用友應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流程-閱讀頁
2025-10-17 12:11本頁面
【正文】 生產(chǎn)單》后3個(gè)小時(shí)內(nèi)，設(shè)計(jì)部在ERP系統(tǒng)內(nèi)做完BOM，并輸出EXCEL格式存到共享文件夾（路徑：）。BOM的EXCEL文件作用：⑴為提高效率和避免差錯(cuò)，ERP用戶制單填寫物料編碼和訂單號(hào)時(shí)，應(yīng)盡量復(fù)制BOM中的物料編碼和訂單號(hào)粘貼到相關(guān)單據(jù)中。在ERP試運(yùn)行期間，若設(shè)計(jì)部對(duì)編制BOM是否符合實(shí)際無把握，應(yīng)在輸出EXCEL文件前，請(qǐng)分廠、營(yíng)銷部審核后修改BOM；其他部門實(shí)際引用BOM時(shí)發(fā)現(xiàn)BOM與實(shí)際不符時(shí)，應(yīng)立即通知設(shè)計(jì)部審核修改。銷售訂貨（營(yíng)銷部填制《銷售訂單》、《出口訂單》）詢問設(shè)計(jì)部并在共享文件中查到訂單BOM文件后，營(yíng)銷部（湯鳳珠）在ERP系統(tǒng)內(nèi)編制《銷售訂單》或《出口訂單》。請(qǐng)購(gòu)（采購(gòu)部填制《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》、《調(diào)撥申請(qǐng)單》）采購(gòu)部物料計(jì)劃員依據(jù)《生產(chǎn)單》和《包材單》、參照BOM、并ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程結(jié)合庫存在ERP系統(tǒng)外走原有【物料計(jì)劃流程】編制審批《物料需求計(jì)劃表》。采購(gòu)訂貨（采購(gòu)部填制《采購(gòu)訂單》）須簽訂合同后才能采購(gòu)的物料，采購(gòu)部在ERP系統(tǒng)外走原有【采購(gòu)業(yè)務(wù)流程】簽訂《采購(gòu)合同》?！叮ú讳P鋼毛坯）匯總物料需求計(jì)劃表》經(jīng)壓延廠負(fù)責(zé)人審批后，采購(gòu)部（劉海航）在ERP系統(tǒng)內(nèi)“采購(gòu)管理”中填制《采購(gòu)訂單》。委外訂貨（采購(gòu)部填制《委外訂單》）須簽訂合同后才能委外的物料，采購(gòu)部在ERP系統(tǒng)外走原有【采購(gòu)業(yè)務(wù)流程】簽訂《委外加工合同》。《委外訂單》由審計(jì)組（劉蘭）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；審核后的《委外訂單》由采購(gòu)部打印，并經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽批后分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行?！恫牧铣鰩靻巍酚蓚}庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；審核后的《材料出庫單》由倉庫打印后分發(fā)有關(guān)部門。ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程《采購(gòu)入庫單》由倉庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審核后的《采購(gòu)入庫單》由倉庫打印，并經(jīng)質(zhì)檢簽字后分發(fā)有關(guān)部門。采購(gòu)部在ERP系統(tǒng)“采購(gòu)管理”中填制《專用采購(gòu)發(fā)票》或《普通采購(gòu)發(fā)票》。委外發(fā)票（采購(gòu)部填制《專用委外發(fā)票》或《普通委外發(fā)票》）收到委外商發(fā)票后。收到采購(gòu)部交來的發(fā)票后，財(cái)務(wù)部（應(yīng)付會(huì)計(jì)）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核《專用委外發(fā)票》或《普通委外發(fā)票》并打印分發(fā)有關(guān)部門。審核后的《調(diào)撥單》、《其他出庫單》和《其他入庫單》由倉庫打印并分發(fā)有關(guān)部門。在所申請(qǐng)的板材入庫壓延廠板料倉后，壓延廠板材倉（調(diào)出倉庫）根據(jù)《調(diào)撥申請(qǐng)單》填制《調(diào)撥單》；《調(diào)撥單》經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核后自動(dòng)生成《其他出庫單》和《其他入庫單》；之后壓延廠板材倉（調(diào)出倉庫）審核《其他出庫單》、長(zhǎng)科廠原材料倉（調(diào)入倉庫）審核《其他入庫單》。車間具體領(lǐng)料時(shí)，由車間領(lǐng)料員按實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量簽收。《限額領(lǐng)料單》和《材料出庫單》由倉庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核。1異常生產(chǎn)領(lǐng)料（倉庫填制《材料出庫單》）生產(chǎn)異常領(lǐng)料需生產(chǎn)車間向分廠書面生產(chǎn)異常領(lǐng)料報(bào)告，經(jīng)分廠ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《材料出庫單》。審核后的《材料出庫單》由倉庫打印，并經(jīng)車間領(lǐng)料員簽字后分發(fā)有關(guān)部門。1自制品入庫（倉庫填制《產(chǎn)成品入庫單》）自制品入庫時(shí)，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《產(chǎn)成品入庫單》（入庫類別有：自制成品入庫、自制半成品入庫、自制零部件入庫）。1客供品出入庫（倉庫填制《其他出庫單》和《其他入庫單》 客供品到貨并經(jīng)質(zhì)檢驗(yàn)貨后，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《其他入庫單》；客供品出庫時(shí)，由倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《其他出庫單》。1銷售發(fā)貨（營(yíng)銷部填制《發(fā)貨單》、倉庫填制《銷售出庫單》）確定銷售發(fā)貨后，營(yíng)銷部（湯鳳珠）在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《發(fā)貨單》。接單營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的《發(fā)貨單》后，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《銷售出庫單》。1銷售開票（營(yíng)銷部填制《銷售專用發(fā)票》或《銷售普通發(fā)票》）收到財(cái)務(wù)部開具的發(fā)票后，營(yíng)銷部（湯鳳珠）在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《銷售專用發(fā)票》或《銷售普通發(fā)票》。審核后的《銷售專用發(fā)票》和《銷售普通發(fā)票》由財(cái)務(wù)部打印分發(fā)。所有的業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞到庫存管理，然后由庫存管理將最終出入庫的單據(jù)傳遞到核算管理在核算管理中，所有物流憑證由財(cái)務(wù)人員將最終出入庫的單據(jù)進(jìn)行正常單據(jù)記賬，并通月末處理功能，核算出入庫的成本，通過購(gòu)銷單據(jù)制單自動(dòng)生成憑證，傳遞到總賬模塊；所有錢流憑證由財(cái)務(wù)人員通過供應(yīng)商往來制單及客戶往來制單生成憑證自動(dòng)傳遞到總
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