用友應收管理業(yè)務流程-閱讀頁
2024-10-21 12:11本頁面
【正文】 生產(chǎn)單》后3個小時內(nèi)，設計部在ERP系統(tǒng)內(nèi)做完BOM，并輸出EXCEL格式存到共享文件夾（路徑：）。BOM的EXCEL文件作用：⑴為提高效率和避免差錯，ERP用戶制單填寫物料編碼和訂單號時，應盡量復制BOM中的物料編碼和訂單號粘貼到相關單據(jù)中。在ERP試運行期間，若設計部對編制BOM是否符合實際無把握，應在輸出EXCEL文件前，請分廠、營銷部審核后修改BOM；其他部門實際引用BOM時發(fā)現(xiàn)BOM與實際不符時，應立即通知設計部審核修改。銷售訂貨（營銷部填制《銷售訂單》、《出口訂單》）詢問設計部并在共享文件中查到訂單BOM文件后，營銷部（湯鳳珠）在ERP系統(tǒng)內(nèi)編制《銷售訂單》或《出口訂單》。請購（采購部填制《采購請購單》、《調(diào)撥申請單》）采購部物料計劃員依據(jù)《生產(chǎn)單》和《包材單》、參照BOM、并ERP供應鏈業(yè)務流程結合庫存在ERP系統(tǒng)外走原有【物料計劃流程】編制審批《物料需求計劃表》。采購訂貨（采購部填制《采購訂單》）須簽訂合同后才能采購的物料，采購部在ERP系統(tǒng)外走原有【采購業(yè)務流程】簽訂《采購合同》?！叮ú讳P鋼毛坯）匯總物料需求計劃表》經(jīng)壓延廠負責人審批后，采購部（劉海航）在ERP系統(tǒng)內(nèi)“采購管理”中填制《采購訂單》。委外訂貨（采購部填制《委外訂單》）須簽訂合同后才能委外的物料，采購部在ERP系統(tǒng)外走原有【采購業(yè)務流程】簽訂《委外加工合同》?！段庥唵巍酚蓪徲嫿M（劉蘭）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；審核后的《委外訂單》由采購部打印，并經(jīng)采購部負責人簽批后分發(fā)有關部門執(zhí)行?！恫牧铣鰩靻巍酚蓚}庫負責人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；審核后的《材料出庫單》由倉庫打印后分發(fā)有關部門。ERP供應鏈業(yè)務流程《采購入庫單》由倉庫負責人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審核后的《采購入庫單》由倉庫打印，并經(jīng)質檢簽字后分發(fā)有關部門。采購部在ERP系統(tǒng)“采購管理”中填制《專用采購發(fā)票》或《普通采購發(fā)票》。委外發(fā)票（采購部填制《專用委外發(fā)票》或《普通委外發(fā)票》）收到委外商發(fā)票后。收到采購部交來的發(fā)票后，財務部（應付會計）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核《專用委外發(fā)票》或《普通委外發(fā)票》并打印分發(fā)有關部門。審核后的《調(diào)撥單》、《其他出庫單》和《其他入庫單》由倉庫打印并分發(fā)有關部門。在所申請的板材入庫壓延廠板料倉后，壓延廠板材倉（調(diào)出倉庫）根據(jù)《調(diào)撥申請單》填制《調(diào)撥單》；《調(diào)撥單》經(jīng)倉庫負責人審核后自動生成《其他出庫單》和《其他入庫單》；之后壓延廠板材倉（調(diào)出倉庫）審核《其他出庫單》、長科廠原材料倉（調(diào)入倉庫）審核《其他入庫單》。車間具體領料時，由車間領料員按實際領料數(shù)量簽收。《限額領料單》和《材料出庫單》由倉庫負責人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核。1異常生產(chǎn)領料（倉庫填制《材料出庫單》）生產(chǎn)異常領料需生產(chǎn)車間向分廠書面生產(chǎn)異常領料報告，經(jīng)分廠ERP供應鏈業(yè)務流程負責人和總經(jīng)理審批后，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《材料出庫單》。審核后的《材料出庫單》由倉庫打印，并經(jīng)車間領料員簽字后分發(fā)有關部門。1自制品入庫（倉庫填制《產(chǎn)成品入庫單》）自制品入庫時，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《產(chǎn)成品入庫單》（入庫類別有：自制成品入庫、自制半成品入庫、自制零部件入庫）。1客供品出入庫（倉庫填制《其他出庫單》和《其他入庫單》 客供品到貨并經(jīng)質檢驗貨后，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《其他入庫單》；客供品出庫時，由倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《其他出庫單》。1銷售發(fā)貨（營銷部填制《發(fā)貨單》、倉庫填制《銷售出庫單》）確定銷售發(fā)貨后，營銷部（湯鳳珠）在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《發(fā)貨單》。接單營銷部負責人簽發(fā)的《發(fā)貨單》后，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《銷售出庫單》。1銷售開票（營銷部填制《銷售專用發(fā)票》或《銷售普通發(fā)票》）收到財務部開具的發(fā)票后，營銷部（湯鳳珠）在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《銷售專用發(fā)票》或《銷售普通發(fā)票》。審核后的《銷售專用發(fā)票》和《銷售普通發(fā)票》由財務部打印分發(fā)。所有的業(yè)務單據(jù)傳遞到庫存管理，然后由庫存管理將最終出入庫的單據(jù)傳遞到核算管理在核算管理中，所有物流憑證由財務人員將最終出入庫的單據(jù)進行正常單據(jù)記賬，并通月末處理功能，核算出入庫的成本，通過購銷單據(jù)制單自動生成憑證，傳遞到總賬模塊；所有錢流憑證由財務人員通過供應商往來制單及客戶往來制單生成憑證自動傳遞到總
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