用友應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流程-資料下載頁(yè)
2024-10-21 12:11本頁(yè)面
【正文】 簽批后分發(fā)執(zhí)行。接單營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的《發(fā)貨單》后，倉(cāng)庫(kù)在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《銷(xiāo)售出庫(kù)單》?！朵N(xiāo)售出庫(kù)單》由財(cái)務(wù)部（應(yīng)收會(huì)計(jì)）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審核的《銷(xiāo)售出庫(kù)單》由財(cái)務(wù)打印，并經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽批后分發(fā)執(zhí)行。1銷(xiāo)售開(kāi)票（營(yíng)銷(xiāo)部填制《銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票》或《銷(xiāo)售普通發(fā)票》）收到財(cái)務(wù)部開(kāi)具的發(fā)票后，營(yíng)銷(xiāo)部（湯鳳珠）在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票》或《銷(xiāo)售普通發(fā)票》?！朵N(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票》和《銷(xiāo)售普通發(fā)票》由財(cái)務(wù)部（應(yīng)收會(huì)計(jì)）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核。審核后的《銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票》和《銷(xiāo)售普通發(fā)票》由財(cái)務(wù)部打印分發(fā)。1罰則第五篇：用友通T3財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化業(yè)務(wù)流程用友通T3財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售模塊流程圖：由銷(xiāo)售人員錄入銷(xiāo)售訂單，保存審核后，訂單生效，當(dāng)即發(fā)貨的情況下，可以在訂單審核后，點(diǎn)成流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單；事后發(fā)貨的，可以進(jìn)入發(fā)貨單界面，點(diǎn)擊選單，選擇訂單參照生成發(fā)貨單；：，相當(dāng)于發(fā)貨通知，通知倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨，并減少庫(kù)存數(shù)量；發(fā)貨單保存審核后生效，須在當(dāng)前界面流轉(zhuǎn)生成發(fā)票，根據(jù)發(fā)貨單是否含稅生成普票或?qū)Ｆ保换蛘咴诎l(fā)票界面參照生成；：銷(xiāo)售發(fā)票生成后，進(jìn)行復(fù)核，這時(shí)，該筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收款才掛接到對(duì)應(yīng)的客戶(hù)名下，可在銷(xiāo)售模塊中供銷(xiāo)售部相關(guān)人員進(jìn)行賬款查詢(xún)；： 銷(xiāo)售人員可以根據(jù)銷(xiāo)售訂貨執(zhí)行情況匯總表進(jìn)行日常跟單動(dòng)作，出具各種銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表由財(cái)務(wù)人員填制收款單，并進(jìn)行核銷(xiāo)處理，沖減應(yīng)收賬款小結(jié)：銷(xiāo)售模塊的物流及錢(qián)流傳遞一共有三張單據(jù)存在，銷(xiāo)售訂單為源頭單據(jù)，發(fā)貨單及發(fā)票均可參照訂單自動(dòng)生成，另：收款單由財(cái)務(wù)人員填寫(xiě)采購(gòu)模塊流程圖：由采購(gòu)人員錄入采購(gòu)訂單，保存審核后生效，當(dāng)即到貨的，直接在訂單界面流轉(zhuǎn)生成采購(gòu)入庫(kù)單，隨后到貨的，則在采購(gòu)入庫(kù)單界面，點(diǎn)擊選單，選擇相應(yīng)的訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單：采購(gòu)入庫(kù)單生成后，保存后即為有效單據(jù)，采購(gòu)人員須在入庫(kù)單界面流轉(zhuǎn)生成采購(gòu)發(fā)票，根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單是否含稅生成普票或?qū)Ｆ?；采?gòu)發(fā)票也可以在發(fā)票界面參照入庫(kù)生成；： ，相當(dāng)于采購(gòu)部門(mén)提交給倉(cāng)庫(kù)的收貨通知，增加庫(kù)存數(shù)量；：采購(gòu)發(fā)票生成后，保存，復(fù)核后，該筆業(yè)務(wù)形成應(yīng)付款才會(huì)掛接到對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商名下，可直接在采購(gòu)模塊供采購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)行賬款查詢(xún)：；，以便于財(cái)務(wù)人員確認(rèn)采購(gòu)入庫(kù)成本：采購(gòu)人員做好采購(gòu)入庫(kù)單及對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票，點(diǎn)擊采購(gòu)菜單，選擇采購(gòu)結(jié)算中的自動(dòng)結(jié)算，將采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行自動(dòng)一對(duì)一結(jié)算，確認(rèn)采購(gòu)入庫(kù)的單價(jià)采購(gòu)人員可以根據(jù)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行日常采購(gòu)跟單工作，出具采購(gòu)部的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表由財(cái)務(wù)人員填寫(xiě)付款單，并進(jìn)行核銷(xiāo)，沖減應(yīng)付賬款小結(jié)：采購(gòu)模塊的物流及錢(qián)流傳遞一共會(huì)有四張單據(jù)存在，采購(gòu)訂單是上游單據(jù)，采購(gòu)入庫(kù)單及采購(gòu)發(fā)票均為參照生成，采購(gòu)結(jié)算單點(diǎn)擊自動(dòng)結(jié)算后自動(dòng)生成，另：付款單由財(cái)務(wù)人員填寫(xiě)庫(kù)存模塊流程圖采購(gòu)入庫(kù)單由采購(gòu)模塊生成，倉(cāng)庫(kù)模塊的入庫(kù)單只需確認(rèn)最終入庫(kù)的數(shù)量，作出審核動(dòng)作即可產(chǎn)成品入庫(kù)單根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提供的數(shù)據(jù)，確認(rèn)數(shù)量無(wú)誤后，由倉(cāng)庫(kù)人員錄入其他入庫(kù)單根據(jù)具體業(yè)務(wù)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單根據(jù)銷(xiāo)售部的發(fā)貨單生成，不可改變，直接保存審核 材料出庫(kù)單根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提供的相關(guān)領(lǐng)料單，確認(rèn)數(shù)量無(wú)誤后，由倉(cāng)庫(kù)人員錄入其他出庫(kù)單根據(jù)具體業(yè)務(wù)生成核算模塊核算模塊由進(jìn)銷(xiāo)存三個(gè)業(yè)務(wù)模塊與財(cái)務(wù)模塊之間聯(lián)系的紐帶。所有的業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞到庫(kù)存管理，然后由庫(kù)存管理將最終出入庫(kù)的單據(jù)傳遞到核算管理在核算管理中，所有物流憑證由財(cái)務(wù)人員將最終出入庫(kù)的單據(jù)進(jìn)行正常單據(jù)記賬，并通月末處理功能，核算出入庫(kù)的成本，通過(guò)購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單自動(dòng)生成憑證，傳遞到總賬模塊；所有錢(qián)流憑證由財(cái)務(wù)人員通過(guò)供應(yīng)商往來(lái)制單及客戶(hù)往來(lái)制單生成憑證自動(dòng)傳遞到總賬模塊?？傎~模塊填制非出入庫(kù)業(yè)務(wù)形成的記賬憑證，譬如費(fèi)用憑證，工資憑證等 審核直接填制的憑證及由核算管理生成傳遞而來(lái)的憑證 進(jìn)行憑證記賬，將各類(lèi)賬目直接掛到相應(yīng)的科目下，形成科目明細(xì)賬及總賬月末結(jié)轉(zhuǎn)，將損益類(lèi)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中 出資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表賬套每月結(jié)賬：采購(gòu)模塊月結(jié)，銷(xiāo)售模塊月結(jié)，庫(kù)存模塊才能進(jìn)行月結(jié)工作，再接下來(lái)才能進(jìn)行核算模塊的月結(jié)，最后才是總賬模塊的月結(jié) 附：相關(guān)具體操作見(jiàn)操作手冊(cè)
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