù)用途、類別分為： 行政 章 /財務(wù)專用章 /法人私章 /發(fā)票專用章 /財務(wù)私章 /合同章； 公司 (含下設(shè)之分公司 \辦事處 \聯(lián)絡(luò)站等 )對公印章 (公章 /財務(wù)專用章 /發(fā)票專用章 )由公司法定代表人根據(jù)公司業(yè)務(wù)與管理印章分類 印章刻制 之需，向主管部門申請并交專業(yè)刻章公司刻制；公司使用私人印章 (法人私章 \財務(wù)私章 )由公司總經(jīng)理指定刻制審批， 綜合部 統(tǒng)一刻制。 公司 財務(wù)章由財務(wù)部保管，法人章由法人保管，其他 印章由 綜合部 印章管理員工保管； 公司部門需使用印章，應(yīng) 把 經(jīng)校對與審核的文件報經(jīng)理 審閱 (可用電郵方式 )后呈總經(jīng)理 ，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)交 綜合部 印章 管理員 (或下設(shè)之分公司辦公室主任 )加蓋相關(guān)印鑒；所有加蓋公章處均應(yīng)由法定代 表人（或授權(quán)委托人）簽名方為有效；所有加蓋部門或?qū)?用章處均應(yīng)由 部門負責(zé)人簽名方為有效（財務(wù)開具支票或支票背書轉(zhuǎn)帳使用除外）；私人印鑒 (除財務(wù)私章 )使用，由印章管理員核實內(nèi)容加蓋，一律不得發(fā)放到私人之手。 公司出具支票應(yīng)由財務(wù)室填好支票內(nèi)容（嚴禁支票應(yīng)填項目空 缺）報總經(jīng)理過目后交出納加蓋銀行預(yù)留印簽；支票作廢或退回應(yīng)經(jīng)財務(wù)附上原已簽支票并書面作廢后重新開具并加蓋印鑒； 印章管理員 任何時候嚴禁將印章交其他人員拿出本公司或保 管， 特殊情況 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出具借條書面說明借出； 印章應(yīng)由 印章管理員自行加蓋，嚴禁由他人代為加蓋；印章使用完畢應(yīng)馬上放入保險柜中歸檔。 印章丟失、損毀應(yīng)馬上報總經(jīng)理，并報轄區(qū)公安部門備案及登報聲明作廢，相關(guān)費用與責(zé)任由具體責(zé)任人承擔(dān)；未經(jīng)許可擅自印章保管 印章使用 支票簽印 印章外借 印章歸檔 管理責(zé)任 加蓋印鑒，造成公司經(jīng)濟損失或法律訴訟，由印章 管理員 承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。 十、 辦公資產(chǎn)管理辦法 一、 為加強公司行政事務(wù)管理， 保護公司資產(chǎn)， 特 制定本 辦法 。 二、辦公資產(chǎn)包括： 公司給員工個人配置 的 辦公桌椅 等 日常工作所需的辦公 用具； 公司給部門配置的文件柜、 電話 等 部門 日常工作所需的辦公 用具； 公司公用的辦公設(shè)備，如公共 辦公 區(qū)域的傳真機、打印機、復(fù)印機等 ； 公司為部門購置的書籍、雜志和報刊 ； 各種辦公消耗品。 三、 公司 綜合部 須在新 行政 員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。 四、 所有辦公 資產(chǎn) 皆以部門為最小申請單位 ，部門員工在部門內(nèi)領(lǐng)取 。 五、 公司員工應(yīng)當(dāng)自覺愛護公司財產(chǎn)；節(jié)約使用辦公用品 。 六、所有辦公用品由綜合部統(tǒng)一購買，詳細見《辦公用品采購制度》。 七、辦公用品領(lǐng)?。? 部門辦公用品 由專人領(lǐng)取 ， 并 由部門經(jīng)理分發(fā) 至 使用人 ； 綜合部辦公用品保管員在發(fā)放用品時做好臺賬；各部門也 應(yīng) 建立 相應(yīng)的臺帳； 對新購買的非低值易耗品，如現(xiàn)代辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)，財務(wù)部門要登記入帳 ； 若報廢處理 時 ，要及時下帳 。 八、各部門辦公設(shè)施的管理與維護： 辦公電話、傳真機 （ 1）公司各部室、車間的辦公電話、傳真機歸口各部室、車間管理 。 （ 2） 任何人 不得隨意損壞 ，否則 ，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將加倍賠償。 （ 3）所有的電話費用由綜合辦公室統(tǒng)一控制，制訂標(biāo)準(zhǔn)見附表。 （ 4）公司電話只能用于聯(lián)系工作，每月綜合部根據(jù)各電話的費用發(fā)票對照標(biāo)準(zhǔn)進行審核，凡超出部分由各部室自行承擔(dān)。 辦公電腦、復(fù)印機、打印機等硬件設(shè)備 （ 1） 辦公電腦、復(fù)印機、打印機等硬件設(shè)備 歸部室、車間管理； （ 2） 辦公室電腦只能用于各部門內(nèi)部的工作、學(xué)習(xí) ； 嚴禁 工作 時間在網(wǎng)上做與工作無關(guān)的事情； （ 3） 各部門要妥善保管、維護好 本部門的設(shè)備 ，做好防塵、防潮、防雷等工作 ； （ 4） 未經(jīng)同意，外來人員不得擅自使用辦公室 設(shè)備； （ 5） 每天下班后應(yīng) 關(guān)閉 設(shè)備 電源、關(guān)好門窗鎖，做好 防 火、防盜工作。 （ 6）硬件設(shè)備 在使用過程中出現(xiàn)故障，請及時 通知綜合部 檢 修 ，不能解決的則 由綜合部聯(lián)系維修；維修所產(chǎn)生費用由使用部門負責(zé)。 九、 辦公用品保管員要對主要辦公用品的收支建立 帳目，半年一次盤點，年終結(jié)算。 十、除消耗品外，所有物品如有損壞，可以以舊換新，遺失物品則由責(zé)任人或部門自購賠償。 十一、 員工在使用公共辦公用品時，如發(fā)現(xiàn)機器故障應(yīng)及時向 綜合部 報修。辦公用品未經(jīng)批準(zhǔn)不得私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn) ， 公司將依據(jù)實際情況予以處罰 。 十二、 員工離職時，應(yīng)將剩余辦公用品繳還公司 綜合部 。并在《離職通知書》相關(guān)欄目中予以確認后，方可報財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。 十三、 負責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng) ，保管完善。 十四、 辦公 用品管理一定要做到文明、清潔、注意安 全、防火、防盜、 嚴格按照規(guī)章制度辦事，非工作人員 不得 進入庫房。 十一